Содержание
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил —$122.48 или —0.2% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:
Сформированы резервы на возможные будущие потери: +1 282 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +194 руб;
- прибыль моих инвесторов: —1 426 руб. / ROA: 0.56%;
- мое вознаграждение от инвесторов: —455 руб.
- моя прибыль от инвестирования: —731 руб. / ROA: 0.29%
- Самым значимым событием событие за неделю оказалась блокировка моего кошелька Webmoney, что было очень неожиданным, т.к. зная отношение администрации ко всяким «серым» схемам я никогда не использовал webmoney в сомнительных операциях которые могли бы трактоваться двояко (ну и вообще я в таких схемах никогда сам не участвовал и не планирую).
Единственное что в таком случае можно было бы предпринять это обратиться с арбитраж вебмани с целью выяснения причины блокировки и разъяснения того что мне необходимо сделать для ее снятия.
Ответ арбитража был крайне краток:
Ваши операции с Z124321255195 поясните, пожалуйста.
А как выяснилось с данного кошелька мне пришел вывод средств из компании Mill Trade. Но сам кошелек оказался зарегистрирован на непонятную Ольгу с формальным аттестатом (т.е. без подтверждения личности).
После объяснения в арбитраж ситуации кошелек мне разблокировали, но «осадок», разумеется, остался.
В любом случае этот эпизод для меня означает еще один жирный минус компании Mill Trade. Которых уже набралось не мало.
- Общий результат за неделю оказался более чем «скромным» — в основном это связанно с тем, что в отчете за предыдущую неделю содержит частично результаты этой недели, т.к. отчёт делался со значительной задержкой.
- На текущий момент конкретной «новой» структуры инвест портфеля еще не сложилось, поэтому значительная часть средств находится вне инвестиционного портфеля.
- В разделе рефбек обновил информацию по объему начисленного — добавлен рефбек за август. Общая сумма к выплате 44 535 рублей, рефбек будет выплачен в течение следующей недели.
Прошу обратить внимание читателей на то, что добавлена информация по рефералам Mill Trade и RVD Markets — если найдете себя в списках рефералов с припиской «реферал не вышел на связь» то свяжитесь со мной для дальнейшей привязки соответствующего идентификатора в проекте именно к Вам и выплате рефбека в последующем.
Для Mill Trade идентификатор — Ваш номер в метатрейдере, для RVD Markets идентификатор — номер Вашего личного кабинета.
Если вы не находите себя в списке рефералов, значит вы не привязаны ко мне как реферал, т.к. по указанным проектам список рефералов полный.
Доходность активов за неделю
ПАММ портфель:
- ПАММ портфель FX-Trend: $51.5 / 0.2%
- 5995 (Avas): $0.0 / 0.0%
- 6482 (TP): $0.0 / 0.0%
- 7031 (sven): $51.5 / 0.7%
- 7187 (veronika): $0.0 / 0.0%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: $63.6 / 0.8%
- SkyFx (5000105): $0.0 / 0.0%
- Skilled (5000080): $0.0 / 0.0%
- Lion (5000100): $62.2 / 4.4%
- Trader (5000099): $1.4 / 0.2%
- ПАММ портфель FXOpen: —$55.0 / 0.9%
- Trade-Bowl(ECNp20): —$55.0 -0.9%
- ПАММ портфель Alpari: —$235.0 / 3.1%
- Petrov_Ivan (USD): —$200.6 / -6.7%
- Stability (Risk:MemoryOfAgris): —$34.4 / -0.8%
- ПАММ портфель RVD Markets: $13.0 / 1.1%
- Mega Profit 4.2: $13.0 / 1.1%
«Псевдо» доверительное управление с подтверждением торговли:
- нет активных проектов
- MMCIS-TOP20: +$18.8 / 1.5%
- MILL-TOP7: +$17.0 / 1.6%
- нет активных проектов
- нет активных проектов
- нет активных проектов
Итого за неделю доходность активов: -$122.5 / 0.2% (см подробнее тут)
Мысли вслух
- закончился худший месяц в истории моих инвестиций и я думаю что он так и останется худшим в моей истории.
