Содержание
.jpg)
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил —$782,8 или -3.8% от объема инвестиций.
Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +12 519 рублей;
Сформировано резервов на возможные будущие потери: +38 266 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери: -36 676 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 405 рублей;
Итого прибыль за неделю: +15 514 рубля.
Основные события
- Главное событие это признание дефолта по не реферальному активу #2. Соответственно весь объем задолженности я признаю убытком, с другой стороны я ожидал что мои инвестиции рисковые и с частью активов будут случаться подобные вещи. Как следствие я формировал резервы на возможные потери, которые сейчас раcформировываю. В итоге с точки зрения учета моих инвестиций убытка от этого дефолта я не получаю, т.к. ранее я «откладывал» часть прибыли как раз для нивелирования дефолтов активов.
В дальнейшем если у меня получится продать часть этого актива (по заниженной цене естественно), то вся сумма продажи будет признана прибылью, аналогичная ситуация будет при возврате долга (что маловероятно) от того, кому я давал кредит.
- Так же в учет добавил реферальные доходы от проектов Vivara и Probisiness. Это соответственно незначительно увеличило мои реферальные доходы.
Доходность активов за неделю
- VladimirFX: +$8.6 / 0.7%
- Gamma-IC: +$20.7 / 1.9%
- Probisiness: +$58.9 / 2.3%
- Vivara Group: +$223.3 / 3.5%
- FX-Trend — 6482 (TP): +$9.3 / 1.7%
- FX-Trend — 10253 (investobolin): +$4.8 / 1.6%
- FX-Trend — 5995 (Avas): +$10.4 / 0.8%
- FX-Trend — 7482 (Valex): —$74.0 / -14.4%
- Золото: -$8.7 / -10.4%
- No-ref-1: +$16.9 / 1.6%
- No-ref-2: -$1153.7 / -100.0%
- No-ref-4: +$18.8 / 1.6%
- No-ref-5: +$25.2 / 2.1%
- No-ref-6: +$13.2 / 1.3%
Итого за неделю доходность активов: -$782.8 / -3.8%
Мысли в слух
- В связи с переездом отчет выкладываю с запозданием. Вероятно на следующей неделе будет аналогичная ситуация, т.к. «процедура переезда» еще не закончена.
Девочка недели
- Не могу не отразить свои впечатления от переезда…
Изменения по балансу за неделю
<![if supportMisalignedColumns]>
<![endif]>
| остаток на конец | дельта | ||||
| 19.10.2012 | 26.10.2012 | ||||
| Активы | 599 382 | 580 157 | -19 224 | ||
| 1. Касса | 10 515 | 11 368 | 853 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
566 227 | 551 387 | -14 839 | ||
| No-ref-1 | 32 868 | 32 009 | -859 | ||
| VladimirFX | 34 357 | 35 283 | 926 | ||
| Gamma | 30 352 | 31 541 | 1 189 | ||
| No-ref-2 | 31 563 | 0 | -31 563 | ||
| FX-Trend | 68 315 | 68 271 | -44 | ||
| Probusiness | 71 385 | 77 552 | 6 168 | ||
| No-ref-3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Золото | 2 615 | 0 | -2 615 | ||
| No-ref-4 | 31 744 | 32 293 | 549 | ||
| No-ref-6 | 28 389 | 28 762 | 374 | ||
| No-ref-5 | 32 793 | 33 504 | 712 | ||
| Vivara | 201 847 | 212 172 | 10 325 | ||
| Акмос-Трейд | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
22 640 | 17 402 | -5 238 | ||
| Пассивы | 599 382 | 580 157 | -19 224 | ||
| 1. Привличенные средства |
421 063 | 422 647 | 1 584 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
198 997 | 176 314 | -22 683 | ||
| No-ref-1 | -13 548 | -13 021 | 528 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| VladimirFX | 27 601 | 27 872 | 271 | ||
| Gamma | 21 236 | 21 887 | 651 | ||
| Alpari-ref | 26 779 | 28 156 | 1 377 | ||
| No-ref-2 | 18 479 | -17 344 | -35 823 | ||
| FX-Trend | 14 587 | 13 033 | -1 553 | ||
| Probusiness | 23 124 | 24 961 | 1 837 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| Золото | 2 525 | 2 253 | -272 | ||
| No-ref-4 | 6 996 | 7 569 | 573 | ||
| No-ref-6 | 1 513 | 1 928 | 415 | ||
| No-ref-5 | 8 756 | 9 547 | 791 | ||
| Vivara | 26 740 | 33 750 | 7 010 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3. Прочие доходы/расходы |
-106 521 | -69 728 | 36 792 | ||
| расходы-проценты | -27 959 | -29 544 | -1 584 | ||
| расходы-фонды | -33 644 | -1 521 | 32 123 | ||
| расходы-резервы-на-потери | -61 018 | -54 875 | 6 143 | ||
| расходы-содержание.тбс | -714 | -714 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | 923 | 1 095 | 172 | ||
| расходы-коммисии | -515 | -577 | -62 | ||
| доходы-прочее | 16 407 | 16 407 | 0 | ||
| 4. Доходы/расходы при УВП |
16 300 | 17 705 | 1 405 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 13 431 | 14 519 | 1 088 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 2 901 | 3 217 | 317 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -32 | -32 | 0 | ||
| 5. Собственный капитал |
69 543 | 33 220 | -36 323 | ||
| вложенные собственные средства | 35 899 | 31 699 | -4 200 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 33 644 | 1 521 | -32 123 | ||
| прибыль от основной деятельности за период |
+12 519 | ||||
| резервы на возможные будущие потери |
+38 266 | ||||
| резервы на фактические потери |
-36 676 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
+1 405 | ||||
| итого прибыль за период |
+15 514 | ||||
Загрузка...
