Отчет за неделю (24.11 - 30.11)

декабря 02, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$852.1 или +2.3% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +19 762  рублей;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -15 543 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +894 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +5 113 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.43% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +1 583 руб. / ROA: +0.31%;
  • моя прибыль: +3 530 руб. / ROA: +0.52%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.
Новых инвесторов за неделю: +1 инвестор.

Основные события 

  • На этой неделе активно распределял новые вложения между проектами:
    • в Гамму долил $1462;
    • во ВладимираФХ долил $1351;
    • в FX-Trend залил $2600 баксов - продолжаю расширять ПАММ портфель. В течении недели планирую выложить методику расчета и саму расчетную модель при помощи которой я ищу оптимальную структуру ПАММ портфеля.
    • Ожидаю что средняя доходность ПАММ портфеля FX-Trend'a в месяц будет составлять не менее 4%.

  • В связи со столь значительным приростом инвестиционного портфеля в короткий срок за счет привлечения средств инвесторов пришлось пересмотреть политику резервирования под возможные потери.

    Ранее на вложенные активы я сразу начислял резерв 10% и далее на всю прибыль по 10% + каждый квартал еще по 10% на сумму актива.

    Решил перейти на систему, которая "сглаживает" скачки объемов резервирования, но при этом сохраняет приблизительно тот же уровень резервирования: 3% сразу от суммы инвестиций и 30% в резерв идет из прибыли.

    Если бы я не перешел на такую схему, на этой неделе объем резервирования бы составил не меньше 30 000 рублей - это бы привело бы к убытку за неделю, что выглядело бы очень странно - так как все активы отработали в плюс.

  • На неделе получена "скромная" прибыль, одну из двух основных причин я уже назвал - это формирование резервов на новые инвестиции. Вторая причина это достаточно большое кол-во расходов связанах с переводами средств в инвестиции, т.к. часто это связано с процедурой обмена валюты с рублей на доллары - что достаточно затратно.

    Планирую процесс валютообмена в дальнейшем оптимизировать, считаю что спред между ценой покупки или продажи должен быть не более 8-10 копеек.

  • К моему проекту присоединился еще один инвестор, который внес "стандартную" сумму в 100 т.р - думаю в ближайшее время приостановить прием инвестиций, т.к. довольно сложно качественно разместить большое кол-во активов. Нужны дополнительные инструменты инвестирования которые я в настоящее время активно разыскиваю.




Доходность активов за неделю

  • Реферальный доход:  +$272.7
  • МММ 2012:  +$93.1 / +2.8%
  • No-ref-1:  +$13.0 / 1.5%  
  • No-ref-4:  +$16.0 / 1.3%
  • No-ref-5:  +$28.8 / 2.7%
  • No-ref-6:  +$11.5 / 1.1%
Итого за неделю доходность активов:  +$857.4 / 2.3%


Мысли в слух

  • Планирую на следующей неделе вложиться в готовый ПАММ портфель Альпари "сбалансированный - Платон". Ожидаемая доходность, конечно, по данному активу не сильно высокая, зато я точно знаю что "барыжная" Альпари не является финансовой пирамидой и следовательно вероятность "скама" самой кампании ничтожна, что хоть как-то компенсирует низкую доходность.

Девочка недели

  • Похолодало, однако, в последнее время - утепляемся... ))


Изменения по балансу за неделю


--> <!--[if !excel]>  <![endif]
<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
23.11.2012 30.11.2012
Активы 1 121 598 1 316 273 194 674
1. Касса 211 863 159 349 -52 514
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 870 067 1 107 513 237 447
VladimirFX 37 721 83 848 46 127
Gamma 33 488 83 611 50 123
FX-Trend 128 590 218 197 89 607
Probusiness 78 691 90 939 12 248
Vivara 174 510 126 599 -47 911
Landora 198 055 216 747 18 692
МММ 2012 101 070 103 945 2 875
Золото 0 0 0
No-ref-1 24 098 26 389 2 291
No-ref-4 34 533 38 853 4 321
No-ref-6 30 175 33 976 3 801
No-ref-5 29 137 84 409 55 273
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 39 668 49 410 9 742
Пассивы 1 121 598 1 316 273 194 674
1.1 Привлеченные кредитные средства 408 655 410 211 1 556
1.2 Привлеченные средства инвесторов 516 159 617 742 101 583
2. Прибыль от работающих активов 244 945 267 718 22 773
VladimirFX 30 247 30 199 -48
Gamma 24 584 25 179 595
Alpari-ref 37 317 45 135 7 818
FX-Trend 15 049 13 375 -1 674
Probusiness 32 511 34 410 1 899
Vivara 61 535 63 142 1 607
Landora 9 511 15 351 5 840
МММ 2012 1 070 3 695 2 625
No-ref-1 -13 541 -11 117 2 425
No-ref-4 9 809 10 302 493
No-ref-6 3 590 3 946 356
No-ref-5 12 634 13 470 837
No-ref-2 -17 344 -17 344 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прибыль инвесторов -2 264 -3 847 -1 583
4. Прочие доходы/расходы -103 855 -122 409 -18 554
расходы-проценты -35 834 -37 390 -1 556
расходы-фонды -12 234 -100 239 -88 006
расходы-резервы-на-потери -72 463 0 72 463
расходы-содержание.тбс -774 -774 0
расходы-валютный-обмен 1 239 1 239 0
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -187 -971 -783
доходы-прочее 17 080 16 407 -672
5. Доходы/расходы при УВП 17 656 18 549 894
доходы/расходы от вал. Переоц 13 601 13 809 209
доходы/расходы от СВОП 4 627 5 357 730
прочее (комиссии и др…) -572 -617 -45
6. Собственный капитал 40 303 128 308 88 006
вложенные собственные средства 28 069 28 069 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 12 234 100 239 88 006
справочно:
учетный курс доллара за отчетные даты 31.03 30.87 -0.16
Чистые активы 1 196 087 1 316 274 +120 187
в т.ч. Средства инвесторов 516 159 617 742 +101 583
доля средств инвесторов в чистых активах 43.2% 46.9% +3.8пп
Объем резервного фонда на будущие потери 84 697 100 239 +15 543
Покрытие резервами фонда рабочих активов 9.7% 9.1% -0.7пп
прибыль от основной деятельности за период +19 762
резервы на возможные будущие потери -15 543
прибыль от валютной переоценки за период +894
итого общая прибыль за период (доходность) +5 113 (+0.43%)
в т.ч. прибыль инвесторов +1 583 (+0.31%)
в т.ч. прибыль управляющего +3 530 (+0.52%)

-->

Поделиться в соцсетях