Содержание
.jpg)
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $459.52 или 1.0% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:
Сформированы резервы на возможные будущие потери: —0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: —237 руб;
- прибыль моих инвесторов: +7 985 руб. / ROA: 0.59%;
- мое вознаграждение от инвесторов: +2 560 руб. / ROA: 0.19%;
- моя прибыль от инвестирования: +3 815 руб. / ROA: 0.78%
+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE.png)
- Как вы помните на прошлой неделе я сообщил, что перевел деньги из ПАММ-счета Trade-Bowl(ECNp20) в более рискованный вариант Trade-Bowl(ECNp40) и я оказался очень прав с этой «сменой». С начала сентября счёт показывает отличную динамику доходности и прибавил уже 16%, что для консервативного счёте очень хорошо.
доходность ПАММ-счёта Trade-Bowl(ECNp40) за сентябрь 2013
Но это исключительно совпадение, т.к. я не мог ни ожидать ни прогнозировать повышенную доходность указанного счёта. Переложил же я инвестиции из счёта ECNp20 в счёт ECNp40 исключительно из общих соображений, что риски счёта ECNp40 меня вполне устраивают.
- С другой стороны разочаровал Пантеон Финанс — убыток по счетам этого брокера за неделю составили 4.2% от объема инвестирования. За год это самая большая просадка, хотя я думаю что из нее мы вылезем достаточно быстро, т.к. счета Пантеона показывают более чем хорошую динамику доходности в целом.
- На прошлой неделе опубликовал очередной расчёт оптимальных портфелей с довольно большим количеством новшеств — были добавлены новые счета и добавлен к базовому Оптимальному портфелю» еще один ПАММ-портфель который я обозвал «Портфель Украина», состоящий из счетов брокеров Пантеон Финанс и Форекс тренда.
Уже после публикации подумал что следует еще сделать портфель который бы наоборот не включал в себя ПАММ-счета указанных выше брокеров — в этом вполне есть разумное зерно, т.к. есть инвесторы которые обходят стороной украинских брокеров (это их выбор) и по эксперементировать с портфелем без Пантеона и Форекс тренда, думаю, было бы вполне интересно.
- Ну и на последок можно сказать о новых «маркетинговых инициативах» компании FX-Trend.
Первая инициатива это «бонусы лояльным клиентам», цитирую новость:
Уважаемые клиенты!
Рады сообщить Вам, что компания ФТ готовит подарки своим клиентам посвященной предстоящей годовщине Компании. С 7 сентября у клиентов компании, совершающих торговые операции, или инвестирующие в определенные инструменты компании, которые дают определенные проторгованные объемы, появляется возможность авансового получения дополнительного вознаграждения. Источник финансирования — проторгованные объемы на торговом счету, либо часть от проторгованного объёма доли клиента на ПАММ счёте.
В зависимости от срока участия в программе лояльности ваш дополнительный доход составит от 6% до 12%.Т.е. другими словами Форекс Тренд предлагает платить больше за гарантию того что мы у них будем дольше держать средства. В целом в финансовом мире это стандартная практика — «длинные деньги» стоят дороже.
Даже источник финансирования указан в целом убедительно «проторгованные объемы на торговом счету» — дело в том что в отличии от других брокеров Форекс Тренд никогда не платил своим партнерам выплаты за проторгованные обороты по инвестиционным счетам в отличии от тех же Альпари или FXOpen.
Т.е. теоретически у них действительно есть возможность «приплачивать» лояльным клиентам за счёт указанного источника.
Многие меня уже спросили — буду ли я участником указанной программы лояльности. На что я отвечаю — больше всего в рынке форекс я ценю мобильность капиталла, возможность в любой момент вывести средства и отказываться от этого свойства я не намерен — я хочу чтобы все мои вложения всегда можно было вывести по востребованию.
- Вторая инициатива форекс тренда — это реклама на автомобилях:
Каждый автомобилист, который разместит у себя на автомобиле рекламу с логотипом «Forex Trend», получит от компании плату в виде депозита на свой Инвесторский счет.
Может быть и есть в этой акции «маркетинговое» зерно, но мне она не особо нравится, я уж точно не буду размещать рекламу Форекс Тренда на своей машине.
Доходность активов за неделю
ПАММ портфель:
- ПАММ портфель FX-Trend: $154.3 / 0.7%
- 5995 (Avas): $51.6 / 0.7%
- 6482 (TP): $20.2 / 0.5%
- 7031 (sven): $41.7 / 0.7%
- 7187 (veronika): $35.4 / 0.8%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: -$173.9 / -4.2%
- SkyFx (5000105): —$50.1 / —4.0%
- Skilled (5000080): —$41.7 / —3.0%
- Lion (5000100): —$73.0 / —7.3%
- Trader (5000099): $12.1 / 2.6%
- ПАММ портфель FXOpen: $429.6 / 6.6%
- Trade-Bowl(ECNp40): $429.8 / 4.2%
- hrenfx(algotrading): —$0.2 / —0.2%
- ПАММ портфель Alpari: -$95.8 / -2.1%
- Petrov_Ivan (USD): $0 / 0.0%
- Stability (Risk:MemoryOfAgris): —$95.8 / —2.1%
- ПАММ портфель RVD Markets: -$37.2 / -3.0%
- Mega Profit 4.2: —$35.7 / —0.29%
«Псевдо» доверительное управление с подтверждением торговли:
- нет активных проектов
- MMCIS-TOP20: +$67.6 / 5.4% (факт доходности оказался больше ожидаемого)
доходность за август составила 10.4% - MILL-TOP7: +$20.5 / 1.8%
- нет активных проектов
- нет активных проектов
- нет активных проектов
Итого за неделю доходность активов: $459 / 1.0% (см подробнее тут)
Мысли вслух
- ПАММ-счета Альфа Форекс — кто что думает? Первый российский «подбанковский» брокер открывает памм-сервис, повысит ли это доверие населения к ПАММ-системам?
