Отчет за неделю (27.10 - 02.11)

ноября 04, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$437,5 или +2.2% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +9 100  рублей;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  +1 625 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +165 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +7 640 рубля.


Основные события
 

  • Главное событие это добавление в инвестиционный портфель нового проекта - Landora Investing. По своим внешним признакам проект сильно напоминает проект Gamma, т.к. похоже что для создания сайта использовался аналогичный движок. Так же схема начисления процентов так же соответствует проекту  Gamma, - не бывает минусовых дней.

    Официальная легенда гласит, что проект вкладывает деньги в торговлю на рынке форекс и в ставки на бирже BetFair. Что они на самом деле делают с деньгами, разумеется не известно.

    По всем признакам это в принципе средне-долгосрочная пирамида, по моим прогнозам проект проживет больше квартала, как следствие при инвестировании я буду для этого проекта использовать метод разгона. На прошедшей неделе закинул первый депозит в размере 30 000 рублей, общий объем инвестирования составит 200 000 рублей. Общий срок инвестирования по моим оценкам будет длиться от 1 квартала до 1 года.
  • Второе важное событие - я впервые привлек инвестора. Первый объем инвестиций в мой проект не большой, всего 29 000 рублей. Это скорее техническое привлечение  при помощи которого я "обкатаю" свой учет под это направление. В дальнейшем я планирую довести долю инвесторов в моем портфеле до 50% от объема инвестиций. Планируется делить прибыль 70% инвестору, 30% мне.

    Основная мотивация привличения инвесторских средств заключается в том, что я уже взял на себя достаточный риск, теперь расширять портфель хочу частично за счет перекладывания риска на моих инвесторов - естественно за долю от прибыли.

    Привлекать инвесторские средства планирую только от хорошо знакомых мне людей, не планирую привлекать средства незнакомых.

    Инвесторам будут предоставляться более детальные отчёты о моих инвестициях. Так что если вы меня хорошо знаете - обращайтесь! Целевая доходность инвестора около 4%-5% в месяц.


Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$18.8 / 1.9%  
  • No-ref-4:  +$17.8 / 1.6%
  • No-ref-5:  +$36.5 / 3.0%
  • No-ref-6:  +$13.2 / 1.3%
Итого за неделю доходность активов:  +$437.5 / 2.2%


Мысли в слух

  • Зреет все больше и больше планов по расширению инвестиционного портфеля в направлении ПАММ счетов. Хоть мой предыдущий опыт работы с этим инструментом не самый лучший - но я уверен, что за этим инструментом лежит бОльшая доля рынка доверительного управления.

Девочка недели

  • Медленно к нам подкрадывается зима - становится холодно и пора одевать перчатки ;)


Изменения по балансу за неделю



<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
26.10.2012 02.11.2012
Активы 577 011 614 819 37 807
1. Касса 11 368 700 -10 668
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 548 241 588 405 40 164
VladimirFX 35 283 34 737 -547
Gamma 31 541 32 193 652
FX-Trend 68 271 69 341 1 069
Probusiness 74 436 76 197 1 761
Vivara 212 172 220 176 8 005
Landora 0 30 072 30 072
Золото 0 0 0
No-ref-1 31 979 29 546 -2 433
No-ref-4 32 293 32 853 560
No-ref-6 28 762 29 136 374
No-ref-5 33 504 34 154 650
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 17 402 25 713 8 311
Пассивы 577 011 614 819 37 807
1.1 Привличенные кредитные средства 422 647 424 226 1 580
1.2 Привличенные средства инвесторов 0 29 000 29 000
2. Прибыль от работающих активов 176 285 187 091 10 806
VladimirFX 27 872 27 187 -686
Gamma 21 887 22 542 655
Alpari-ref 28 156 28 884 729
FX-Trend 13 033 14 070 1 037
Probusiness 24 961 26 810 1 849
Vivara 33 750 41 180 7 429
Landora 0 42 42
No-ref-1 -13 050 -15 424 -2 374
No-ref-4 7 569 8 129 560
No-ref-6 1 928 2 344 415
No-ref-5 9 547 10 696 1 149
No-ref-2 -17 344 -17 344 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прочие доходы/расходы -72 905 -76 236 -3 331
расходы-проценты -29 544 -31 123 -1 580
расходы-приб.инвесторов 0 0 0
расходы-фонды -1 521 -1 521 0
расходы-резервы-на-потери -57 991 -59 616 -1 625
расходы-содержание.тбс -714 -714 0
расходы-валютный-обмен 1 095 1 095 0
расходы-коммисии -577 -577 0
расходы-прочее -61 -187 -126
доходы-прочее 16 407 16 407 0
4. Доходы/расходы при УВП 17 765 17 931 165
доходы/расходы от вал. Переоц 14 580 14 915 335
доходы/расходы от СВОП 3 217 3 579 361
прочее (комиссии и др…) -32 -563 -532
5. Собственный капитал 33 220 32 807 -413
вложенные собственные средства 31 699 31 286 -413
фонд-покр-убытков.из.прибыли 1 521 1 521 0
прибыль от основной деятельности за период +9 100
резервы на возможные будущие потери -1 625
прибыль от валютной переоценки за период +165
итого прибыль за период +7 640

Поделиться в соцсетях