Отчет за неделю 12.10.13 - 18.10.13: Phil из Форекс Клуба приятно удивил на первой неделе инвестирования


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $822 или 1.5% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +26 218 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +4 972 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю: +31 190 руб, прибыльность активов (ROA) равна +1.47% от объема работающих активов. 

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 3 инвестора.



Основные события


  • Очередная хорошая неделя - я в плюсе и в плюсе довольно значительном, что не может не радовать. Интересных событий за неделю не сильно много, но они есть.

  • Прежде всего отличился управляющий phil с ПАММ-площадки Форекс Клуб, в которого я инвестировал буквально на прошлой неделе - за неделю получена прибыль в +17.8%. Для этого счёта это вполне нормально, т.к. торговая стратегия управляющего рассчитана довольно редкие но очень результативные дни - в остальные дни либо всё без изменений либо в просадке.

    Тот факт что на первой неделе получен подобный объем  прибыли - это просто случайность я мог бы инвестировать как раньше так и позже, хотя вообще - график доходности счёта находился в очень хорошем месте для "входа" в данный счёт, т.к. на прошлой неделе счёт еще находился в локальной просадке.


  • В течении недели не плохо "проседал" Trade-Bowl(ECNp40), но к конце недели отбил просадку и показал не значительный убыток.

  • Отлично отработали ПАММ-счета компании Пантеон Финанс заработав +$325 или +2,5% от объема инвестиций, результат гораздо выше среднего.

  • Так же хорошо отработали счета Форекс Тренда, за неделю получена прибыль +$303 или +0,9% от объема инвестиций - отдельно кого-либо выделить так же как и в Пантеон Финансе довольно сложно, т.к. в целом счета отработали довольно "равномерно".

  • Читатели блога, да и я тоже, увидели что один из двух управляющих, в которых мы инвестировали на инвестиционной площадке Форекс Клуба, а именно Win_Win - разместил объявление следующего содержания:
    c 01.09.2013г. меняется тактика торговли, увеличиваются риски и возможная общая просадка с 30% до 50%. В торговле использую стратегии скальпинга, торговли на инерции. Индикаторами не пользуюсь.
  • Разумеется каждого инвестора такое сообщение должно было заставить обратить на себя внимание. Получается, что сам управляющий говорит о том, что имеющаяся статистика не совсем корректна для понимания того, что со счётом будет происходить в будущем.

    Честно говоря меня это немного "напрягло". Изначально я посчитал что, это связано с тем что управляющий хочет больше зарабатывать, т.к. Форекс Клуб его малость "кинул" при переходе с Акмос Трейда на инвест площадку в рамках Форекс Клуба выплачивая всего 10% от общей суммы прибыли.

    По этому поводу я написал в Форекс Клуб выражая свои опасения по поводу того, что один из лучших управляющий наращивает риски - вероятно из-за того, что его не устраивает уровень дохода, и попросил в очередной раз пересмотреть процент распределения прибыли между инвестором и управляющим до уровня 80% / 20%.

    Паралелльно я написал самому управляющему WIN_WIN выражая свою озабоченность потенциальным увеличением риска по счёту, и уточнил не вернет ли он уровень рисков назад если распределение прибыли станет 80% / 20%. На что управляющий мне ответил следующее:
    новые доли 10/90 здесь на заднем втором-третьем плане.  причина изменений достаточна серьезна, чтобы торговать прибыльно и полный текст тут
    Но по указанной ссылке я не нашел понятного ответа на свой вопрос. Тот ответ который имелся мне показался довольно расплывчатым: "В связи с изменившимися техническими условиями исполнения внутридневных сделок".

    В общем остается только внимательно наблюдать - выводить текущие инвестиции из счёта WIN_WIN не планирую.

  • Ну и последнее событие, на котором бы я хотел акцентировать своё внимание, это ситуация с ПАММ-счётом 552237 (guber35), которая активно обсуждается сейчас на форуме mmgp.

    Сразу скажу что я в этот счёт не инвестирую и инвестировать не собираюсь (как вообще можно инвестировать в счёт который еще неделю не прожил? но при этом в управлении почти $1 млн - просто бред какой то), но так как один из читателей попросил меня прокомментировать ситуацию, то я ее комментирую со своей точки зрения.

    Суть проблемы в следующем, в последний ролловер, когда у счёта была просадка в 70% (заметьте первую неделю торгует) все сделки на счёте закрылись. После чего выяснилось что управ не закрывал позиции, а они были ошибочно закрыты автоматикой Форекс Тренда. После того как всё "прояснилось" в выходные, когда биржа не работает Форекс Тренд всё откатил назад сделав так, как будто сделки не закрывались.

