Содержание
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$2371.7 или —5.8% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: —11 654 рублей;
Расформированы резервов на возможные будущие потери: +64 257 рубля;
Сформированы резервы на фактические потери: -65 398 рубль;
Сформированы резервы на фактические потери: -65 398 рубль;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -40 рублей;
Итого прибыль за неделю: —12 836 руб, прибыльность активов (ROA) равна -0.96% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль моих инвесторов: -4 304 руб. / ROA: —0.69%;
- мое вознаграждение от инвесторов: -1 718 руб. / ROA: —0.28%;
- моя прибыль от инвестирования: -6 813 руб. / ROA: —0.96%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.
Основные события
- Главное событие прошедшей недели это признание проекта Probusiness дефолтным, т.е. не способным выплачивать свои обязательства. К сожалению вывести средства из этого проекта я не успел. Итого убыток от этого дефолта составил 94 000 рублей, большую часть убытка — 76% я покрыл резервами — что помогло «сгладить» влияние данного убытка на финансовый результат. Но все же покрывать резервами весь объем дефолтной суммы я не стал, т.к. резервов бы в таком случае почти не осталось. Итого чистый убыток по этому активу за неделю -22000 т.р., что конечно не позволило получить общую прибыль на неделе.
При этом проект еще показывает признаки жизни и выплачивает вкладчикам мизерные суммы с большими задержками. В частности в течении недели выплатили $20 реферальных. В сравнении с общей суммой конечно гроши.
Слишком долго засиделся в данном проекте — нужно было уходить когда закончился второй вклад — в середине ноября. Печально — буду проводить работу над ошибками и усваивать уроки.
А сколько вы «оставили» своих кровных в этом проекте?
-
Удалось продать оставшуюся задолженность по не реферальному активу №4 в размере 10 000 рублей.
- Ввел $2900 еще одну ПАММ систему — Пантеон Финанс. В данном проекте нашел как минимум два нормальных ПАММ счета, в которые собираюсь разместить средства.
- Так же зарегистрировался еще на двух ПАММ площадках на которых имеются несколько приличных ПАММ счетов — forex4you и FxOpen. Но с ними возникли неожиданные трудности — ни на одной ни на другой площадке я не смог сразу пройти процедуру верификации. Данную процедуру желательно пройти сразу чтобы в будущем не возникло проблем с выводом средств. Вообще активная работа по расширению ПАММ портфеля расширяется
- Ну и огорчил ПАММ портфель Альпари «Платон» по которому на этой неделе я получил убыток $28 баксов. Такое ощущение что всем мои отношения с Альпари «прокляты» ))) — как в них не вложусь так сразу лося ловлю. У кого-нибудь такая же фигня случалась?
Доходность активов за неделю
- VladimirFX: +$62.1 / 2.3%
- Gamma-IC: +$60.1 / 2.2%
- Probisiness: -$3006.8 / -100%
- Landora: +$148.5 / 2.1%
- Vivara Group: +$56.9 / 2.0%
- ПАММ портфель FX-Trend: +$36.6 / 0.6%
- 6482 (TP): -$29.2 / -4.7%
- 10253 (investobolin): +$25.6 / 3.2%
- 5995 (Avas): +$11.4 / 0.6%
- 7031 (Sven): +$0 / $0%
- 7093 (AlexZhuk): +$4.6 / $1.1%
- 10457 (GalaxyGT): +$14.9 / $0.8%
- 15747 (KingTrends): +$14.9 / $0.8%
- 7482 (Valex): +$12.4 / 2.1%
- 9185 (Galaxy): +$10.5 / 0.6%
- ПАММ портфель «Платон» Альпари: -$27.4 / -0.9%
- Реферальный доход: +$248.5
- МММ 2012: -$3.5 / -0.2%
- No-ref-1: +$12.6 / 1.4%
- No-ref-5: +$57.4 / 2.0%
- No-ref-6: +$13.5 / 1.2%
Итого за неделю доходность активов: +$446.9 / 1.1%
Мысли в слух
- Очень негативная тенденция к новому году. Увеличились риски дефолтов, уровень резервов портфеля снизился до минимального. В общем продолжаем тренд по снижению рисков портфеля — переводим активы в ПАММ портфели.
- Посмотрел тут на днях динамику по золоту и по ставки Libor. И пришел к мнению, что пора опять покупать золото. На этот раз с кредитным плечом 9 на срок около 2-3 месяцев.
Основные фактора говорящие о том что стоит покупать золото — это продолжающая нормализация уровня ликвидности в мировых финсах и относительно «низкие» текущие позиции цены золота. Соответственно инвестировано в золото будет от $1000 до $2000 — сколько конкретно пока еще не решил.
Девочка недели
- В общем в очередной раз получается задница, как я не планировал немного разнообразить фоновую картинку — а не получается. Но с другой стороны без этого никак — в делах высокорискованных инвестиций без потерь наверное никто еще не обходился.
Изменения по балансу за неделю
<![if supportMisalignedColumns]>
<![endif]>
| остаток на конец | дельта | ||||
| 07.12.2012 | 14.12.2012 | ||||
| Активы | 1 331 087 | 1 252 117 | -78 970 | ||
| 1. Касса | 164 352 | 119 791 | -44 561 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
1 101 122 | 1 062 094 | -39 028 | ||
| VladimirFX | 85 108 | 86 561 | 1 453 | ||
| Gamma | 86 811 | 88 194 | 1 384 | ||
| FX-Trend | 220 712 | 236 364 | 15 652 | ||
| Пантеон | 0 | 1 376 | 1 376 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | 94 504 | 93 159 | -1 345 | ||
| Probusiness | 92 851 | 0 | -92 851 | ||
| Vivara | 90 124 | 91 393 | 1 269 | ||
| Landora | 223 006 | 226 379 | 3 373 | ||
| МММ 2012 | 48 508 | 0 | -48 508 | ||
| Золото | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 26 840 | 26 129 | -711 | ||
| No-ref-4 | 10 000 | 0 | -10 000 | ||
| No-ref-6 | 34 451 | 34 866 | 415 | ||
| No-ref-5 | 88 206 | 89 971 | 1 764 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
65 613 | 70 232 | 4 619 | ||
| Пассивы | 1 331 087 | 1 252 117 | -78 970 | ||
| 1.1 Привлеченные кредитные средства |
408 007 | 400 530 | -7 478 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов |
624 552 | 620 248 | -4 304 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
284 330 | 208 824 | -75 505 | ||
| VladimirFX | 31 441 | 33 347 | 1 907 | ||
| Gamma | 26 979 | 28 825 | 1 846 | ||
| Alpari-ref | 56 099 | 62 264 | 6 165 | ||
| FX-Trend | 15 843 | 16 894 | 1 051 | ||
| Пантеон | 24 320 | 25 445 | 1 125 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -1 971 | -2 812 | -841 | ||
| Probusiness | 36 301 | -56 551 | -92 851 | ||
| Vivara | 66 845 | 68 594 | 1 749 | ||
| Landora | 21 563 | 26 124 | 4 561 | ||
| МММ 2012 | 7 658 | 7 550 | -108 | ||
| No-ref-1 | -10 669 | -10 456 | 213 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| No-ref-6 | 4 421 | 4 836 | 415 | ||
| No-ref-5 | 17 267 | 19 031 | 1 764 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3. Прибыль инвесторов |
-10 657 | -6 353 | 4 304 | ||
| 4. Прочие доходы/расходы |
-118 375 | -55 666 | 62 709 | ||
| расходы-проценты | -38 944 | -40 491 | -1 547 | ||
| расходы-фонды | -94 651 | -30 395 | 64 257 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -774 | -774 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | 1 239 | 1 239 | 0 | ||
| расходы-коммисии | -682 | -682 | 0 | ||
| расходы-прочее | -971 | -971 | 0 | ||
| доходы-прочее | 16 407 | 16 407 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП |
18 208 | 18 168 | -40 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 12 696 | 11 570 | -1 126 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 6 478 | 7 564 | 1 086 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -965 | -965 | 0 | ||
| 6. Собственный капитал |
125 022 | 66 365 | -58 657 | ||
| вложенные собственные средства | 30 370 | 35 970 | 5 600 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 94 651 | 30 395 | -64 257 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара |
30.88 | 30.72 | -0.16 | ||
| валютная позиции |
$32 068 | $32 592 | +$524 | ||
| объем хэдж позиции | -$31 000 | -$34 000 | -$3 000 | ||
| открытая валютная позиция |
$1 068 | -$1 408 | -$2 476 | ||
| Чистые активы | 1 331 088 | 1 252 118 | -78 970 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов |
624 552 | 620 248 | -4 304 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах |
46.9% | 49.5% | +2.6пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие потери | 94 651 | 30 395 | -64 257 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов |
8.6% | 2.9% | -5.7пп | ||
| прибыль от основной деятельности за период |
-11 654 | ||||
| расходы на возможные будущие потери | +64 257 | ||||
| расходы на фактические потери |
-65 398 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
-40 | ||||
| итого общая прибыль за период (прибыльность) |
-12 836 (-0.96%) |
||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования |
-4 304 (-0.69%) |
||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего |
-1 718 (-0.28%) |
||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования |
-6 813 (-0.96%) |
||||
Загрузка...
