Отчет за неделю 26.10.13 - 01.11.13: Неделя Forex Expo, неделя умеренной доходности

ноября 04, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$710 или 1.0% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +23 033 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +2 850 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю: +25 883 руб, прибыльность активов (ROA) равна +1.12% от объема работающих активов. 

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 3 инвестора.



Основные события


  • Главным событием недели стала выставка Moscow Forex Expo 2013 - которую я в один из дней посетил. Читайте подробнее об этом событии в моём обзоре Moscow Forex Expo 2013.

  • Доходность ПАММ-счетов на этой неделе отличилась разнонаправленностью. Счёт 506299 (boldinov), из которого я на этой неделе вывел основной объем инвестиций, показал большой убыток -$176.6, что составляет -8,5% от объема инвестиций.

    Давно нужно было вывести инвестиции из этого счёта, но не "проскочил", к сожалению.

    Остальные ПАММ-счета Форекс Тренда показали нормальную доходность.

  • Счёт phil с инвестиционной площадки Форекс Клуб впервые показал убыток за период инвестирования. Убыток более чем приемлемый - всего -5,2%, что не так много в сравнении с ранее полученным доходом.

  • На площадке Пантеон Финанс тоже имеется свой гадкий утёнок, ПАММ-счёт Master (5000176) получил убыток в размере -5,5% - вполне рабочая просадка.

  • Указанные выше просадки , за счёт глубокой диверсификации моего инвестиционного портфеля, на итоговую доходность не сильно повлияли - общая доходность за неделю оказалось на среднем уровне +1%.


  • Радует, что за первую неделею инвестирования в счёт Kostas (ATS) была получена прибыль - считаю это хорошим признаком, с учётом что эта инвестиция очередной мой шаг вернуться на ПАММ-площадку Альпари.

  • В ближайшее время начинаю очередную попытку вернутся на площадку автоторговли ZuluTrade. В этот раз я подойду к данному типу инвестирования крайне осторожно с инвестированием минимальных объемов и долгосрочной обкаткой стратегий инвестирования.

    В течении месяца средства поступят на торговый счёт - тогда и начнём.


  • Ну и информация для тех, кто заглядывает в таблицу "изменение по балансу" - исправил ошибку учёта валютных активов, поэтому информация по объему открытой валютной позиции была изменена задним числом.

Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога - Заказать!.


Доходность активов за неделю

Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $Дох-ть за неделю, %Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы+692.7+1.0%73 30898.3%
FXOpen+270.8+4.0%7 0709.5%
Trade-Bowl(ECNp40)+270.1+4.0%6 9619.3%
hrenfx(algotrading)+0.7+0.7%1090.1%
FXClub-150.2-3.3%4 4656.0%
WIN_WIN0.00.0%1 7312.3%
phil-150.2-5.2%2 7343.7%
FX-Trend+184.7+0.6%28 83338.7%
5995 (Avas)+57.6+0.8%9 32812.5%
7031 (sven)+15.7+0.5%4 7606.4%
7187 (veronika)+1.4+1.2%1160.2%
7093 (AlexZhuk)+54.1+2.3%3 0604.1%
500775 (Goldi)+34.3+1.2%5700.8%
504699 (Alla1960)+25.3+4.4%6020.8%
506299 (boldinov)-176.6-8.5%950.1%
504113 (Shnyuk)+13.0+0.5%1020.1%
518906 (Jborn)+53.0+1.8%3 4004.6%
519959 (Klyaksa)+52.3+2.7%2 7193.6%
520050 (votfx)+54.7+1.9%4 0805.5%
Пантеон Финанс+391.8+1.4%31 88842.8%
Skilled (5000080)+168.6+3.0%5 8567.9%
Trader (5000099)+72.6+2.4%3 1284.2%
SkyFx (5000105)+87.8+3.5%2 6253.5%
Lion (5000100)+7.7+0.7%1 1041.5%
Aleksej (5000152)2 6003.5%
Hermes (5000164)+125.1+3.1%4 1635.6%
Master (5000176)-293.1-5.5%5 0666.8%
Perseus (5000194)+156.8+3.8%4 2955.8%
Viktor (5000380)+66.3+2.2%3 0514.1%
RVD-PAMM-45.4-12.0%3340.4%
Mega Profit 4.2-45.4-12.0%3340.4%
Alpari-ПАММ+41.1+6.1%7181.0%
Kostas (ATS)+41.1+6.1%7181.0%
Псевдо ДУ
без подтв.
+16.9+1.6%1 0931.5%
MMCIS-TOP20+16.9+1.6%1 0931.5%
Частные займы+0.6+0.4%1480.2%
Wm-debt+0.6+0.4%1480.2%
Весь портфель+710.3+1.0%74 548100.0%