    В связи с подобным поведением на форуме появились сразу же предположения о том что это может служить подтверждением того, что сделки форекс тренда не выводятся на межбанк и вообще подтверждением, что кухня та еще.

    На что я говорю, что как по мне - так это ничего не подтверждает и не опровергает. Суть вывода сделок на межбанк не в том, что та сделка которую открывает клиент у брокера и есть та же сделка которую сразу же открывает брокер на межбанке, нет это две разные сделки.

    И всю информацию по сделкам с клиентами брокер может без проблем "откатить" назад, а на межбанке повторно открыть хеджирующую позицию и при этом это вполне нормально на мой взгляд - для брокера главное чтобы из-за подобных "ошибок" не возникало дополнительного отрицательного гэпа, т.к. его брокеру придется записать себе в убыток так как этот убыток мог возникнуть именно из-за действия брокера.

    Я никого не защищаю и не обвиняю, просто хочу акцентировать внимание на том, что исходя из отчётности которая поступает от самого брокера обвинять его в каких либо махинациях просто бессмысленно, а многие же пытаются искать зайца там где его нет.

Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога Заказать!.


Доходность активов за неделю


ПАММ портфель: +804.7 / 1.5%







"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 
  • нет активных проектов

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  $822.2 1.5%   (см подробнее тут)


Изменения по балансу за неделю

остаток на конец дельта
11.10.2013 18.10.2013
Активы 2 118 574 2 150 703 32 129
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 050 483 2 057 459 6 977
VladimirFX 6 728 6 664 -63
MMCIS-TOP20 37 646 33 756 -3 890
MIll-Trade 3 247 0 -3 247
RVD-PAMM 4 350 4 833 483
Euro-Invest -2 182 -2 161 21
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 0 0 0
FX-Trend 1 227 250 1 228 863 1 613
FxOpen 213 359 208 504 -4 855
Пантеон Финанс 412 063 422 402 10 339
No-ref-1 25 210 24 991 -219
3. Депозиты УВП 68 091 93 243 25 152
Пассивы 2 118 574 2 150 703 32 129
0.1 Касса -137 182 -343 184 -206 002
0.2 Реферальные счета -71 803 -83 181 -11 378
1.1 Разные привличенные средства 919 609 936 620 17 011
1.2 Привлеченные средства инвесторов 685 451 692 845 7 394
2. Прибыль от работающих активов 269 430 295 647 26 218
MMCIS-TOP20 35 366 35 910 544
RVD-PAMM 43 023 43 547 524
FX-Trend 153 440 163 090 9 649
FxOpen 24 231 21 389 -2 842
Пантеон Финанс 103 067 113 438 10 371
No-ref-1 -7 932 -7 913 19
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Euro-Invest -199 838 -199 838 0
MIll-Trade 31 091 31 091 0
Gamma -163 773 -163 773 0
No-ref-6 35 970 35 970 0
HIB-PAMM 0 0 0
VladimirFX 71 409 71 409 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 448 126 448 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 269 334 282 003 12 669
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -165 684 -175 740 -10 056
расходы-приб.инвесторов -82 085 -89 439 -7 354
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -79 134 -81 836 -2 702
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -24 901 -24 901 0
4. Распределяемые доходы/расходы -55 302 -55 302 0
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 0 0 0
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -5 629 -5 629 0
расходы-комиссии -6 356 -6 356 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 99 949 104 921 4 972
доходы/расходы от вал. Переоц 73 995 78 967 4 972
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 329 672 520 973 191 301
вложенные собственные средства 330 092 521 393 191 301
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 0 0
справочно:
учетный курс доллара 32.19 31.88 -0.30
валютная позиции $57 627 $65 899 +$8 272
объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
открытая валютная позиция -$16 373 -$8 101 +$8 272
Чистые активы 2 118 522 2 150 651 +32 129
в т.ч. Средства инвесторов 685 451 692 845 +7 394
доля средств инвесторов в чистых активах 32.4% 32.2% -0.1пп
Объем резервного фонда на будущие потери 0 0 +0
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% +0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +26 218
расходы на возможные будущие потери +0
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +4 972
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +31 190 (+1.47%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +7 354 (+1.07%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 738 (+0.40%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +21 098 (+1.47%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +9 967
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период +0


Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !