Содержание
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $488.7 или 1.0% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:
Сформированы резервы на возможные будущие потери: 0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: 2 577 руб;
- На этой неделе был полностью отбит убыток предыдущей недели. В основном благодаря ПАММ-счетам Форекс Тренда вкоторые принисли мне в целом $443 прибыли в частности хорошо от торговал как и «провинившийся» sven (+$134 / +2%) так и новички, добавленные в портфель на прошлой неделе:
- 504699 (Alla1960) +13.1/0.9%
- 500775 (Goldi) +79.2/+3.8%
- 506299 (boldinov) +24.6/ +1.0%
- 7093 (AlexZhuk) +22.2/ +1.1%
Общая доходность счетов Форекс Тренда составила за неделю 1.5%. Что в общем можно называть «лучше среднего».
- ПАММ-счета Пантеон Финанс отработали разнонаправленно — часть в плюс, часть в минус итог получился очень умеренный +$34.6 / +0.4%.
- Довольно высокие показатели показал счёт Mega Profit 4.2 с результатом +7.2% за неделю. Напомню, что из оптимальных ПАММ-портфлей, которые я рекомендую к формированию, этот счёт мною был довольно давно исключен, т.к. он использует в торговле мартингейл — что чревато сливом депозита в короткий срок. Но в своем фактическом инвестиционном портфеле немного инвестированных средств в этом счёте я оставил, чтобы периодически за ним наблюдать.
В итоге счёт пока не планирует «сливаться» и упорно показывает хорошую доходность, при этом не исключено что это будет еще долго продолжаться.
Было бы интересно посмотреть на доходность этого счёта без накладывания на него мартина — ведь он так же должен был бы получиться доходным в таком случае. Но на сколько? Жаль что у управляющего этим счёта нет подобной альтернативы.
- На прошедшей неделе я опубликовал актуальные оптимальные ПАММ-портфели в которых исключал из портфеля оставшиеся ПАММ-счета брокера Альпари, в частности:
Причина довольно простая — по своим характеристикам торговли эти ПАММ-счета уже довольно давно сами по себе не могли попасть ко мне в портфель, но я их все же добавлял в небольшом объеме думал что это временное явление их текущие просадки и высокие уровни риска.
Но все же пришёл к выводу, что нет — моя модель довольно правильно делала, что отсеивала их из портфеля, так как они не выдерживают конкуренцию по показателю дохдоность/риск с другими ПАММ-счетами.
Вообще я очень хорошо отношусь к брокеру Альпари и тот факт что на этой площадке нет нормальных долгосрочных ПАММ-счетов меня даже немного расстраивает.
В любом случае за ПАММ-счетами этой площадки я продолжу наблюдение и если появятся достойные ПАММ-счет, то они будут включены в мой портфель. Ну а на текущий момент в моем инвестиционном портфеле ПАММ-счетов брокера Альпари не осталось.
- Но на прошлой неделе ко мне в инвестиционный портфель впервые попал ПАММ-счёт с инвестиционной площадки компании Форекс Клуб (сама компания свой инвестиционный сервис ПАММ-сервисом не называет, но по сути это он и есть).
В частности я инвестировал $1400 в ПАММ-счёт WIN_WIN о котором уже немного рассказывал своей последней публикации оптимальных ПАММ-портфелей.
Данный ПАММ-счёт на общих основаниях попал ко мне в инвестиционный портфель — его торговые показатели удовлетворяют мою модель расчёта оптимлаьных ПАММ-портфелей.
Всем рекомендую присмотреться к этому счёту. Думаю что в ближайшее время в мой ПАММ-портфель вполне может попасть счёт phil хотя его относительный показатель дохдоности/риска хуже чем у WIN_WIN.
- Посмотрел недавно телеканал РБК (я обычно телевизор вообще не смотрю) и был очень удивлен тем что, компания MMCIS там себя пиарит как только может, да и в целом популярность бренда MMCIS в рунете соответствует популярности бренда Форекс Клуб и довольно сильно превосходит популярность бренда Форекс Тренд.
