Содержание
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $649 или 0.9% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:
Сформированы резервы на возможные будущие потери: —3 526 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +32 руб;
- прибыль моих инвесторов: 8 677 руб. / ROA: 0.60%;
- мое вознаграждение от инвесторов: 2 740 руб. / ROA: 0.19%;
- моя прибыль от инвестирования: 9 948 руб. / ROA: 0.79%;
+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE.png)
О Гамме
Продолжаем наблюдать за текущей ситуацией по Гамме, которая в недавно соскамилась.
На прошедшей неделе начались выплаты вкладчикам. Правдо назвать это «выплатами» будет на мой взгляд преувеличено. Выплачивают всего по 5% от суммы инвестиций, что вообще «ни о чем». При этом я свои 5% еще не получил 🙁
Последняя новость на сайте Гаммы гласит
Уважаемые Клиенты, сообщаем Вам, что 09.08.13 Компанией обработано и отправлено в банк 640 платежных поручений для перевода денежных средств Клиентам, прошедшим идентификацию и оформившим уведомление на вывод средств. Также было обработано 1312 заявлений на идентификацию Клиентов Компании.
О графиках в разделе Инвест-Портфель
Продолжаю дорабатывать раздел Блога инвест-портфель — на прошлой неделе я сделал разбивку портфеля на два сегмента — «с низкими не торговыми рисками» и «с высокими не торговыми рисками». Сегодня добавил визуализацию доходности по проектам с начала 2013 года которая будет обновляться еженедельно.
На текущий момент всё выглядит следующим образом
Думаю что стоит еще добавить информацию на графике по сумме абсолютной доходности в $, без этой информации кажется что «чего то не хватает» — но это уже буду делать на неделе.
Об остальном
В связи с участившимися «неудачами» в проектах типо «Псевдо ДУ» без подтверждения торговли решил начать инвестировать средства в давно существующие Хедж фонды специализирующиеся на торговле на рынке Форекс имеющие ограничения по минимальным суммам инвестирования от $10 000.
Соответственно частично вывожу средства из MMCIS TOP-20 и Mill Trade — чтобы перекинуть их в один из фондов который я выбрал для инвестирования.
После того как все процедуры инвестирования будут завершены я расскажу подробнее об этом активе.
О рефбеке
На прошлой неделе выплат рефбек за июль. Так же добавил в детальный список рефералов по проектам список рефералов по Mill Trade и RVD Markets — ищите себя и если найдете присылайте мне об этом информацию, чтобы я мог Вас привязать и начислять рефбек.
По рефбеку в проекте MMCIS — к сожалению список рефералов выложить не могу для того чтобы вы могли себя в нем найти, т.к. единственный известный мне идентификатор моих рефералов это Имя и Отчество, а выкладывать данную информацию в открытый доступ считаю не целесообразно.
Лучший способ проверить зарегистрированны ли вы под моей реф ссылкой в проекте MMCIS — написать в поддержку MMCIS и уточнить какой партнер привлек Вас в проект. Если это я — тогда перешлите мне ответ поддержки я уже сам буду разбираться с ней если по Вам мне не будут начислять реферальные или просто учту Вас если по Вам реферальные будут начисляться.
Доходность активов за неделю
Доходность активов за неделю
ПАММ портфель:
- ПАММ портфель FX-Trend: $215.0 / 1.0%
- 5995 (Avas): $67.3 / 1.0%
- 6482 (TP): $56.5 / 1.6%
- 7031 (sven): $52.0 / 0.8%
- 7187 (veronika): $39.2 / 0.9%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: $72.6 / 0.8%
- SkyFx (5000105): $72.2 / 2.4%
- Skilled (5000080): —$81.8 / —2.5%
- Lion (5000100): $64.8 / 3.1%
- Trader (5000099): $17.4 / 1.9%
- ПАММ портфель FXOpen: —$214.9 / —3.3%
- Trade-Bowl(ECNp20): —$214.9 / —3.3%
- ПАММ портфель Alpari: $80.9 / 1.3%
- Petrov_Ivan (USD): $55.7 / 3.7%
- Stability (Risk:MemoryOfAgris): $25.2 / 0.6%
- ПАММ портфель RVD Markets: $312.2 / 6.3%
- Mega Profit 4.2: $312.2 / 6.3%
«Псевдо» доверительное управление с подтверждением торговли:
- Euro-Invest: +$82.4 / 0.9%
- VladimirFX: +$6.3 / 3.5%
- MMCIS-TOP20: +$3.5 / 0.0% (за счёт корректировки на факт дох-ть)
- MILL-TOP7: +$193.5 / 3.4% (за счёт корректировки на факт дох-ть)
- нет активных проектов
- нет активных проектов
- нет активных проектов
Итого за неделю доходность активов: $649.2 / 0.9% (см подробнее тут)
Мысли вслух
- в Москву опять пришла жара — слишком жарко мыслить )
Девочка недели
- мечтает о море… как в общем то и я.
