Отчет за неделю 24.08 - 30.08: Вот и закончился самый плохой месяц в истории


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$122.48 или -0.2% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -4 088 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +1 282 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +194 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -2 612 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.29% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: -1 426 руб. / ROA: 0.56%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -455 руб.
  • моя прибыль от инвестирования: -731 руб. / ROA: 0.29%

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 8 инвесторов.


Основные события

  • Самым значимым событием событие за неделю оказалась блокировка моего кошелька Webmoney, что было очень неожиданным, т.к. зная отношение администрации ко всяким "серым" схемам я никогда не использовал webmoney в сомнительных операциях которые могли бы трактоваться двояко (ну и вообще я в таких схемах никогда сам не участвовал и не планирую).

    Единственное что в таком случае можно было бы предпринять это обратиться с арбитраж вебмани с целью выяснения причины блокировки и разъяснения того что мне необходимо сделать для ее снятия.

    Ответ арбитража был крайне краток:
  • Ваши операции с Z124321255195 поясните, пожалуйста.
    А как выяснилось с данного кошелька мне пришел вывод средств из компании Mill Trade. Но сам кошелек оказался зарегистрирован на непонятную Ольгу с формальным аттестатом (т.е. без подтверждения личности).

    После объяснения в арбитраж ситуации кошелек мне разблокировали, но "осадок", разумеется, остался.

    В любом случае этот эпизод для меня означает еще один жирный минус компании Mill Trade. Которых уже набралось не мало.

  • Общий результат за неделю оказался более чем "скромным" - в основном это связанно с тем, что в отчете за предыдущую неделю содержит частично результаты этой недели, т.к. отчёт делался со значительной задержкой. 

  • На текущий момент конкретной "новой" структуры инвест портфеля еще не сложилось, поэтому значительная часть средств находится вне инвестиционного портфеля.

  • В разделе рефбек обновил информацию по объему начисленного - добавлен рефбек за август. Общая сумма к выплате 44 535 рублей, рефбек будет выплачен в течение следующей недели.

    Прошу обратить внимание читателей на то, что добавлена информация по рефералам Mill Trade и RVD Markets - если найдете себя в списках рефералов с припиской "реферал не вышел на связь" то свяжитесь со мной для дальнейшей привязки соответствующего идентификатора в проекте именно к Вам и выплате рефбека в последующем.

    Для Mill Trade идентификатор - Ваш номер в метатрейдере, для RVD  Markets идентификатор - номер Вашего личного кабинета.

    Если вы не находите себя в списке рефералов, значит вы не привязаны ко мне как реферал, т.к. по указанным проектам список рефералов полный.

Доходность активов за неделю


ПАММ портфель:






"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 
  • нет активных проектов

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  -$122.5 / 0.2%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • закончился худший месяц в истории моих инвестиций и я думаю что он так и останется худшим в моей истории.

Девочка недели

  • навеяна МАКС-2013 


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
23.08.2013 30.08.2013
Активы 1 853 716 1 854 262 545
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 697 085 1 718 600 21 515
VladimirFX 6 900 6 963 63
Gamma 0 0 0
MMCIS-TOP20 40 380 41 377 997
MIll-Trade 34 468 35 349 882
RVD-PAMM 38 589 44 062 5 473
Euro-Invest -2 238 -2 258 -20
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 249 184 243 637 -5 546
FX-Trend 726 104 734 466 8 361
FxOpen 202 537 202 559 22
Пантеон 259 840 273 979 14 139
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 25 714 22 555 -3 159
No-ref-6 82 600 82 600 0
3. Депозиты УВП 156 631 135 662 -20 969
Пассивы 1 853 716 1 854 262 545
0.1 Касса -712 064 -730 382 -18 317
0.2 Реферальные счета -51 831 -47 782 4 049
1.1 Разные привличенные средства 950 560 963 439 12 879
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 334 778 1 333 761 -1 017
2. Прибыль от работающих активов 171 881 167 793 -4 088
VladimirFX 71 409 71 409 0
Gamma -174 235 -174 235 0
MMCIS-TOP20 30 061 30 684 623
MIll-Trade 26 544 27 106 563
RVD-PAMM 41 183 41 615 432
Euro-Invest -199 838 -199 838 0
Alpari-ПАММ 9 919 2 092 -7 827
FX-Trend 107 438 109 152 1 714
FxOpen 1 438 -394 -1 832
Пантеон 86 280 88 399 2 119
No-ref-1 -11 474 -11 355 119
No-ref-6 35 970 35 970 0
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
HIB-PAMM 0 0 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 201 271 209 171 7 899
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -82 115 -83 169 -1 054
расходы-приб.инвесторов -15 687 -14 261 1 426
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -61 964 -64 444 -2 480
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -6 733 -6 733 0
4. Распределяемые доходы/расходы -54 019 -52 737 1 282
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -763 519 1 282
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 469 -4 469 0
расходы-комиссии -5 470 -5 470 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 91 553 91 747 194
доходы/расходы от вал. Переоц 65 599 65 793 194
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 10 436 9 153 -1 282
вложенные собственные средства 10 092 10 092 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 763 -519 -1 282
справочно:
учетный курс доллара 33.01 33.31 +0.30
валютная позиции $76 103 $75 857 -$246
объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
открытая валютная позиция $2 103 $1 857 -$246
Чистые активы 1 853 717 1 854 262 +545
в т.ч. Средства инвесторов 1 334 778 1 333 761 -1 017
доля средств инвесторов в чистых активах 72.0% 71.9% -0.1пп
Объем резервного фонда на будущие потери 763 -519 -1 282
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% -0.1пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период -4 088
расходы на возможные будущие потери +1 282
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +194
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) -2 612 (-0.14%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования -1 426 (-0.11%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -455 (-0.03%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования -731 (-0.14%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +5 420
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -0

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !