Отчет за неделю 06.03 - 12.04: Сумасшедшая неделя

апреля 16, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$2294 или -3.8% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -71 176  руб;
Расформированы резервы на возможные будущие потери:  +19 741 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -4 044 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -55 480 руб, прибыльность активов (ROA) равна -2.89% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: -20 042 руб. / ROA: -2.89%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -8 645 руб. / ROA: -0.87%;
  • моя прибыль от инвестирования: -26 793 руб. / ROA: -2.89%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)


Основные события


  • На этой неделе плохо было по всем фронтам.


  • И еще обиднее что я не просто начал говорить о данном счёте то что 3 недели назад!!! я  поставил на вывод все средства из этого счёта и при этом даже не подозревал что такая "хрень" произойдет именно на этой неделе. В итоге огромный убыток для отдельно взятого ПАММ-счёта: -$1170.

  • Далее подкачал еще один ПАММ-счёт в который я вложил 513496 (Amass). Просадка на этой неделе составила 18%, что безусловно плохо, хотя и не смертельно. Итого убыток
    -$512.

  • Далее "не подкачали" счета на ZuluTrade: Zulu-AAAFX и Zulu-Alpari: убыток -$463 и -$523 соответственно. Хотя за этот актив я не особо переживаю, т. к. с учётом объема инвестиций и текущих настроек доходности/риска это вполне допустимо.

  • Так же не смогли на этой неделе порадовать инвестиции в ПАММ-счета Альпари - получен убыток в размере -$363

  • Все остальные проекты отработали вполне сносно но покрыть указанные выше убытки, разумеется, не смогли.

  • На прошедшей неделе вывел последние активы из проекта Сангруп. Проект честно отработал свой минимум. При этом я ничего не знаю о том как долго проект еще проживет. Вполне может быть еще и год проживет, черт его знает. Я же просто следую своей тактике инвестирования в хайп-проекты методом разгона. Итого заработано от инвестирования в указанный проект +$1191. Вполне не плохо для Хайп-проекта на мой взгляд.

    Итого от инвестиций в ПАММ-счета Альпари за неделю заработано: +$240 (ROA +7.58%). В разбивке по счетам доходность начну отражать со следующей недели.

  • Ну и в связи с выходом из последнего Хайп проекта решил найти свежий проект в который я смог бы закинуть на 2-3 месяца частично свободные свои активы. В итоге для инвестирования выбрал молодой Хайп PrimeInvest. На текущий момент инвестировано в проект $500, в течении месяца сумма будет увеличена до $3000.

    У указанного проекта в сравнении с той же Ландорой или Сангрупом есть несколько существенных недостатков:
       1) Нет прямого банковского пополнения, пополнять банком можно только  через   платежную систему Интеркасса. Доступны стандартные способы пополнения подобных проектов - Liberty и Perfect.
        2) У проектов нет зарегистрированного юридического лица, что говорит о большей "скородельность" проекта, чем у сравниваемых хайпов -  конечно же это не в пользу первого.

    Ну и стандартное предупреждение. Проект PrimeInvest, т.е. по сути финансовая пирамидой - инвестирование в подобный проект несет в себе очень большие финансовые риски - вплоть до потери всех вложенных средств. Никому не рекомендую инвестировать в этот проект, тем более никому и ни при каких обстоятельствах не рекомендую инвестировать в этот проект на длительный срок.

    При регистрации в проекте по моей реферальной ссылке выплачиваю стандартный 50% рефбек.

  • Ну и причина по которой я задержался с публикацией еженедельного отчёта - работал над разделом блога "инвест портфель", который более месяца не обновлялся.

    Ранее я собирал информацию для этого раздела отдельно и это отнимало очень много времени и чем больше становилось проектов тем больше накапливалось ошибок в отчёте.  Поэтому я и решил месяц назад что нужно его полностью менять.

    Текущая версия строится полностью автоматически на основании той же информации на которой строится еженедельный баланс с несколькими модификациями. В частности в "инвест-портфеле" отсутствует резервирование - сделано это для того, чтобы доходность отражалась по проектам такая же как и у всех инвесторов.

    Так же интересный момент что в доходность включены все расходы на инвестирование включая комиссии за переводы, валютный обмен, и самая большая расходная статья - убытки от скамов. В итоге отражается "чистый" доход который я получаю.

