ZuluTrade через брокера AAAFX - сервис автоторговли, моё мнение и отзывы


ZuluTrade (www.zulutrade.com) - это самая большая и известная площадка автоторговли на рынке форекс.

Поражает она прежде всего огромным количеством трейдеров, генерирующих торговые сигналы - на момент написания статьи (февраль 2014 года) суммарное кол-во трейдеров в рейтинге более 15 000!!!

Это совершенно не говорит о качестве сигналов, более того в рейтинг попадают даже те трейдеры, которые находятся в очень глубокой просадке, но стоит признать что из рейтинга убираются счета, которые прекратили активную деятельность.

Разумеется подобный объем накопился за довольно продолжительное время, проект существует с 2007 года и по сути является одним из старейших в сети проектом копирования торговых сигналов.

Я имею довольно богатый опыт работы на этой площадке - начиная с 2011 я с настойчивостью параноика опять и опять возвращаюсь на площадку с целью опробовать новый метод или подход к формированию портфеля торговых сигналов. Эта задача оказалась крайне сложной, но так или иначе на текущий момент мне кажется, что я вплотную приблизился к ее решению и даже частично уже решил.

Об особенностях инвестирования в ZuluTrade и моём опыте взаимоотношения с этой площадкой я бы хотел рассказать в этом обзоре.



Описание ZuluTrade

Честно признаться идея копирования торговых сигналов меня всегда привлекала гораздо больше чем идея инвестирования в ПАММ-счета, прежде всего за счёт уникальной возможности диверсификации портфеля торговых сигналов в рамках одного торгового счёта, а так же возможности тонко управлять настройками торгового риска. Подобных "вольностей" при инвестировании в ПАММ-счёта невозможны чисто технически.

Так же ZuluTrade отличается от других площадок автоторговли, таких как Myfxbook AutoТrade и торговых сигналов MetaTrader, одной принципиальной вещью - в ZuluTrade нет возможности копирования сигналов трейдера пропорциональным объемом. Торговый лот с которым на счёте инвестора будет открываться копируемая сделка фиксируется и настраивается заранее. Таким образом при оценке торговых систем в рейтинге трейдеров ZuluTrade, доступных для подписки, нет важнейшего показателя на который привык опираться инвестор при оценке инвестиционных инструментов - доходности счёта в процентах от суммы инвестирования.

Если говорить точнее - этот показатель есть и называется он ROI - но никакого практического значения для нас, с точки зрения оценки торговых сигналов, он не имеет.

А ориентироваться инвесторами приходится в основном на графики доходности трейдеров в пунктах. Теоретически при оценке этого графика можно исходить из тех же аналитических принципов которыми мы пользуемся при оценке доходности ПАММ-счетов. Да и в целом график доходности трейдеров ZuluTrade в пунктах имеют похожие очертания с графиками доходности ПАММ-счетов в процентах.



Но доходность в процентах хороша тем, что по этому показателю очень хорошо сравнивать различные ПАММ-счета и ранжировать их рейтинги, а вот в Zulu ранжировать трейдеров по количеству заработанных пунктов совершенно не корректно, т.к. объем заработанных пунктов совершенно ничего не говорит о качестве торговли трейдера. Как это можно увидеть в приведенном ниже примере.


Посмотрев на графики доходности мы принимаем очевидное решение, что трейдер с суммарным профитом в 750 пунктов для нас предпочтительнее чем трейдер с 16 000 пунктами дохода.

Ну а результатом всего этого "безобразия" является то, что итоговый рейтинг трейдеров строится по совершенно непонятным принципам.

ТОП рейтинга трейдеров ZuluTrade на 01.02.2014

Во всяком случае мне совершенно не понятно почему тот или иной трейдер находится в ТОПе или выше в рейтинге другого трейдера. Более того сам алгоритм ранжирования трейдеров в топе "запатентован и является коммерческой тайной".

Я такое большое внимание уделяю этому рейтингу по той причине, что новички первое что видят на площадке - это как раз ТОП рейтинга трейдеров. И их логика дальнейших действий более чем проста - пополнить депозит, выбрать из ТОПа 5-6 счетов, которые "более-менее", с целью диверсифицировать риски и плевать в потолок до конца жизни, т.к. бабки текут рекой с площадки автокопирования ZuluTrade.

Но к сожалению, всё не так просто - не пройдет и пары месяцев, как ТОП трейдеров полностью обновится, а наш "горе миллионер" словит лося и будет поносить ZuluTrade на чем свет стоит при любом его упоминании.

Я это не просто так выдумал историю с начинающим инвестором - я аккурат описываю свой первый, не самый удачный, опыт инвестирования в Zulu в 2011 году.

Вероятно важнейший вывод который я в итоге сделал - никогда не верить рейтингам, особенно тем, принцип построения которых вы не знаете, но об этом я детальнее поговорю ниже - когда буду описывать свою методику отбора качественных сигналов ZuluTrade.

Технически ZuluTrade является классической кроссброкерной площадкой копирования сигналов, и схему взаимодействие участников процесса передачи сигналов: трейдера, инвестора, брокеров и самой ZuluTrade - я подробно рассматривал в статье про системы автоторговли, поэтому тут я не буду повторяться в этом вопросе.

Что интересно, рассматриваемая площадка по настоящему является интернациональной - в первой двадцатке рейтинга трейдеров ZuluTrade, на момент написания статьи, находятся представители следующих стран:
  • Китай
  • Израиль
  • Болгария
  • Испания
  • Турция
  • Россия
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Колумбия
  • Украина
  • Польша
  • Япония
Итого на 20 случайно (грубо говоря) отобранных трейдеров приходится 11 стран. В целом именно подобный широкий географический охват сделал эту площадку такой массовой и популярной какой она является на сегодняшний день.

Так же нельзя не упомянуть широчайший список брокеров работающих с ZuluTrade, которых сейчас насчитывается 38 - в том числе крупнейшие форекс-брокеры мира, а так же некоторые банки предоставляющие свои услуги на рынке форекс.

Смотрите актуальный список брокеров работающих с ZuluTrade по этой ссылке

Принцип оплаты инвестором услуг трейдеров и самой площадки ZuluTrade довольно типичен для площадки автоторговли - цена заложена в торговый спред / комиссию сделок совершаемых по торговым сигналам.

Я бы не сказал, что такая форма оплаты идеальна, т.к. цели инвестора и трейдера различаются - трейдер заработает тогда когда сгенерирует максимальное кол-во оборотов на торговом счёте, вне зависимости от того сколько заработает инвестор, а инвестору не важно какой объем будет проторгован на его счёте - важно чтобы в итоге была получена максимальная прибыль при минимальном риске.

По сути получается конфликт интересов, такой же как и на площадке автоторговли Myfxbook Autotrade, но в упомянутой площадке, чтобы попасть в список доступных для подписки торговых систем, трейдерам нужно очень постараться, а вот в список доступных для подписки сигналов ZuluTrade попадают сразу все активные трейдеры, в том числе и те кто хотел бы заработать по максимуму именно себе, а не инвесторам.

В целом я сам очень хорошо отношусь к ZuluTrade, но признаю, что успешное и стабильное инвестирование на этой площадке - задача не простая, даже скорее сложная - требующая от инвестора гораздо больше опыта работы с рынком форекс, чем при работе с теми же  ПАММ-счетами. Более того я не могу отнести инвестирование в ZuluTrade к инструменту инвестора с которым можно работать по принципу "положил и забыл", т.к. по сути это активные инвестиции требующие от инвестора не только инвестиционный депозит, но и его время.


Подключение к ZuluTrade через AAAFX

Сама по себе площадка автокопирования ZuluTrade не является форекс-брокером, и положить денег непосредственно в Zulu нельзя, с площадкой необходимо работать через форекс-брокера.

