Отчет за неделю 12.10.13 - 18.10.13: Phil из Форекс Клуба приятно удивил на первой неделе инвестирования

октября 20, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $822 или 1.5% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +26 218 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +4 972 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю: +31 190 руб, прибыльность активов (ROA) равна +1.47% от объема работающих активов. 

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 3 инвестора.



Основные события


  • Очередная хорошая неделя - я в плюсе и в плюсе довольно значительном, что не может не радовать. Интересных событий за неделю не сильно много, но они есть.

  • Прежде всего отличился управляющий phil с ПАММ-площадки Форекс Клуб, в которого я инвестировал буквально на прошлой неделе - за неделю получена прибыль в +17.8%. Для этого счёта это вполне нормально, т.к. торговая стратегия управляющего рассчитана довольно редкие но очень результативные дни - в остальные дни либо всё без изменений либо в просадке.

    Тот факт что на первой неделе получен подобный объем  прибыли - это просто случайность я мог бы инвестировать как раньше так и позже, хотя вообще - график доходности счёта находился в очень хорошем месте для "входа" в данный счёт, т.к. на прошлой неделе счёт еще находился в локальной просадке.


  • В течении недели не плохо "проседал" Trade-Bowl(ECNp40), но к конце недели отбил просадку и показал не значительный убыток.

  • Отлично отработали ПАММ-счета компании Пантеон Финанс заработав +$325 или +2,5% от объема инвестиций, результат гораздо выше среднего.

  • Так же хорошо отработали счета Форекс Тренда, за неделю получена прибыль +$303 или +0,9% от объема инвестиций - отдельно кого-либо выделить так же как и в Пантеон Финансе довольно сложно, т.к. в целом счета отработали довольно "равномерно".

  • Читатели блога, да и я тоже, увидели что один из двух управляющих, в которых мы инвестировали на инвестиционной площадке Форекс Клуба, а именно Win_Win - разместил объявление следующего содержания:
    c 01.09.2013г. меняется тактика торговли, увеличиваются риски и возможная общая просадка с 30% до 50%. В торговле использую стратегии скальпинга, торговли на инерции. Индикаторами не пользуюсь.
  • Разумеется каждого инвестора такое сообщение должно было заставить обратить на себя внимание. Получается, что сам управляющий говорит о том, что имеющаяся статистика не совсем корректна для понимания того, что со счётом будет происходить в будущем.

    Честно говоря меня это немного "напрягло". Изначально я посчитал что, это связано с тем что управляющий хочет больше зарабатывать, т.к. Форекс Клуб его малость "кинул" при переходе с Акмос Трейда на инвест площадку в рамках Форекс Клуба выплачивая всего 10% от общей суммы прибыли.

    По этому поводу я написал в Форекс Клуб выражая свои опасения по поводу того, что один из лучших управляющий наращивает риски - вероятно из-за того, что его не устраивает уровень дохода, и попросил в очередной раз пересмотреть процент распределения прибыли между инвестором и управляющим до уровня 80% / 20%.

    Паралелльно я написал самому управляющему WIN_WIN выражая свою озабоченность потенциальным увеличением риска по счёту, и уточнил не вернет ли он уровень рисков назад если распределение прибыли станет 80% / 20%. На что управляющий мне ответил следующее:
    новые доли 10/90 здесь на заднем втором-третьем плане.  причина изменений достаточна серьезна, чтобы торговать прибыльно и полный текст тут
    Но по указанной ссылке я не нашел понятного ответа на свой вопрос. Тот ответ который имелся мне показался довольно расплывчатым: "В связи с изменившимися техническими условиями исполнения внутридневных сделок".

    В общем остается только внимательно наблюдать - выводить текущие инвестиции из счёта WIN_WIN не планирую.

  • Ну и последнее событие, на котором бы я хотел акцентировать своё внимание, это ситуация с ПАММ-счётом 552237 (guber35), которая активно обсуждается сейчас на форуме mmgp.

    Сразу скажу что я в этот счёт не инвестирую и инвестировать не собираюсь (как вообще можно инвестировать в счёт который еще неделю не прожил? но при этом в управлении почти $1 млн - просто бред какой то), но так как один из читателей попросил меня прокомментировать ситуацию, то я ее комментирую со своей точки зрения.

    Суть проблемы в следующем, в последний ролловер, когда у счёта была просадка в 70% (заметьте первую неделю торгует) все сделки на счёте закрылись. После чего выяснилось что управ не закрывал позиции, а они были ошибочно закрыты автоматикой Форекс Тренда. После того как всё "прояснилось" в выходные, когда биржа не работает Форекс Тренд всё откатил назад сделав так, как будто сделки не закрывались.

    В связи с подобным поведением на форуме появились сразу же предположения о том что это может служить подтверждением того, что сделки форекс тренда не выводятся на межбанк и вообще подтверждением, что кухня та еще.

    На что я говорю, что как по мне - так это ничего не подтверждает и не опровергает. Суть вывода сделок на межбанк не в том, что та сделка которую открывает клиент у брокера и есть та же сделка которую сразу же открывает брокер на межбанке, нет это две разные сделки.

    И всю информацию по сделкам с клиентами брокер может без проблем "откатить" назад, а на межбанке повторно открыть хеджирующую позицию и при этом это вполне нормально на мой взгляд - для брокера главное чтобы из-за подобных "ошибок" не возникало дополнительного отрицательного гэпа, т.к. его брокеру придется записать себе в убыток так как этот убыток мог возникнуть именно из-за действия брокера.

    Я никого не защищаю и не обвиняю, просто хочу акцентировать внимание на том, что исходя из отчётности которая поступает от самого брокера обвинять его в каких либо махинациях просто бессмысленно, а многие же пытаются искать зайца там где его нет.

Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога Заказать!.


Доходность активов за неделю


ПАММ портфель: +804.7 / 1.5%







"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 
  • нет активных проектов

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  $822.2 1.5%   (см подробнее тут)


Изменения по балансу за неделю

остаток на конец дельта
11.10.2013 18.10.2013
Активы 2 118 574 2 150 703 32 129
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 050 483 2 057 459 6 977
VladimirFX 6 728 6 664 -63
MMCIS-TOP20 37 646 33 756 -3 890
MIll-Trade 3 247 0 -3 247
RVD-PAMM 4 350 4 833 483
Euro-Invest -2 182 -2 161 21
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 0 0 0
FX-Trend 1 227 250 1 228 863 1 613
FxOpen 213 359 208 504 -4 855
Пантеон Финанс 412 063 422 402 10 339
No-ref-1 25 210 24 991 -219
3. Депозиты УВП 68 091 93 243 25 152
Пассивы 2 118 574 2 150 703 32 129
0.1 Касса -137 182 -343 184 -206 002
0.2 Реферальные счета -71 803 -83 181 -11 378
1.1 Разные привличенные средства 919 609 936 620 17 011
1.2 Привлеченные средства инвесторов 685 451 692 845 7 394
2. Прибыль от работающих активов 269 430 295 647 26 218
MMCIS-TOP20 35 366 35 910 544
RVD-PAMM 43 023 43 547 524
FX-Trend 153 440 163 090 9 649
FxOpen 24 231 21 389 -2 842
Пантеон Финанс 103 067 113 438 10 371
No-ref-1 -7 932 -7 913 19
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Euro-Invest -199 838 -199 838 0
MIll-Trade 31 091 31 091 0
Gamma -163 773 -163 773 0
No-ref-6 35 970 35 970 0
HIB-PAMM 0 0 0
VladimirFX 71 409 71 409 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 448 126 448 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 269 334 282 003 12 669
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -165 684 -175 740 -10 056
расходы-приб.инвесторов -82 085 -89 439 -7 354
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -79 134 -81 836 -2 702
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -24 901 -24 901 0
4. Распределяемые доходы/расходы -55 302 -55 302 0
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 0 0 0
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -5 629 -5 629 0
расходы-комиссии -6 356 -6 356 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 99 949 104 921 4 972
доходы/расходы от вал. Переоц 73 995 78 967 4 972
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 329 672 520 973 191 301
вложенные собственные средства 330 092 521 393 191 301
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 0 0
справочно:
учетный курс доллара 32.19 31.88 -0.30
валютная позиции $57 627 $65 899 +$8 272
объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
открытая валютная позиция -$16 373 -$8 101 +$8 272
Чистые активы 2 118 522 2 150 651 +32 129
в т.ч. Средства инвесторов 685 451 692 845 +7 394
доля средств инвесторов в чистых активах 32.4% 32.2% -0.1пп
Объем резервного фонда на будущие потери 0 0 +0
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% +0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +26 218
расходы на возможные будущие потери +0
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +4 972
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +31 190 (+1.47%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +7 354 (+1.07%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 738 (+0.40%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +21 098 (+1.47%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +9 967
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период +0

Поделиться в соцсетях