Отчёт за неделю


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$346.9 или +2.4% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +8 285 рублей;
Сформированно резервов на возможные будущие потери:  -738 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -5 297 рублей;

Итого прибыль за неделю: +2 251 рубля.


Основные события
 

  • Акмос Трейд продолжает сливать мои кровные деньги. После отпуска выведу оттуда все инвестиции.
  • Сильное укрепление курса рубля привело к значительной отрицательной валютной переоценке, т.к. ОВП до сих пор не сбалансирована. Ожидаю что рубль будет ослабевать, поэтому не продаю на рынке форекс доллары за рубли. Выжидаю.
  • Золото продолжает расти в цене. Доходность инвестиций в золото за 2 месяца уже составила почти 50%. Продолжаю держать позицию, не фиксирую прибыль.
  •  В связи с отпуском больше особых событий не было, т.к. активным управлением инвестиционным портфелем не занимаюсь - только наблюдаю.

Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$10.9 / 1.0% 
  • No-ref-2:  +$27.3 / 2.5%
  • No-ref-4:  +$20.0 / 1.9%
  • No-ref-5:  +$28.1 / 2.9%
Итого за неделю доходность активов:  $346.9 / 2.4%


Мысли в слух

  • Акмос Трейд хуйня полная во всех отношениях - выводим активы при первой возможности. 
  • Ожидаем ослабление рубля в течении месяца. В любом случае необходимо уменьшать объем открытой валютной позиции - чтобы минимизировать влияние валютной переоценки.

Девочка недели

  • Во время отпуска заехали в деревню... красота!!!.

Изменения по балансу за неделю


  
остаток на конец дельта
31.08.2012 07.09.2012
Активы 454 078 457 523 3 445
1. Касса 10 205 5 074 -5 131
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 432 869 432 238 -631
No-ref-1 37 453 35 828 -1 624
VladimirFX 38 168 38 668 500
Gamma 38 835 38 575 -260
No-ref-2 31 474 31 488 14
FX-Trend 77 783 76 887 -896
Probusiness 31 375 31 478 103
No-ref-3 0 0 0
Золото 41 009 45 319 4 310
No-ref-4 30 636 31 140 504
No-ref-5 28 352 28 807 455
Vivara 58 795 59 030 235
Акмос-Трейд 18 990 15 018 -3 972
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 11 004 20 211 9 207
Пассивы 454 078 457 523 3 445
1. Привличенные средства 290 463 291 658 1 195
2. Прибыль от работающих активов 145 099 154 579 9 480
No-ref-1 -18 300 -17 948 352
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 22 266 23 958 1 692
Gamma 16 703 17 332 629
Alpari-ref 26 977 27 206 230
No-ref-2 12 528 13 408 879
FX-Trend 8 763 9 859 1 096
Probusiness 14 785 15 760 975
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 10 919 15 229 4 310
No-ref-4 3 009 3 569 560
No-ref-5 3 134 3 949 815
Vivara -1 337 3 181 4 518
Акмос-Трейд -2 479 -6 382 -3 903
3. Прочие доходы/расходы -72 414 -74 347 -1 933
процентные расходы -18 178 -19 372 -1 195
расходы фонды -15 767 -15 767 0
расходы резервы -37 858 -38 596 -738
расходы прочее -619 -619 0
4. Доходы/расходы при УВП 23 706 18 409 -5 297
доходы/расходы от вал. Переоц 22 385 16 995 -5 390
доходы/расходы от СВОП 1 353 1 446 93
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 67 225 67 225 0
вложенные собственные средства 51 458 51 458 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 15 767 15 767 0
прибыль от основной деятельности за период +8 285
резервы на возможные будущие потери -738
прибыль от валютной переоценки за период -5 297
итого прибыль за период +2 251

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !