Отчет за неделю 08.12-14.12

декабря 16, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$2371.7 или -5.8% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: -11 654  рублей;
Расформированы резервов на возможные будущие потери:  +64 257 рубля;
Сформированы резервы на фактические потери:  -65 398 рубль;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -40 рублей;

Итого прибыль за неделю:  -12 836 руб, прибыльность активов (ROA) равна -0.96% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: -4 304 руб. / ROA: -0.69%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: -1 718 руб. / ROA: -0.28%;
  • моя прибыль от инвестирования: -6 813 руб. / ROA: -0.96%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.


Основные события 

  • Главное событие прошедшей недели это признание проекта Probusiness дефолтным, т.е. не способным выплачивать свои обязательства. К сожалению вывести средства из этого проекта я не успел. Итого убыток от этого дефолта составил 94 000 рублей, большую часть убытка - 76% я покрыл резервами - что помогло "сгладить" влияние данного убытка на финансовый результат. Но все же покрывать резервами весь объем дефолтной суммы я не стал, т.к. резервов бы в таком случае почти не осталось. Итого чистый убыток по этому активу за неделю -22000 т.р., что конечно не позволило получить общую прибыль на неделе.

    При этом проект еще показывает признаки жизни и выплачивает вкладчикам мизерные суммы с большими задержками. В частности в течении недели выплатили $20 реферальных. В сравнении с общей суммой конечно гроши.

    Слишком долго засиделся в данном проекте - нужно было уходить когда закончился второй вклад - в середине ноября. Печально - буду проводить работу над ошибками и усваивать уроки.

    А сколько вы "оставили" своих кровных в этом проекте?
  • Удалось продать оставшуюся задолженность по не реферальному активу №4 в размере 10 000 рублей.
  • Ввел $2900 еще одну ПАММ систему - Пантеон Финанс. В данном проекте нашел как минимум два нормальных ПАММ счета, в которые собираюсь разместить средства.
  • Так же зарегистрировался еще на двух ПАММ площадках на которых имеются несколько приличных ПАММ счетов - forex4you и FxOpen. Но с ними возникли неожиданные трудности - ни на одной ни на другой площадке я не смог сразу пройти процедуру верификации. Данную процедуру желательно пройти сразу чтобы в будущем не возникло проблем с выводом средств. Вообще активная работа по расширению ПАММ портфеля расширяется
  • Ну и огорчил ПАММ портфель Альпари "Платон" по которому на этой неделе я получил убыток $28 баксов. Такое ощущение что всем мои отношения с Альпари "прокляты" ))) - как в них не вложусь так сразу лося ловлю. У кого-нибудь такая же фигня случалась?

Доходность активов за неделю

  • Реферальный доход:  +$248.5
  • МММ 2012:  -$3.5 / -0.2%
  • No-ref-1:  +$12.6 / 1.4%  
  • No-ref-5:  +$57.4 / 2.0%
  • No-ref-6:  +$13.5 / 1.2%
Итого за неделю доходность активов:  +$446.9 / 1.1%


Мысли в слух

  • Очень негативная тенденция к новому году. Увеличились риски дефолтов, уровень резервов портфеля снизился до минимального. В общем продолжаем тренд по снижению рисков портфеля - переводим активы в ПАММ портфели.
  • Посмотрел тут на днях динамику по золоту и по ставки Libor. И пришел к мнению, что пора опять покупать золото. На этот раз с кредитным плечом 9 на срок около 2-3 месяцев.

    Основные фактора говорящие о том что стоит покупать золото - это продолжающая нормализация уровня ликвидности в мировых финсах и относительно "низкие" текущие позиции цены золота. Соответственно инвестировано в золото будет от $1000 до $2000 -  сколько конкретно пока еще не решил.

Девочка недели

  • В общем в очередной раз получается задница, как я не планировал немного разнообразить фоновую картинку - а не получается. Но с другой стороны без этого никак - в делах высокорискованных инвестиций без потерь наверное никто еще не обходился.


Изменения по балансу за неделю


<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
07.12.2012 14.12.2012
Активы 1 331 087 1 252 117 -78 970
1. Касса 164 352 119 791 -44 561
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 101 122 1 062 094 -39 028
VladimirFX 85 108 86 561 1 453
Gamma 86 811 88 194 1 384
FX-Trend 220 712 236 364 15 652
Пантеон 0 1 376 1 376
Alpari-PAMM-P1 94 504 93 159 -1 345
Probusiness 92 851 0 -92 851
Vivara 90 124 91 393 1 269
Landora 223 006 226 379 3 373
МММ 2012 48 508 0 -48 508
Золото 0 0 0
No-ref-1 26 840 26 129 -711
No-ref-4 10 000 0 -10 000
No-ref-6 34 451 34 866 415
No-ref-5 88 206 89 971 1 764
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 65 613 70 232 4 619
Пассивы 1 331 087 1 252 117 -78 970
1.1 Привлеченные кредитные средства 408 007 400 530 -7 478
1.2 Привлеченные средства инвесторов 624 552 620 248 -4 304
2. Прибыль от работающих активов 284 330 208 824 -75 505
VladimirFX 31 441 33 347 1 907
Gamma 26 979 28 825 1 846
Alpari-ref 56 099 62 264 6 165
FX-Trend 15 843 16 894 1 051
Пантеон 24 320 25 445 1 125
Alpari-PAMM-P1 -1 971 -2 812 -841
Probusiness 36 301 -56 551 -92 851
Vivara 66 845 68 594 1 749
Landora 21 563 26 124 4 561
МММ 2012 7 658 7 550 -108
No-ref-1 -10 669 -10 456 213
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-6 4 421 4 836 415
No-ref-5 17 267 19 031 1 764
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прибыль инвесторов -10 657 -6 353 4 304
4. Прочие доходы/расходы -118 375 -55 666 62 709
расходы-проценты -38 944 -40 491 -1 547
расходы-фонды -94 651 -30 395 64 257
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -774 -774 0
расходы-валютный-обмен 1 239 1 239 0
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -971 -971 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 18 208 18 168 -40
доходы/расходы от вал. Переоц 12 696 11 570 -1 126
доходы/расходы от СВОП 6 478 7 564 1 086
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Собственный капитал 125 022 66 365 -58 657
вложенные собственные средства 30 370 35 970 5 600
фонд-покр-убытков.из.прибыли 94 651 30 395 -64 257
справочно:
учетный курс доллара 30.88 30.72 -0.16
валютная позиции $32 068 $32 592 +$524
объем хэдж позиции -$31 000 -$34 000 -$3 000
открытая валютная позиция $1 068 -$1 408 -$2 476
Чистые активы 1 331 088 1 252 118 -78 970
в т.ч. Средства инвесторов 624 552 620 248 -4 304
доля средств инвесторов в чистых активах 46.9% 49.5% +2.6пп
Объем резервного фонда на будущие потери 94 651 30 395 -64 257
Покрытие резервами рабочих активов 8.6% 2.9% -5.7пп
прибыль от основной деятельности за период -11 654
расходы на возможные будущие потери +64 257
расходы на фактические потери -65 398
прибыль от валютной переоценки за период -40
итого общая прибыль за период (прибыльность) -12 836 (-0.96%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования -4 304 (-0.69%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -1 718 (-0.28%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования -6 813 (-0.96%)

Поделиться в соцсетях