Отчет за неделю (01.12 - 07.12)

декабря 09, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$446.9 или +1.1% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +31 447  рублей;
Расформированы резервов на возможные будущие потери:  +5 588 рублей;
Сформированы резервы на фактические потери:  -18 993 рубля;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -341 рубля;

Итого прибыль за неделю:  +20 313 руб, прибыльность активов (ROA) равна +1.54% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +7 370 руб. / ROA: +1.19%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +2 159 руб. / ROA: +0.35%;
  • моя прибыль от инвестирования: +10 774 руб. / ROA: +1.54%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.


Основные события 

  • На этой неделе довольно много событий самого разного характера. По одному из активов который я ранее объявил дефолтным мне вернули 10 000 рублей = 30% от суммы моего вклада. Соответственно вся сумма которую мне вернули признается прибылью, что не может не радовать (т.к. я думал что уже никогда не увижу тех денег).
  • С другой стороны на этой неделе я частично признал дефолтом свой не реферальный актив №4 на сумму 29 000 рублей, оставшиеся 10 000 рублей я не признаю потерей, т.к. я нашел покупателя моего долга за эту сумм
  • И к сожалению вынужден признать, что возможно еще один мой актив будет объявлен дефолтным на следующей неделе. Но только в случае если мои опасения подтвердятся. А пока просто держим этот момент в голове. Что это за актив я писать сегодня не буду, дабы не распространять возможно ложные слухи.
  • В связи с тем что обострились риски дефолта я вынужден уменьшать уровень риска своего портфеля и выводить средства из наиболее рискованных активов. На данный момент моим самым рискованным активов является вложения в МММ 2012. Печально конечно расставаться с Мавроди, особенно когда пока еще ничего не предвещает крах.

    Итого я заработал в МММ-2012 за 2 недели 8 000 рублей. Копейки конечно по сравнению с баслословными доходами который обещает этот проект, но все так это тоже не плохо.

    К слову замечу что при выводе такого не маленького вклада мне переводили деньги аж шесть участников МММ 2012 и двое даже поинтересовалось не с ума ли я схожу выводя деньги из такого проекта, особенно сейчас - когда всем раздают новогодние бонусы.

    Повторю, что вывожу я деньги из МММ 2012 исключительно в связи со своими внутренними причинами - никакой негативной информацией об этом проекте я не располагаю.  Но как бы там ни было, я все равно не рекомендую вкладываться в этот проект - очень рискованно.
  • Так же на этой неделе я расширил свой инвестиционный портфель добавив туда структурированный "готовый" продукт от не безызвестной кампании Альпари. Если быть конкретным я купил ПАММ-портфель "Платон" за $3000.

    Если честно я очень настороженно отношусь к кампании Альпари, мой опыт работы с ней насчитывает более 5 лет. И надо сказать опыт по большей части негативный. Компания всегда отличалась барыжностью и комиссионным беспределом по отношению к клиенту: жуткие курсы валютообмена, при торговле постоянные проскальзывания стоп -лосов, и идеальное исполнение (без проскальзывание) тэйк-профитов, "дорогие" и не удобные способы ввода денег для клиентов. Они даже посягают на альма-матер всех интернет кампаний - прибыль собственных партнеров, придумывая условия при которых ранее полученная прибыль партнеров может быть аннулирована. Как то однажды срубив кучу бабла в Форекс Клубе я перешел к Альпари - зачем? Сам не пойму, но до сих пор от них не получается отвязаться.

    В общем не компания, а сказка. При этом нельзя не признать что они первые в рунете (за прочим интернетом я не следил) запустили ПАММ платформу. Ну и конечно, сейчас считают что если они были в этом направлении "первыми", то это автоматически делает их лучшими на текущий момент, что конечно бред полный. "Барыга" по определению не может быть лучшим - он барыга.

    Почему я вкладываюсь именно в ПАММ портфель "Платон"? Даже не знаю точно, скорее всего потому что это "самый средний" портфель, с самым "гладким" графиком доходности. Ну и ОЧЕНЬ интересно на сколько хорошо сотрудники этой компании (в чьих способностях я сильно сомневаюсь) могут сформировать нормальный ПАММ портфтель. Может быть даже сформирую альтернативный собственный портфель ПАММ портфель из ПАММ счетов Альпари который будет в рамках блога соревноваться с "заводским" производителем )).

  • Завершил на этой недели "разгон" проекта Vivara - вывел еще $1200. Итого у меня сейчас вложено в этот проект $2900 из которых почти $2000 это прибыль полученная в этом же проекте.
  • В то же время сделал первый вывод средств из проекта Landora - выводил реферальный доход. Проект платит )).... пока еще. Надеемся что обратного утверждать никогда не будем.
  • Так же хотелось бы отметить, что мой ПАММ портфель FX-Trend, который я собрал на прошлой неделе очень хорошо отработал. Так же порадовала обратная связь к посту о формировании ПАММ портфеля. Было принято решение с определенной периодичностью рассчитывать текущий оптимальный ПАММ портфель с выкладками модели и с мониторингом изменения "оптимальной" структуры.


