Отчет за неделю 7.09 - 13.09: Trade-Bowl вырывается вперед!

сентября 16, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $459.52 или 1.0% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +14 597 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -237 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +14 360 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.78% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: +7 985 руб. / ROA: 0.59%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +2 560 руб. / ROA: 0.19%;
  • моя прибыль от инвестирования: +3 815 руб. / ROA: 0.78%

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 8 инвесторов.


Основные события

  • Как вы помните на прошлой неделе я сообщил, что перевел деньги из ПАММ-счета Trade-Bowl(ECNp20) в более рискованный вариант Trade-Bowl(ECNp40) и я оказался очень прав с этой "сменой". С начала сентября счёт показывает отличную динамику доходности и прибавил уже 16%, что для консервативного счёте очень хорошо.
    доходность ПАММ-счёта Trade-Bowl(ECNp40) за сентябрь 2013
  • Но это исключительно совпадение, т.к. я не мог ни ожидать ни прогнозировать повышенную доходность указанного счёта. Переложил же я инвестиции из счёта ECNp20 в счёт ECNp40 исключительно из общих соображений, что риски счёта ECNp40 меня вполне устраивают.

  • С другой стороны разочаровал Пантеон Финанс - убыток по счетам этого брокера за неделю составили 4.2% от объема инвестирования. За год это самая большая просадка, хотя я думаю что из нее мы вылезем достаточно быстро, т.к. счета Пантеона показывают более чем хорошую динамику доходности в целом.

  • На прошлой неделе опубликовал очередной расчёт оптимальных портфелей с довольно большим количеством новшеств - были добавлены новые счета и добавлен к базовому Оптимальному портфелю" еще один ПАММ-портфель который я обозвал "Портфель Украина", состоящий из счетов брокеров Пантеон Финанс и Форекс тренда.

    Уже после публикации подумал что следует еще сделать портфель который бы наоборот не включал в себя ПАММ-счета указанных выше брокеров - в этом вполне есть разумное зерно, т.к. есть инвесторы которые обходят стороной украинских брокеров (это их выбор) и по эксперементировать с портфелем без Пантеона и Форекс тренда, думаю, было бы вполне интересно.

  • Ну и на последок можно сказать о новых "маркетинговых инициативах" компании FX-Trend.

    Первая инициатива это "бонусы лояльным клиентам", цитирую новость:
    Уважаемые клиенты!
    Рады сообщить Вам, что компания ФТ готовит подарки своим клиентам посвященной предстоящей годовщине Компании. С 7 сентября у клиентов компании, совершающих торговые операции, или инвестирующие в определенные инструменты компании, которые дают определенные проторгованные объемы, появляется возможность авансового получения дополнительного вознаграждения. Источник финансирования - проторгованные объемы на торговом счету, либо часть от проторгованного объёма доли клиента на ПАММ счёте.
    В зависимости от срока участия в программе лояльности ваш дополнительный доход составит от 6% до 12%.
    Т.е. другими словами Форекс Тренд предлагает платить больше за гарантию того что мы у них будем дольше держать средства. В целом в финансовом мире это стандартная практика - "длинные деньги" стоят дороже.

    Даже источник финансирования указан в целом убедительно "проторгованные объемы на торговом счету" - дело в том что в отличии от других брокеров Форекс Тренд никогда не платил своим партнерам выплаты за проторгованные обороты по инвестиционным счетам в отличии от тех же Альпари или FXOpen.

    Т.е. теоретически у них действительно есть возможность "приплачивать" лояльным клиентам за счёт указанного источника.

    Многие меня уже спросили - буду ли я участником указанной программы лояльности. На что я отвечаю - больше всего в рынке форекс я ценю мобильность капиталла, возможность в любой момент вывести средства и отказываться от этого свойства я не намерен - я хочу чтобы все мои вложения всегда можно было вывести по востребованию.