    Думаю многим интересен будет экселевский файл который я выложил  вместе с отчётом. В нем можно найти детальную информацию о доходности и объемах моих инвестиций в разрезе по неделям за всю историю инвестирования

Ну и как всегда сообщаю о том, что требуются инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся.


Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 
"Реальное" доверительное управление: 

ПАММ портфель:



Хайп проекты:


Прочее:
  • Evgeny226:  +$31 / 1.2%  
  • Wm-debt:  +$4 / 1.0%

Итого за неделю доходность активов:  -$2 294 / -3.8%


Мысли вслух

  • На следующей неделе отчёта не будет, по причине отпуска. Соответственно следующий недельный отчёт будет только в начале мая. Оптимальные портфели до отлёта планирую обновить. На комментарии и вопросы через форму обратной связи и скайп отвечать буду.

Девочка недели

  • на этой неделе не всё не как обычно - не одна большая задница, а несколько симпатичных приблизительно равных друг друг попок ))


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
05.04.2013 12.04.2013
Активы 1 919 695 1 853 897 -65 798
1. Касса 184 242 25 280 -158 962
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 692 538 1 789 687 97 149
VladimirFX 41 993 42 627 634
Gamma 23 551 23 633 83
Euro-Invest 129 481 128 968 -514
Доверит. Управление №2 87 930 70 445 -17 485
ZuluTrade-Alpari 183 583 164 018 -19 565
ZuluTrade-AAAFX 130 128 268 983 138 855
Alpari-ПАММ 132 818 159 673 26 854
FX-Trend 627 690 589 780 -37 911
FxOpen 42 300 42 368 68
Пантеон 193 445 201 535 8 089
PrimeInvest 0 15 520 15 520
Sangroup 5 753 0 -5 753
No-ref-1 11 546 11 446 -101
No-ref-6 82 320 70 692 -11 628
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 42 915 38 930 -3 985
Пассивы 1 919 695 1 853 897 -65 798
1.1 Разные привличенные средства 708 012 712 855 4 843
1.2 Привлеченные средства инвесторов 992 615 973 773 -18 842
2. Прибыль от работающих активов 398 220 327 044 -71 176
VladimirFX 60 200 61 131 931
Gamma 50 002 50 512 511
Euro-Invest 10 490 12 330 1 840
Доверит. Управление №2 12 875 -3 011 -15 887
ZuluTrade-Alpari 18 027 1 798 -16 229
ZuluTrade-AAAFX 2 508 -11 857 -14 365
Alpari-ПАММ 8 530 -2 728 -11 258
FX-Trend 64 920 38 418 -26 502
FxOpen 3 612 4 449 837
Пантеон 27 859 35 435 7 576
PrimeInvest 0 108 108
Sangroup 32 253 32 434 180
No-ref-1 -5 528 -5 418 110
No-ref-6 23 090 24 062 972
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 19 510 26 288 6 779
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -109 114 -91 654 17 461
расходы-приб.инвесторов -93 725 -73 683 20 042
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -11 224 -13 805 -2 582
4. Распределяемые доходы/расходы -69 115 -49 375 19 741
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -18 679 1 062 19 741
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 873 -3 873 0
расходы-комиссии -3 246 -3 246 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 72 078 68 033 -4 044
доходы/расходы от вал. Переоц 52 199 48 155 -4 044
доходы/расходы от СВОП 20 844 20 844 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -92 510 -113 069 -20 559
вложенные собственные средства -109 997 -111 197 -1 200
актив-расходы-на-амортизацию -1 193 -811 382
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 18 679 -1 062 -19 741
справочно:
учетный курс доллара 31.60 31.02 -0.57
валютная позиции $57 071 $56 481 -$590
объем хэдж позиции $0 -$50 000 -$50 000
открытая валютная позиция $57 071 $6 481 -$50 590
Чистые активы 1 919 695 1 853 897 -65 798
в т.ч. Средства инвесторов 992 615 973 773 -18 842
доля средств инвесторов в чистых активах 51.7% 52.5% +0.8пп
Объем резервного фонда на будущие потери 18 679 -1 062 -19 741
Покрытие резервами рабочих активов 1.1% -0.1% -1.2пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период -71 176
расходы на возможные будущие потери +19 741
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период -4 044
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) -55 480 (-2.89%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования -20 042 (-2.02%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -8 645 (-0.87%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования -26 793 (-2.89%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +4 197

Поделиться в соцсетях