Отчет за неделю 19.01 - 25.01: доливаюсь в Гамму

января 27, 2013


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$116 или +0.2% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +25 521  рубля;
Сформированы резервов на возможные будущие потери:  -6 486 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +763 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +19 798 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.20% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +7 919 руб. / ROA: 0.84%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +3 394 руб. / ROA: 0.36%;
  • моя прибыль от инвестирования: +8 485 руб. / ROA: 1.20%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Основные события 

  • Сразу в глаза бросается разница в доходах инвест портфеля и прибыли согласно моему портфелю. Уточню - я решил еженедельные колебания стоимости моих вложений в золото отражать не через прибыль в своем учёте, а по принципу - когда инвестиции будут завершены тогда зафиксирую прибыль или убыток. Этот подход помогает "избежать" постоянных колебаний прибыли из-за колебания цены на золото, в которое я вложился.

    С другой стороны в доход инвест портфеля колебания стоимости моих вложений в золото я отражаю - чтобы можно было оперативно наблюдать что происходит с этой инвестицией.
  • Как и планировал на предыдущей неделе - долил в проект Gamma-IC сумму 50 000 рублей. Теперь общий объем инвестиций в данный проект составляет около 150 000 рублей, что сопоставимо с объемом моих вложений проекты Vivara и VladimirFX.
  • Продолжается "разгон" моих вложений в проект Сангруп. Напомню, что на текущий момент в этот проект вложено более 180 000 рублей.  При этом данный проект я считаю хайпом, т.е. финансовой пирамидой.

    При этом "разгон" проекта Landora мною уже завершен. В данном проекте остаток вложений меньше суммарной полученной прибыли, сам же проект вполне живет и развивается.

    Инвестировать в эти  проекты крайне рискованно, прошу читателей об этом не забывать.
  • Доход по вложениям в ПАММ счета FX-Trenda на этой неделе небольшой, всего $13 из за просадки по счёту 5995 (Avas) на $77.8 (3.4%).
  • Отлично отработали вложения в ПАММ счета Пантеон Финанс. Общий доход за неделю составил +$147, что составляет около 5% от объема инвестиций в этот инструмент.
  • Из за проблем с пополнением FX-Trend'a через платежную систему LiqPay не успел "влиться" на этой недели в ПАММ счёт в 7187 (veronika). План по вливанию связан прежде всего с тем, что в последнем расчёте Оптимальных ПАММ портфелей я пришел к выводу, что данный ПАММ счёт нужно включить в свой ПАММ портфель.
  • По запросу двух своих читателей "набросал" им инвест-порфели на озвученный объем инвестиций. Посмотреть эти портфели можно тут.

В целом событий за неделю, как видите не много. Новых проектов за неделю не "разведал", новых ПАММ счетов, к сожалению, которые можно было бы добавить на рассмотрение для включение в инвест-портфель - нет.

Доходность активов за неделю

Доверительное управление: 
ПАММ системы:
Хайп проекты:
Прочее:
  • Золото:  -$621.1 / -17.8% 
  • Реферальный доход: +$159.5
  • No-ref-1:  +$8.0 / 1.1%  
  • No-ref-6:  +$46.6 / 3.5%
  • No-ref-7:  -$8.5 / -6.3% 

Итого за неделю доходность активов:  +$116.6 / 0.2%


Мысли в слух

  • В виду того, что месяц подходит к концу - бросаю все силы на учёт реферального вознаграждения для организации выплаты своим рефералам "рэфбека" в размере 50% от полученного реферального дохода от привлечения рефералов в различные инвест проекты.

Девочка недели

  • свободная и счастливая - ничто не может ей помешать!


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
18.01.2013 25.01.2013
Активы 1 643 074 1 658 590 15 516
1. Касса 64 995 45 111 -19 884
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 494 183 1 512 840 18 657
VladimirFX 156 529 159 233 2 704
Gamma 94 911 145 621 50 710
FX-Trend 343 256 371 069 27 812
FxOpen 35 876 35 477 -399
Пантеон 87 122 91 478 4 356
Vivara 148 363 150 140 1 777
Euro-Invest 113 323 112 876 -447
Sangroup 203 233 180 322 -22 911
Landora 57 332 35 939 -21 394
Золото №2 124 874 105 699 -19 175
No-ref-1 22 180 16 687 -5 493
No-ref-6 103 100 104 500 1 400
No-ref-7 4 083 3 800 -283
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 83 895 100 638 16 743
Пассивы 1 643 074 1 658 590 15 516
1.1 Привлеченные кредитные средства 395 304 396 810 1 506
1.2 Привлеченные средства инвесторов 938 877 946 796 7 919
2. Прибыль от работающих активов 308 491 336 842 28 351
VladimirFX 41 682 45 475 3 793
Gamma 36 095 37 315 1 220
Реферальный доход 83 512 90 828 7 316
FX-Trend 22 776 23 125 349
FxOpen -1 068 -1 217 -150
Пантеон 4 729 9 159 4 431
Vivara 72 137 74 946 2 809
Euro-Invest -271 70 342
Sangroup 15 457 21 296 5 839
Landora 51 047 52 059 1 012
No-ref-1 -6 166 -5 924 242
No-ref-6 8 470 9 870 1 400
No-ref-7 -74 -329 -255
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Расходы на отчисления инвесторам -29 292 -37 210 -7 919
4. Прочие доходы/расходы -99 136 -108 452 -9 316
расходы-проценты -48 122 -49 629 -1 506
расходы-фонды -60 902 -67 388 -6 486
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -1 408 -2 731 -1 323
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -2 899 -2 899 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 24 779 25 542 763
доходы/расходы от вал. Переоц 12 867 12 505 -362
доходы/расходы от СВОП 12 877 14 002 1 125
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды 104 050 98 262 -5 788
вложенные собственные средства 32 687 32 687 0
переоценка торгового портфеля 6 779 -11 875 -18 654
фонд-покр-убытков.из.прибыли 60 902 67 388 6 486
справочно:
учетный курс доллара 30.24 30.03 -0.21
валютная позиции $40 422 $42 893 +$2 471
объем хэдж позиции -$40 000 -$40 000 +$0
открытая валютная позиция $422 $2 893 +$2 471
Чистые активы 1 643 071 1 658 587 +15 516
в т.ч. Средства инвесторов 938 877 946 796 +7 919
доля средств инвесторов в чистых активах 57.1% 57.1% -0.1пп
Объем резервного фонда на будущие потери 60 902 67 388 +6 486
Покрытие резервами рабочих активов 4.1% 4.5% +0.4пп
прибыль от основной деятельности за период +25 521
расходы на возможные будущие потери -6 486
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +763
итого общая прибыль за период (прибыльность) +19 798 (+1.20%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +7 919 (+0.84%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +3 394 (+0.36%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +8 485 (+1.20%)

Поделиться в соцсетях