  • Вторая инициатива форекс тренда - это реклама на автомобилях:
    Каждый автомобилист, который разместит у себя на автомобиле рекламу с логотипом "Forex Trend", получит от компании плату в виде депозита на свой Инвесторский счет.
    Может быть и есть в этой  акции "маркетинговое" зерно, но мне она не особо нравится, я уж точно не буду размещать рекламу Форекс Тренда на своей машине. 


Доходность активов за неделю


ПАММ портфель:






"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 
  • нет активных проектов

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 
  • MMCIS-TOP20+$67.6 / 5.4% (факт доходности оказался больше ожидаемого)
    доходность за август составила 
    10.4%
  • MILL-TOP7+$20.5 / 1.8% 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  $459 / 1.0%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • ПАММ-счета Альфа Форекс - кто что думает? Первый российский "подбанковский" брокер открывает памм-сервис, повысит ли это доверие населения к ПАММ-системам?

Девочка недели

  • грустит об ушедших теплых деньках лета...


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
06.09.2013 13.09.2013
Активы 1 836 300 1 711 556 -124 744
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 733 880 1 553 764 -180 116
VladimirFX 6 952 6 787 -165
MMCIS-TOP20 41 934 32 006 -9 928
MIll-Trade 36 962 32 070 -4 891
RVD-PAMM 36 515 37 372 856
Euro-Invest -2 254 -2 201 53
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 248 421 239 421 -9 000
FX-Trend 740 540 727 992 -12 548
FxOpen 210 866 219 815 8 949
Пантеон 275 461 205 837 -69 624
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 22 628 22 200 -429
No-ref-6 82 600 0 -82 600
3. Депозиты УВП 102 420 157 791 55 371
Пассивы 1 836 300 1 711 556 -124 744
0.1 Касса -745 877 -817 836 -71 959
0.2 Реферальные счета -52 083 -55 786 -3 703
1.1 Разные привличенные средства 937 539 869 851 -67 688
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 348 401 1 355 307 6 906
2. Прибыль от работающих активов 195 507 210 104 14 597
MMCIS-TOP20 31 312 33 365 2 053
MIll-Trade 28 779 29 304 525
RVD-PAMM 40 378 42 100 1 722
Alpari-ПАММ 7 282 4 172 -3 110
FX-Trend 116 451 121 461 5 010
FxOpen 8 250 22 199 13 949
Пантеон 93 805 88 143 -5 662
No-ref-1 -11 244 -11 134 110
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Euro-Invest -199 838 -199 838 0
Gamma -174 235 -174 235 0
No-ref-6 35 970 35 970 0
HIB-PAMM 0 0 0
VladimirFX 71 409 71 409 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 215 738 227 289 11 552
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -100 362 -110 810 -10 447
расходы-приб.инвесторов -28 976 -36 961 -7 985
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -66 921 -69 384 -2 462
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -10 522 -14 286 -3 764
4. Распределяемые доходы/расходы -53 658 -53 658 0
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 0 0 0
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 469 -4 469 0
расходы-комиссии -5 872 -5 872 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 91 944 91 707 -237
доходы/расходы от вал. Переоц 65 990 65 754 -237
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 9 672 9 672 0
вложенные собственные средства 10 092 10 092 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 0 0
справочно:
учетный курс доллара 33.26 32.47 -0.79
валютная позиции $75 142 $77 764 +$2 623
объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
открытая валютная позиция $1 142 $3 764 +$2 623
Чистые активы 1 836 301 1 711 556 -124 744
в т.ч. Средства инвесторов 1 348 401 1 355 307 +6 906
доля средств инвесторов в чистых активах 73.4% 79.2% +5.8пп
Объем резервного фонда на будущие потери 0 0 +0
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% -0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +14 597
расходы на возможные будущие потери +0
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период -237
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +14 360 (+0.78%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +7 985 (+0.59%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 560 (+0.19%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +3 815 (+0.78%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +9 089
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -3 764

Поделиться в соцсетях