Это совершенно не говорит о качестве сигналов, более того в рейтинг попадают даже те трейдеры, которые находятся в очень глубокой просадке, но стоит признать что из рейтинга убираются счета, которые прекратили активную деятельность.
Разумеется подобный объем накопился за довольно продолжительное время, проект существует с 2007 года и по сути является одним из старейших в сети проектом копирования торговых сигналов.
Я имею довольно богатый опыт работы на этой площадке — начиная с 2011 я с настойчивостью параноика опять и опять возвращаюсь на площадку с целью опробовать новый метод или подход к формированию портфеля торговых сигналов. Эта задача оказалась крайне сложной, но так или иначе на текущий момент мне кажется, что я вплотную приблизился к ее решению и даже частично уже решил.
Об особенностях инвестирования в ZuluTrade и моём опыте взаимоотношения с этой площадкой я бы хотел рассказать в этом обзоре.
Содержание
Описание ZuluTrade
Если говорить точнее — этот показатель есть и называется он ROI — но никакого практического значения для нас, с точки зрения оценки торговых сигналов, он не имеет.
А ориентироваться инвесторами приходится в основном на графики доходности трейдеров в пунктах. Теоретически при оценке этого графика можно исходить из тех же аналитических принципов которыми мы пользуемся при оценке доходности ПАММ-счетов. Да и в целом график доходности трейдеров ZuluTrade в пунктах имеют похожие очертания с графиками доходности ПАММ-счетов в процентах.
Но доходность в процентах хороша тем, что по этому показателю очень хорошо сравнивать различные ПАММ-счета и ранжировать их рейтинги, а вот в Zulu ранжировать трейдеров по количеству заработанных пунктов совершенно не корректно, т.к. объем заработанных пунктов совершенно ничего не говорит о качестве торговли трейдера. Как это можно увидеть в приведенном ниже примере.
Посмотрев на графики доходности мы принимаем очевидное решение, что трейдер с суммарным профитом в 750 пунктов для нас предпочтительнее чем трейдер с 16 000 пунктами дохода.
Ну а результатом всего этого «безобразия» является то, что итоговый рейтинг трейдеров строится по совершенно непонятным принципам.
 |
| ТОП рейтинга трейдеров ZuluTrade на 01.02.2014 |
Во всяком случае мне совершенно не понятно почему тот или иной трейдер находится в ТОПе или выше в рейтинге другого трейдера. Более того сам алгоритм ранжирования трейдеров в топе «запатентован и является коммерческой тайной».
Я такое большое внимание уделяю этому рейтингу по той причине, что новички первое что видят на площадке — это как раз ТОП рейтинга трейдеров. И их логика дальнейших действий более чем проста — пополнить депозит, выбрать из ТОПа 5-6 счетов, которые «более-менее», с целью диверсифицировать риски и плевать в потолок до конца жизни, т.к. бабки текут рекой с площадки автокопирования ZuluTrade.
Но к сожалению, всё не так просто — не пройдет и пары месяцев, как ТОП трейдеров полностью обновится, а наш «горе миллионер» словит лося и будет поносить ZuluTrade на чем свет стоит при любом его упоминании.
Я это не просто так выдумал историю с начинающим инвестором — я аккурат описываю свой первый, не самый удачный, опыт инвестирования в Zulu в 2011 году.
Вероятно важнейший вывод который я в итоге сделал — никогда не верить рейтингам, особенно тем, принцип построения которых вы не знаете, но об этом я детальнее поговорю ниже — когда буду описывать свою методику отбора качественных сигналов ZuluTrade.
Технически ZuluTrade является классической кроссброкерной площадкой копирования сигналов, и схему взаимодействие участников процесса передачи сигналов: трейдера, инвестора, брокеров и самой ZuluTrade — я подробно рассматривал в статье про системы автоторговли, поэтому тут я не буду повторяться в этом вопросе.
Что интересно, рассматриваемая площадка по настоящему является интернациональной — в первой двадцатке рейтинга трейдеров ZuluTrade, на момент написания статьи, находятся представители следующих стран:
- Китай
- Израиль
- Болгария
- Испания
- Турция
- Россия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Колумбия
- Украина
- Польша
- Япония
 |
| Смотрите актуальный список брокеров работающих с ZuluTrade по этой ссылке |
По сути получается конфликт интересов, такой же как и на площадке автоторговли Myfxbook Autotrade, но в упомянутой площадке, чтобы попасть в список доступных для подписки торговых систем, трейдерам нужно очень постараться, а вот в список доступных для подписки сигналов ZuluTrade попадают сразу все активные трейдеры, в том числе и те кто хотел бы заработать по максимуму именно себе, а не инвесторам.
Подключение к ZuluTrade через AAAFX
В частности, желательно использовать брокера показывающего наименьший уровень проскальзывания по тем торговым сигналам, на которые вы планируете подписаться.
По статистике, одним из самых низких показателей проскальзывания обладают счета инвесторов открытые у брокера AAAFX.
 |
| Статистика проскальзывания торговых сигналов трейдеров ZuluTrade у различных форекс-брокеров |
Дело в том, что указанный брокер создан специально под площадку ZuluTrade и имеет тех же владельцев. По факту торговые сервера AAAFX первыми получают торговые сигналы на открытие торговых позиций на счетах инвесторов, т.к. физически они располагаются там же где расположены сервера ZuluTrade обрабатывающие информацию, поступающую с торговых счетов трейдеров.
Соответственно инвестируя в торговые сигналы ZuluTrade через брокера AAAFX мы экономим на проскальзывании до 1 пункта, что при среднем доходе трейдеров ZuluTrade в 4-5 пунктов на сделку, фактически увеличивает наш профит на 20%-25%.
О том как открыть счёт у брокера AAAFX и каким способом его пополнить я очень подробно писал около года назад в статье посвещенной брокеру AAAFX, в частности в разделе статьи — Как начать инвестировать в ZuluTrade через ДЦ AAAFX и каким способом лучше пополнить счёт — вы найдете подробную инструкцию.
Подключение торговых счетов AAAFX к площадке ZuluTrade происходит автоматически после их пополнения, о чём Вам на почту приходит соответствующее уведомление уже не от AAAFX а от ZuluTrade с логином и паролем для входа на сайт zulutrade.com, которыми вам необходимо будет воспользоваться для управления подписками на торговые сигналы.
Если же вы не уверены, что хотите начинать тестировать ZuluTrade за свои кровные (что вполне понятно), то можете открыть демо-счёт, на котором в течении 30 дней сможете протестировать функционал ZuluTrade и решить для себя — инвестировать в эту площадку или нет.
Как подписаться на торговые сигналы ZuluTrade
После того как вы подключили свой реальный торговый счёт к ZuluTrade или открыли демо-счёт и получили доступ для входа в личный кабинет ZuluTrade зайдите на сайте www.zulutrade.com и войдите в личный кабинет.
Первое что необходимо сделать в личном кабинете, это справа вверху в разделе «Режим» переключить «крыжык» с положения «простой» на «дополнительный».
Вследствие чего сразу же станет доступна полезнейшая вкладка «настройки» и личный кабинет будет выглядеть следующим образом.
Пройдемся кратко по тому, что мы видим в личном кабинете.
-
- Основной раздел личного кабинета, активный на текущий момент.
-
- Раздел «Настройки» — основной раздел настройки параметров копирования торговых сигналов трейдеров на которых мы уже подписались.
-
- Разделе «Торговля» — используется только для самостоятельной торговли, если вы открыли счёт с инвестиционными целями, то этот раздел вам не интересен.
-
- Раздел «Позиции» — в этом разделе отражается список всех открытых на текущий момент торговых позиций в разрезе трейдеров по сигналам которых позиции были открыты.
-
- Раздел «Ордера» — в этом разделе отражается список отложенных ордеров в разрезе трейдеров по сигналам которых ордера были открыты.
-
- Раздел «История» — соответственно в нем можно посмотреть историю доходности в пунктах и в валюте депозита по всем закрытым сделкам как суммарно, так и в разрезе трейдеров.
-
- Ссылка на рейтинг трейдеров доступных для подключения.
-
- «Индикатор риска» — аналитический сводный показатель оценивающий рискованность текущих настроек копирования торговых сигналов, как вероятность срабатывания маржин-кола, т.е. достижения такого уровня просадки при котором все торговые позиции принудительно закрываются брокером. Соответственно чем больше значение показателя — тем рискованнее ваша стратегия копирования торговых сигналов.
- «Мой портфель» — раздел в котором отражаются подключенные на текущий момент трейдеры и показана по каждому в отдельности и по всем в сумме прибыль по закрытым позициям и текущая плавающая прибыль открытых торговый позиций.
-
- То же что и пункт 7.
-
- «Симулировать мой Портфель» — интересный раздел, в котором будет показан результат симулирования вашего текущего состава портфеля в ретроспективе. Так же в нем можно изменять настройки гипотетического портфеля и смотреть как бы это отражалось на итоговом результате инвестирования.
- Большое пустое пространство — в нем отражается суммарный график доходности в валюте вашего депозита, скажем просто — итоговый результат вашей деятельности.
Рассмотрим как подключиться к трейдерам и как выставить настройки копирования их торговых сигналов. Для примера я использую следующих трейдеров SteadyCapture (v), Calipsofx и Ariva 1.
Для этого я сначала перейду в рейтинг трейдеров и найду их по очереди через «поиск».
Через результат поиска перехожу на страницу трейдера и нажимаю кнопку «подписаться». После чего выскакивает окошко.
Тут стоит заметить, что в ZuluTrade существуют 2 режима управления торговым лотом, который открывает по торговому сигналу от трейдера — ручной и автоматический. По умолчанию стоит автоматический режим, соответственно при подписки система вас уведомляет, что лот на соответствующую подписку будет выставлен автоматически исходя из внутреннего алгоритма ZuluTrade.
Если бы у вас стоял ручной режим распределения, тогда при подписки на сигналы трейдера выскочило бы другое окно.
Соответственно при ручном режиме распределения нам бы система предоставила возможность определиться каким лотом необходимо копировать торговые сигналы трейдера и какое максимальное количество открытых сделок может приходиться на подключаемого трейдера.
О том как переключиться с автоматического режима на ручной я расскажу чуть ниже, сейчас же представим, что включен автоматический режим копирования сделок и я подписался на сигналы всех трёх трейдеров перечисленных выше.
Стоит заметить, что после нажатия кнопки «Подписаться» все новые торговые сигналы этого трейдера будут исполняться на вашем торговом счёте.
Далее перейдите на вкладку «Настройки» в личном кабинете управления торговым счётом.
 |
| Автоматический режим управления торговым лотом |
-
- Переключатель типа распределения торговых лотов с автоматического на ручное и обратно. Когда установлен автоматический режим, вы не можете управлять торговым лотом (раздел №3) подключенных торговых сигналов, но можете управлять суммарным уровнем риска который распределяется между подключенными трейдерами.Соответственно риск управляется с помощью ползунка на «измерителе риска». Если двигаете ползунок в большую сторону, то сразу увидите как начнут пропорционально увеличиваться торговые лоты на против названия трейдеров. И наоборот, если ползунок двигать в меньшую сторону то лоты будут снижаться.
Повлиять в ручную на пропорцию структуры можно с помощью ползунков в столбце «оценка риска» (пункт №6) — смещение каждого в отдельности ползунка в большую сторону приведет к перераспределению долей всех входящих в портфель подписок в пользу подписки по которой двигаете ползунок при сохранении общего уровня рисков.
