Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +6 579 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -3 587 рублей;
Итого прибыль за неделю: +2 992 рубля.
Основные события
- По не реферальному активу #2 прошел плановый вывод прибыли в размере $121;
- Пересмотрен подход к инвестированию в золото. На прошлой неделе, как я уже писал — мною было куплено 10 тройских унций золота за доллары США. В текущей макроэкономической ситуации продовать доллары США (даже за золото) достаточно опрометчивый поступок, т.к. в разгорающемся кризисе доллар выглядит надёжной валютой. Поэтому я открыл еще одну позицию — купил доллары за евро на сумму сопоставимую с ранее потраченой на золото.
В итоге, по сути у меня имеется открытая позиция XAU/EUR. Что уже принесло свои плоды. За неделю доход по вложению в золото составил ~$30. При этом если бы я не продавал евро за доллары, на прошедшей неделе получил бы убыток. - На прошлой недели не верно учёл остатки по FX-Trend — учёл на 2 т.р. больше. Исправил ошибку, как следствие остаток на конец в предыдущем отчёте не соответствует остатку на начало в данном отчёте.
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 13.07.2012 | 20.07.2012 | ||||
| Активы | 418 507 | 423 110 | 4 603 | ||
| 1. Касса | 90 754 | 91 067 | 313 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги | 319 592 | 321 596 | 2 004 | ||
| No-ref-1 | 52 004 | 55 405 | 3 401 | ||
| VladimirFX | 34 821 | 35 038 | 217 | ||
| Gamma | 33 573 | 33 687 | 114 | ||
| No-ref-2 | 33 170 | 29 847 | -3 322 | ||
| FX-Trend | 70 732 | 70 320 | -412 | ||
| Probusiness | 35 028 | 35 042 | 14 | ||
| No-ref-3 | 36 194 | 37 220 | 1 026 | ||
| Золото | 24 071 | 25 037 | 966 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) | 8 160 | 10 447 | 2 287 | ||
| Пассивы | 418 507 | 423 110 | 4 603 | ||
| 1. Привличенные средства | 306 732 | 307 949 | 1 216 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов | 89 441 | 97 819 | 8 378 | ||
| No-ref-1 | -14 073 | -12 855 | 1 218 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| VladimirFX | 17 588 | 18 702 | 1 114 | ||
| Gamma | 11 185 | 11 936 | 751 | ||
| Alpari-ref | 24 435 | 24 799 | 364 | ||
| No-ref-2 | 6 149 | 7 069 | 921 | ||
| FX-Trend | 267 | 1 372 | 1 105 | ||
| Probusiness | 6 844 | 7 643 | 799 | ||
| No-ref-3 | 9 085 | 10 224 | 1 139 | ||
| Золото | 6 019 | 5 053 | -966 | ||
| 3. Прочие доходы/расходы | -41 639 | -43 438 | -1 799 | ||
| процентные расходы | -9 732 | -10 949 | -1 216 | ||
| расходы фонды | -5 773 | -6 168 | -395 | ||
| расходы резервы | -25 261 | -25 449 | -188 | ||
| расходы прочее | -872 | -872 | 0 | ||
| 4. Доходы/расходы при УВП | 25 106 | 21 519 | -3 587 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 24 820 | 21 110 | -3 710 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 318 | 440 | 122 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -32 | -32 | 0 | ||
| 5. Внесенный собственный капитал | 38 866 | 39 261 | 395 | ||
| прибыль от основной деятельности за период | +6 579 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период | -3 587 | ||||
| итого прибыль за период | +2 992 | ||||
Загрузка...