Так как очень важным показателем при работе с копированием торговых сигналов является проскальзывание - разница между ценой открытия/закрытия торговой позиции на счёте трейдера и ценой открытия/закрытия скопированной торговой позиции на счёте инвестора - к выбору форекс-брокера необходимо относиться очень ответственно.

В частности, желательно использовать брокера показывающего наименьший уровень проскальзывания по тем торговым сигналам, на которые вы планируете подписаться.

По статистике, одним из самых низких показателей проскальзывания обладают счета инвесторов открытые у брокера AAAFX.

Статистика проскальзывания торговых сигналов трейдеров
ZuluTrade у различных форекс-брокеров

Дело в том, что указанный брокер создан специально под площадку ZuluTrade и имеет тех же владельцев. По факту торговые сервера AAAFX первыми получают торговые сигналы на открытие торговых позиций на счетах инвесторов, т.к. физически они располагаются там же где расположены сервера ZuluTrade обрабатывающие информацию, поступающую с торговых счетов трейдеров.

Соответственно инвестируя в торговые сигналы ZuluTrade через брокера AAAFX мы экономим на проскальзывании до 1 пункта, что при среднем доходе трейдеров ZuluTrade в 4-5 пунктов на сделку, фактически увеличивает наш профит на 20%-25%.

О том как открыть счёт у брокера AAAFX и каким способом его пополнить я очень подробно писал около года назад в статье посвещенной брокеру AAAFX, в частности в разделе статьи - Как начать инвестировать в ZuluTrade через ДЦ AAAFX и каким способом лучше пополнить счёт - вы найдете подробную инструкцию.

Подключение торговых счетов AAAFX к площадке ZuluTrade происходит автоматически после их пополнения, о чём Вам на почту приходит соответствующее уведомление уже не от AAAFX а от ZuluTrade с логином и паролем для входа на сайт zulutrade.com, которыми вам необходимо будет воспользоваться для управления подписками на торговые сигналы.

Если же вы не уверены, что хотите начинать тестировать ZuluTrade за свои кровные (что вполне понятно), то можете открыть демо-счёт, на котором в течении 30 дней сможете протестировать функционал ZuluTrade и решить для себя - инвестировать в эту площадку или нет.


Как подписаться на торговые сигналы ZuluTrade

После того как вы подключили свой реальный торговый счёт к ZuluTrade или открыли демо-счёт и получили доступ для входа в личный кабинет ZuluTrade зайдите на сайте www.zulutrade.com и войдите в личный кабинет.


Первое что необходимо сделать в личном кабинете, это справа вверху в разделе "Режим" переключить "крыжык" с положения "простой" на "дополнительный".


Вследствие чего сразу же станет доступна полезнейшая вкладка "настройки" и личный кабинет будет выглядеть следующим образом.


Пройдемся кратко по тому, что мы видим в личном кабинете.

  1. Основной раздел личного кабинета, активный на текущий момент.

  2. Раздел "Настройки" - основной раздел настройки параметров копирования торговых сигналов трейдеров на которых мы уже подписались.

  3. Разделе "Торговля" - используется только для самостоятельной торговли, если вы открыли счёт с инвестиционными целями, то этот раздел вам не интересен.

  4. Раздел "Позиции" - в этом разделе отражается список всех открытых на текущий момент торговых позиций в разрезе трейдеров по сигналам которых позиции были открыты.

  5. Раздел "Ордера" - в этом разделе отражается список отложенных ордеров в разрезе трейдеров по сигналам которых ордера были открыты.

  6. Раздел "История" - соответственно в нем можно посмотреть историю доходности в пунктах и в валюте депозита по всем закрытым сделкам как суммарно, так и в разрезе трейдеров.

  7. Ссылка на рейтинг трейдеров доступных для подключения.