Изменения по балансу за неделю


остаток на конецдельта
25.10.201301.11.2013
Активы2 317 2062 476 543159 337
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги2 311 2372 467 593156 356
VladimirFX000
MMCIS-TOP2034 07835 4451 367
MIll-Trade000
RVD-PAMM5 08014 6179 537
Euro-Invest000
ZuluTrade-Alpari000
ZuluTrade-AAAFX-3-30
Alpari-ПАММ21 44423 2911 847
FX-Trend905 947936 69930 751
FxOpen199 308212 87113 564
Пантеон Финанс942 6391 055 344112 705
No-ref-124 85112 043-12 807
3. Депозиты УВП5 9708 9502 981
Пассивы2 317 2062 476 543159 337
0.1 Касса-390 966-448 061-57 095
0.2 Реферальные счета-79 110-94 820-15 710
1.1 Разные привличенные средства949 065975 16426 099
1.2 Привлеченные средства инвесторов698 445704 0255 580
2. Прибыль от работающих активов317 722340 75523 033
MMCIS-TOP2036 44736 989542
RVD-PAMM43 82542 351-1 474
FX-Trend166 981172 9725 991
FxOpen18 50427 2898 785
Пантеон Финанс128 955141 66512 711
No-ref-1-7 895-7 87718
Доверит. Управление №1-3 472-3 4720
Euro-Invest-199 838-199 8380
MIll-Trade31 09131 0910
Gamma-163 773-163 7730
No-ref-635 97035 9700
HIB-PAMM000
VladimirFX71 40971 4090
Доверит. Управление №23833830
ZuluTrade-Alpari4 6304 6300
ZuluTrade-AAAFX-405-4050
PrimeInvest20 77420 7740
Sangroup26 49526 4950
Vivara-64 509-64 5090
Золото №2-300-3000
Реферальный доход126 448126 4480
Доверит. Управление №3-1 449-1 4490
Доверит. Управление №4-86-860
No-ref-2-6 871-6 8710
No-ref-311 47611 4760
No-ref-4-18 551-18 5510
No-ref-524 26024 2600
No-ref-7-73-730
Landora52 35052 3500
Alpari-PAMM-P1-7 345-7 3450
МММ 20127 5507 5500
Probusiness-56 551-56 5510
Золото2 2532 2530
МММ 201133 98133 9810
Акмос-Трейд-9 735-9 7350
3.1. Реферальные доходы/расходы278 689307 23728 548
3.2. Не распределяемые доходы/расходы-184 006-192 373-8 367
расходы-приб.инвесторов-95 012-100 692-5 681
прочее-4 165-4 1650
расходы-проценты-нераспр-84 529-87 216-2 687
3.3. Не распределяемые д/р от проектов-24 901-24 9010
4. Распределяемые доходы/расходы-55 302-55 3020
расходы-проценты-57 117-57 1170
расходы-фонды000
расходы-резервы-на-потери000
расходы-содержание.тбс-1 531-1 5310
расходы-валютный-обмен-5 629-5 6290
расходы-комиссии-6 356-6 3560
расходы-прочее-12 079-12 0790
доходы-прочее27 41027 4100
5. Доходы/расходы при УВП106 597109 4472 850
доходы/расходы от вал. Переоц80 64383 4932 850
доходы/расходы от СВОП27 40527 4050
прочее (комиссии и др…)-1 451-1 4510
6. Фонды700 973855 373154 400
вложенные собственные средства701 393855 793154 400
актив-расходы-на-амортизацию-420-4200
переоценка торгового портфеля000
фонд-покр-убытков.из.прибыли000
справочно:
учетный курс доллара31.6832.44+0.76
валютная позиции$83 404$79 726-$3 678
объем хэдж позиции-$74 000-$74 000+$0
открытая валютная позиция$9 404$5 726-$3 678
Чистые активы2 317 1542 476 491+159 337
в т.ч. Средства инвесторов698 445704 025+5 580
доля средств инвесторов в чистых активах30.1%28.4%-1.7пп
Объем резервного фонда на будущие поте00+0
Покрытие резервами рабочих активов0.0%0.0%+0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период+23 033
расходы на возможные будущие потери+0
расходы на фактические потери+0
прибыль от валютной переоценки за период+2 850
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность)+25 883 (+1.12%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования+5 681 (+0.81%)
в т.ч. вознаграждение управляющего+2 121 (+0.30%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования+18 081 (+1.12%)

Поделиться в соцсетях