Отчет за неделю 26.01 - 01.02: вложился в Veronik'у

февраля 03, 2013


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$658,4 или +1.3% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +18 388  рубля;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -4 519 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +585 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +14 455 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.87% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +5 767 руб. / ROA: 0.61%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +2 484 руб. / ROA: 0.26%;
  • моя прибыль от инвестирования: +6 203 руб. / ROA: 0.87%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Основные события 

  • На этой неделе наконец то вложился ПАММ счёт 7187 (veronika), объем вложений $1798.
  • В очередной раз ПАММ счета FX-Trend не порадовали, за счёт увеличения просадки по счёту 5995 (Avas) и образовавшейся просадке по счёту 10253 (investobolin) на этой недели схватил убыток в размере -$74,5. Не смертельно конечно, но не приятно.
  • Так же на этой неделе в убыток завершил торговлю VladimirFX, мой убыток составил -$39,2 или 0,7% от объема вложений.
  • Продолжается "разгон" моих вложений в проект Сангруп. Напомню, что на текущий момент в этот проект вложено более 180 000 рублей.  При этом данный проект я считаю хайпом, т.е. финансовой пирамидой. Несмотря на его высокую доходность, вложения в него являются высоко рискованными 
  • Достигнута первая договоренность с трейдером по передаче моего торгового счёта в доверительное управление. Ожидается, что на следующей неделе начнется торговля. Статистику по динамике доходности на этом счёте будет доступна всем через сервис мониторинга торговых счетов https://www.myfxbook.com.

    Объем управляемых средств будет равен $5 000.
  • Так же продолжаются переговоры еще с двумя трейдерами по передаче моих торговых счетов в ДУ.
  • В связи с тем, что необходимо изыскивать средства для размещения в ДУ - пришлось вывести из проекта Landora оставшиеся средства. Так же частично будут выведены средства из проектов Vivara, VladimirFX и Gamma по $500 из каждого.

    Как результат можно сказать, что мои инвестиции в проект Landora завершены, общий доход за 3 месяца составил +$1740. Побольше бы таких проектов.
  • Немного доработал учёт рефбека. В связи с тем, что в некоторых проектах реферальные выплачиваются с задержкой после начисления - добавил в таблицу начисленного рефбека объем временно "заблокированного рефбека", который будет разблокирован и добавлен в сумму "рефбек к выплате" по прошествую определенного периода.

    Так же в колонке "заблокированный рефбек" будет находится рефбек, объем которого не превышает 500 рублей.
  • На следующей неделе будет выплачена вся текущая задолженность по рефбеку моим рефералам. Всем кто прислал реквизиты для выплаты, конечно.

В связи с расширением своих инвестиций в сторону вложений в реальное доверительное управление - планирую опять привлекать средства от инвесторов. Поэтому если Вы меня знаете лично и у Вас есть желание инвестировать - связывайтесь со мной, договоримся.

Доходность активов за неделю

Доверительное управление: 

ПАММ системы:


Хайп проекты:


Прочее:
  • Золото:  +$209.5 / 7.3% 
  • Реферальный доход: +$266.8
  • No-ref-1:  +$7.4 / 1.4%  
  • No-ref-6:  +$46.8 / 3.5%
  • No-ref-7:  +$3.2 / 2.6% 

Итого за неделю доходность активов:  +$658.4 / 1.3%



Мысли в слух

  • Как я уже говорил - основное направление моей работы, это расширение инвестиционного портфеля в сторону наращения доли реального ДУ. Частично средства на эти цели буду изымат из других своих вложений + планирую частично привлечь от инвесторов.

Девочка недели

  • едет на переговоры по доверительному управлению


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
25.01.2013 01.02.2013
Активы 1 658 568 1 695 344 36 776
1. Касса 45 111 69 316 24 205
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 512 819 1 526 765 13 946
VladimirFX 159 233 164 026 4 793
Gamma 145 621 149 464 3 843
FX-Trend 371 047 391 700 20 653
FxOpen 35 477 36 172 695
Пантеон 91 478 93 259 1 781
Vivara 150 140 152 936 2 796
Euro-Invest 112 876 113 324 448
Sangroup 180 322 186 405 6 083
Landora 35 939 1 076 -34 863
Золото №2 105 699 111 763 6 063
No-ref-1 16 687 16 856 169
No-ref-6 104 500 105 900 1 400
No-ref-7 3 800 3 884 85
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 100 638 99 263 -1 375
Пассивы 1 658 568 1 695 344 36 776
1.1 Привлеченные кредитные средства 409 921 420 127 10 207
1.2 Привлеченные средства инвесторов 946 796 952 563 5 767
2. Прибыль от работающих активов 336 820 358 033 21 212
VladimirFX 45 475 44 301 -1 174
Gamma 37 315 40 350 3 035
Реферальный доход 90 828 98 934 8 106
FX-Trend 23 104 20 720 -2 384
FxOpen -1 217 -408 809
Пантеон 9 159 10 711 1 551
Vivara 74 946 78 224 3 278
Euro-Invest 70 880 810
Sangroup 21 296 26 466 5 169
Landora 52 059 52 350 291
No-ref-1 -5 924 -5 701 224
No-ref-6 9 870 11 270 1 400
No-ref-7 -329 -232 97
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Расходы на отчисления инвесторам -37 210 -42 978 -5 767
4. Прочие доходы/расходы -108 452 -115 795 -7 343
расходы-проценты -49 629 -51 129 -1 501
расходы-фонды -67 388 -71 907 -4 519
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -2 731 -4 055 -1 323
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -2 899 -2 899 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 25 542 26 127 585
доходы/расходы от вал. Переоц 12 505 12 104 -401
доходы/расходы от СВОП 14 002 14 988 986
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды 85 152 97 266 12 114
вложенные собственные средства 32 687 32 687 0
переоценка торгового портфеля -11 875 -5 604 6 272
фонд-покр-убытков.из.прибыли 67 388 71 907 4 519
справочно:
учетный курс доллара 30.03 29.94 -0.10
валютная позиции $42 892 $43 953 +$1 061
объем хэдж позиции -$40 000 -$40 000 +$0
открытая валютная позиция $2 892 $3 953 +$1 061
Чистые активы 1 658 566 1 695 341 +36 776
в т.ч. Средства инвесторов 946 796 952 563 +5 767
доля средств инвесторов в чистых активах 57.1% 56.2% -0.9пп
Объем резервного фонда на будущие потери 67 388 71 907 +4 519
Покрытие резервами рабочих активов 4.5% 4.7% +0.3пп
прибыль от основной деятельности за период +18 388
расходы на возможные будущие потери -4 519
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +585
итого общая прибыль за период (прибыльность) +14 455 (+0.87%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +5 767 (+0.61%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 484 (+0.26%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +6 203 (+0.87%)

Поделиться в соцсетях