Соответственно в очередной раз задумался над тем есть ли у MMCIS признаки пирамиды или это и правда крупный форекс брокер, просто с очень агрессивным маркетингом — меня очень смущали их рекламные лозунги типо «мы лучшие» и «мы первые» — не люблю такое вызывающий подход к делу.
Кто что думает? Интересно мнение читателей по этом вопросу и мне даже не страшен срач в комментариях )))
Доходность активов за неделю
ПАММ портфель:
- ПАММ портфель FXOpen: —$42.5 / —0.6%
- Trade-Bowl(ECNp40): —$42.5 / —0.6%
- hrenfx(algotrading): $0.1 / 0.1%
- ПАММ портфель FXClub: $0 / 0.0%
- WIN_WIN: $0.0 / 0.0%
- ПАММ портфель FX-Trend: 443.58 / 1.5%
- 5995 (Avas): $114.9 / 1.6%
- 7031 (sven): $139.4 / 2.0%
- 7187 (veronika): $50.2 / 1.1%
- 504699 (Alla1960): $13.1 / 0.9%
- 500775 (Goldi): $79.2 / 3.8%
- 506299 (boldinov): $24.6 / 1.0%
- 7093 (AlexZhuk): $22.2 / 1.1%
- 504113 (Shnyuk): $0.0 / 0.0%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: $34.6 / 0.4%
- SkyFx (5000105): $45.9 / 1.8%
- Skilled (5000080): —$55.8 / —2.8%
- Lion (5000100): $23.2 / 2.4%
- Trader (5000099): —$18.2 / -3.5%
- Master (5000176): $39.6 / 1.9%
- Hermes (5000164): $0.0 / 0.0%
- ПАММ портфель RVD Markets: $23.7 / 7.2%
- Mega Profit 4.2: $23.7 / 7.2%
«Псевдо» доверительное управление с подтверждением торговли:
- нет активных проектов
- MMCIS-TOP20: +$13.8 / 1.4%
- MILL-TOP7: +$13.7 / 1.7%
- нет активных проектов
- нет активных проектов
- нет активных проектов
Итого за неделю доходность активов: $488.7 / 1.0% (см подробнее тут)
Мысли вслух
- я вот думаю что консервативны портфели всё же самые прибыльные. Мой ПАММ-портфель очень хороший, и хорошо метод его формирования — может быть и развивать этот подход дальше, а не заниматься поиском принципиально других способов инвестирования?
Девочка недели
- хороша как ясный осенний день, только вот одета не по погоде ))
Изменения по балансу за неделю
Изменения по балансу за неделю
остаток на конец | дельта | ||||
20.09.2013 | 27.09.2013 | ||||
Активы | 1 646 191 | 1 987 472 | 341 281 | ||
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
1 863 251 | 1 965 150 | 101 899 | ||
VladimirFX | 6 601 | 6 739 | 138 | ||
MMCIS-TOP20 | 31 566 | 32 744 | 1 178 | ||
MIll-Trade | 25 667 | 26 717 | 1 050 | ||
RVD-PAMM | 6 877 | 7 785 | 909 | ||
Euro-Invest | -2 141 | -2 185 | -45 | ||
ZuluTrade-Alpari | 0 | 0 | 0 | ||
ZuluTrade-AAAFX | -3 | -3 | 0 | ||
Alpari-ПАММ | 0 | 0 | 0 | ||
FX-Trend | 1 272 052 | 1 005 104 | -266 948 | ||
FxOpen | 212 180 | 390 454 | 178 274 | ||
Пантеон | 257 185 | 398 358 | 141 173 | ||
HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
No-ref-1 | 21 685 | 22 243 | 558 | ||
No-ref-6 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Депозиты УВП | -217 060 | 22 322 | 239 382 | ||
Пассивы | 1 646 191 | 1 987 472 | 341 281 | ||
0.1 Касса | -880 101 | -405 932 | 474 168 | ||
0.2 Реферальные счета |
-58 280 | -71 241 | -12 961 | ||
1.1 Разные привличенные средства |
882 945 | 896 306 | 13 361 | ||
1.2 Привлеченные средства инвесторов |
1 345 179 | 1 121 488 | -223 690 | ||
2. Прибыль от работающих активов |
197 790 | 213 506 | 15 717 | ||
MMCIS-TOP20 | 33 806 | 34 320 | 514 | ||
MIll-Trade | 29 921 | 30 430 | 509 | ||
