Отчёт за неделю (13.10-19.10)

октября 20, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$26,8 или -0.1% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: -3 089 рублей;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -1 294 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -1 690 рублей;

Итого прибыль за неделю:  -6 073 рубля.


Основные события
 

  • Основное событие на этой неделе это Золото. Если вкратце - то пиздец. Мои инвестиции в золото окончены - на этой неделе огромная просадка по моей позиции xau/usd в сумме почти 15 т.р.. Надо признать что две идеи озвученные в тот момент когда я вложился в золото были просто антиподами друг друга - одна гениальная, другая ошибочная.

    Гениальная идея заключалась в том, что золото действительно выросло очень сильно по отношению к доллару по причинам как раз мною описанным. И если бы я не реализовал вторую часть своей идеи - хеджирование позиции xau/usd короткой позицией eur/usd - я бы до сих пор имел более 100% доходности за 3 месяца по данной инвестиции.

    Но я не ожидал, что проблемы Европы будут забыты рынком + Европа еще и объявит о большей части своих проблем. Но это произошло и перепроданное евро пошло в гору обнуляя все мои ранее полученные профиты.

    Итого, мой профит от инвестировании в золото составил жалкие 2500 рублей, позиции закрыты. Когда в следующий раз будет такая же хорошая позиция для входа в рынок - не известно. Полученный профит вывожу с торгового счёта на следующей неделе.

    В общем скверная неделька...
  • Более значимых событий с моим инвестиционным портфелем на прошедшей неделе не было, по другим активам доход получился нормальным.
  • Написал пост о инвестировании методом "разгона" в проекты, имеющие признаки финансовых пирамид - рекомендую всем для прочтения.


Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$18.5 / 1.7%  
  • No-ref-2:  +$28.1 / 2.3%
  • No-ref-4:  +$18.8 / 1.7%
  • No-ref-5:  +$25.6 / 2.2%
  • No-ref-6:  +$13.5 / 1.3%
Итого за неделю доходность активов:  -$26.7 / -0.1%


Мысли в слух

  • Думаю где взять еще средств для увеличения объема инвестирования. Ближайшее пополнение планируется только через месяц. Активно думаю расширять свой портфель более безопасными инструментами, такими как ПАММ счета.
  • На следующей неделе переезжаю на ПМЖ в "нерезиновую", поэтомуо отчёт может получиться с задержкой.

Девочка недели

  • Ничего лучше "золотой задницы" не охарактеризует эту неделю ))


Изменения по балансу за неделю


      остаток на конец дельта
  12.10.2012 19.10.2012
Активы   603 866 599 382 -4 484
1. Касса   12 210 10 515 -1 695
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 571 573 566 227 -5 346
  No-ref-1   32 781 32 868 87
  VladimirFX 33 746 34 357 611
  Gamma   29 948 30 352 404
  No-ref-2   30 977 31 563 586
  FX-Trend   67 951 68 315 364
  Probusiness 70 182 71 385 1 202
  No-ref-3   0 0 0
  Золото   17 030 2 615 -14 415
  No-ref-4   31 223 31 744 521
  No-ref-6   28 015 28 389 374
  No-ref-5   32 081 32 793 712
  Vivara   197 638 201 847 4 209
  Акмос-Трейд 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 20 083 22 640 2 558
     
Пассивы   603 866 599 382 -4 484
1. Привличенные средства 423 648 421 063 -2 586
2. Прибыль от работающих активов 202 010 200 510 -1 500
  No-ref-1   -14 119 -13 548 571
  МММ 2011 33 981 33 981 0
  VladimirFX 26 691 27 601 910
  Gamma   20 582 21 236 654
  Alpari-ref 28 473 26 779 -1 694
  No-ref-2   17 610 18 479 869
  FX-Trend   13 718 14 587 869
  Probusiness 21 303 23 124 1 821
  No-ref-3   11 476 11 476 0
  Золото   16 940 2 525 -14 415
  No-ref-4   6 417 6 996 579
  No-ref-6   1 097 1 513 415
  No-ref-5   7 965 8 756 791
  Vivara   20 707 26 740 6 033
  Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прочие доходы/расходы -103 637 -106 521 -2 884
  расходы-проценты -26 370 -27 959 -1 589
  расходы-фонды -33 644 -33 644 0
  расходы-резервы-на-потери -59 724 -61 018 -1 294
  расходы-содержание.тбс -714 -714 0
  расходы-валютный-обмен 923 923 0
  расходы-коммисии -515 -515 0
  доходы-прочее 16 407 16 407 0
4. Доходы/расходы при УВП 16 477 14 787 -1 690
  доходы/расходы от вал. Переоц 13 920 11 918 -2 001
  доходы/расходы от СВОП 2 589 2 901 312
  прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 65 368 69 543 4 175
  вложенные собственные средства 31 724 35 899 4 175
  фонд-покр-убытков.из.прибыли 33 644 33 644 0
           
прибыль от основной деятельности за период -3 089
резервы на возможные будущие потери   -1 294
прибыль от валютной переоценки за период -1 690
итого прибыль за период -6 073

Поделиться в соцсетях