Отчет за неделю 22.12 - 28.12: Предпраздничное "затишье"

декабря 31, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$559.1 или +1.4% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +17 562  рубля;
Сформированы резервов на возможные будущие потери:  -5 594 рублей;
Сформированы резервы на фактические потери:  -1 604 рубль (это проценты пробизнеса);
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 036 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +11 400 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.89% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +3 932 руб. / ROA: 0.63%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +1 657 руб. / ROA: 0.27%;
  • моя прибыль от инвестирования: +5 811 руб. / ROA: 0.89%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.


Основные события 

  • По сути ничего интересного на этой неделе не произошло. ВолодяФХ и ПАММ счета FXOpen и по факту Gamma на этой неделе уже не торговали.
  • На Форекс Тренде попал в просадку молодой счет, который ранее показывал уверенную торговлю - 15747 (KingTrends). Этот факт перекроит оптимальные портфели опубликованные ранее, так же этот факт подтверждает "сырость" моего подхода для формирования ПАММ портфеля. Вероятно я не до оценивал некомпетентность управляющих "молодыми" или не сильно "объемными" ПАММ счетами - как следствие, нужно будет дорабатывать модель так , чтобы она учитывала эти факторы при расчете.
  • ПАММ счета Пантеон Финанс схватили просадку - не понятно зачем в торговлю на рождественской неделе влезать. Всем известно, что это гиблое дело, т.к. объемы малые - колебания на рынке бесконтрольные.
  • В общем результаты средненькие. Но большего я не особо и ожидал - весь мир отмечает Рождество, а вся Россия готовится к Новому Году и длинным каникулам. Очевидно следующая неделя с точки зрения результатов будет еще менее продуктивной )). Время покажет, а пока все пьют шампанское и на время забывают об инвестициях!

Доходность активов за неделю

  • Реферальный доход:  +$269.3
  • No-ref-1:  +$12.5 / 1.5%  
  • No-ref-5:  +$58.0 / 1.9%
  • No-ref-6:  +$13.8 / 1.2%
Итого за неделю доходность активов:  +$559.1 / 1.4%


Мысли в слух

  • Подошел к концу 2012 год. Для меня это очень знаменательный год - я начал развивать свой собственный проект и активно наращивать свой инвестиционный портфель. Если посмотреть мой первый пост содержащий показатель объема активов, то видим что в начале мая объем инвестиционных активов составлял менее 150 тысяч рублей. Сейчас объем работающих активов составляет 1 300 000 рублей, что конечно для меня является достижением.

    Мне доверили свои накопления инвесторы, что так же очень важно для меня. Именно доверие является базовым взаимоотношением в финансовой сфере. Со своей стороны я стараюсь быть максимально открытым как со своими читателями, так и со своими инвесторами и надеюсь на продолжение сотрудничества.

    В будущем году я планирую продолжить постепенно наращивать свой инвестиционный портфель и освещать этот процесс в блоге.

    Если говорить о целях, то ближайшая цель это нарастить портфель до объема в 3 млн. рублей за срок не более полугода. А так же по возможности снизить потенциальные риски портфеля. К сожалению говорить о целях по доходности портфеля пока не могу, т.к. на данный момент этот показатель от месяца к месяцу довольно сильно "скачет".

    Так же планирую для своих инвесторов создать принципиально новый для меня инструмент доходных сбережений в банках страны. Выступая посредником между своими инвесторами и банками я могу размещать их средства в банках под бОльший процент, чем инвесторы могли бы надеяться получить вкладывая в одиночку. Минимальный ориентир такой "схемы" 12% годовых для инвестора на срок от одного квартала (с возможностью ежемесячной капитализации процентов). При этом подчеркиваю, что этот инструмент будет независим от существующего инвестиционного портфеля, т.к. все деньги будут размещаться в надежных банках.

Девочка недели

  • Ну и конечно же сегодня девочка поздравляет всех с наступающим Новым Годом!!!


