Отчет за неделю 24.08 - 30.08: Вот и закончился самый плохой месяц в истории

сентября 01, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$122.48 или -0.2% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -4 088 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +1 282 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +194 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -2 612 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.29% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: -1 426 руб. / ROA: 0.56%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -455 руб.
  • моя прибыль от инвестирования: -731 руб. / ROA: 0.29%

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 8 инвесторов.


Основные события

  • Самым значимым событием событие за неделю оказалась блокировка моего кошелька Webmoney, что было очень неожиданным, т.к. зная отношение администрации ко всяким "серым" схемам я никогда не использовал webmoney в сомнительных операциях которые могли бы трактоваться двояко (ну и вообще я в таких схемах никогда сам не участвовал и не планирую).

    Единственное что в таком случае можно было бы предпринять это обратиться с арбитраж вебмани с целью выяснения причины блокировки и разъяснения того что мне необходимо сделать для ее снятия.

    Ответ арбитража был крайне краток:
  • Ваши операции с Z124321255195 поясните, пожалуйста.
    А как выяснилось с данного кошелька мне пришел вывод средств из компании Mill Trade. Но сам кошелек оказался зарегистрирован на непонятную Ольгу с формальным аттестатом (т.е. без подтверждения личности).

    После объяснения в арбитраж ситуации кошелек мне разблокировали, но "осадок", разумеется, остался.

    В любом случае этот эпизод для меня означает еще один жирный минус компании Mill Trade. Которых уже набралось не мало.

  • Общий результат за неделю оказался более чем "скромным" - в основном это связанно с тем, что в отчете за предыдущую неделю содержит частично результаты этой недели, т.к. отчёт делался со значительной задержкой. 

  • На текущий момент конкретной "новой" структуры инвест портфеля еще не сложилось, поэтому значительная часть средств находится вне инвестиционного портфеля.

  • В разделе рефбек обновил информацию по объему начисленного - добавлен рефбек за август. Общая сумма к выплате 44 535 рублей, рефбек будет выплачен в течение следующей недели.

    Прошу обратить внимание читателей на то, что добавлена информация по рефералам Mill Trade и RVD Markets - если найдете себя в списках рефералов с припиской "реферал не вышел на связь" то свяжитесь со мной для дальнейшей привязки соответствующего идентификатора в проекте именно к Вам и выплате рефбека в последующем.

    Для Mill Trade идентификатор - Ваш номер в метатрейдере, для RVD  Markets идентификатор - номер Вашего личного кабинета.

    Если вы не находите себя в списке рефералов, значит вы не привязаны ко мне как реферал, т.к. по указанным проектам список рефералов полный.

Доходность активов за неделю


ПАММ портфель:






"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 
  • нет активных проектов

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  -$122.5 / 0.2%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • закончился худший месяц в истории моих инвестиций и я думаю что он так и останется худшим в моей истории.

Девочка недели

  • навеяна МАКС-2013 


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
23.08.2013 30.08.2013
Активы 1 853 716 1 854 262 545
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 697 085 1 718 600 21 515
VladimirFX 6 900 6 963 63
Gamma 0 0 0
MMCIS-TOP20 40 380 41 377 997
MIll-Trade 34 468 35 349 882
RVD-PAMM 38 589 44 062 5 473
Euro-Invest -2 238 -2 258 -20
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 249 184 243 637 -5 546
FX-Trend 726 104 734 466 8 361
FxOpen 202 537 202 559 22
Пантеон 259 840 273 979 14 139
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 25 714 22 555 -3 159
No-ref-6 82 600 82 600 0
3. Депозиты УВП 156 631 135 662 -20 969
Пассивы 1 853 716 1 854 262 545
0.1 Касса -712 064 -730 382 -18 317
0.2 Реферальные счета -51 831 -47 782 4 049
1.1 Разные привличенные средства 950 560 963 439 12 879
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 334 778 1 333 761 -1 017
2. Прибыль от работающих активов 171 881 167 793 -4 088
VladimirFX 71 409 71 409 0
Gamma -174 235 -174 235 0
MMCIS-TOP20 30 061 30 684 623
MIll-Trade 26 544 27 106 563
RVD-PAMM 41 183 41 615 432
Euro-Invest -199 838 -199 838 0
Alpari-ПАММ 9 919 2 092 -7 827
FX-Trend 107 438 109 152 1 714
FxOpen 1 438 -394 -1 832
Пантеон 86 280 88 399 2 119
No-ref-1 -11 474 -11 355 119
No-ref-6 35 970 35 970 0
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
HIB-PAMM 0 0 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 201 271 209 171 7 899
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -82 115 -83 169 -1 054
расходы-приб.инвесторов -15 687 -14 261 1 426
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -61 964 -64 444 -2 480
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -6 733 -6 733 0
4. Распределяемые доходы/расходы -54 019 -52 737 1 282
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -763 519 1 282
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 469 -4 469 0
расходы-комиссии -5 470 -5 470 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 91 553 91 747 194
доходы/расходы от вал. Переоц 65 599 65 793 194
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 10 436 9 153 -1 282
вложенные собственные средства 10 092 10 092 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 763 -519 -1 282
справочно:
учетный курс доллара 33.01 33.31 +0.30
валютная позиции $76 103 $75 857 -$246
объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
открытая валютная позиция $2 103 $1 857 -$246
Чистые активы 1 853 717 1 854 262 +545
в т.ч. Средства инвесторов 1 334 778 1 333 761 -1 017
доля средств инвесторов в чистых активах 72.0% 71.9% -0.1пп
Объем резервного фонда на будущие потери 763 -519 -1 282
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% -0.1пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период -4 088
расходы на возможные будущие потери +1 282
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +194
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) -2 612 (-0.14%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования -1 426 (-0.11%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -455 (-0.03%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования -731 (-0.14%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +5 420
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -0

Поделиться в соцсетях