Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +18 388 рубля;
Сформировано резервов на возможные будущие потери: -4 519 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +585 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +585 рублей;
Итого прибыль за неделю: +14 455 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.87% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль моих инвесторов: +5 767 руб. / ROA: 0.61%;
- мое вознаграждение от инвесторов: +2 484 руб. / ROA: 0.26%;
- моя прибыль от инвестирования: +6 203 руб. / ROA: 0.87%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.
![]() |
(для увеличения кликните по изображению) |
Основные события
- На этой неделе наконец то вложился ПАММ счёт 7187 (veronika), объем вложений $1798.
- В очередной раз ПАММ счета FX-Trend не порадовали, за счёт увеличения просадки по счёту 5995 (Avas) и образовавшейся просадке по счёту 10253 (investobolin) на этой недели схватил убыток в размере -$74,5. Не смертельно конечно, но не приятно.
- Так же на этой неделе в убыток завершил торговлю VladimirFX, мой убыток составил -$39,2 или 0,7% от объема вложений.
- Продолжается "разгон" моих вложений в проект Сангруп. Напомню, что на текущий момент в этот проект вложено более 180 000 рублей. При этом данный проект я считаю хайпом, т.е. финансовой пирамидой. Несмотря на его высокую доходность, вложения в него являются высоко рискованными
- Достигнута первая договоренность с трейдером по передаче моего торгового счёта в доверительное управление. Ожидается, что на следующей неделе начнется торговля. Статистику по динамике доходности на этом счёте будет доступна всем через сервис мониторинга торговых счетов https://www.myfxbook.com.
Объем управляемых средств будет равен $5 000.
- Так же продолжаются переговоры еще с двумя трейдерами по передаче моих торговых счетов в ДУ.
- В связи с тем, что необходимо изыскивать средства для размещения в ДУ - пришлось вывести из проекта Landora оставшиеся средства. Так же частично будут выведены средства из проектов Vivara, VladimirFX и Gamma по $500 из каждого.
Как результат можно сказать, что мои инвестиции в проект Landora завершены, общий доход за 3 месяца составил +$1740. Побольше бы таких проектов.
- Немного доработал учёт рефбека. В связи с тем, что в некоторых проектах реферальные выплачиваются с задержкой после начисления - добавил в таблицу начисленного рефбека объем временно "заблокированного рефбека", который будет разблокирован и добавлен в сумму "рефбек к выплате" по прошествую определенного периода.
Так же в колонке "заблокированный рефбек" будет находится рефбек, объем которого не превышает 500 рублей.
- На следующей неделе будет выплачена вся текущая задолженность по рефбеку моим рефералам. Всем кто прислал реквизиты для выплаты, конечно.
В связи с расширением своих инвестиций в сторону вложений в реальное доверительное управление - планирую опять привлекать средства от инвесторов. Поэтому если Вы меня знаете лично и у Вас есть желание инвестировать - связывайтесь со мной, договоримся.
Доходность активов за неделю
Доверительное управление: - VladimirFX: -$39.2 / -0.7%
- Gamma-IC: +$101.4 / 2.1%
- Vivara Group: +$109.5 / 2.2%
- Euro-Invest: +$27.1 / 0.7%
ПАММ системы:
- ПАММ портфель FX-Trend: -$74.5 / 0.7%
- 6482 (TP): +$9.1 / 1.4%
- 10253 (investobolin): -$101.9 / 11.3%
- 5995 (Avas): -$80.5 / 3.6%
- 7031 (Sven): +$14.8 / $1.0%
- 7093 (AlexZhuk): +$5.7 / $1.3%
- 10457 (GalaxyGT): +$23.5 / $1.2%
- 7187 (veronika): +$21.4 / $1.2%
- 9185 (Galaxy): +$18.7 / 1.0%
- 24688 (Panamera): +$14.6 / 0.8%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: +$51.8 / 1.7%
- 5000080 (Skilled): +$26.6 / 2.1%
- 5000105 (SkyFx): +$25.2 / 1.4%
- ПАММ портфель FXOpen: +$25.2 / 2.3%
- Trade-Bowl(ECNp20): +$27.0 / 2.3%
Прочее:
- Золото: +$209.5 / 7.3%
- Реферальный доход: +$266.8
- No-ref-1: +$7.4 / 1.4%
- No-ref-6: +$46.8 / 3.5%
- No-ref-7: +$3.2 / 2.6%
Итого за неделю доходность активов: +$658.4 / 1.3%
Мысли в слух
- Как я уже говорил - основное направление моей работы, это расширение инвестиционного портфеля в сторону наращения доли реального ДУ. Частично средства на эти цели буду изымат из других своих вложений + планирую частично привлечь от инвесторов.