Доходность активов за неделю

  • Реферальный доход:  +$354.0
  • МММ 2012:  +$116.1 / +3.4%
  • No-ref-1:  +$13.0 / 1.5%  
  • No-ref-4:  -$937.0 / -74.3%
  • No-ref-5:  +$90.2 / 3.3%
  • No-ref-6:  +$13.5 / 1.2%
  • No-ref-2(дефолтный):  +$339.1
Итого за неделю доходность активов:  +$446.9 / 1.1%


Мысли в слух

  • Уже неделю мне не дает покоя объем средств который находится у меня в кассе. А ведь еще не все деньги из МММ 2012 выведены. В связи с этим я временно прекращаю прием средств инвесторов - до тех пор пока не найду новые активы для размещения свободных средств.

    Думаю что основным направлением поиска будет поиск интересных ПАММ счетов с большой историей, большим объемом средств в управлении стабильной доходностью.

Девочка недели

  • Судьба опять нас подставляет - проекты рушатся, а мы лавируем и судьбе в ответ показываем симпатичные попки!


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
30.11.2012 07.12.2012
Активы 1 316 273 1 331 085 14 813
1. Касса 159 349 164 352 5 003
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 109 272 1 101 120 -8 152
VladimirFX 83 848 85 108 1 260
Gamma 83 611 86 811 3 199
FX-Trend 218 197 220 712 2 516
Alpari-PAMM-P1 0 94 504 94 504
Probusiness 90 939 92 851 1 912
Vivara 126 599 90 124 -36 474
Landora 216 747 223 006 6 259
МММ 2012 104 525 48 508 -56 017
Золото 0 0 0
No-ref-1 26 415 26 839 423
No-ref-4 38 936 10 000 -28 936
No-ref-6 34 035 34 451 415
No-ref-5 85 420 88 206 2 787
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 47 652 65 613 17 962
Пассивы 1 316 273 1 331 085 14 813
1.1 Привлеченные кредитные средства 410 211 408 007 -2 203
1.2 Привлеченные средства инвесторов 617 742 625 112 7 370
2. Прибыль от работающих активов 269 477 284 328 14 851
VladimirFX 30 199 31 441 1 242
Gamma 25 179 26 979 1 800
Alpari-ref 45 135 56 066 10 931
FX-Trend 13 375 15 843 2 468
Alpari-PAMM-P1 0 -1 971 -1 971
Probusiness 34 410 36 301 1 891
Vivara 63 142 66 845 3 703
Landora 15 351 21 596 6 245
МММ 2012 4 275 7 658 3 383
No-ref-1 -11 090 -10 670 419
No-ref-4 10 385 -18 551 -28 936
No-ref-6 4 005 4 421 415
No-ref-5 14 481 17 267 2 787
No-ref-2 -17 344 -6 871 10 474
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прибыль инвесторов -3 847 -11 217 -7 370
4. Прочие доходы/расходы -124 168 -118 375 5 793
расходы-проценты -37 390 -38 944 -1 554
расходы-фонды -100 239 -94 651 5 588
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -774 -774 0
расходы-валютный-обмен 1 239 1 239 0
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -2 729 -971 1 759
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 18 549 18 208 -341
доходы/расходы от вал. Переоц 13 809 12 696 -1 113
доходы/расходы от СВОП 5 357 6 478 1 120
прочее (комиссии и др…) -617 -965 -348
6. Собственный капитал 128 308 125 022 -3 287
вложенные собственные средства 28 069 30 370 2 301
фонд-покр-убытков.из.прибыли 100 239 94 651 -5 588
справочно:
учетный курс доллара 30.87 30.88 +0.01
валютная позиции $28 829 $32 068 +$3 238
объем хэдж позиции -$28 000 -$31 000 -$3 000
открытая валютная позиция $829 $1 068 +$238
Чистые активы 1 316 274 1 331 086 +14 813
в т.ч. Средства инвесторов 617 742 625 112 +7 370
доля средств инвесторов в чистых активах 46.9% 47.0% +0.0пп
Объем резервного фонда на будущие потери 100 239 94 651 -5 588
Покрытие резервами рабочих активов 9.0% 8.6% -0.4пп
прибыль от основной деятельности за период +34 049
расходы на возможные будущие потери +5 588
расходы на фактические потери -18 993
прибыль от валютной переоценки за период -341
итого общая прибыль за период (прибыльность) +20 303 (+1.54%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +7 370 (+1.19%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 159 (+0.35%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +10 774 (+1.54%)

Поделиться в соцсетях