Отчет за неделю 02.03 - 08.03: так бывает что и профита не бывает

марта 12, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$208.3 или 0.4% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -332  рубля;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -1 132 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери:  -794 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +3 083 рублей;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +825 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.05% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +340 руб. / ROA: 0.03%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +147 руб. / ROA: 0.01%;
  • моя прибыль от инвестирования: +337 руб. / ROA: 0.05%.
А так же получено прибыли/убытка от не инвестиционной деятельности: -1 621 рубля.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.

для увеличения кликните по изображению

Основные события


  • Немного изменился принцип учёта. Прибыль от не инвестиционной деятельности выведена в отдельную статью дохода. В частности это доходы/расходы по реферальным программам, расходы на сайт, расходы на создание и сопровождение парсера ПАММ-счетов.

    Прежде всего такое изменение обусловлено тем, что указанные выше доходы/расходы не связаны на прямую с объемами инвестирования и к тому же инвесторы обычно не ведут дополнительную деятельность аналогичную моей. В итоге получится достаточно чистый показатель рентабельности вложений ROA - чистый инвестиционный показатель доходности.

    К тому же данный вид дохода является не распределяемым между инвесторами и управляющим, т.к. не завязан на объеме инвестирования.

  • Неделя не очень удачная в основном за счёт просадки по счёту ДУ#1. 

  • На Форек-Тренд получена прибыль в размере $90.9 (ROA 0.8%), негативное событие - просел счёт 7093 (AlexZhuk) на -$31.4 / -6.7%. Остальные счета в плюсе. 


  • В ДЦ FXOpen ПАММ-счёт Trade-Bowl(ECNp20) продолжает приносить доход. За неделю заработано $14.6 (ROA 1.1%).

  • Из-за продолжения падения курса рубля на переоценке активов получен дополнительный доход. В ближайшее время планирую опять всю свою открытую валютную позицию захеджировать, т.к. динамика ослабления российской валюты, на мой взгляд, выдыхается.

И как всегда сообщаю о том, что нужны инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся ))

На новые вложения, в связи с нехваткой ресурсов устанавливаю распил итоговой прибыли в размере 83% - тебе как инвестору и 17% - мне как управляющему



Доходность активов за неделю

"Псевдо" доверительное управление: 
"Реальное" доверительное управление: 

ПАММ портфель:


Хайп проекты:


Прочее:
  • No-ref-1:  +$3.6 / 1.0%  
  • No-ref-6:  +$45.6 / 3.0%
  • Счёт ДУ №3:   -$9.1 / 14.6%

Итого за неделю доходность активов:  +$208.3 / 0.4%



Мысли вслух

  • отправил пакет документов в швейцарский банк Dukas Copy на открытие инвест-счёта привязанного ПАММ-счёту организатора проекта Евро-Инвест Роману Романюку. Планирую перевести свои инвестиции в евро инвест именно в этот счёт - тогда данный мой актив станет не "псевдо ДУ", а "реальным ДУ".

  • ну и в связи с тем, что реализован механизм автоматического сбора информации о ПАММ счетах с разных площадок (о чем писалось ранее) и в распоряжении имеется достаточно качественная и обширная статистика - в ближайшее время начну активно расширять свой фактический ПАММ-портфель.

Девочка недели

  • к сожалению и такие недели иногда бывают. А как мы помним - недели с не очень хорошим фин. резом мы украшаем симпатичными попками для поддержания морального духа.


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
01.03.2013 08.03.2013
Активы 1 671 127 1 665 832 -5 295
1. Касса 150 075 196 917 46 842
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 512 251 1 463 220 -49 031
VladimirFX 88 544 60 109 -28 435
Gamma 72 459 42 871 -29 588
Vivara 144 717 145 050 332
Euro-Invest 120 022 120 835 814
Доверит. Управление №1 162 685 146 633 -16 052
Доверит. Управление №2 73 524 76 983 3 459
Доверит. Управление №3 1 419 1 022 -397
Доверит. Управление №4 80 924 0 -80 924
ZuluTrade-Alpari 106 990 218 467 111 477
FX-Trend 358 403 362 015 3 612
FxOpen 38 961 39 498 537
Пантеон 101 432 104 289 2 857
Sangroup 39 221 21 435 -17 786
Золото №2 0 0 0
No-ref-1 11 449 11 113 -336
No-ref-6 111 500 112 900 1 400
No-ref-7 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 8 801 5 695 -3 106
Пассивы 1 671 127 1 665 832 -5 295
1.1 Привлеченные кредитные средства 421 436 415 861 -5 575
1.2 Привлеченные средства инвесторов 988 239 988 580 340
2. Прибыль от работающих активов 451 202 451 167 -35
VladimirFX 55 478 57 094 1 616
Gamma 47 966 48 501 535
Vivara 80 264 80 264 0
Euro-Invest 4 944 5 482 538
Доверит. Управление №1 3 182 -8 332 -11 514
Доверит. Управление №2 1 087 4 377 3 290
Доверит. Управление №3 -1 146 -1 427 -280
Доверит. Управление №4 512 -86 -599
ZuluTrade-Alpari -3 103 -3 180 -76
FX-Trend 39 584 42 373 2 789
FxOpen 1 551 1 998 448
Пантеон 15 667 17 651 1 984
Sangroup 31 650 31 845 195
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 129 858 129 858 0
No-ref-1 -5 604 -5 965 -362
No-ref-6 16 870 18 270 1 400
No-ref-7 -73 -73 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 0 -129 -129
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -72 854 -74 687 -1 833
расходы-приб.инвесторов -72 854 -73 194 -340
расходы-проценты-нераспр 0 -1 493 -1 493
4. Распределяемые доходы/расходы -152 104 -154 327 -2 223
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -101 922 -103 054 -1 132
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 105 -3 840 264
расходы-комиссии -937 -1 093 -156
расходы-прочее -2 899 -4 099 -1 200
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 44 192 47 275 3 083
доходы/расходы от вал. Переоц 26 588 29 671 3 083
доходы/расходы от СВОП 18 569 18 569 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -8 984 -7 907 1 077
вложенные собственные средства -108 772 -108 982 -210
актив-расходы-на-амортизацию -2 135 -1 980 155
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 101 922 103 054 1 132
справочно:
учетный курс доллара 30.62 30.69 +0.07
валютная позиции $45 467 $47 816 +$2 349
объем хэдж позиции $0 $0 +$0
открытая валютная позиция $45 467 $47 816 +$2 349
Чистые активы 1 671 128 1 665 833 -5 295
в т.ч. Средства инвесторов 988 239 988 580 +340
доля средств инвесторов в чистых активах 59.1% 59.3% +0.2пп
Объем резервного фонда на будущие потери 101 922 103 054 +1 132
Покрытие резервами рабочих активов 6.7% 7.0% +0.3пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период -332
расходы на возможные будущие потери -1 132
расходы на фактические потери -794
прибыль от валютной переоценки за период +3 083
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +825 (+0.05%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +340 (+0.03%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +147 (+0.01%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +337 (+0.05%)
прибыль от не инвестиционной деятельности -1 621

Поделиться в соцсетях