Отчет за неделю 01.06 - 07.06: фортануло на RVD Markets

июня 11, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$427.3 или -0.6% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +21 966  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -8 156 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +3 197 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +17 007 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.73% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +6 001 руб. / ROA: 0.54%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +2124 руб. / ROA: 0.19%;
  • моя прибыль от инвестирования: +8 882 руб. / ROA: 0.73%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.


Основные события


  • На прошедшей неделе получилась довольно забавная ситуация - я увеличивал свой объем инвестиций в ПАММ-счёта RVD-PAMM, в частности в счёт Mega Profit 4.2 и вложился в момент просадки счёта до уровня около 30%, счёт в свою очередь к концу недели вышел из данной просадке заработав мне разом $746, что при объеме инвестиций в $3200 безусловно очень хорошо.

    Несколько слов о природе данного события. Указанный ПАММ-счёт по сути в торговле использует мартингейл. В целом однозначно сказать является это плюсом или минусом довольно сложно, т.к. это целиком и полностью зависит от того к какой торговой стратегии применяется. В случае же с Mega Profit 4.2, мартин это скорее хорошо, чем плохо, т.к. в целом показатели торговли положительные. Без использования мартина эта торговая система так же была бы доходной.

    Следствием того, что в торговой системе используется мартингейл, являются периодические кратковременные и относительно глубокие просадки торгового счёта.

    Если вложиться в момент такой просадки, то с большой вероятностью можно получить дополнительный доход при выходе счёта из временного убытка.

    С другой стороны, использование мартина может привести к быстрому "сливанию" счёта и потерей всех инвестиций.

    В моем портфеле сейчас всего 2 ПАММ-счёт использующих в торговле мартингейл, это указанный выше и Alfonsofont (MA_Trender).

    При инвестировании в данные счёта рекомендую обязательно лишний раз подумать на тему готовы ли вы инвестировать в торговые счета использующие в торговле мартингейл.

  • Но в целом инвестиции в ПАММ-площадки на этой неделе были не так прибыльны как обычно. В частности по ПАММ-счетам Альпари получен значительный убыток, в основном из- счёта avp555, который просел на 15% за неделю.

    Так счета Пантеон оказались в отрицательной зоне.

    И только все как один ПАММ-счета FX-Trend в которые я инвестирую показали прибыль.

  • На прошедшей неделе выплатил рефбек своим рефералам за май. Общая сумма выплат составила 22 900 рублей.

    Быть моим рефералом, это выгодно! ;)

    Если, Вы есть в списке рефералов, которым была произведена выплата (см. тут), но выплата так и не пришла - прошу написать мне об этом - будем разбираться.


Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 
  • VladimirFX:  +$36.9 / 1.4%
  • Gamma-IC:  -$2.6 / -1.2% (за счёт комиссии при выводе)
  • Euro-Invest:  +$53.3 / 1.2%
  • MMCIS-TOP20+$1.9 / 0.1% 
  • MILL-TOP7: -$3.0 / -0.5% (факт. начисления меньше ожидаемых) 


"Реальное" доверительное управление: 


Системы автокопирования: 


ПАММ портфель:






Хайп проекты:
  • нет активных проектов


Прочее:
  • Evgeny226:  +$26.0 / 1.1%  
  • Wm-debt:  +$3.0 / 0.8%

Итого за неделю доходность активов:  -$427.3 -0.6%


Мысли вслух

  • на прошлой неделе начал пополнять свой счёт еще в одной памм-площадке, довольно экзотической, т.к. она не ориентирована на русскоязычную аудиторию.

  • так же небольшую сумму вложу в хайп, которые сейчас отсутствуют в моём портфеле.

Девочка недели

  • на выходных культурно просвещался... девочки и частные библиотеки это не плохое сочетание на мой взгляд, тем более когда в кабинете есть камин и меха ))

Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
31.05.2013 07.06.2013
Активы 2 317 121 2 287 766 -29 354
1. Касса 259 323 144 792 -114 530
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 025 324 2 040 619 15 295
VladimirFX 81 452 84 151 2 699
Gamma 6 813 6 549 -264
MMCIS-TOP20 121 645 122 520 874
MILL-TOP7 20 137 100 716 80 580
RVD-PAMM 103 307 127 154 23 847
Euro-Invest 144 383 146 998 2 615
Доверит. Управление №2 73 502 0 -73 502
ZuluTrade-Alpari 139 604 84 281 -55 323
ZuluTrade-AAAFX 288 276 277 031 -11 245
Alpari-ПАММ 209 211 200 890 -8 321
FX-Trend 397 826 467 956 70 130
FxOpen 141 360 159 745 18 384
Пантеон 176 357 170 289 -6 067
HIB-PAMM 31 404 1 131 -30 273
No-ref-1 12 570 12 761 192
No-ref-6 77 477 78 446 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 32 474 102 355 69 881
Пассивы 2 317 121 2 287 766 -29 354
1.1 Разные привличенные средства 938 739 922 605 -16 134
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 106 985 1 112 986 6 001
2. Прибыль от работающих активов 429 599 451 565 21 966
VladimirFX 68 764 69 951 1 187
Gamma 51 536 51 455 -82
MMCIS-TOP20 1 294 1 406 112
MILL-TOP7 145 108 -37
RVD-PAMM -1 745 21 455 23 200
Euro-Invest 23 678 25 391 1 712
Доверит. Управление №2 -2 054 383 2 437
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
Alpari-ПАММ 12 952 3 543 -9 409
FX-Trend 58 108 65 005 6 897
FxOpen 2 413 2 108 -305
Пантеон 47 433 42 606 -4 827
No-ref-1 -4 648 -4 535 113
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-6 30 847 31 816 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 80 004 90 133 10 129
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -147 867 -156 605 -8 738
расходы-приб.инвесторов -112 383 -118 384 -6 001
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -31 319 -34 056 -2 737
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -69 -35 505 -35 436
4. Распределяемые доходы/расходы -54 781 -62 937 -8 156
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -3 693 -11 849 -8 156
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 539 -3 539 0
расходы-комиссии -4 232 -4 232 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 74 628 77 824 3 197
доходы/расходы от вал. Переоц 54 749 56 932 2 183
доходы/расходы от СВОП 20 844 21 857 1 013
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -110 117 -112 300 -2 183
вложенные собственные средства -113 390 -123 730 -10 340
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 3 693 11 849 8 156
справочно:
учетный курс доллара 31.94 32.14 +0.20
валютная позиции $60 955 $63 531 +$2 577
объем хэдж позиции -$50 000 -$50 000 +$0
открытая валютная позиция $10 955 $13 531 +$2 577
Чистые активы 2 317 121 2 287 767 -29 354
в т.ч. Средства инвесторов 1 106 985 1 112 986 +6 001
доля средств инвесторов в чистых активах 47.8% 48.6% +0.9пп
Объем резервного фонда на будущие потери 3 693 11 849 +8 156
Покрытие резервами рабочих активов 0.2% 0.6% +0.4пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +21 966
расходы на возможные будущие потери -8 156
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +3 197
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +17 007 (+0.73%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +6 001 (+0.54%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 124 (+0.19%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +8 882 (+0.73%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +7 392
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -35 436

Поделиться в соцсетях