Отчет за неделю 13.07 - 19.07: П0 н0лям

июля 21, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $178,4 или 0.2% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +5 082  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -1 814 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -1 697 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +1 571 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.65% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: +843 руб. / ROA: 0.06%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -69 руб. / ROA: 0.01% ;
  • моя прибыль от инвестирования: +797 руб. / ROA: 0.05%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.


Основные события


  • Если на прошлой неделе отжигал ВолодяФХ, то на этой неделе джигу дрыгу отплясывали ПАММ-счета. В частности в просадку ушли два из моего портфеля использующие разновидности мартингейла в своей стратегии торговли: Alfonsofont (MA_Trender) -$207 и Mega Profit 4.2 -$407.

    Но немного выручил ситуацию "молчун" Trade-Bowl(ECNp20), который уже довольно давно "топчется" на месте - на текущей неделе боул заработал 3.7% или $238.

    В остальном всё как обычно - ПАММ-счета Форекс Тренда как всегда стабильно зарабатывают, Пантеон по нулям.

  • На MMGP на этой неделе всплыло интересное обсуждение в ветке посвященной ВолодеФХ - пытались вспомнить были ли прецеденты скамов проектов участников ежегодной выставки Forex Expo. Лично я таких прецедентов не помню, но хочу всем напомнить что само по себе участие комании в указанной выставке ничего никому не гарантирует и тот факт что компания VFX будет участвовать в выставке не может нам гарантировать сохранность средств вложенных в проект VladimirFx.



Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


ПАММ портфель:






Хайп проекты:



Итого за неделю доходность активов:  +$178.6 / 0.2%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • ПАММ портфель выдал минус на этой неделе - печально конечно, но без этого в инвестировании никак - в любом случае п0 н0лям это не убыток.

Девочка недели

  • на улице дождь и хмурая погода но ее это не касается.

Изменения по балансу за неделю



остаток на конец дельта
13.07.2013 20.07.2013
Активы 2 873 897 2 992 256 118 359
1. Касса 223 540 79 287 -144 253
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 639 699 2 678 034 38 335
VladimirFX 4 403 4 979 576
Gamma 209 714 211 808 2 095
MMCIS-TOP20 231 870 249 607 17 737
MILL-TOP7 178 269 179 390 1 122
RVD-PAMM 159 273 144 730 -14 543
Euro-Invest 279 554 280 205 652
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 254 081 244 016 -10 065
FX-Trend 636 658 687 081 50 423
FxOpen 210 351 216 041 5 690
Пантеон 293 121 293 040 -80
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 31 277 27 763 -3 514
No-ref-6 82 600 82 600 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 19 689 25 594 5 905
Пассивы 2 873 897 2 992 256 118 359
1.1 Разные привличенные средства 919 419 932 712 13 293
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 415 084 1 514 372 99 288
2. Прибыль от работающих активов 547 148 552 979 5 832
VladimirFX 70 880 70 964 84
Gamma 60 493 64 582 4 088
MMCIS-TOP20 16 178 19 921 3 743
MILL-TOP7 8 684 11 511 2 827
RVD-PAMM 24 281 11 132 -13 149
Euro-Invest 21 094 24 403 3 309
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
Alpari-ПАММ 17 765 10 115 -7 650
FX-Trend 78 510 83 688 5 178
FxOpen 7 842 15 532 7 690
Пантеон 65 814 64 996 -819
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 -9 085 -8 828 256
No-ref-6 35 970 35 970 0
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 144 496 150 260 5 764
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -197 203 -200 574 -3 372
расходы-приб.инвесторов -145 482 -146 324 -843
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -47 256 -49 785 -2 529
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -6 733 -6 733 0
4. Распределяемые доходы/расходы -92 904 -95 468 -2 564
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -40 398 -42 212 -1 814
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 187 -4 469 -282
расходы-комиссии -5 002 -5 470 -468
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 92 464 90 767 -1 697
доходы/расходы от вал. Переоц 66 024 64 813 -1 211
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -965 -1 451 -486
6. Фонды 52 127 53 941 1 814
вложенные собственные средства 12 149 12 149 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 40 398 42 212 1 814
справочно:
учетный курс доллара 32.61 32.30 -0.31
валютная позиции $83 825 $87 640 +$3 815
объем хэдж позиции -$80 000 -$80 000 +$0
открытая валютная позиция $3 825 $7 640 +$3 815
Чистые активы 2 873 898 2 992 257 +118 359
в т.ч. Средства инвесторов 1 415 084 1 514 372 +99 288
доля средств инвесторов в чистых активах 49.2% 50.6% +1.4пп
Объем резервного фонда на будущие потери 40 398 42 212 +1 814
Покрытие резервами рабочих активов 1.5% 1.6% +0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +5 082
расходы на возможные будущие потери -1 814
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период -1 697
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +1 571 (+0.05%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +843 (+0.06%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -69 (-0.00%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +797 (+0.05%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +3 235
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -0

Поделиться в соцсетях