- Переключатель типа распределения торговых лотов с автоматического на ручное и обратно. Когда установлен автоматический режим, вы не можете управлять торговым лотом (раздел №3) подключенных торговых сигналов, но можете управлять суммарным уровнем риска который распределяется между подключенными трейдерами.Соответственно риск управляется с помощью ползунка на «измерителе риска». Если двигаете ползунок в большую сторону, то сразу увидите как начнут пропорционально увеличиваться торговые лоты на против названия трейдеров. И наоборот, если ползунок двигать в меньшую сторону то лоты будут снижаться.
-
- «Симулировать» — переход в раздел симулирования портфеля с копированием текущей структуры распределения торговых лотов.
-
- Собственно торговые лоты с которыми будут открываться торговые позиции при поступлении сигналов от соответствующих трейдеров.
-
- Управление максимальным количеством открываемых позиций на соответствующую подписку.
-
- Управление структурой риска в автоматическом режиме распределения торговых лотов. При переключении в ручной режим — столбец исчезает.
-
- Дополнительные настройки — блокирование сигналов, управление торговым временем приёма сигналов, управление приемом торговых сигналов в разрезе валютных пар.
-
- Ползунок позволяющий отразить дополнительные настройки для более «тонкой» настройки копирования торговых сигналов. Дополнительные настройки совершенно не обязательны — при желании с ними вполне можно разобраться самостоятельно.
- «Мендежер» — позволяет сохранять различные варианты настройки вашего портфеля торговых сигналов. Очень удобный инструмент, я им активно пользуюсь.
Посмотрим теперь в разделе «Симулировать».
В разделе симуляции нас ожидает довольно приятная картина — ровный возрастающий график. Но не стоит сильно обольщаться — этот график построен по ретроспективным данным, совершенно очевидно что в портфель на примере которого я показываю функционал личного кабинета ZuluTrade не попали счета трейдеров, которые до этого слились.
А доходы полученные в прошлом не могут гарантировать получения доходов в будущем — об этом не стоит забывать, когда мы смотрим на ретроспективные графики.
В целом технические аспекты подписок на торговые сигналы трейдеров ZuluTrade в этом разделе раскрыты. Далее я хотел бы рассказать о своём личном опыте работы с ZuluTrade.
Мой опыт инвестирования в сигналы ZuluTrade — выводы, рассуждения
Вероятно самой большой проблемой Zulu является наличие огромного количества торговых стратегий в основе которых лежит мартингейл и пересиживания. Причем в следствие того, что трейдеры не могут варьировать торговые лоты, они начинают варьировать количеством открываемых позиций, а инвесторы пришедшие в Zulu отличаются все как один повышенным уровнем жадности и подключаются к нескольким подобным счетам одновременно с очень большими уровнями риска.
Как результат рано или поздно торговый счёт к которому подписан инвестор нарисует огромную просадку, которая убьёт депозит инвестора, но из которой счёт в последствии может без проблем выбраться и продолжить «успешно» дальше торговать. В итоге получается, что у трейдера всё хорошо — а инвестор слил свой депозит.
Ниже приведен пример трёх топовых трейдеров входящих в ТОП-5. Причём у двух первых графиков чётко в истории видны просадки (выделены красным) которую инвесторы, вложившиеся до их появления даже не могли себе предположить исходя из и исторической статистики счетов.
А на нижнем графике вообще представлен текущий ТОП-1 рейтинга ZuluTrade. Этот счёт точно так же в своей стратегии использует мартингейл, что чётко видно по характеру торговли, но в последнее время он просто не попадал в просадки.
Но совершенно очевидно, что просадка будет рано или поздно — причем с большой вероятностью она будет глубже чем просадки, которые были в начале истории этого счёта.
А начинающие инвесторы наоборот посмотрят на график этого трейдера и подумают:
- график гладкий, просадки далеко в истории, больше просадок таких глубоких не будет…
- этот трейдер находится в рейтинге на первом месте, очевидно что он профессионал…
Актуальную структуру подключенных торговых сигналов к этому счёту можно посмотреть в разделе Инвест-портфель
Отзывы о ZuluTrade
Загрузка...