Изменения по балансу за неделю
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 02.08.2013 | 09.08.2013 | ||||
| Активы | 2 710 445 | 2 736 588 | 26 143 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
2 540 397 | 2 567 695 | 27 298 | ||
| VladimirFX | 5 842 | 6 866 | 1 024 | ||
| Gamma | 0 | 0 | 0 | ||
| MMCIS-TOP20 | 261 308 | 267 786 | 6 477 | ||
| MIll-Trade | 187 664 | 194 110 | 6 445 | ||
| RVD-PAMM | 163 591 | 169 924 | 6 333 | ||
| Euro-Invest | 288 191 | 291 037 | 2 847 | ||
| Доверит. Управление №2 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -3 | -3 | 0 | ||
| Alpari-ПАММ | 240 406 | 243 180 | 2 774 | ||
| FX-Trend | 703 171 | 710 576 | 7 405 | ||
| FxOpen | 216 300 | 209 346 | -6 954 | ||
| Пантеон | 306 974 | 311 236 | 4 263 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 28 702 | 25 359 | -3 343 | ||
| No-ref-6 | 82 600 | 82 600 | 0 | ||
| 3. Депозиты УВП | 170 048 | 168 893 | -1 155 | ||
| Пассивы | 2 710 445 | 2 736 588 | 26 143 | ||
| 0.1 Касса | -66 552 | -46 353 | 20 199 | ||
| 0.2 Реферальные счета |
-29 729 | -31 450 | -1 721 | ||
| 1.1 Разные привличенные средства |
951 015 | 927 105 | -23 910 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов |
1 448 410 | 1 457 110 | 8 700 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
339 721 | 361 054 | 21 332 | ||
| VladimirFX | 71 204 | 71 409 | 206 | ||
| Gamma | -180 128 | -180 128 | 0 | ||
| MMCIS-TOP20 | 27 474 | 27 592 | 118 | ||
| MIll-Trade | 16 804 | 23 160 | 6 356 | ||
| RVD-PAMM | 27 145 | 37 399 | 10 254 | ||
| Euro-Invest | 27 764 | 30 470 | 2 706 | ||
| Alpari-ПАММ | 2 504 | 5 161 | 2 657 | ||
| FX-Trend | 88 458 | 95 521 | 7 063 | ||
| FxOpen | 12 236 | 5 176 | -7 059 | ||
| Пантеон | 69 642 | 72 028 | 2 386 | ||
| No-ref-1 | -8 349 | -11 701 | -3 353 | ||
| No-ref-6 | 35 970 | 35 970 | 0 | ||
| Доверит. Управление №1 |
-3 472 | -3 472 | 0 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| Доверит. Управление №2 | 383 | 383 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 4 630 | 4 630 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -405 | -405 | 0 | ||
| PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
| Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
| Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход |
126 452 | 126 452 | 0 | ||
| Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
| Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3.1. Реферальные доходы/расходы |
163 521 | 176 222 | 12 702 | ||
| 3.2. Не распределяемые доходы/расходы |
-138 502 | -149 693 | -11 191 | ||
| расходы-приб.инвесторов | -79 569 | -88 246 | -8 677 | ||
| прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
| расходы-проценты-нераспр | -54 468 | -56 982 | -2 514 | ||
| 3.3. Не распределяемые д/р от проектов |
-6 733 | -6 733 | 0 | ||
| 4. Распределяемые доходы/расходы |
-53 256 | -53 256 | 0 | ||
| расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
| расходы-фонды | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -4 469 | -4 469 | 0 | ||
| расходы-комиссии | -5 470 | -5 470 | 0 | ||
| расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
| доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП |
93 620 | 93 653 | 32 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 67 667 | 67 699 | 32 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 27 405 | 27 405 | 0 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -1 451 | -1 451 | 0 | ||
| 6. Фонды | 8 930 | 8 930 | 0 | ||
| вложенные собственные средства | 9 350 | 9 350 | 0 | ||
| актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 0 | 0 | 0 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара |
32.83 | 32.85 | +0.02 | ||
| валютная позиции |
$81 446 | $82 811 | +$1 366 | ||
| объем хэдж позиции |
-$80 000 | -$80 000 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция |
$1 446 | $2 811 | +$1 366 | ||
| Чистые активы | 2 710 446 | 2 736 589 | +26 143 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов |
1 448 410 | 1 457 110 | +8 700 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах |
53.4% | 53.2% | -0.2пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие потери |
0 | 0 | +0 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов |
0.0% | 0.0% | +0.0пп | ||
| прибыль от инвестиционной деятельности за период |
+24 859 | ||||
| расходы на возможные будущие потери |
+0 | ||||
| расходы на фактические потери |
-3 526 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
+32 | ||||
| итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) |
+21 365 (+0.79%) |
||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования |
+8 677 (+0.60%) |
||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего |
+2 740 (+0.19%) |
||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования |
+9 948 (+0.79%) |
||||
| прибыль от не инвестиционной деятельности |
+10 188 | ||||
| прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период |
-0 | ||||
Загрузка...