Изменения по балансу за неделю

      остаток на конец дельта
  22.12.2012 29.12.2012
Активы   1 274 883 1 293 076 18 192
1. Касса   33 988 48 103 14 115
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 176 308 1 166 773 -9 535
  VladimirFX 89 005 87 849 -1 157
  Gamma   90 322 89 707 -615
  FX-Trend   240 918 236 213 -4 704
  FxOpen   18 993 36 857 17 865
  Пантеон   89 734 68 002 -21 732
  Alpari-PAMM-P1 92 413 91 280 -1 133
  Vivara   76 732 76 146 -586
  Sangroup   64 899 66 054 1 155
  Landora   234 974 240 709 5 735
  Золото №2 26 625 25 781 -844
  No-ref-1   24 366 24 376 10
  No-ref-6   35 341 30 300 -5 041
  No-ref-5   91 987 93 499 1 512
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 64 588 78 200 13 612
     
Пассивы   1 274 884 1 293 076 18 192
1.1 Привлеченные кредитные средства 402 286 403 597 1 311
1.2 Привлеченные средства инвесторов 625 009 628 832 3 823
2. Прибыль от работающих активов 232 204 249 473 17 269
  VladimirFX 35 476 35 476 0
  Gamma   30 631 31 190 559
  Alpari-ref 62 602 70 716 8 114
  FX-Trend   20 588 19 014 -1 574
  FxOpen   -90 -238 -148
  Пантеон   -1 043 -3 352 -2 309
  Alpari-PAMM-P1 -3 898 -3 830 68
  Vivara   69 014 69 425 411
  Sangroup   4 599 5 754 1 155
  Landora   33 894 42 683 8 788
  No-ref-1   -9 182 -8 848 333
  No-ref-6   5 311 5 670 359
  No-ref-5   21 048 22 560 1 512
  No-ref-2   -6 871 -6 871 0
  No-ref-3   11 476 11 476 0
  No-ref-4   -18 551 -18 551 0
  МММ 2012 7 550 7 550 0
  Probusiness -56 551 -56 551 0
  Золото   2 253 2 253 0
  МММ 2011 33 981 33 981 0
  Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прибыль инвесторов -11 114 -15 046 -3 932
4. Прочие доходы/расходы -67 964 -74 869 -6 905
  расходы-проценты -42 247 -43 558 -1 311
  расходы-фонды -40 637 -46 231 -5 594
  расходы-резервы-на-потери 0 0 0
  расходы-содержание.тбс -774 -774 0
  расходы-валютный-обмен 1 239 1 239 0
  расходы-коммисии -682 -682 0
  расходы-прочее -1 271 -1 271 0
  доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 20 591 21 627 1 036
  доходы/расходы от вал. Переоц 12 887 12 839 -48
  доходы/расходы от СВОП 8 669 9 753 1 084
  прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Собственный капитал 73 872 79 463 5 591
  вложенные собственные средства 36 610 37 451 840
  переоценка торгового портфеля -3 375 -4 219 -844
  фонд-покр-убытков.из.прибыли 40 637 46 231 5 594
           
справочно:        
учетный курс доллара 30.83 30.43 -0.40
валютная позиции $33 032 $33 968 +$936
объем хэдж позиции -$34 000 -$34 000 +$0
открытая валютная позиция -$968 -$32 +$936
Чистые активы 1 274 885 1 293 077 +18 192
в т.ч. Средства инвесторов 625 009 628 832 +3 823
доля средств инвесторов в чистых активах 49.0% 48.6% -0.4пп
Объем резервного фонда на будущие потери 40 637 46 231 +5 594
Покрытие резервами рабочих активов 3.5% 4.0% +0.5пп
прибыль от основной деятельности за период +17 562
расходы на возможные будущие потери -5 594
расходы на фактические потери     -1 604
прибыль от валютной переоценки за период +1 036
итого общая прибыль за период (прибыльность) +11 400 (+0.89%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +3 932 (+0.63%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +1 657 (+0.27%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования   +5 811 (+0.89%)

Поделиться в соцсетях