Отчет за неделю 09.03 - 15.03: скам Вивары

марта 19, 2013

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +1 666  рубля;
Расформированы резервы на возможные будущие потери:  +103 054 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери:  -144 779 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -3 095 рублей;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -43 153 руб, прибыльность активов (ROA) равна -2.59% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: -17 147 руб. / ROA: -1.74%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -8 435 руб. / ROA: -0.85%;
  • моя прибыль от инвестирования: -17 544 руб. / ROA: -2.59%;
А так же получено прибыли/убытка от не инвестиционной деятельности: -1 256 рубля.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

для увеличения  кликните по изображению

Основные события


  • На прошедшей неделе я признал проект Вивара скамом. Основная причина публикация последней новости в которой становится ясно как работала Вивара и почему у нее возникли соответствующие проблемы (и почему они не решатся).

    В частности судя по всему Вивара действительно занималась торговлей, только торговать по факту они особо не умеют, инвесторам показывалась "балансовая" прибыль - без учёта реальной прибыли по "эквити". Для лучшей наглядности приведу в пример ПАММ счёт Panamera из форекс тренда - по сути схема торговли у него такая же, откройте эту ссылку. Вы увидите два графика как на картинке представленной ниже.

    Красный график - доходность по балансу, т.е. сумма вклада + результат от закрытых сделок.

    Желтый график - это изменение эквити, т.к. сумма вклада + результат от закрытых сделок + результат от открытых сделок на текущий момент.

    И вот ту самое интересное - как вы думаете прибыль для инвестора берется из какого графика? Так вот для этого счёта у брокера Форекс Тренд прибыль инвестора считается из красного графика. И по сути возникает такая ситуация что часть прибыли всех инвесторов просто "нарисована", т.к. если в один момент закрыть счёт - разницы между эквити и балансом просто не откуда будет взять.

    Если все открытые сделки закрыть разом, то красный график "воткнется" в желтый - получится хорошая просадка - практически вся прибыль "испарится".

    Но если один ПАММ счёт на Форекс-Тренде может себе это позволить, т.к. гарантом оплаты обязательств выступает не трейдер, а сам Форекс-Тренд, то Вивара с подобной задачей не справилась.

    В частности в декабре, когда у нее начались проблемы - скорее всего проблемы были действительно именно с выплатами. Но в середине-конце января их торговые счета по всей видимости ушли в просадку, причём довольно глубокую - судя из их сообщения связано это с тем что они держали большую длинную позицию по евро и решили "пересиживать" ее.

    И именно в этот момент проект стал обречен. Дело в том, что подобная стратегия торговли может существовать только при постоянной подпитке средств, а пересиживание убыточных сделок в надежде, что цена вернется назад и снятие средств с торговых счетов для прекращения паники невозможно, т.к. при снятии средств нужно пропорционально уменьшать торговый лот - что может привести к ситуации "маржин кол".

    Все это привело к текущей ситуации. Скорее всего евро назад не вернется и инвесторы проекта своих денег не увидят. Поэтому приходится списывать данный актив в убыток. Конечно, надежда на то что хоть что-то вернут еще остается, но она уже не велика.

    Самое интересное в этой истории, что если бы проект оказался Хайпом низкопроцентником - он бы спокойно существовал и дальше не испытывая подобных проблем.

    Резюме. В будущем если у проекта начинаются проблемы - то буду выводить из него средства вне зависимости от последующих обстоятельств (налаживание работы и прочее...). К сожалению слишком много рисков...


  • инвестирвоал в Зулу через ДЦ AAAFX $4000. Мониторинг счёта можно смотреть тут.

  • Остальные события на фоне Вивары  "меркнут". Но если кратко - неделя по зулу закончена в минус, но открытие рынка в понедельник с лихвой всё компенсировало - это же касается и дохода от управления валютной позицией.  Как результат - эта неделя должна будет закрыться с хорошим плюсом.

Доходность активов за неделю

Временно расчёт доходности за неделю в разрезе проектов приостановлен, т.к. данные не соответствуют балансовому учёту - за год накопилось в расчёте много ошибок, планирую в ближайшее время переделать расчёт.

По этой же причине информация на странице "инвест-портфель" так же не обновляется.

