Отчет за неделю 27.04 - 03.05: так себе возвращение...

мая 05, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$1466 или -2.4% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -45 283  руб;
Расформированы резервы на возможные будущие потери:  +34 576 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -1 399 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -12 105 руб, прибыльность активов (ROA) равна -0.60% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: -4 321 руб. / ROA: -0.43%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -1 701 руб. / ROA: -0.17%;
  • моя прибыль от инвестирования: -6 083 руб. / ROA: -0.60%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)


Основные события


  • Пока был в отпуске инвестиции работали очень хорошо. Но к сожалению к моему возвращению мы схватили небольшую просадочку в основном из-за ЗулуТрейд. Данный актив оказался более волатильным, чем я ожидал. В итоге вся заработанная прибыль в очередной раз слита.

    Планирую сократить объем инвестиций в него до тех пор, пока не отработаю более детальный (может быть более консервативный) алгоритм управления зулу-портфелем.

  • Остальные проекты отработали "средненько" - в убыток не ушли, но и не особо много заработали.

  • Продолжаю разгон проекта PrimeInvest. На текущий момент объем инвестиций в проект составляет 87 567 рублей. Напоминаю что данный проект является хайпом и я не рекомендую в него вкладываться, т.к. подобные инвестиции несут в себе достаточно высокие риски потери всех инвестированных средств.

  • Пока был в отпуске один из читателей прислал мне интересный вариант молодого инвестиционного проекта претендующего на раздел "псевдо ДУ", хотя я его пока для себя отнёс к хайпам. В общем, вероятно на следующей неделе мой портфель расширится еще не один проект.

  • По итогам апреля начислен к выплате рефбек на общую сумму более 25 000 рублей. Выплаты рефбека начнутся с понедельника, прошу всех кому причитаются выплаты и кто мне не прислал свои реквизиты - прислать реквизиты для выплаты рефбека.

    Так же я начал начислять рефбек по Гамме, но по несколько не стандартной схеме в связи с особенностями реферальной программы указанного проекта. Подробности смотрите в разделе "рефбек".

Ну и как всегда сообщаю о том, что требуются инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся.


Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 

"Реальное" доверительное управление: 


Системы автокопирования: 

ПАММ портфель:

Хайп проекты:

Прочее:
  • Evgeny226:  +$22 / 1.0%  
  • Wm-debt:  +$3 / 0.7%

Итого за неделю доходность активов:  -$1466 -2.4%


Мысли вслух

  • За время отпуска была доработана автоматика сбора статитстики по ПАММ-счетам, в частности добавлены счета ПАММ-площадки FXOpen. Соответственно сейчас планирую акцентировать внимание на структуре ПАММ-портфеля, а так же над структурой зулу-портфеля.

Девочка недели

  • уже готова к трудовым будням ))


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
26.04.2013 03.05.2013
Активы 2 008 006 1 974 549 -33 458
1. Касса 49 340 53 678 4 339
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 910 247 1 871 426 -38 821
VladimirFX 60 672 61 126 454
Gamma 1 776 6 112 4 336
Euro-Invest 134 744 134 808 63
Доверит. Управление №2 71 612 72 626 1 014
ZuluTrade-Alpari 188 183 164 176 -24 008
ZuluTrade-AAAFX 301 238 263 648 -37 590
Alpari-ПАММ 174 644 178 018 3 374
FX-Trend 572 948 570 135 -2 813
FxOpen 44 719 43 854 -865
Пантеон 204 058 203 954 -104
PrimeInvest 71 274 87 568 16 294
Sangroup 0 0 0
No-ref-1 11 749 11 803 54
No-ref-6 72 631 73 600 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 48 420 49 444 1 024
Пассивы 2 008 006 1 974 549 -33 458
1.1 Разные привличенные средства 750 726 761 159 10 433
1.2 Привлеченные средства инвесторов 998 932 994 611 -4 321
2. Прибыль от работающих активов 428 748 383 465 -45 283
VladimirFX 63 108 63 569 461
Gamma 50 979 51 007 28
Euro-Invest 17 139 17 838 700
Доверит. Управление №2 -2 359 -1 006 1 352
ZuluTrade-Alpari 24 610 1 491 -23 119
ZuluTrade-AAAFX 18 289 -17 878 -36 167
Alpari-ПАММ 11 058 15 215 4 157
FX-Trend 47 641 47 534 -107
FxOpen 6 484 5 830 -654
Пантеон 41 964 42 824 860
PrimeInvest 7 218 13 345 6 127
Sangroup 32 434 32 434 0
No-ref-1 -5 198 -5 089 110
No-ref-6 26 001 26 970 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 46 984 49 834 2 850
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -121 916 -120 137 1 779
расходы-приб.инвесторов -98 842 -94 521 4 321
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -18 909 -21 451 -2 542
4. Распределяемые доходы/расходы -85 012 -50 436 34 576
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -34 576 0 34 576
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 873 -3 873 0
расходы-комиссии -3 246 -3 246 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 71 086 69 687 -1 399
доходы/расходы от вал. Переоц 51 207 49 808 -1 399
доходы/расходы от СВОП 20 844 20 844 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -81 541 -113 634 -32 093
вложенные собственные средства -115 697 -113 214 2 483
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 34 576 0 -34 576
справочно:
учетный курс доллара 31.25 31.10 -0.15
валютная позиции $60 203 $59 230 -$973
объем хэдж позиции -$50 000 -$50 000 +$0
открытая валютная позиция $10 203 $9 230 -$973
Чистые активы 2 008 007 1 974 549 -33 458
в т.ч. Средства инвесторов 998 932 994 611 -4 321
доля средств инвесторов в чистых активах 49.7% 50.4% +0.6пп
Объем резервного фонда на будущие потери 34 576 0 -34 576
Покрытие резервами рабочих активов 1.8% 0.0% -1.8пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период -45 283
расходы на возможные будущие потери +34 576
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период -1 399
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) -12 105 (-0.60%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования -4 321 (-0.43%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -1 701 (-0.17%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования -6 083 (-0.60%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +308

Поделиться в соцсетях