Девочка недели
- грустит об ушедших теплых деньках лета…
Изменения по балансу за неделю
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 06.09.2013 | 13.09.2013 | ||||
| Активы | 1 836 300 | 1 711 556 | -124 744 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
1 733 880 | 1 553 764 | -180 116 | ||
| VladimirFX | 6 952 | 6 787 | -165 | ||
| MMCIS-TOP20 | 41 934 | 32 006 | -9 928 | ||
| MIll-Trade | 36 962 | 32 070 | -4 891 | ||
| RVD-PAMM | 36 515 | 37 372 | 856 | ||
| Euro-Invest | -2 254 | -2 201 | 53 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -3 | -3 | 0 | ||
| Alpari-ПАММ | 248 421 | 239 421 | -9 000 | ||
| FX-Trend | 740 540 | 727 992 | -12 548 | ||
| FxOpen | 210 866 | 219 815 | 8 949 | ||
| Пантеон | 275 461 | 205 837 | -69 624 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 22 628 | 22 200 | -429 | ||
| No-ref-6 | 82 600 | 0 | -82 600 | ||
| 3. Депозиты УВП | 102 420 | 157 791 | 55 371 | ||
| Пассивы | 1 836 300 | 1 711 556 | -124 744 | ||
| 0.1 Касса | -745 877 | -817 836 | -71 959 | ||
| 0.2 Реферальные счета |
-52 083 | -55 786 | -3 703 | ||
| 1.1 Разные привличенные средства |
937 539 | 869 851 | -67 688 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов |
1 348 401 | 1 355 307 | 6 906 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
195 507 | 210 104 | 14 597 | ||
| MMCIS-TOP20 | 31 312 | 33 365 | 2 053 | ||
| MIll-Trade | 28 779 | 29 304 | 525 | ||
| RVD-PAMM | 40 378 | 42 100 | 1 722 | ||
| Alpari-ПАММ | 7 282 | 4 172 | -3 110 | ||
| FX-Trend | 116 451 | 121 461 | 5 010 | ||
| FxOpen | 8 250 | 22 199 | 13 949 | ||
| Пантеон | 93 805 | 88 143 | -5 662 | ||
| No-ref-1 | -11 244 | -11 134 | 110 | ||
| Доверит. Управление №1 |
-3 472 | -3 472 | 0 | ||
| Euro-Invest | -199 838 | -199 838 | 0 | ||
| Gamma | -174 235 | -174 235 | 0 | ||
| No-ref-6 | 35 970 | 35 970 | 0 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| VladimirFX | 71 409 | 71 409 | 0 | ||
| Доверит. Управление №2 | 383 | 383 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 4 630 | 4 630 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -405 | -405 | 0 | ||
| PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
| Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
| Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход |
126 452 | 126 452 | 0 | ||
| Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
| Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3.1. Реферальные доходы/расходы |
215 738 | 227 289 | 11 552 | ||
| 3.2. Не распределяемые доходы/расходы |
-100 362 | -110 810 | -10 447 | ||
| расходы-приб.инвесторов | -28 976 | -36 961 | -7 985 | ||
| прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
| расходы-проценты-нераспр | -66 921 | -69 384 | -2 462 | ||
| 3.3. Не распределяемые д/р от проектов |
-10 522 | -14 286 | -3 764 | ||
| 4. Распределяемые доходы/расходы |
-53 658 | -53 658 | 0 | ||
| расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
| расходы-фонды | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -4 469 | -4 469 | 0 | ||
| расходы-комиссии | -5 872 | -5 872 | 0 | ||
| расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
| доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП |
91 944 | 91 707 | -237 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 65 990 | 65 754 | -237 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 27 405 | 27 405 | 0 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -1 451 | -1 451 | 0 | ||
| 6. Фонды | 9 672 | 9 672 | 0 | ||
| вложенные собственные средства | 10 092 | 10 092 | 0 | ||
| актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 0 | 0 | 0 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара |
33.26 | 32.47 | -0.79 | ||
| валютная позиции |
$75 142 | $77 764 | +$2 623 | ||
| объем хэдж позиции |
-$74 000 | -$74 000 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция |
$1 142 | $3 764 | +$2 623 | ||
| Чистые активы | 1 836 301 | 1 711 556 | -124 744 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов |
1 348 401 | 1 355 307 | +6 906 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах |
73.4% | 79.2% | +5.8пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие потери |
0 | 0 | +0 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов |
0.0% | 0.0% | -0.0пп | ||
| прибыль от инвестиционной деятельности за период |
+14 597 | ||||
| расходы на возможные будущие потери |
+0 | ||||
| расходы на фактические потери |
+0 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
-237 | ||||
| итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) |
+14 360 (+0.78%) |
||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования |
+7 985 (+0.59%) |
||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего |
+2 560 (+0.19%) |
||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования |
+3 815 (+0.78%) |
||||
| прибыль от не инвестиционной деятельности |
+9 089 | ||||
| прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период |
-3 764 | ||||
Загрузка...
