Отчёт за неделю (17.11 - 23.11)

ноября 25, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$788,7 или +2.7% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +19 658  рублей;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -7 751 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -685 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +11 222 руб, прибыльность активов (ROA) равна +1.44% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +1 286 руб. / ROA: +1.12%;
  • моя прибыль: +9 936 руб. / ROA: +1.49%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 4 инвестора.
Новых инвесторов за неделю: +1 инвестор.

Основные события 

  • Продолжаем разгонять проект Landora - в течении недели долился в проект еще на $1248. 
  • Начал долгожданное расширение своего ПАММ портфеля добавил в портфель еще два ПАММ счета: 7031 (Sven) и 9185 (Galaxy) -  оба этих счета уже давно являются "ветеранами" FX-Trend и их чаще всего относят к консервативным счетам, т.к. они приносят не большую но стабильную прибыль инвесторам.
  • На этой неделе я сделал свой первый вклад в самый скандальный финансовый проект последнего времени МММ 2012. Для меня инвестирование в МММ не ново, весной в рамках моего инвест проекта я уже инвестировал в проект МММ 2011 и тот опыт принес мне не значительную прибыль в размере 30 000 т.р. Я планирую отдельным постом на следующей неделе рассказать об особенностях проекта МММ 2012 и схеме по которой я в него инвестирую. Сразу скажу что я сделал 3 разных депозита с разными суммами и с разными сроками.

    ВНИМАНИЕ!!!
    я никому не рекомендую инвестировать в МММ 2012 "в слепую", инвестиция в этот проект ОЧЕНЬ рискованная - вы можете потерять все инвестированные средства.

    Объем инвестированных мной средств в проект МММ 2012 равен 100 000 рублей.
  • За неделю было привлечено рекордное кол-во средств, инвесторы дали мне в управление на этой неделе еще 400 000 т.р. В итоге общий объем моих инвестиций превысил 1 млн. рублей! Это однозначно знаменательное событие моего маленького проекта.

    Хотелось бы выразить своим инвесторам признательность за оказанное доверие. Парни я Вас не подведу - ни ваши, ни свои деньги я терять не собираюсь ))).


Доходность активов за неделю

  • Реферальный доход:  +$143.4
  • МММ 2012:  +$34.5
  • No-ref-1:  +$14.1 / 1.6%  
  • No-ref-4:  +$18.0 / 1.5%
  • No-ref-5:  +$21.4 / 2.1%
  • No-ref-6:  +$13.4 / 1.3%
Итого за неделю доходность активов:  +$788.7 / 2.7%


Мысли в слух

  • На следующей неделе продолжу выводить средства из ранее разгоняемого актива Vivara. В итоге остаток средств в этом активе составит $1500 при заработанных $1900 на текущий момент. И даже если проект Vivara со скамиться, я все равно останусь в "плюсе".
  • Расширение моего ПАММ портфеля только налось, у меня уже имеется очень богатый опыт работы с ПАММ счетами, их анализом и составлением оптимальных ПАММ портфелей. Я уверен что применив весь своей опыт в этом направлении получится сформировать умеренно доходный и очень надежный ПАММ портфтель.

Девочка недели

  • Объем инвестиций перевалил миллион! Радуемся и зажигаем!!!


Изменения по балансу за неделю



остаток на конец дельта
16.11.2012 23.11.2012
Активы 712 571 1 121 599 409 028
1. Касса 14 406 211 863 197 457
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 673 380 870 068 196 688
VladimirFX 37 108 37 721 614
Gamma 33 836 33 488 -348
FX-Trend 71 838 128 590 56 752
Probusiness 79 332 78 691 -640
Vivara 174 383 174 510 127
Landora 159 457 198 055 38 598
МММ 2012 0 101 070 101 070
Золото 0 0 0
No-ref-1 24 898 24 098 -799
No-ref-4 33 973 34 533 560
No-ref-6 29 884 30 175 291
No-ref-5 28 672 29 137 465
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 24 785 39 668 14 883
Пассивы 712 571 1 121 599 409 028
1.1 Привлеченные кредитные средства 411 269 408 655 -2 615
1.2 Привлеченные средства инвесторов 114 873 516 159 401 286
2. Прибыль от работающих активов 223 668 244 946 21 278
VladimirFX 29 451 30 247 796
Gamma 23 908 24 584 676
Alpari-ref 32 867 37 317 4 450
FX-Trend 16 116 15 049 -1 067
Probusiness 30 573 32 511 1 938
Vivara 55 301 61 535 6 235
Landora 4 412 9 511 5 099
МММ 2012 0 1 070 1 070
No-ref-1 -13 983 -13 541 442
No-ref-4 9 249 9 809 560
No-ref-6 3 174 3 590 415
No-ref-5 11 970 12 634 664
No-ref-2 -17 344 -17 344 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прибыль инвесторов -978 -2 264 -1 286
4. Прочие доходы/расходы -95 155 -104 527 -9 372
расходы-проценты -34 273 -35 834 -1 560
расходы-фонды -11 913 -12 234 -321
расходы-резервы-на-потери -65 033 -72 463 -7 430
расходы-содержание.тбс -714 -774 -60
расходы-валютный-обмен 1 239 1 239 0
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -187 -187 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 19 013 18 328 -685
доходы/расходы от вал. Переоц 14 958 13 621 -1 336
доходы/расходы от СВОП 4 627 5 279 652
прочее (комиссии и др…) -572 -572 0
6. Собственный капитал 39 882 40 303 421
вложенные собственные средства 27 969 28 069 100
фонд-покр-убытков.из.прибыли 11 913 12 234 321
справочно:
работающие активы 779 634 1 196 087 +416 453
в т.ч. активы инвесторов 114 873 516 159 +401 286
доля активов инвесторов в раб. активах 14.7% 43.2% +28.4пп
прибыль от основной деятельности за период +19 658
резервы на возможные будущие потери -7 751
прибыль от валютной переоценки за период -685
итого общая прибыль за период (доходность) +11 222 (+1.44%)
в т.ч. прибыль инвесторов +1 286 (+1.12%)
в т.ч. прибыль управляющего +9 936 (+1.49%)

Поделиться в соцсетях