RVD-PAMM | 42 313 | 43 078 | 765 | ||
Alpari-ПАММ | -4 243 | -4 282 | -38 | ||
FX-Trend | 111 646 | 125 947 | 14 301 | ||
FxOpen | 23 986 | 22 619 | -1 367 | ||
Пантеон | 90 911 | 92 027 | 1 116 | ||
No-ref-1 | -11 040 | -10 936 | 104 | ||
Доверит. Управление №1 |
-3 472 | -3 472 | 0 | ||
Euro-Invest | -199 838 | -199 838 | 0 | ||
Gamma | -174 235 | -174 235 | 0 | ||
No-ref-6 | 35 970 | 35 970 | 0 | ||
HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
VladimirFX | 71 409 | 71 409 | 0 | ||
Доверит. Управление №2 | 383 | 383 | 0 | ||
ZuluTrade-Alpari | 4 630 | 4 630 | 0 | ||
ZuluTrade-AAAFX | -405 | -405 | 0 | ||
PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
Реферальный доход |
126 448 | 126 448 | 0 | ||
Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
3.1. Реферальные доходы/расходы |
235 408 | 242 693 | 7 286 | ||
3.2. Не распределяемые доходы/расходы |
-104 352 | -130 561 | -26 209 | ||
расходы-приб.инвесторов | -28 055 | -51 824 | -23 769 | ||
прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
расходы-проценты-нераспр | -71 832 | -74 272 | -2 440 | ||
3.3. Не распределяемые д/р от проектов |
-17 577 | -24 901 | -7 324 | ||
4. Распределяемые доходы/расходы |
-53 658 | -55 302 | -1 644 | ||
расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
расходы-фонды | 0 | 0 | 0 | ||
расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
расходы-валютный-обмен | -4 469 | -5 629 | -1 160 | ||
расходы-комиссии | -5 872 | -6 356 | -484 | ||
расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
5. Доходы/расходы при УВП |
89 165 | 91 742 | 2 577 | ||
доходы/расходы от вал. Переоц | 63 212 | 65 788 | 2 577 | ||
доходы/расходы от СВОП | 27 405 | 27 405 | 0 | ||
прочее (комиссии и др…) | -1 451 | -1 451 | 0 | ||
6. Фонды | 9 672 | 109 672 | 100 000 | ||
вложенные собственные средства | 10 092 | 10 092 | 0 | ||
актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
фонд-покр-убытков.из.прибыли | 0 | 0 | 0 | ||
справочно: | |||||
учетный курс доллара |
31.58 | 32.24 | +0.66 | ||
валютная позиции |
$79 837 | $68 851 | -$10 987 | ||
объем хэдж позиции |
-$74 000 | -$74 000 | +$0 | ||
открытая валютная позиция |
$5 837 | -$5 149 | -$10 987 | ||
Чистые активы | 1 646 192 | 1 987 473 | +341 281 | ||
в т.ч. Средства инвесторов |
1 345 179 | 1 121 488 | -223 690 | ||
доля средств инвесторов в чистых активах |
81.7% | 56.4% | -25.3пп | ||
Объем резервного фонда на будущие потери |
0 | 0 | -0 | ||
Покрытие резервами рабочих активов |
0.0% | 0.0% | -0.0пп | ||
прибыль от инвестиционной деятельности за период |
+14 073 | ||||
расходы на возможные будущие потери |
+0 | ||||
расходы на фактические потери |
+0 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период |
+2 577 | ||||
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) |
+16 650 (+1.01%) |
||||
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования |
+23 769 (+1.77%) |
||||
в т.ч. вознаграждение управляющего |
-10 164 (-0.76%) |
||||
в т.ч. моя прибыль от инвестования |
+3 044 (+1.01%) |
||||
прибыль от не инвестиционной деятельности |
+4 845 | ||||
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период |
-7 324 |