Отчет за неделю 02.03 - 08.03: так бывает что и профита не бывает


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$208.3 или 0.4% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -332  рубля;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -1 132 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери:  -794 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +3 083 рублей;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +825 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.05% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +340 руб. / ROA: 0.03%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +147 руб. / ROA: 0.01%;
  • моя прибыль от инвестирования: +337 руб. / ROA: 0.05%.
А так же получено прибыли/убытка от не инвестиционной деятельности: -1 621 рубля.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.

для увеличения кликните по изображению

Основные события


  • Немного изменился принцип учёта. Прибыль от не инвестиционной деятельности выведена в отдельную статью дохода. В частности это доходы/расходы по реферальным программам, расходы на сайт, расходы на создание и сопровождение парсера ПАММ-счетов.

    Прежде всего такое изменение обусловлено тем, что указанные выше доходы/расходы не связаны на прямую с объемами инвестирования и к тому же инвесторы обычно не ведут дополнительную деятельность аналогичную моей. В итоге получится достаточно чистый показатель рентабельности вложений ROA - чистый инвестиционный показатель доходности.

    К тому же данный вид дохода является не распределяемым между инвесторами и управляющим, т.к. не завязан на объеме инвестирования.

  • Неделя не очень удачная в основном за счёт просадки по счёту ДУ#1. 

  • На Форек-Тренд получена прибыль в размере $90.9 (ROA 0.8%), негативное событие - просел счёт 7093 (AlexZhuk) на -$31.4 / -6.7%. Остальные счета в плюсе. 


  • В ДЦ FXOpen ПАММ-счёт Trade-Bowl(ECNp20) продолжает приносить доход. За неделю заработано $14.6 (ROA 1.1%).

  • Из-за продолжения падения курса рубля на переоценке активов получен дополнительный доход. В ближайшее время планирую опять всю свою открытую валютную позицию захеджировать, т.к. динамика ослабления российской валюты, на мой взгляд, выдыхается.

И как всегда сообщаю о том, что нужны инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся ))

На новые вложения, в связи с нехваткой ресурсов устанавливаю распил итоговой прибыли в размере 83% - тебе как инвестору и 17% - мне как управляющему



Доходность активов за неделю

"Псевдо" доверительное управление: 
"Реальное" доверительное управление: 

ПАММ портфель:


Хайп проекты:


Прочее:
  • No-ref-1:  +$3.6 / 1.0%  
  • No-ref-6:  +$45.6 / 3.0%
  • Счёт ДУ №3:   -$9.1 / 14.6%

Итого за неделю доходность активов:  +$208.3 / 0.4%



Мысли вслух

  • отправил пакет документов в швейцарский банк Dukas Copy на открытие инвест-счёта привязанного ПАММ-счёту организатора проекта Евро-Инвест Роману Романюку. Планирую перевести свои инвестиции в евро инвест именно в этот счёт - тогда данный мой актив станет не "псевдо ДУ", а "реальным ДУ".

  • ну и в связи с тем, что реализован механизм автоматического сбора информации о ПАММ счетах с разных площадок (о чем писалось ранее) и в распоряжении имеется достаточно качественная и обширная статистика - в ближайшее время начну активно расширять свой фактический ПАММ-портфель.

Девочка недели

  • к сожалению и такие недели иногда бывают. А как мы помним - недели с не очень хорошим фин. резом мы украшаем симпатичными попками для поддержания морального духа.


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
01.03.2013 08.03.2013
Активы 1 671 127 1 665 832 -5 295
1. Касса 150 075 196 917 46 842
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 512 251 1 463 220 -49 031
VladimirFX 88 544 60 109 -28 435
Gamma 72 459 42 871 -29 588
Vivara 144 717 145 050 332
Euro-Invest 120 022 120 835 814
Доверит. Управление №1 162 685 146 633 -16 052
Доверит. Управление №2 73 524 76 983 3 459
Доверит. Управление №3 1 419 1 022 -397
Доверит. Управление №4 80 924 0 -80 924
ZuluTrade-Alpari 106 990 218 467 111 477
FX-Trend 358 403 362 015 3 612
FxOpen 38 961 39 498 537
Пантеон 101 432 104 289 2 857
Sangroup 39 221 21 435 -17 786
Золото №2 0 0 0
No-ref-1 11 449 11 113 -336
No-ref-6 111 500 112 900 1 400
No-ref-7 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 8 801 5 695 -3 106
Пассивы 1 671 127 1 665 832 -5 295
1.1 Привлеченные кредитные средства 421 436 415 861 -5 575
1.2 Привлеченные средства инвесторов 988 239 988 580 340
2. Прибыль от работающих активов 451 202 451 167 -35
VladimirFX 55 478 57 094 1 616
Gamma 47 966 48 501 535
Vivara 80 264 80 264 0
Euro-Invest 4 944 5 482 538
Доверит. Управление №1 3 182 -8 332 -11 514
Доверит. Управление №2 1 087 4 377 3 290
Доверит. Управление №3 -1 146 -1 427 -280
Доверит. Управление №4 512 -86 -599
ZuluTrade-Alpari -3 103 -3 180 -76
FX-Trend 39 584 42 373 2 789
FxOpen 1 551 1 998 448
Пантеон 15 667 17 651 1 984
Sangroup 31 650 31 845 195
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 129 858 129 858 0
No-ref-1 -5 604 -5 965 -362
No-ref-6 16 870 18 270 1 400
No-ref-7 -73 -73 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 0 -129 -129
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -72 854 -74 687 -1 833
расходы-приб.инвесторов -72 854 -73 194 -340
расходы-проценты-нераспр 0 -1 493 -1 493
4. Распределяемые доходы/расходы -152 104 -154 327 -2 223
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -101 922 -103 054 -1 132
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 105 -3 840 264
расходы-комиссии -937 -1 093 -156
расходы-прочее -2 899 -4 099 -1 200
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 44 192 47 275 3 083
доходы/расходы от вал. Переоц 26 588 29 671 3 083
доходы/расходы от СВОП 18 569 18 569 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -8 984 -7 907 1 077
вложенные собственные средства -108 772 -108 982 -210
актив-расходы-на-амортизацию -2 135 -1 980 155
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 101 922 103 054 1 132
справочно:
учетный курс доллара 30.62 30.69 +0.07
валютная позиции $45 467 $47 816 +$2 349
объем хэдж позиции $0 $0 +$0
открытая валютная позиция $45 467 $47 816 +$2 349
Чистые активы 1 671 128 1 665 833 -5 295
в т.ч. Средства инвесторов 988 239 988 580 +340
доля средств инвесторов в чистых активах 59.1% 59.3% +0.2пп
Объем резервного фонда на будущие потери 101 922 103 054 +1 132
Покрытие резервами рабочих активов 6.7% 7.0% +0.3пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период -332
расходы на возможные будущие потери -1 132
расходы на фактические потери -794
прибыль от валютной переоценки за период +3 083
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +825 (+0.05%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +340 (+0.03%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +147 (+0.01%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +337 (+0.05%)
прибыль от не инвестиционной деятельности -1 621

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !