Итоги 2019 года

Зафиксированная прибыль по всем управляемым мной инвестициям на форексе составила +$12 754 но -2.7% при подсчете методом сложного процента.

Основной разовый профит принесли позиции открытые в начале 2019 года по крипте. Был неплохой вход по цене около 90 по эфиру и 3500 по битку на моих-форекс счетах. Позиции были закрыты в январе в плюс.

Чистая торговля на форексе дала убыток за год из-за просадки по EURGBP в середине года.

В течении года отключал постепенно от торговли импульсные и пробойные торговые системы, так как они методично не могли ничего сделать на изменившемся рынке. В частности низкая безтрендовая волатильность по EURUSD похоронила большинство импульсников и пробойников в  ушедшем году.

В конце 2019 года я отказался от использования в торговле «портфеля» торговых систем и сосредоточился на доработке своей торговой системы bollindger. Её же установил на все счета которыми управляю.

Крипта

Крипта в 2019

Год 2019 стал безусловно годом биткоина. Доля битка в капитализации криптовалют выросла с 50% до почти 70%.

Цена биткоина за год выросла в 2 раза.

Прочие криптовалюты, которые были в топе в начале 2019 года показали около нулевой рост за год. Исключением стал только токен биржи бинанс. Который вырос как и биток в 2 раза.

Но Бинанс-коин не является классической криптовалютой, поэтому в целом можно говорить, что совершенно точно прошедший год был годом биткоина.

В то же время для стоимости второй криптовалюты Ethereum год оказался довольно унылым — итогового роста нет.

Общий интерес к теме криптовалют продолжает находиться на спаде.

Крипта в 2020 году

История стоимости крипты это история цикличности. За ростом будет следовать спад, за спадом будет следовать рост. Прежде всего речь, безусловно, о биткоине, который в отличие от альткоинов имеет стоимость просто потому что существует.

Нет никаких сомнений, что в 2020 году курс биткоина, как и курс большинства топовых криптовалют вырастет, так как после спада (2018) и длительной стагнации (2019) придет время роста. Но какой именно это будет рост сказать сложно.

Минимальный рост стоимости биткоина в 2020 году составит х2, то есть цена подойдет к своему историческому максимуму в диапазоне 16000-19000. О максимальном потенциальном росте стоимости битка, если повторится ралли 2017 года, говорить даже не стоит. Мы знаем что ощутимого максимума на рынке крипты просто нет и загадывать его смысла не имеет.

Если говорить о минимальных ориентирах, то цена битка с большой вероятностью не уйдет ниже диапазона $5000 — $6000 за монету.

Что касается альткоинов, то по ним перспективы существенно менее определенные. Прежде всего меня интересует будущее Ethereum’a. Курс которого напрямую зависит от успехов разработчиков по внедрению протокола Ethereum 2.0.  Будут успехи, будет прогресс, будет «хайп» по этому поводу — значит и будет рост. На текущий момент с точки зрения технической эфириум должен либо увеличить на порядки свою масштабируемость либо уйти в тень. С точки зрения финансовой проблема эфириума сейчас в инфляции, которая превышает инфляцию биткоина, что в среднесрочной перспективе давит цену ETHBTC вниз. Будем надеяться что в 2020 году указанные проблемы будут решены.

Пирамидинг на крипте

В рамках проекта пирамидинг на крипте, я продолжаю торговать в лонг по эфириуму и биткоину с плечом. Напомню, что цель в рамках этого проекта заработать в течении 2020 года 1000% доходности за счёт прогнозируемого мной роста рынка криптовалют. Цели достаточно амбициозные, а значит и риски высокие. Новости по проекту я буду публиковать в блоге регулярно.

Инфрастуктура криптобирж

В 2019 году наметилась тенденция к существенному развитию крупнейших криптобирж. На текущий момент я в торговле использую биржу Binance. Скорость развития функционала биржи впечатляет. В 2019 году биржа добавила:

• маржинальную торговлю с плечом до 1:3 по огромному списку инструментов;
• фьючерсную торговлю по самым ликвидным инструментам с огромными торговыми лимитами при плече до 1:25;
• опционную торговлю по самым ликвидным инструментам;
• пополнение и вывод фиатом + фиатные торговые секции, в том числе российским рублем.

Торговые объемы биржи колоссальны и продолжают расти. На фоне совершенно мертвого форекса в 2019 году с его низкой волатильностью, с его вечной непрозрачностью, и наличием бесконечных посредников между покупателем и продавцом, криптобиржы выглядят будущим спекулятивной торговли. Единственное что сейчас смущает это комиссия, которая примерно в 10-20 раз больше чем на форексе. Если криптобиржи при продолжающемся росте торговых объемов начнут снижать комиссии, то спекулянты всех мастей массово будут переходить торговать именно на криптобиржи.

Если попробовать оценить эффективность краткосрочных спекуляций на какой либо площадке, то эта эффективность, на мой взгляд, выражается довольно просто — отношением среднего дневного колебания торгуемых активов к средней комиссии.

Сравним эти величины.

форекс: 0,5% (ATR для евро) /0.005% (5 баксов на лот) = 100

крипта: 2.7% (ATR для битка) /0,065% (комиссия бинанса при минимальных телодвижениях) = 41

То есть в целом форекс по спекулятивным возможностям превышает рынок крипты за счет низких комиссий. Но имеющееся преимущество не сильно велико.

В отдаленной перспективе на криптобиржах будут торговаться фондовые активы: акции, облигации и ETF. Но это перспектива не 2020 года, это перспектива 20х годов целиком.

Цели на 2020 год

Цели на форексе все те же: заработать 30%-50% годовых.

Цель на рынке крипты: не проспать рост рынка крипты и если этот рост случиться, то заработать не менее 100%-300% на консервативные крипто-инвестиции и 1000% в рамках проекта «1000% на пирамидинге крипты».