Мысли вслух

  • Грустим...

Девочка недели

  • на этой неделе отчёт  вышел с задержкой по причине моей неожиданной простуды. Ну а если мы болеем, то куда же нам без медсестер.


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
08.03.2013 15.03.2013
Активы 1 665 832 1 664 980 -853
1. Касса 196 894 136 450 -60 444
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 463 220 1 470 836 7 616
VladimirFX 60 109 60 155 47
Gamma 42 871 16 143 -26 728
Vivara 145 050 0 -145 050
Euro-Invest 120 835 121 444 609
Доверит. Управление №1 146 633 143 110 -3 523
Доверит. Управление №2 76 983 77 716 733
Доверит. Управление №3 1 022 0 -1 022
Доверит. Управление №4 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 218 467 154 682 -63 785
ZuluTrade-AAAFX 0 121 869 121 869
Alpari-ПАММ 0 93 428 93 428
FX-Trend 362 015 402 322 40 307
FxOpen 39 498 39 320 -179
Пантеон 104 289 106 330 2 040
Sangroup 21 435 8 914 -12 522
Золото №2 0 0 0
No-ref-1 11 113 11 103 -10
No-ref-6 112 900 114 300 1 400
No-ref-7 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 5 719 57 694 51 975
Пассивы 1 665 832 1 664 980 -853
1.1 Привлеченные кредитные средства 415 861 605 767 189 907
1.2 Привлеченные средства инвесторов 988 580 929 910 -58 669
2. Прибыль от работающих активов 450 814 307 850 -142 965
VladimirFX 57 094 57 256 162
Gamma 48 501 48 714 213
Vivara 80 264 -64 509 -144 772
Euro-Invest 5 482 6 322 841
Доверит. Управление №1 -8 332 -10 602 -2 270
Доверит. Управление №2 4 377 5 257 880
Доверит. Управление №3 -1 427 -1 449 -22
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
ZuluTrade-Alpari -3 180 -5 277 -2 098
ZuluTrade-AAAFX 0 -1 129 -1 129
Alpari-ПАММ 0 -517 -517
FX-Trend 42 020 45 293 3 273
FxOpen 1 998 1 895 -103
Пантеон 17 651 18 786 1 134
Sangroup 31 845 31 778 -67
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 129 858 129 858 0
No-ref-1 -5 965 -5 855 110
No-ref-6 18 270 19 670 1 400
No-ref-7 -73 -73 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы -129 4 745 4 874
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -74 687 -63 643 11 044
расходы-приб.инвесторов -73 194 -56 020 17 174
прочее 0 -4 165 -4 165
расходы-проценты-нераспр -1 493 -3 458 -1 965
4. Распределяемые доходы/расходы -154 303 -51 397 102 906
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -103 054 0 103 054
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 840 -3 840 0
расходы-комиссии -1 093 -1 213 -120
расходы-прочее -4 075 -4 103 -28
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 47 604 44 509 -3 095
доходы/расходы от вал. Переоц 30 000 26 817 -3 183
доходы/расходы от СВОП 18 569 18 657 88
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -7 907 -112 762 -104 855
вложенные собственные средства -108 982 -110 787 -1 805
актив-расходы-на-амортизацию -1 980 -1 975 5
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 103 054 0 -103 054
справочно:
учетный курс доллара 30.69 30.63 -0.06
валютная позиции $48 316 $49 045 +$729
объем хэдж позиции $0 -$20 000 -$20 000
открытая валютная позиция $48 316 $29 045 -$19 271
Чистые активы 1 665 833 1 664 980 -853
в т.ч. Средства инвесторов 988 580 929 910 -58 669
доля средств инвесторов в чистых активах 59.3% 55.9% -3.5пп
Объем резервного фонда на будущие потери 103 054 0 -103 054
Покрытие резервами рабочих активов 7.0% 0.0% -7.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +1 666
расходы на возможные будущие потери +103 054
расходы на фактические потери -144 779
прибыль от валютной переоценки за период -3 095
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) -43 153 (-2.59%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования -17 174 (-1.74%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -8 435 (-0.85%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования -17 544 (-2.59%)
прибыль от не инвестиционной деятельности -1 256

Поделиться в соцсетях