Девочка недели
- навеяна МАКС-2013
Изменения по балансу за неделю
Изменения по балансу за неделю
остаток на конец | дельта | ||||
23.08.2013 | 30.08.2013 | ||||
Активы | 1 853 716 | 1 854 262 | 545 | ||
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
1 697 085 | 1 718 600 | 21 515 | ||
VladimirFX | 6 900 | 6 963 | 63 | ||
Gamma | 0 | 0 | 0 | ||
MMCIS-TOP20 | 40 380 | 41 377 | 997 | ||
MIll-Trade | 34 468 | 35 349 | 882 | ||
RVD-PAMM | 38 589 | 44 062 | 5 473 | ||
Euro-Invest | -2 238 | -2 258 | -20 | ||
Доверит. Управление №2 | 0 | 0 | 0 | ||
ZuluTrade-Alpari | 0 | 0 | 0 | ||
ZuluTrade-AAAFX | -3 | -3 | 0 | ||
Alpari-ПАММ | 249 184 | 243 637 | -5 546 | ||
FX-Trend | 726 104 | 734 466 | 8 361 | ||
FxOpen | 202 537 | 202 559 | 22 | ||
Пантеон | 259 840 | 273 979 | 14 139 | ||
HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
No-ref-1 | 25 714 | 22 555 | -3 159 | ||
No-ref-6 | 82 600 | 82 600 | 0 | ||
3. Депозиты УВП | 156 631 | 135 662 | -20 969 | ||
Пассивы | 1 853 716 | 1 854 262 | 545 | ||
0.1 Касса | -712 064 | -730 382 | -18 317 | ||
0.2 Реферальные счета |
-51 831 | -47 782 | 4 049 | ||
1.1 Разные привличенные средства |
950 560 | 963 439 | 12 879 | ||
1.2 Привлеченные средства инвесторов |
1 334 778 | 1 333 761 | -1 017 | ||
2. Прибыль от работающих активов |
171 881 | 167 793 | -4 088 | ||
VladimirFX | 71 409 | 71 409 | 0 | ||
Gamma | -174 235 | -174 235 | 0 | ||
MMCIS-TOP20 | 30 061 | 30 684 | 623 | ||
MIll-Trade | 26 544 | 27 106 | 563 | ||
RVD-PAMM | 41 183 | 41 615 | 432 | ||
Euro-Invest | -199 838 | -199 838 | 0 | ||
Alpari-ПАММ | 9 919 | 2 092 | -7 827 | ||
FX-Trend | 107 438 | 109 152 | 1 714 | ||
FxOpen | 1 438 | -394 | -1 832 | ||
Пантеон | 86 280 | 88 399 | 2 119 | ||
No-ref-1 | -11 474 | -11 355 | 119 | ||
No-ref-6 | 35 970 | 35 970 | 0 | ||
Доверит. Управление №1 |
-3 472 | -3 472 | 0 | ||
HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
Доверит. Управление №2 | 383 | 383 | 0 | ||
ZuluTrade-Alpari | 4 630 | 4 630 | 0 | ||
ZuluTrade-AAAFX | -405 | -405 | 0 | ||
PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
Реферальный доход |
126 452 | 126 452 | 0 | ||
Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
3.1. Реферальные доходы/расходы |
201 271 | 209 171 | 7 899 | ||
3.2. Не распределяемые доходы/расходы |
-82 115 | -83 169 | -1 054 | ||
расходы-приб.инвесторов | -15 687 | -14 261 | 1 426 | ||
прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
расходы-проценты-нераспр | -61 964 | -64 444 | -2 480 | ||
3.3. Не распределяемые д/р от проектов |
-6 733 | -6 733 | 0 | ||
4. Распределяемые доходы/расходы |
-54 019 | -52 737 | 1 282 | ||
расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
расходы-фонды | -763 | 519 | 1 282 | ||
расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
расходы-валютный-обмен | -4 469 | -4 469 | 0 | ||
расходы-комиссии | -5 470 | -5 470 | 0 | ||
расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
5. Доходы/расходы при УВП |
91 553 | 91 747 | 194 | ||
доходы/расходы от вал. Переоц | 65 599 | 65 793 | 194 | ||
доходы/расходы от СВОП | 27 405 | 27 405 | 0 | ||
прочее (комиссии и др…) | -1 451 | -1 451 | 0 | ||
6. Фонды | 10 436 | 9 153 | -1 282 | ||
вложенные собственные средства | 10 092 | 10 092 | 0 | ||
актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
фонд-покр-убытков.из.прибыли | 763 | -519 | -1 282 | ||
справочно: | |||||
учетный курс доллара |
33.01 | 33.31 | +0.30 | ||
валютная позиции |
$76 103 | $75 857 | -$246 | ||
объем хэдж позиции |
-$74 000 | -$74 000 | +$0 | ||
открытая валютная позиция |
$2 103 | $1 857 | -$246 | ||
Чистые активы | 1 853 717 | 1 854 262 | +545 | ||
в т.ч. Средства инвесторов |
1 334 778 | 1 333 761 | -1 017 | ||
доля средств инвесторов в чистых активах |
72.0% | 71.9% | -0.1пп | ||
Объем резервного фонда на будущие потери |
763 | -519 | -1 282 | ||
Покрытие резервами рабочих активов |
0.0% | 0.0% | -0.1пп | ||
прибыль от инвестиционной деятельности за период |
-4 088 | ||||
расходы на возможные будущие потери |
+1 282 | ||||
расходы на фактические потери |
+0 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период |
+194 | ||||
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) |
-2 612 (-0.14%) |
||||
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования |
-1 426 (-0.11%) |
||||
в т.ч. вознаграждение управляющего |
-455 (-0.03%) |
||||
в т.ч. моя прибыль от инвестования |
-731 (-0.14%) |
||||
прибыль от не инвестиционной деятельности |
+5 420 | ||||
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период |
-0 |