  8. "Индикатор риска" - аналитический сводный показатель оценивающий рискованность текущих настроек копирования торговых сигналов, как вероятность срабатывания маржин-кола, т.е. достижения такого уровня просадки при котором все торговые позиции принудительно закрываются брокером. Соответственно чем больше значение показателя - тем рискованнее ваша стратегия копирования торговых сигналов.


  9. "Мой портфель" - раздел в котором отражаются подключенные на текущий момент трейдеры и показана по каждому в отдельности и по всем в сумме прибыль по закрытым позициям и текущая плавающая прибыль открытых торговый позиций.

  10. То же что и пункт 7.

  11. "Симулировать мой Портфель" - интересный раздел, в котором будет показан результат симулирования вашего текущего состава портфеля в ретроспективе. Так же в нем можно изменять настройки гипотетического портфеля и смотреть как бы это отражалось на итоговом результате инвестирования.

  12. Большое пустое пространство - в нем отражается суммарный график доходности в валюте вашего депозита, скажем просто - итоговый результат вашей деятельности.

Рассмотрим как подключиться к трейдерам и как выставить настройки копирования их торговых сигналов. Для примера я использую следующих трейдеров SteadyCapture (v)Calipsofx и Ariva 1.

Для этого я сначала перейду в рейтинг трейдеров и найду их по очереди через "поиск".


Через результат поиска перехожу на страницу трейдера и нажимаю кнопку "подписаться". После чего выскакивает окошко.


Тут стоит заметить, что в ZuluTrade существуют 2 режима управления торговым лотом, который открывает по торговому сигналу от трейдера - ручной и автоматический. По умолчанию стоит автоматический режим, соответственно при подписки система вас уведомляет, что лот на соответствующую подписку будет выставлен автоматически исходя из внутреннего алгоритма ZuluTrade.

Если бы у вас стоял ручной режим распределения, тогда при подписки на сигналы трейдера выскочило бы другое окно.


Соответственно при ручном режиме распределения нам бы система предоставила возможность определиться каким лотом необходимо копировать торговые сигналы трейдера и какое максимальное количество открытых сделок может приходиться на подключаемого трейдера.

О том как переключиться с автоматического режима на ручной я расскажу чуть ниже, сейчас же представим, что включен автоматический режим копирования сделок и я подписался на сигналы всех трёх трейдеров перечисленных выше.

Стоит заметить, что после нажатия кнопки "Подписаться" все новые торговые сигналы этого трейдера будут исполняться на вашем торговом счёте.

Далее перейдите на вкладку "Настройки" в личном кабинете управления торговым счётом.

Автоматический режим управления торговым лотом
  1. Переключатель типа распределения торговых лотов с автоматического на ручное и обратно. Когда установлен автоматический режим, вы не можете управлять торговым лотом (раздел №3) подключенных торговых сигналов, но можете управлять суммарным уровнем риска который распределяется между подключенными трейдерами.

    Соответственно риск управляется с помощью ползунка на "измерителе риска". Если двигаете ползунок в большую сторону, то сразу увидите как начнут пропорционально увеличиваться торговые лоты на против названия трейдеров. И наоборот, если ползунок двигать в меньшую сторону то лоты будут снижаться.

    Повлиять в ручную на пропорцию структуры можно с помощью ползунков в столбце "оценка риска" (пункт №6) - смещение каждого в отдельности ползунка в большую сторону приведет к перераспределению долей всех входящих в портфель подписок в пользу подписки по которой двигаете ползунок при сохранении общего уровня рисков.

  2. "Симулировать" - переход в раздел симулирования портфеля с копированием текущей структуры распределения торговых лотов.

  3. Собственно торговые лоты с которыми будут открываться торговые позиции при поступлении сигналов от соответствующих трейдеров.

  4. Управление максимальным количеством открываемых позиций на соответствующую подписку.

  5. Управление структурой риска в автоматическом режиме распределения торговых лотов. При переключении в ручной режим - столбец исчезает.

  6. Дополнительные настройки - блокирование сигналов, управление торговым временем приёма сигналов, управление приемом торговых сигналов в разрезе валютных пар.

  7. Ползунок позволяющий отразить дополнительные настройки для более "тонкой" настройки копирования торговых сигналов. Дополнительные настройки совершенно не обязательны - при желании с ними вполне можно разобраться самостоятельно.

  8. "Мендежер" - позволяет сохранять различные варианты настройки вашего портфеля торговых сигналов. Очень удобный инструмент, я им активно пользуюсь.

Пользоваться автоматическим или ручным распределением торговых лотов - это уже решает каждый сам. Если вы впервые пользуетесь этой площадкой автокопирования, то я бы рекомендовал использовать автоматическое распределение торговых лотов и выставлять ползунок риска на уровень не более 50%.

И уже после получения определенного опыта работы с ZuluTrade, если ваши представления о корректном распределении торговых лотов внутри портфеля торговых сигналов не совпадают с мнением "автоматики" - вы можете попробовать перейти на ручное управление, а до тех пор я всё же рекомендую использовать автоматический режим распределения торговых лотов.

Посмотрим теперь в разделе "Симулировать".


В разделе симуляции нас ожидает довольно приятная картина - ровный возрастающий график. Но не стоит сильно обольщаться - этот график построен по ретроспективным данным, совершенно очевидно что в портфель на примере которого я показываю функционал личного кабинета ZuluTrade не попали счета трейдеров, которые до этого слились.

А доходы полученные в прошлом не могут гарантировать получения доходов в будущем - об этом не стоит забывать, когда мы смотрим на ретроспективные графики.

В целом технические аспекты подписок на торговые сигналы трейдеров ZuluTrade в этом разделе раскрыты. Далее я хотел бы рассказать о своём личном опыте работы с ZuluTrade.


Мой опыт инвестирования в сигналы ZuluTrade - выводы, рассуждения

Вероятно самой большой проблемой Zulu является наличие огромного количества торговых стратегий в основе которых лежит мартингейл и пересиживания. Причем в следствие того, что трейдеры не могут варьировать торговые лоты, они начинают варьировать количеством открываемых позиций, а инвесторы пришедшие в Zulu отличаются все как один повышенным уровнем жадности и подключаются к нескольким подобным счетам одновременно с очень большими уровнями риска.

Как результат рано или поздно торговый счёт к которому подписан инвестор нарисует огромную просадку, которая убьёт депозит инвестора, но из которой счёт в последствии может без проблем выбраться и продолжить "успешно" дальше торговать. В итоге получается, что у трейдера всё хорошо - а инвестор слил свой депозит.

Ниже приведен пример трёх топовых трейдеров входящих в ТОП-5. Причём у двух первых графиков чётко в истории видны просадки (выделены красным) которую инвесторы, вложившиеся до их появления даже не могли себе предположить исходя из и исторической статистики счетов.


А на нижнем графике вообще представлен текущий ТОП-1 рейтинга ZuluTrade. Этот счёт точно так же в своей стратегии использует мартингейл, что чётко видно по характеру торговли, но в последнее время он просто не попадал в просадки.

Но совершенно очевидно, что просадка будет рано или поздно - причем с большой вероятностью она будет глубже чем просадки, которые были в начале истории этого счёта.

А начинающие инвесторы наоборот посмотрят на график этого трейдера и подумают:

  • график гладкий, просадки далеко в истории, больше просадок таких глубоких не будет...
  • этот трейдер находится в рейтинге на первом месте, очевидно что он профессионал...
Как результат, с большой вероятностью инвестор подключится к сигналам с этого счёта с повышенными рисками и его депозит не переживет ближайшую просадку.

Именно на варианты подобного развития событий я сам попадался в первые разы инвестирования в ZuluTrade.

В дальнейшем ко мне пришла, вероятно, лучшая идея за всё время работы с этой площадкой - при поиске интересных трейдеров на ZuluTrade вообще нельзя обращать никакого внимания на рейтинг трейдеров.

