Отчет за неделю 05.01 - 11.01: Vivara живет!

января 13, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$936.1 или +1.2% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +15 738  рубля;
Сформированы резервов на возможные будущие потери:  -3 604 рублей;
Сформированы резервы на фактические потери:  -533 рубль (это проценты пробизнеса);
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +955 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +12 557 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.96% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +4 293 руб. / ROA: 0.67%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +1 820 руб. / ROA: 0.29%;
  • моя прибыль от инвестирования: +6 424 руб. / ROA: 0.96%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.
Новых инвесторов на этой неделе: +1 инвестор.


Основные события 

  • Наверное главная новость недели, это то что Vivara выбралась из своих проблем и теперь плати! А так же проект открыл лимиты на ввод средств через российские банки.

    Если конкретнее, то мне в начале недели пришла выплата в $200 и я сразу же заказал выплату в $300, через день и эта выплата так же поступила. Последний выводя я опять вернул в проект.

    По сути мы наблюдаем "второе рождение" проекта, который очень сильно укрепит веру инвесторов - а как следствие на определенное время вероятность дефолта проекта спадет практически до нуля.

    И этот период оптимизма можно вполне использовать для "повторного" разгона. Что я скорее всего и буду делать. Т.е. я волью на короткий срок, на месяца два, в проект большой объем средства а через два месяца опять его выведу.
  • На $2800 пополнил счет нового проекта Euro-Invest. Суммарный объем моего депозита в этом проекте сейчас составляет $3710.36 - в ближайшее время больше вкладывать в данный проект деньги не планирую. Так же на этой неделе по этому проекту начислена первая прибыль в размере $7.1 )) 
  • Завершил разгон проекта Landora и вывел большую часть депозита, оставив прибыль работать на прибыль. Краткие итоги - с начала ноября в проект было вложено $6 500, за период в два месяца было заработано $1 600. После вывод средств, в проекте осталось $2 300. Считаю, что это очень хороший результат.

    Пока выводить из проекта средства не планирую - пусть работают, пока проект не показывает признаков какой либо не стабильности.

    Выведенные средства как раз направились на разгон похожего, но более молодого проекта - Сангруп.
  • На прошедшей неделе так же продолжил наращивать объем вложений в новый проект Сангурп. В частности депозит увеличен с 66 000 рублей до 196 000 рублей. Такой значительный объем инвестиций обусловлен тем что, проект находится в стадии разгона.
  • Вывел все деньги из ПАММ портфель "Платон", т.к. он показывает ужасную динамику доходности. А если быть точнее, то динамику убыточности он показывает. Но несмотря на эту "неудачу" планирую все-таки собрать из имеющихся ПАММ счетов Альпари собственный портфель. Тем более, что я это уже планировал сделать, но так и не сделал.
  • Частично выведенные деньги из ПАММ портфеля "Платон" в размере $1000 перевел на торговый счёт и докупил золото. Напомню, что у меня уже было куплено 6 тройских унций золота, теперь я докупил еще 6 и суммарно объем инвестиций в золото составляет 12 тройских унций, что примерно эквивалентно сумме $20 000. Соответственно используемое кредитное плечо инвестиции равно 1:10 и на торговом счёте у меня лежит всего $2 000, а не $20 000.
  • Мой ПАММ портфель счетов Fx-Тrend'a на этой неделе показал негативную динамику. Основная причина - продолжение просадки счёта 15747 (KingTrends). К сожалению вынужден признать, что ошибался в этом счёте - счёт молодой и вероятно управляющий все таки имеет мало опыта - нервы сдали, что ли - убыток уже вторую неделю подряд составляет 20%. Соответственно все свои вложения вывел из этого ПАММ счёта. И перекинул их в ПАММ счет 24688 (Panamera).
  • Так же следует отметить приличный рост объема инвест-портфеля на сумму более чем на 200 000 рублей за неделю. Основная причина такого роста - вливание в инвестиции дополнительных средств инвесторов в размере 220 400 рублей. Итого на этой неделе объем инвест портфеля превысил отметку в 1 500 000 рублей!

В целом новогоднее "затишье" заканчивается и уже началась бурная деятельность практически всех проектов.

Доходность активов за неделю

  • Реферальный доход:  +$386.8
  • No-ref-1:  +$8.8 / 1.1%  
  • No-ref-6:  +$32.4 / 2.7%
Итого за неделю доходность активов:  +$936.1 / 2.5%


Мысли в слух

  • На недели мне со мной по форме обратной связи связались представители еще одного проекта доверительного управления. Сейчас веду с ними переговоры, цель которых понять что же это за контора и какие у них есть подтверждения того, что они реально управляют большим объемом средств.

    Вполне вероятно, что данный проект включу в свой инвест портфель. Подробнее о проекте информация будет позже.

Девочка недели

  • Опять гуляем! Объем инвестиций превысил 1 500 000 рублей ))) растем помаленьку. Поэму сегодня нас радует очень симпатичный диджей


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
04.01.2013 11.01.2013
Активы 1 310 766 1 533 267 222 501
1. Касса 119 371 108 839 -10 532
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 115 813 1 344 197 228 383
VladimirFX 87 849 154 187 66 338
Gamma 91 466 92 966 1 500
FX-Trend 241 049 351 524 110 474
FxOpen 36 857 35 314 -1 543
Пантеон 71 813 72 511 697
Alpari-PAMM-P1 89 319 0 -89 319
Vivara 76 186 72 705 -3 482
Euro-Invest 26 788 112 562 85 774
Sangroup 66 054 195 909 129 855
Landora 247 800 70 693 -177 107
Золото №2 25 693 59 758 34 066
No-ref-1 24 219 24 368 150
No-ref-6 30 720 101 700 70 980
No-ref-5 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 75 582 80 232 4 650
Пассивы 1 310 766 1 533 267 222 501
1.1 Привлеченные кредитные средства 405 124 393 792 -11 332
1.2 Привлеченные средства инвесторов 640 243 864 937 224 693
2. Прибыль от работающих активов 259 719 278 530 18 811
VladimirFX 35 476 39 163 3 687
Gamma 32 097 34 043 1 946
Реферальный доход 68 133 76 358 8 225
FX-Trend 20 917 20 669 -248
FxOpen -306 -1 670 -1 363
Пантеон 459 1 506 1 047
Alpari-PAMM-P1 -5 790 -7 345 -1 555
Vivara 69 466 71 590 2 124
Euro-Invest -1 376 -1 161 215
Sangroup 5 754 9 353 3 599
Landora 49 774 49 660 -114
No-ref-1 -8 487 -8 218 268
No-ref-6 6 090 7 070 980
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Расходы на отчисления инвесторам -16 458 -20 751 -4 293
4. Прочие доходы/расходы -82 129 -89 338 -7 209
расходы-проценты -45 085 -46 610 -1 525
расходы-фонды -50 336 -53 939 -3 604
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -774 -1 531 -757
расходы-валютный-обмен 1 239 -84 -1 323
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -2 899 -2 899 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 22 788 23 743 955
доходы/расходы от вал. Переоц 12 917 12 855 -62
доходы/расходы от СВОП 10 836 11 854 1 017
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды 81 479 82 355 876
вложенные собственные средства 35 451 33 431 -2 020
переоценка торгового портфеля -4 307 -521 3 787
фонд-покр-убытков.из.прибыли 50 336 53 939 3 604
справочно:
учетный курс доллара 30.43 30.28 -0.15
валютная позиции $35 083 $37 604 +$2 521
объем хэдж позиции -$34 000 -$34 000 +$0
открытая валютная позиция $1 083 $3 604 +$2 521
Чистые активы 1 310 767 1 533 267 +222 501
в т.ч. Средства инвесторов 640 243 864 937 +224 693
доля средств инвесторов в чистых активах 48.8% 56.4% +7.6пп
Объем резервного фонда на будущие потери 50 336 53 939 +3 604
Покрытие резервами рабочих активов 4.5% 4.0% -0.5пп
прибыль от основной деятельности за период +15 738
расходы на возможные будущие потери -3 604
расходы на фактические потери -533
прибыль от валютной переоценки за период +955
итого общая прибыль за период (прибыльность) +12 557 (+0.96%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +4 293 (+0.67%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +1 840 (+0.29%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +6 424 (+0.96%)

Поделиться в соцсетях