Девочка недели
- едет на переговоры по доверительному управлению
Изменения по балансу за неделю
остаток на конец | дельта | ||||
25.01.2013 | 01.02.2013 | ||||
Активы | 1 658 568 | 1 695 344 | 36 776 | ||
1. Касса | 45 111 | 69 316 | 24 205 | ||
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги | 1 512 819 | 1 526 765 | 13 946 | ||
VladimirFX | 159 233 | 164 026 | 4 793 | ||
Gamma | 145 621 | 149 464 | 3 843 | ||
FX-Trend | 371 047 | 391 700 | 20 653 | ||
FxOpen | 35 477 | 36 172 | 695 | ||
Пантеон | 91 478 | 93 259 | 1 781 | ||
Vivara | 150 140 | 152 936 | 2 796 | ||
Euro-Invest | 112 876 | 113 324 | 448 | ||
Sangroup | 180 322 | 186 405 | 6 083 | ||
Landora | 35 939 | 1 076 | -34 863 | ||
Золото №2 | 105 699 | 111 763 | 6 063 | ||
No-ref-1 | 16 687 | 16 856 | 169 | ||
No-ref-6 | 104 500 | 105 900 | 1 400 | ||
No-ref-7 | 3 800 | 3 884 | 85 | ||
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) | 100 638 | 99 263 | -1 375 | ||
Пассивы | 1 658 568 | 1 695 344 | 36 776 | ||
1.1 Привлеченные кредитные средства | 409 921 | 420 127 | 10 207 | ||
1.2 Привлеченные средства инвесторов | 946 796 | 952 563 | 5 767 | ||
2. Прибыль от работающих активов | 336 820 | 358 033 | 21 212 | ||
VladimirFX | 45 475 | 44 301 | -1 174 | ||
Gamma | 37 315 | 40 350 | 3 035 | ||
Реферальный доход | 90 828 | 98 934 | 8 106 | ||
FX-Trend | 23 104 | 20 720 | -2 384 | ||
FxOpen | -1 217 | -408 | 809 | ||
Пантеон | 9 159 | 10 711 | 1 551 | ||
Vivara | 74 946 | 78 224 | 3 278 | ||
Euro-Invest | 70 | 880 | 810 | ||
Sangroup | 21 296 | 26 466 | 5 169 | ||
Landora | 52 059 | 52 350 | 291 | ||
No-ref-1 | -5 924 | -5 701 | 224 | ||
No-ref-6 | 9 870 | 11 270 | 1 400 | ||
No-ref-7 | -329 | -232 | 97 | ||
No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
3. Расходы на отчисления инвесторам | -37 210 | -42 978 | -5 767 | ||
4. Прочие доходы/расходы | -108 452 | -115 795 | -7 343 | ||
расходы-проценты | -49 629 | -51 129 | -1 501 | ||
расходы-фонды | -67 388 | -71 907 | -4 519 | ||
расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
расходы-валютный-обмен | -2 731 | -4 055 | -1 323 | ||
расходы-коммисии | -682 | -682 | 0 | ||
расходы-прочее | -2 899 | -2 899 | 0 | ||
доходы-прочее | 16 407 | 16 407 | 0 | ||
5. Доходы/расходы при УВП | 25 542 | 26 127 | 585 | ||
доходы/расходы от вал. Переоц | 12 505 | 12 104 | -401 | ||
доходы/расходы от СВОП | 14 002 | 14 988 | 986 | ||
прочее (комиссии и др…) | -965 | -965 | 0 | ||
6. Фонды | 85 152 | 97 266 | 12 114 | ||
вложенные собственные средства | 32 687 | 32 687 | 0 | ||
переоценка торгового портфеля | -11 875 | -5 604 | 6 272 | ||
фонд-покр-убытков.из.прибыли | 67 388 | 71 907 | 4 519 | ||
справочно: | |||||
учетный курс доллара | 30.03 | 29.94 | -0.10 | ||
валютная позиции | $42 892 | $43 953 | +$1 061 | ||
объем хэдж позиции | -$40 000 | -$40 000 | +$0 | ||
открытая валютная позиция | $2 892 | $3 953 | +$1 061 | ||
Чистые активы | 1 658 566 | 1 695 341 | +36 776 | ||
в т.ч. Средства инвесторов | 946 796 | 952 563 | +5 767 | ||
доля средств инвесторов в чистых активах | 57.1% | 56.2% | -0.9пп | ||
Объем резервного фонда на будущие поте | 67 388 | 71 907 | +4 519 | ||
Покрытие резервами рабочих активов | 4.5% | 4.7% | +0.3пп | ||
прибыль от основной деятельности за период | +18 388 | ||||
расходы на возможные будущие потери | -4 519 | ||||
расходы на фактические потери | +0 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период | +585 | ||||
итого общая прибыль за период (прибыльность) | +14 455 (+0.87%) | ||||
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +5 767 (+0.61%) | ||||
в т.ч. вознаграждение управляющего | +2 484 (+0.26%) | ||||
в т.ч. моя прибыль от инвестования | +6 203 (+0.87%) |