Отчет за неделю 25.05 - 31.05: Влился в Mill Trade и RVD Markets

Отчет за неделю 25.05 - 31.05: Влился в Mill Trade и RVD Markets

июня 03, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $735 или 1.3% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +23 437  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -3 692 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +2 516 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +22 261 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.17% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +8 297 руб. / ROA: 1.10%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +519 руб. / ROA: 0.07%;
  • моя прибыль от инвестирования: +13 445 руб. / ROA: 1.17%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 4 инвесторов.


Основные события


  • Самое интересно на прошедшей неделе это то, что я вложился в два новых проекта. Один из которых Псевдо ДУ, а второй новая ПАММ-площадка.

  • Первый проект это Mill Trade - по сути это "форекс кухня" предоставляющая возможность торговли, который в том числе имеет два инвестиционных продукта. На мой взгляд самым интересным продуктом является "TOP-7" -  по легенде данного продукта инвестиционные средства распределяются между семью "опытными" трейдерами и они "типо" торгуют.

    Разумеется похоже на сказку, т.к. нету никакого подтверждения реальной торговли и проценты начисляются только 1 раз в месяц - что очень странно для доверительного управления. Сразу скажу что ориентировочная доходность не менее 8% в месяц.

    Но в целом проект сделан качественно, единственное что смущается это сильное сходство с MMCIS по схеме организации (я бы сказал более чем на 95%).

    В принципе, это действительно может быть "дочернее" подразделение MMCIS, т.е. пиарить последний на форуме mmgp запрещено уже очень давно, от чего проект теряет огромное кол-во потенциальных инвесторов. На месте MMCIS было бы логично сделать что нибудь типо Mill Trade.

    Но никакого подтверждения последнего утверждения я не видел, поэтому это исключительно мои догадки.

    В общем пока инвестирую. Если подтвердиться информация что эта контора родственница MMCIS, а не клон чужой - тогда моя вера в этот проект еще больше окрепнет. Проект классифицирую как "Псевдо Доверительное Управление".

  • Второй проект, в который инвестировал на прошедшей неделе это ПАММ-площадка RVD Markets LTD и в частности ПАММ-счёт Mega Profit 4.2. Динамика доходности этого счёта очень хорошая. В течение недели вложил в счёт $237 и еще $3000 отправил валютным переводом. Надеюсь что на следующей неделе дойдут.

    В будущем включу данный счёт, а затем, вероятно, всю данную площадку в расчёт оптимального ПАММ-портфеля.

    Сама ПАММ-площадка "завлекает" наличием мониторинга всех ПАММ-счетов на уважаемом мною мониторинговом сервисе http://www.myfxbook.com/ (при переходе по ссылке как раз попадете на мониторинг ПАММ-счёта в который я инвестировал).

    Если кратко охарактеризовать мое отношение к этой ПАММ-площадке, то я ставлю ее в рейтинге надежности выше чем Пантеон Финанс, но ниже прочих ПАММ-площадок, находящихся у меня в  портфеле.

  • Так же внимательный читатель уже обратил внимание на выросший объем инвестиций. Действительно за прошедшую неделю был осуществлен их существенный приток за счёт средств новых инвесторов. Большая часть средств пока еще не инвестирована, но в ближайшие 2 недели будет распределена по большей части между инвестиционными проектами уже входящими в мой портфель.

  • Многие уже конечно в курсе, но я не могу этого не вспомнить в еженедельном отчёте. "Соскамилась" платежная система Liberty Reserve, популярная среди всех Хайп проектов и часто используемая проектами "Псевдо ДУ" и даже ПАММ-палощадками.

    Это очень резонансное событие эхом отдалось в новостях крупнейших интернет изданий и вероятно даже бумажных и телевизионных (по поводу последних точно не знаю, т.к. не смотрю телевизор).

    И действительно я сам был активным пользователем этой платежной системы, да и все знакомы мне инвесторы использовали ее в расчётах, т.к. она была очень качественно сделана. Но, к сожалению, была анонимной.

    Сразу хочу отметить, что рано или поздно подобная ситуация случится с подобной платежной системой Perfect Money, т.е. она так же является анонимной и используется с точно такими же целями как Liberty Reserve (которые так не нравятся американским властям).

    Рекомендую при работе с данной платежной системой стараться держать в ней не большие средства и на как можно более короткий промежуток времени, ибо можно "попасть" ))


  • Информация для моих рефералов: на следующей неделе буду выплачивать рефбек за май. следите за новостями в комментариях к разделу блога Рефбек.


Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 


"Реальное" доверительное управление: 


Системы автокопирования: 
ПАММ портфель:

Хайп проекты:
  • нет активных проектов


Прочее:
  • Evgeny226:  +$30.7 / 1.3%  
  • Wm-debt:  +$3.5 / 0.9%

Итого за неделю доходность активов:  $735.1/ 1.3%


Мысли вслух

  • расти удобно когда есть свободные средства. Попробую подкорректировать на будущей неделе структуру портфеля так, чтобы снизить колебания доходности наблюдающиеся у меня в последнее время..

Девочка недели

  • лето, шорты - хорошо!!!


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
24.05.2013 31.05.2013
Активы 1 907 962 2 317 121 409 159
1. Касса 91 388 259 323 167 935
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 758 605 2 025 324 266 718
VladimirFX 77 430 81 452 4 022
Gamma 6 563 6 813 250
MMCIS-TOP20 20 431 121 645 101 214
MILL-TOP7 0 20 137 20 137
RVD-PAMM 0 103 307 103 307
Euro-Invest 141 101 144 383 3 282
Доверит. Управление №2 72 422 73 502 1 080
ZuluTrade-Alpari 128 085 139 604 11 519
ZuluTrade-AAAFX 273 769 288 276 14 507
Alpari-ПАММ 206 893 209 211 2 318
FX-Trend 402 671 397 826 -4 845
FxOpen 134 313 141 360 7 047
Пантеон 171 413 176 357 4 943
No-ref-1 12 214 12 570 355
No-ref-6 76 508 77 477 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 57 969 32 474 -25 495
Пассивы 1 907 962 2 317 121 409 159
1.1 Разные привличенные средства 923 976 938 739 14 763
1.2 Привлеченные средства инвесторов 755 614 1 106 985 351 371
2. Прибыль от работающих активов 406 052 429 599 23 547
VladimirFX 66 762 68 764 2 002
Gamma 51 417 51 536 119
MMCIS-TOP20 506 1 294 788
MILL-TOP7 0 145 145
RVD-PAMM 0 -1 745 -1 745
Euro-Invest 23 204 23 678 475
Доверит. Управление №2 -1 692 -2 054 -361
ZuluTrade-Alpari -4 341 4 630 8 971
ZuluTrade-AAAFX -9 465 -405 9 060
Alpari-ПАММ 14 010 12 952 -1 058
FX-Trend 53 926 58 108 4 182
FxOpen 1 561 2 413 852
Пантеон 44 921 47 433 2 512
No-ref-1 -4 759 -4 648 111
No-ref-6 29 878 30 847 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 74 037 80 004 5 967
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -136 514 -147 867 -11 353
расходы-приб.инвесторов -104 086 -112 383 -8 297
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -28 263 -31 319 -3 056
3.3. Не распределяемые д/р от проектов 0 -69 -69
4. Распределяемые доходы/расходы -50 978 -54 781 -3 802
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 0 -3 693 -3 692
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 539 -3 539 0
расходы-комиссии -4 122 -4 232 -110
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 72 111 74 628 2 516
доходы/расходы от вал. Переоц 52 233 54 749 2 516
доходы/расходы от СВОП 20 844 20 844 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -136 336 -110 117 26 219
вложенные собственные средства -135 916 -113 390 22 526
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 3 693 3 692
справочно:
учетный курс доллара 31.32 31.94 +0.62
валютная позиции $55 130 $60 955 +$5 825
объем хэдж позиции -$50 000 -$50 000 +$0
открытая валютная позиция $5 130 $10 955 +$5 825
Чистые активы 1 907 963 2 317 121 +409 159
в т.ч. Средства инвесторов 755 614 1 106 985 +351 371
доля средств инвесторов в чистых активах 39.6% 47.8% +8.2пп
Объем резервного фонда на будущие потери 0 3 693 +3 692
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.2% +0.2пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +23 437
расходы на возможные будущие потери -3 692
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +2 516
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +22 261 (+1.17%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +8 297 (+1.10%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +519 (+0.07%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +13 445 (+1.17%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +2 911
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -69

Поделиться в соцсетях

Рекомендуем