При этом довольно простая аксиома в любом случае должна работать - среди 15000 активных трейдеров, как минимум 3-5  должно быть нормальных.

Но как их найти среди тысяч? И это самая большая проблема, т.к. по факту ищем иголку в стоге сена.

Не могу сказать, что мой метод помогает отыскать все "иголки", но на некоторые он всё же выводит. Для этого нам необходимо воспользоваться расширенным фильтром в рейтинге трейдеров, который изначально выглядит следующим образом.


Прежде всего необходимо отсеять счета, которые занимаются жёстким мартингейлом/пересиживанием. Это можно сделать довольно жестким методом - ограничить максимальное кол-во открытых сделок 4-6 штуками. Так конечно мы еще отсечем и счета которые не обязательно мартином увлекаются, но наша первоочередная задача найти хоть что-нибудь реально интересное.

Далее нужно отсечь усреднителей, которые и с 6ю сделками могут пересиживать негативные периоды своей истории. Для этого мы отсечем счета сделки на которых длятся в среднем более чем 36 часов, хотя вполне можно было бы и жёстче обрезать.

Опять же таким образом мы опять можем отсечь и интересные счета, которые торгуют на среднесрочном периоде, но всё же для начала эта жертва терпима.

Далее обязательно необходимо отсечь молодняк. Так как счетов в целом более чем достаточно, то обрубаем все счета, которые моложе года = 52 недель.

Далее можно отсечь не популярных трейдеров - тех у которых последователей менее 20. На мой взгляд наличие подписчиков должно трейдера заставлять с большей ответственности относиться к тому что он делает. И подписываться на трейдера у которого нет подписчиков - это та еще рулетка, имхо.

В итоге после такого фильтра у нас остается не более 25 счетов, в первой пятерке которых находятся и те три счёт которые я приводил в примере про подключение к торговым сигналам - SteadyCapture (v)Calipsofx и Ariva 1.



В целом я думаю, что именно по подобной схеме необходимо работать с площадками автоторговли - ковыряться, искать, отсекать лишнее и находить варианты для подписки на торговые сигналы, которые не смогут вас неожиданно поставить раком - от которых вы знаете что ожидать и знаете как с ними работать.

Результаты моих собственных экспериментов с этой площадкой можно наблюдать в мониторинге счёта открытого у брокера AAAFX и подключенного к ZuluTrade.


Актуальную структуру подключенных торговых сигналов к этому счёту можно посмотреть в разделе Инвест-портфель



Отзывы о ZuluTrade

В сети сложилось очень неоднозначно мнение о ZuluTrade, ругать сильно никто не ругает, т.к. по сути любой слив депозита это результат действия самого инвестора - с этим не поспоришь.

С другой стороны ходит мнение что ZuluTrade, в принципе, устроен так что с ним заработать нельзя и отзывы о ZuluTrade появляются соответствующие.



При этом обоснование того, что с зулу нельзя заработать довольно простое - в зулу цели инвесторов и трейдеров различаются, а раз есть конфликт интересов - взаимовыгодного сотрудничества не может получится. Хотя я такое мнение ставлю под сомнение, опять же - среди 15000 торговых сигналов обязательно найдутся такие трейдеры, которые действуют не в соответствии с принципом максимизации своей выгоды, а так как выгоднее инвесторам.

Но есть и довольно странные абстрактные отзывы прямо противоположного толка 


Этот отзыв в целом похож на рекламный фейк, но вот только рекламы с этим отзывом рядом я не нашёл.

В целом складывается такое впечатление, что этот инструмент инвестирования в рунете не привлек своих инвесторов в связи с тем, что в тот же период активного развития, когда развивался ZuluTrade,  в рунете инвестиционное форекс первенство захватили ПАММ-счета, в то время как в остальном мире именно системы копирования торговых сигналов получили наиболее широкое распространение.

Думаю тут есть над чем подумать. 




Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS RSS , Блог Инвестора Домоседа по Email Email или twitter !