Отчет за неделю 09.02 - 15.02: Не стоит торговать самостоятельно

февраля 19, 2013

(для увеличения кликните по изображению)

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$1131,7 или -2.2% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +28 708  рубля;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -8 142 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери:  -2 318 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +956 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +19 204 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.11% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +7 647 руб. / ROA: 0.78%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +3 277 руб. / ROA: 0.33%;
  • моя прибыль от инвестирования: +8 414 руб. / ROA: 1.11%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.


Основные события

  • Основное событие на этой неделе это безусловно - Золото. А если точнее, то "нууу... Золото, ты куда падаешь?". К сожалению мои прогнозы не оправдались и я схватил ОЧЕНЬ большого желтого лося.

    А мораль из этой истории только одна - если вы инвестор, то не лезьте в рынок - это с большой вероятностью не Ваше, т.к. самостоятельный вход в рынок - это на 99% убыток.

    Так и у меня - не равнодушен я к этому металлу, уже который год пытаюсь ухватиться за его безудержный рост - и кажется нарвался.

    Критическим уровнем будет снижение золота ниже $1500 за унцию, а пока я продолжаю сохранять длинную позицию.

    На доходность инвесторов колебания золота не повлияют - расходы по этому убытку я возьму частично на себя, частично спишу за счёт резервов. В любом случае данный актив в моем портфеле очень не стандартный и скорее является отражением моих давних увлечений, нежели реальной инвестицией. Но пока позиция открыта - расходы вообще не признаются, что соответствует политике учёта данного актива, которой я придерживался с самого начала. Именно поэтому в учёте у меня прибыль, а доходность инвест-портфеля отрицательная.

  • В инвест-портфеле уже два работающих счёта реального ДУ. Первый это тот, о котором я писал на прошлой неделе. Это мой отдельный счёт, открытый у брокера Альпари к которому подключен мониторинг. Соответственно все могут наблюдать результат торговли онлайн. Кстати на прошлой неделе результат очень даже приличный доход инвестора +$220.

    Второй счёт это молодой ПАММ-счёт, с управляющим которого я довольно продуктивно пообщался - мне была предоставлена предыдущая статистика торговли управляющего и, в целом, она мне понравилась. По факту управляющий придерживается консервативной стратегии и пока у него это получается. Но в связи с тем, что история счёта короткая и объем средств в управлении небольшой - вложился я так же небольшой суммой, всего $300. Независимый мониторинг счёта доступен тут.

    Сейчас на счёте наблюдается резкий прирост средств инвестора - и важно будет посмотреть повлияет ли это на характер торговли управляющего.  Надеюсь что нет, хотя статистика говорит об обратном - обычно это влияет на характер и показатели торговли.


  • В настоящий момент достигнута договоренность с еще одним управляющим на управление счётом объемом $2500, а так же, возможно, будет достигнута договоренность на управление счётом объемом $5000.

    И есть еще микро инвестиция в начинающего трейдера объемом $100. Я договорился с этим начинающим трейдером, что ежемесячно буду увеличивать в два раза объем инвестиций, если характер графика доходности будет соответствовать моим требованиям. Рискованно конечно, но интересно ))) В любом случае сумма не так велика - поэтому риски для всего портфеля отсутствуют.

    Ссылку на мониторинг этого счёта не даю - не могу его добавить на myfxbook. Возможно временные глюки и позже добавить получится.

  • На Форекс-Тренде, опять не совсем всё гладко. По ПАММ-счёту 7187 (Veronika) получен неприятный убыток в размере $98. Особенно это не приятно в связи с тем, что в этот ПАММ-счёт я вложился совсем недавно.

    При этом хорошая диверсифицированность портфеля ПАММ-счетов Форекс-Тренда в итоге не дала отработать неделю в убыток. Итог за неделю +$53.5 (+0,4%)


  • Приятно порадовала доходность моего небольшого ПАММ-портфеля на площадке Пантеон Финанс+$97.0 (+3,0%). Думаю что пора на этой площадке в ближайшее время начать расширение своего портфеля - начал присматривать другие интересные счета.

    • Очень рад, что читатели активно пользуются новым сервисом "тыканья меня носом в мои орфографические ошибки". О количестве найденных за прошедшую неделю ошибок я скромно промолчу - писать грамотно я никогда не умел, к сожалению.

      Повторюсь. Если Вы увидели на сайте орфографическую ошибку и хотите мне об этом сообщить, то нужно выделить в тексте эту ошибку и нажать Ctrl+Enter - в появившемся окошке пишете как должно быть и нажимаете кнопку "отправить". И в ближайшие сутки я ошибку исправляю.

    Нужны инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся ))

    На новые вложения, в связи с нехваткой ресурсов устанавливаю распил итоговой прибыли в размере 83% - инвестору и 17% - мне как управляющему



    Доходность активов за неделю

    "Псевдо" доверительное управление: 
    "Реальное" доверительное управление: 

    ПАММ портфель:


    Хайп проекты:


    Прочее:
    • Золото:  -$1 899.4 / -62.2%
    • Реферальный доход: +$155.7
    • No-ref-1:  +$4.7 / 0.9%  
    • No-ref-6:  +$46.5 / 3.3%
    • No-ref-7:  +$0.0 / 0.0% 

    Итого за неделю доходность активов:  -$1 131.7 / -2.2%



    Мысли вслух

    • На этой неделе обязательно опубликую актуальные оптимальные ПАММ-портфели. 

    • Сейчас идет автоматизация сбора информации по ПАММ-счетам. Думаю в течении месяца получится при расчёте оптимальных ПАММ-портфелей охватить все ПАММ-счета таких площадок как Форекс-Тренд, Пантеон Финанс и Альпари.

      Реализация данного проекта повысит качество публикуемых портфелей и частоту их обновления.

    Девочка недели

    • на хрен котов из Блога - нам нужны только очаровательные девушки!


    Изменения по балансу за неделю


    остаток на конец дельта
    08.02.2013 15.02.2013
    Активы 1 731 871 1 694 296 -37 574
    1. Касса 47 582 32 077 -15 504
    2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 589 692 1 565 545 -24 147
    VladimirFX 154 609 158 571 3 962
    Gamma 137 942 140 590 2 648
    Vivara 157 476 157 287 -189
    Euro-Invest 115 267 115 889 621
    Доверит. Управление №1 124 691 164 105 39 414
    Доверит. Управление №2 0 9 393 9 393
    Доверит. Управление №3 0 0 0
    Доверит. Управление №4 0 0 0
    ZuluTrade-Alpari 0 0 0
    FX-Trend 399 634 400 764 1 130
    FxOpen 36 290 36 061 -230
    Пантеон 92 586 96 025 3 439
    Sangroup 131 680 106 027 -25 653
    Золото №2 111 483 53 895 -57 588
    No-ref-1 16 771 14 282 -2 488
    No-ref-6 107 300 108 700 1 400
    No-ref-7 3 963 3 958 -5
    3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 94 597 96 674 2 077
    Пассивы 1 731 871 1 694 296 -37 574
    1.1 Привлеченные кредитные средства 406 909 399 881 -7 028
    1.2 Привлеченные средства инвесторов 985 116 992 763 7 647
    2. Прибыль от работающих активов 380 220 408 103 27 883
    VladimirFX 48 612 52 759 4 147
    Gamma 42 683 45 496 2 813
    Vivara 80 264 80 264 0
    Euro-Invest 2 079 2 839 759
    Доверит. Управление №1 -756 6 231 6 988
    Доверит. Управление №2 0 398 398
    Доверит. Управление №3 0 0 0
    Доверит. Управление №4 0 0 0
    ZuluTrade-Alpari 0 0 0
    FX-Trend 26 080 27 689 1 609
    FxOpen -527 -714 -186
    Пантеон 10 457 13 186 2 729
    Sangroup 27 100 29 569 2 469
    Золото №2 -300 -300 0
    Реферальный доход 104 711 109 326 4 615
    No-ref-1 -5 489 -5 347 142
    No-ref-6 12 670 14 070 1 400
    No-ref-7 -179 -179 0
    No-ref-5 24 260 24 260 0
    No-ref-2 -6 871 -6 871 0
    No-ref-3 11 476 11 476 0
    No-ref-4 -18 551 -18 551 0
    Landora 52 350 52 350 0
    Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
    МММ 2012 7 550 7 550 0
    Probusiness -56 551 -56 551 0
    Золото 2 253 2 253 0
    МММ 2011 33 981 33 981 0
    Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
    3. Расходы на отчисления инвесторам -50 531 -58 177 -7 647
    4. Прочие доходы/расходы -124 463 -134 098 -9 635
    расходы-проценты -52 630 -54 122 -1 493
    расходы-фонды -79 074 -87 216 -8 142
    расходы-резервы-на-потери 0 0 0
    расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
    расходы-валютный-обмен -4 055 -4 055 0
    расходы-комиссии -682 -682 0
    расходы-прочее -2 899 -2 899 0
    доходы-прочее 16 407 16 407 0
    5. Доходы/расходы при УВП 31 812 32 768 956
    доходы/расходы от вал. Переоц 16 518 16 323 -195
    доходы/расходы от СВОП 16 259 17 410 1 151
    прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
    6. Фонды 102 807 53 057 -49 751
    вложенные собственные средства 31 192 31 939 747
    переоценка торгового портфеля -6 335 -63 504 -57 169
    фонд-покр-убытков.из.прибыли 79 074 87 216 8 142
    справочно:
    учетный курс доллара 30.13 30.10 -0.04
    валютная позиции $46 929 $47 529 +$600
    объем хэдж позиции -$43 000 -$46 000 -$3 000
    открытая валютная позиция $3 929 $1 529 -$2 400
    Чистые активы 1 731 868 1 694 294 -37 574
    в т.ч. Средства инвесторов 985 116 992 763 +7 647
    доля средств инвесторов в чистых активах 56.9% 58.6% +1.7пп
    Объем резервного фонда на будущие потери 79 074 87 216 +8 142
    Покрытие резервами рабочих активов 5.0% 5.6% +0.6пп
    прибыль от основной деятельности за период +28 708
    расходы на возможные будущие потери -8 142
    расходы на фактические потери -2 318
    прибыль от валютной переоценки за период +956
    итого общая прибыль за период (прибыльность) +19 204 (+1.11%)
    в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +7 647 (+0.78%)
    в т.ч. вознаграждение управляющего +3 277 (+0.33%)
    в т.ч. моя прибыль от инвестования +8 281 (+1.11%)

    Поделиться в соцсетях