Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:
Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +23 437 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери: -3 692 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери: -3 692 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +2 516 руб;
Итого инвестиционная прибыль за неделю: +22 261 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.17% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль моих инвесторов: +8 297 руб. / ROA: 1.10%;
- мое вознаграждение от инвесторов: +519 руб. / ROA: 0.07%;
- моя прибыль от инвестирования: +13 445 руб. / ROA: 1.17%;
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 4 инвесторов.
- Самое интересно на прошедшей неделе это то, что я вложился в два новых проекта. Один из которых Псевдо ДУ, а второй новая ПАММ-площадка.
- Первый проект это Mill Trade - по сути это "форекс кухня" предоставляющая возможность торговли, который в том числе имеет два инвестиционных продукта. На мой взгляд самым интересным продуктом является "TOP-7" - по легенде данного продукта инвестиционные средства распределяются между семью "опытными" трейдерами и они "типо" торгуют.Разумеется похоже на сказку, т.к. нету никакого подтверждения реальной торговли и проценты начисляются только 1 раз в месяц - что очень странно для доверительного управления. Сразу скажу что ориентировочная доходность не менее 8% в месяц.Но в целом проект сделан качественно, единственное что смущается это сильное сходство с MMCIS по схеме организации (я бы сказал более чем на 95%).В принципе, это действительно может быть "дочернее" подразделение MMCIS, т.е. пиарить последний на форуме mmgp запрещено уже очень давно, от чего проект теряет огромное кол-во потенциальных инвесторов. На месте MMCIS было бы логично сделать что нибудь типо Mill Trade.Но никакого подтверждения последнего утверждения я не видел, поэтому это исключительно мои догадки.В общем пока инвестирую. Если подтвердиться информация что эта контора родственница MMCIS, а не клон чужой - тогда моя вера в этот проект еще больше окрепнет. Проект классифицирую как "Псевдо Доверительное Управление".
- Второй проект, в который инвестировал на прошедшей неделе это ПАММ-площадка RVD Markets LTD и в частности ПАММ-счёт Mega Profit 4.2. Динамика доходности этого счёта очень хорошая. В течение недели вложил в счёт $237 и еще $3000 отправил валютным переводом. Надеюсь что на следующей неделе дойдут.В будущем включу данный счёт, а затем, вероятно, всю данную площадку в расчёт оптимального ПАММ-портфеля.Сама ПАММ-площадка "завлекает" наличием мониторинга всех ПАММ-счетов на уважаемом мною мониторинговом сервисе http://www.myfxbook.com/ (при переходе по ссылке как раз попадете на мониторинг ПАММ-счёта в который я инвестировал).Если кратко охарактеризовать мое отношение к этой ПАММ-площадке, то я ставлю ее в рейтинге надежности выше чем Пантеон Финанс, но ниже прочих ПАММ-площадок, находящихся у меня в портфеле.
- Так же внимательный читатель уже обратил внимание на выросший объем инвестиций. Действительно за прошедшую неделю был осуществлен их существенный приток за счёт средств новых инвесторов. Большая часть средств пока еще не инвестирована, но в ближайшие 2 недели будет распределена по большей части между инвестиционными проектами уже входящими в мой портфель.
- Многие уже конечно в курсе, но я не могу этого не вспомнить в еженедельном отчёте. "Соскамилась" платежная система Liberty Reserve, популярная среди всех Хайп проектов и часто используемая проектами "Псевдо ДУ" и даже ПАММ-палощадками.Это очень резонансное событие эхом отдалось в новостях крупнейших интернет изданий и вероятно даже бумажных и телевизионных (по поводу последних точно не знаю, т.к. не смотрю телевизор).И действительно я сам был активным пользователем этой платежной системы, да и все знакомы мне инвесторы использовали ее в расчётах, т.к. она была очень качественно сделана. Но, к сожалению, была анонимной.Сразу хочу отметить, что рано или поздно подобная ситуация случится с подобной платежной системой Perfect Money, т.е. она так же является анонимной и используется с точно такими же целями как Liberty Reserve (которые так не нравятся американским властям).Рекомендую при работе с данной платежной системой стараться держать в ней не большие средства и на как можно более короткий промежуток времени, ибо можно "попасть" ))
- Информация для моих рефералов: на следующей неделе буду выплачивать рефбек за май. следите за новостями в комментариях к разделу блога Рефбек.
Доходность активов за неделю
"Псевдо" доверительное управление:
ПАММ портфель:
Прочее:
- VladimirFX: +$62.7 / 2.5%
- Gamma-IC: +$3.7 / 1.8%
- Euro-Invest: +$14.9 / 0.3%
- MMCIS-TOP20: +$24.8 / 3.8%
- MILL-TOP7: +$4.5 / 0.7%
Системы автокопирования:
- Zulu-AAAFX: +$283.7 / 3.2%
- Zulu-Alpari: +$280.9 / 6.9%
- ПАММ портфель FX-Trend: $130.4 / 1.1%
- 10253 (investobolin): $8.8 / 1.1%
- 5995 (Avas): $48.7 / 1.4%
- 6482 (TP): $38.2 / 1.9%
- 7031 (sven): $46.7 / 1.1%
- 7187 (veronika): $19.0 / 0.9%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: $78.7 / 1.4%
- SkyFx (5000105): $22.0 / 1.0%
- Skilled (5000080): $32.2 / 2.4%
- Lion (5000100): $24.4 / 2.3%
- ПАММ портфель FXOpen: $26.7 / 0.6%
- Trade-Bowl(ECNp20): $26.7 / 0.6%
- ПАММ портфель Alpari: -$33.1 / -0.5%
- Alfonsofont (MA_Trender): $41.2 / 4.3%
- Valery S (ATS#3-Risky): -$64.2 / -5.4%
- Petrov_Ivan (USD): $42.3 / 3.1%
- Stability (Risk:MemoryOfAgris): $36.4 / 2.4%
- avp555: -$88.0 / -5.6%
Хайп проекты:
- нет активных проектов
Прочее:
- Evgeny226: +$30.7 / 1.3%
- Wm-debt: +$3.5 / 0.9%
Итого за неделю доходность активов: $735.1/ 1.3%
Мысли вслух
- расти удобно когда есть свободные средства. Попробую подкорректировать на будущей неделе структуру портфеля так, чтобы снизить колебания доходности наблюдающиеся у меня в последнее время..
Девочка недели
- лето, шорты - хорошо!!!
Изменения по балансу за неделю
остаток на конец | дельта | ||||
24.05.2013 | 31.05.2013 | ||||
Активы | 1 907 962 | 2 317 121 | 409 159 | ||
1. Касса | 91 388 | 259 323 | 167 935 | ||
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги | 1 758 605 | 2 025 324 | 266 718 | ||
VladimirFX | 77 430 | 81 452 | 4 022 | ||
Gamma | 6 563 | 6 813 | 250 | ||
MMCIS-TOP20 | 20 431 | 121 645 | 101 214 | ||
MILL-TOP7 | 0 | 20 137 | 20 137 | ||
RVD-PAMM | 0 | 103 307 | 103 307 | ||
Euro-Invest | 141 101 | 144 383 | 3 282 | ||
Доверит. Управление №2 | 72 422 | 73 502 | 1 080 | ||
ZuluTrade-Alpari | 128 085 | 139 604 | 11 519 | ||
ZuluTrade-AAAFX | 273 769 | 288 276 | 14 507 | ||
Alpari-ПАММ | 206 893 | 209 211 | 2 318 | ||
FX-Trend | 402 671 | 397 826 | -4 845 | ||
FxOpen | 134 313 | 141 360 | 7 047 | ||
Пантеон | 171 413 | 176 357 | 4 943 | ||
No-ref-1 | 12 214 | 12 570 | 355 | ||
No-ref-6 | 76 508 | 77 477 | 969 | ||
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) | 57 969 | 32 474 | -25 495 | ||
Пассивы | 1 907 962 | 2 317 121 | 409 159 | ||
1.1 Разные привличенные средства | 923 976 | 938 739 | 14 763 | ||
1.2 Привлеченные средства инвесторов | 755 614 | 1 106 985 | 351 371 | ||
2. Прибыль от работающих активов | 406 052 | 429 599 | 23 547 | ||
VladimirFX | 66 762 | 68 764 | 2 002 | ||
Gamma | 51 417 | 51 536 | 119 | ||
MMCIS-TOP20 | 506 | 1 294 | 788 | ||
MILL-TOP7 | 0 | 145 | 145 | ||
RVD-PAMM | 0 | -1 745 | -1 745 | ||
Euro-Invest | 23 204 | 23 678 | 475 | ||
Доверит. Управление №2 | -1 692 | -2 054 | -361 | ||
ZuluTrade-Alpari | -4 341 | 4 630 | 8 971 | ||
ZuluTrade-AAAFX | -9 465 | -405 | 9 060 | ||
Alpari-ПАММ | 14 010 | 12 952 | -1 058 | ||
FX-Trend | 53 926 | 58 108 | 4 182 | ||
FxOpen | 1 561 | 2 413 | 852 | ||
Пантеон | 44 921 | 47 433 | 2 512 | ||
No-ref-1 | -4 759 | -4 648 | 111 | ||
No-ref-6 | 29 878 | 30 847 | 969 | ||
Доверит. Управление №1 | -3 472 | -3 472 | 0 | ||
PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
Реферальный доход | 126 452 | 126 452 | 0 | ||
Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
3.1. Реферальные доходы/расходы | 74 037 | 80 004 | 5 967 | ||
3.2. Не распределяемые доходы/расходы | -136 514 | -147 867 | -11 353 | ||
расходы-приб.инвесторов | -104 086 | -112 383 | -8 297 | ||
прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
расходы-проценты-нераспр | -28 263 | -31 319 | -3 056 | ||
3.3. Не распределяемые д/р от проектов | 0 | -69 | -69 | ||
4. Распределяемые доходы/расходы | -50 978 | -54 781 | -3 802 | ||
расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
расходы-фонды | 0 | -3 693 | -3 692 | ||
расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
расходы-валютный-обмен | -3 539 | -3 539 | 0 | ||
расходы-комиссии | -4 122 | -4 232 | -110 | ||
расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
5. Доходы/расходы при УВП | 72 111 | 74 628 | 2 516 | ||
доходы/расходы от вал. Переоц | 52 233 | 54 749 | 2 516 | ||
доходы/расходы от СВОП | 20 844 | 20 844 | 0 | ||
прочее (комиссии и др…) | -965 | -965 | 0 | ||
6. Фонды | -136 336 | -110 117 | 26 219 | ||
вложенные собственные средства | -135 916 | -113 390 | 22 526 | ||
актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
фонд-покр-убытков.из.прибыли | 0 | 3 693 | 3 692 | ||
справочно: | |||||
учетный курс доллара | 31.32 | 31.94 | +0.62 | ||
валютная позиции | $55 130 | $60 955 | +$5 825 | ||
объем хэдж позиции | -$50 000 | -$50 000 | +$0 | ||
открытая валютная позиция | $5 130 | $10 955 | +$5 825 | ||
Чистые активы | 1 907 963 | 2 317 121 | +409 159 | ||
в т.ч. Средства инвесторов | 755 614 | 1 106 985 | +351 371 | ||
доля средств инвесторов в чистых активах | 39.6% | 47.8% | +8.2пп | ||
Объем резервного фонда на будущие поте | 0 | 3 693 | +3 692 | ||
Покрытие резервами рабочих активов | 0.0% | 0.2% | +0.2пп | ||
прибыль от инвестиционной деятельности за период | +23 437 | ||||
расходы на возможные будущие потери | -3 692 | ||||
расходы на фактические потери | +0 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период | +2 516 | ||||
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) | +22 261 (+1.17%) | ||||
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +8 297 (+1.10%) | ||||
в т.ч. вознаграждение управляющего | +519 (+0.07%) | ||||
в т.ч. моя прибыль от инвестования | +13 445 (+1.17%) | ||||
прибыль от не инвестиционной деятельности | +2 911 | ||||
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период | -69 |