Отчет за неделю 11.05 - 18.05: лето, солнце, где же ты профит?

мая 19, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$469,4 или -0.8% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +10 726  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -289 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +2 565 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +13 002 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.67% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +5 333 руб. / ROA: +0.53%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +1 381 руб. / ROA: +0.14%;
  • моя прибыль от инвестирования: +6 288 руб. / ROA: +0.67%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Основные события


  • Новостей не много. Занимаюсь корректировкой своего фактического ПАММ-портфеля в сторону приближения его к оптимальным ПАММ-портфелям, которые публиковал ранее.


  • Не успел вложиться в проект Mill Trade на прошедшей неделе. Так же пока не известно успею ли вложиться в него на этой неделе.

  • Так же на прошлой неделе перестал платить проект Sangroup. Лично мне кажется что это скам. Но на мой портфель это особо не повлияет, т.к. все средства из данного проекта я вывел более месяца назад, т.к. "разгон" уже давно был закончен.

    Вообще не плохой проект был - довольно долго продержался и работал с большим объемом денежных потоков. К сожалению сейчас не вижу аналогичных проектов на "рынке хайпов".

  • Опять проседают мои инвестиции в Зулу, вынужден признать, что используемый сейчас подход  формирования портфеля не корректен, в связи с чем на следующей неделе планирую подойти к формированию Зулу портфеля с "другой стороны". Но отказываться от этого вида инвестирования не собираюсь.

Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 

"Реальное" доверительное управление: 


Системы автокопирования: 


ПАММ портфель:




Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Прочее:
  • Evgeny226:  +$31.0 / 1.3%  
  • Wm-debt:  +$3.5 / 0.9%

Итого за неделю доходность активов:  $469.4-0.8%


Мысли вслух

  • сегодня без мыслей, т.к. ничего новых мыслей нет - а старые озвучены в предыдущих постах.

Девочка недели

  • жара не отступает, еще даже не июнь, а воздушные ванны уже не помогают ))


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
10.05.2013 17.05.2013
Активы 1 935 203 1 908 887 -26 316
1. Касса 121 372 14 738 -106 634
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 761 966 1 853 197 91 231
VladimirFX 64 431 69 047 4 616
Gamma 6 230 6 429 198
MMCIS-TOP20 3 145 20 136 16 991
Euro-Invest 136 427 139 471 3 044
Доверит. Управление №2 75 921 88 047 12 126
ZuluTrade-Alpari 148 026 138 277 -9 749
ZuluTrade-AAAFX 241 189 229 050 -12 139
Alpari-ПАММ 179 361 182 813 3 452
FX-Trend 578 647 568 030 -10 617
FxOpen 44 275 140 597 96 322
Пантеон 198 007 183 621 -14 387
PrimeInvest -181 0 181
Sangroup 0 0 0
No-ref-1 11 919 12 142 223
No-ref-6 74 569 75 538 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 51 865 40 952 -10 913
Пассивы 1 935 203 1 908 887 -26 316
1.1 Разные привличенные средства 736 715 647 652 -89 063
1.2 Привлеченные средства инвесторов 999 216 1 097 048 97 833
2. Прибыль от работающих активов 403 485 414 287 10 802
VladimirFX 64 707 64 149 -558
Gamma 51 123 51 262 140
MMCIS-TOP20 -25 148 173
Euro-Invest 19 384 21 144 1 760
Доверит. Управление №2 2 249 13 661 11 411
ZuluTrade-Alpari 1 491 1 491 0
ZuluTrade-AAAFX -17 878 -17 878 0
Alpari-ПАММ 16 484 18 325 1 842
FX-Trend 55 735 52 438 -3 296
FxOpen 6 227 7 410 1 183
Пантеон 38 622 41 448 2 826
PrimeInvest 20 592 20 774 181
Sangroup 32 434 26 495 -5 939
No-ref-1 -4 979 -4 869 110
No-ref-6 27 939 28 908 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 57 977 64 033 6 056
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -127 283 -134 967 -7 684
расходы-приб.инвесторов -99 126 -104 458 -5 333
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -23 992 -26 344 -2 352
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -38 843 -64 396 -25 553
4. Распределяемые доходы/расходы -57 885 -58 250 -365
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -7 106 -7 395 -289
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 798 -3 539 259
расходы-комиссии -3 664 -3 999 -335
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 69 855 72 420 2 565
доходы/расходы от вал. Переоц 49 977 52 541 2 565
доходы/расходы от СВОП 20 844 20 844 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -108 034 -128 941 -20 906
вложенные собственные средства -114 721 -135 916 -21 196
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 7 106 7 395 289
справочно:
учетный курс доллара 31.12 31.41 +0.29
валютная позиции $58 643 $57 732 -$911
объем хэдж позиции -$50 000 -$50 000 +$0
открытая валютная позиция $8 643 $7 732 -$911
Чистые активы 1 935 204 1 908 887 -26 316
в т.ч. Средства инвесторов 999 216 1 097 048 +97 833
доля средств инвесторов в чистых активах 51.6% 57.5% +5.8пп
Объем резервного фонда на будущие потери 7 106 7 395 +289
Покрытие резервами рабочих активов 0.4% 0.4% -0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +10 726
расходы на возможные будущие потери -289
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +2 565
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +13 002 (+0.67%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +5 333 (+0.53%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +1 381 (+0.14%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +6 288 (+0.67%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +3 704
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -25 553

Поделиться в соцсетях