Содержание
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$346.9 или +2.4% от объема инвестиций.
Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +8 285 рублей;
Сформированно резервов на возможные будущие потери: -738 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -5 297
рублей;
Итого прибыль за неделю: +2 251 рубля.
Основные события
Основные события
- Акмос Трейд продолжает сливать мои кровные деньги. После отпуска выведу оттуда все инвестиции.
- Сильное укрепление курса рубля привело к значительной отрицательной валютной переоценке, т.к. ОВП до сих пор не сбалансирована. Ожидаю что рубль будет ослабевать, поэтому не продаю на рынке форекс доллары за рубли. Выжидаю.
- Золото продолжает расти в цене. Доходность инвестиций в золото за 2 месяца уже составила почти 50%. Продолжаю держать позицию, не фиксирую прибыль.
- В связи с отпуском больше особых событий не было, т.к. активным управлением инвестиционным портфелем не занимаюсь — только наблюдаю.
Доходность активов за неделю
- VladimirFX: +$53.5 / 3.9%
- Gamma-IC: +$19.9 / 1.6%
- Probisiness: +$30.3 / 2.8%
- Vivara Group:
+$58.3 / 3.0% - FX-Trend — 6482 (TP): +$3.7 / 0.6%
- FX-Trend — 10253 (investobolin): +$7.8 / 2.1%
- FX-Trend — 5995 (Avas): +$10.4 / 0.9%
- FX-Trend — 7482 (Valex): +$12.8 / 2.5%
- Акмос-Трейд: -$125.0 / -18.8%
- Золото: +$144.7 / 11.4%
-
No-ref-1: +$10.9 / 1.0%
- No-ref-2: +$27.3 / 2.5%
- No-ref-4: +$20.0 / 1.9%
- No-ref-5: +$28.1 / 2.9%
Итого за неделю доходность активов: $346.9 / 2.4%
Мысли в слух
- Акмос Трейд хуйня полная во всех отношениях — выводим активы при первой возможности.
- Ожидаем ослабление рубля в течении месяца. В любом случае необходимо уменьшать объем открытой валютной позиции — чтобы минимизировать влияние валютной переоценки.
Девочка недели
- Во время отпуска заехали в деревню… красота!!!.
Изменения по балансу за неделю
Изменения по балансу за неделю
остаток на конец | дельта | ||||
31.08.2012 | 07.09.2012 | ||||
Активы | 454 078 | 457 523 | 3 445 | ||
1. Касса | 10 205 | 5 074 | -5 131 | ||
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
432 869 | 432 238 | -631 | ||
No-ref-1 | 37 453 | 35 828 | -1 624 | ||
VladimirFX | 38 168 | 38 668 | 500 | ||
Gamma | 38 835 | 38 575 | -260 | ||
No-ref-2 | 31 474 | 31 488 | 14 | ||
FX-Trend | 77 783 | 76 887 | -896 | ||
Probusiness | 31 375 | 31 478 | 103 | ||
No-ref-3 | 0 | 0 | 0 | ||
Золото | 41 009 | 45 319 | 4 310 | ||
No-ref-4 | 30 636 | 31 140 | 504 | ||
No-ref-5 | 28 352 | 28 807 | 455 | ||
Vivara | 58 795 | 59 030 | 235 | ||
Акмос-Трейд | 18 990 | 15 018 | -3 972 | ||
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
11 004 | 20 211 | 9 207 | ||
Пассивы | 454 078 | 457 523 | 3 445 | ||
1. Привличенные средства |
290 463 | 291 658 | 1 195 | ||
2. Прибыль от работающих активов |
145 099 | 154 579 | 9 480 | ||
No-ref-1 | -18 300 | -17 948 | 352 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
VladimirFX | 22 266 | 23 958 | 1 692 | ||
Gamma | 16 703 | 17 332 | 629 | ||
Alpari-ref | 26 977 | 27 206 | 230 | ||
No-ref-2 | 12 528 | 13 408 | 879 | ||
FX-Trend | 8 763 | 9 859 | 1 096 | ||
Probusiness | 14 785 | 15 760 | 975 | ||
No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
Золото | 10 919 | 15 229 | 4 310 | ||
No-ref-4 | 3 009 | 3 569 | 560 | ||
No-ref-5 | 3 134 | 3 949 | 815 | ||
Vivara | -1 337 | 3 181 | 4 518 | ||
Акмос-Трейд | -2 479 | -6 382 | -3 903 | ||
3. Прочие доходы/расходы |
-72 414 | -74 347 | -1 933 | ||
процентные расходы | -18 178 | -19 372 | -1 195 | ||
расходы фонды | -15 767 | -15 767 | 0 | ||
расходы резервы | -37 858 | -38 596 | -738 | ||
расходы прочее | -619 | -619 | 0 | ||
4. Доходы/расходы при УВП |
23 706 | 18 409 | -5 297 | ||
доходы/расходы от вал. Переоц | 22 385 | 16 995 | -5 390 | ||
доходы/расходы от СВОП | 1 353 | 1 446 | 93 | ||
прочее (комиссии и др…) | -32 | -32 | 0 | ||
5. Собственный капитал |
67 225 | 67 225 | 0 | ||
вложенные собственные средства | 51 458 | 51 458 | 0 | ||
фонд-покр-убытков.из.прибыли | 15 767 | 15 767 | 0 | ||
прибыль от основной деятельности за период |
+8 285 | ||||
резервы на возможные будущие потери |
-738 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период |
-5 297 | ||||
итого прибыль за период |
+2 251 |