Отчет за неделю 22.12 — 28.12: Предпраздничное «затишье»

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$559.1 или +1.4% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +17 562  рубля;
Сформированы резервов на возможные будущие потери:  -5 594 рублей;
Сформированы резервы на фактические потери:  -1 604 рубль (это проценты пробизнеса);
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 036 рублей;
Итого прибыль за неделю:  +11 400 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.89% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +3 932 руб. / ROA: 0.63%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +1 657 руб. / ROA: 0.27%;
  • моя прибыль от инвестирования: +5 811 руб. / ROA: 0.89%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.

Основные события 

  • По сути ничего интересного на этой неделе не произошло. ВолодяФХ и ПАММ счета FXOpen и по факту Gamma на этой неделе уже не торговали.
    • На Форекс Тренде попал в просадку молодой счет, который ранее показывал уверенную торговлю — 15747 (KingTrends). Этот факт перекроит оптимальные портфели опубликованные ранее, так же этот факт подтверждает «сырость» моего подхода для формирования ПАММ портфеля. Вероятно я не до оценивал некомпетентность управляющих «молодыми» или не сильно «объемными» ПАММ счетами — как следствие, нужно будет дорабатывать модель так , чтобы она учитывала эти факторы при расчете.
    • ПАММ счета Пантеон Финанс схватили просадку — не понятно зачем в торговлю на рождественской неделе влезать. Всем известно, что это гиблое дело, т.к. объемы малые — колебания на рынке бесконтрольные.
    • В общем результаты средненькие. Но большего я не особо и ожидал — весь мир отмечает Рождество, а вся Россия готовится к Новому Году и длинным каникулам. Очевидно следующая неделя с точки зрения результатов будет еще менее продуктивной )). Время покажет, а пока все пьют шампанское и на время забывают об инвестициях!

      Доходность активов за неделю

      • Реферальный доход:  +$269.3
      • No-ref-1:  +$12.5 / 1.5%  
      • No-ref-5:  +$58.0 / 1.9%
      • No-ref-6:  +$13.8 / 1.2%
      Итого за неделю доходность активов:  +$559.1 / 1.4%

      Мысли в слух

      • Подошел к концу 2012 год. Для меня это очень знаменательный год — я начал развивать свой собственный проект и активно наращивать свой инвестиционный портфель. Если посмотреть мой первый пост содержащий показатель объема активов, то видим что в начале мая объем инвестиционных активов составлял менее 150 тысяч рублей. Сейчас объем работающих активов составляет 1 300 000 рублей, что конечно для меня является достижением.

        Мне доверили свои накопления инвесторы, что так же очень важно для меня. Именно доверие является базовым взаимоотношением в финансовой сфере. Со своей стороны я стараюсь быть максимально открытым как со своими читателями, так и со своими инвесторами и надеюсь на продолжение сотрудничества.

        В будущем году я планирую продолжить постепенно наращивать свой инвестиционный портфель и освещать этот процесс в блоге.

        Если говорить о целях, то ближайшая цель это нарастить портфель до объема в 3 млн. рублей за срок не более полугода. А так же по возможности снизить потенциальные риски портфеля. К сожалению говорить о целях по доходности портфеля пока не могу, т.к. на данный момент этот показатель от месяца к месяцу довольно сильно «скачет».

        Так же планирую для своих инвесторов создать принципиально новый для меня инструмент доходных сбережений в банках страны. Выступая посредником между своими инвесторами и банками я могу размещать их средства в банках под бОльший процент, чем инвесторы могли бы надеяться получить вкладывая в одиночку. Минимальный ориентир такой «схемы» 12% годовых для инвестора на срок от одного квартала (с возможностью ежемесячной капитализации процентов). При этом подчеркиваю, что этот инструмент будет независим от существующего инвестиционного портфеля, т.к. все деньги будут размещаться в надежных банках.

        Девочка недели

        • Ну и конечно же сегодня девочка поздравляет всех с наступающим Новым Годом!!!

        Изменения по балансу за неделю

              остаток на конец дельта
          22.12.2012 29.12.2012
        Активы   1 274 883 1 293 076 18 192
        1. Касса   33 988 48 103 14 115
        2. Рабочие
        активы — уже вложенные деньги
        1 176 308 1 166 773 -9 535
          VladimirFX 89 005 87 849 -1 157
          Gamma   90 322 89 707 -615
          FX-Trend   240 918 236 213 -4 704
          FxOpen   18 993 36 857 17 865
          Пантеон   89 734 68 002 -21 732
          Alpari-PAMM-P1 92 413 91 280 -1 133
          Vivara   76 732 76 146 -586
          Sangroup   64 899 66 054 1 155
          Landora   234 974 240 709 5 735
          Золото №2 26 625 25 781 -844
          No-ref-1   24 366 24 376 10
          No-ref-6   35 341 30 300 -5 041
          No-ref-5   91 987 93 499 1 512
        3. Нерабочие
        активы (в т.ч. Депозиты УВП)
        64 588 78 200 13 612
             
        Пассивы   1 274 884 1 293 076 18 192
        1.1
        Привлеченные кредитные средства
        402 286 403 597 1 311
        1.2
        Привлеченные средства инвесторов
        625 009 628 832 3 823
        2. Прибыль от
        работающих активов
        232 204 249 473 17 269
          VladimirFX 35 476 35 476 0
          Gamma   30 631 31 190 559
          Alpari-ref 62 602 70 716 8 114
          FX-Trend   20 588 19 014 -1 574
          FxOpen   -90 -238 -148
          Пантеон   -1 043 -3 352 -2 309
          Alpari-PAMM-P1 -3 898 -3 830 68
          Vivara   69 014 69 425 411
          Sangroup   4 599 5 754 1 155
          Landora   33 894 42 683 8 788
          No-ref-1   -9 182 -8 848 333
          No-ref-6   5 311 5 670 359
          No-ref-5   21 048 22 560 1 512
          No-ref-2   -6 871 -6 871 0
          No-ref-3   11 476 11 476 0
          No-ref-4   -18 551 -18 551 0
          МММ 2012 7 550 7 550 0
          Probusiness -56 551 -56 551 0
          Золото   2 253 2 253 0
          МММ 2011 33 981 33 981 0
          Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
        3. Прибыль
        инвесторов
        -11 114 -15 046 -3 932
        4. Прочие
        доходы/расходы
        -67 964 -74 869 -6 905
          расходы-проценты -42 247 -43 558 -1 311
          расходы-фонды -40 637 -46 231 -5 594
          расходы-резервы-на-потери 0 0 0
          расходы-содержание.тбс -774 -774 0
          расходы-валютный-обмен 1 239 1 239 0
          расходы-коммисии -682 -682 0
          расходы-прочее -1 271 -1 271 0
          доходы-прочее 16 407 16 407 0
        5.
        Доходы/расходы при УВП
        20 591 21 627 1 036
          доходы/расходы от вал. Переоц 12 887 12 839 -48
          доходы/расходы от СВОП 8 669 9 753 1 084
          прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
        6.
        Собственный капитал
        73 872 79 463 5 591
          вложенные собственные средства 36 610 37 451 840
          переоценка торгового портфеля -3 375 -4 219 -844
          фонд-покр-убытков.из.прибыли 40 637 46 231 5 594
                   
        справочно:        
        учетный курс
        доллара
        30.83 30.43 -0.40
        валютная
        позиции
        $33 032 $33 968 +$936
        объем хэдж позиции -$34 000 -$34 000 +$0
        открытая
        валютная позиция
        -$968 -$32 +$936
        Чистые активы 1 274 885 1 293 077 +18 192
        в т.ч.
        Средства инвесторов
        625 009 628 832 +3 823
        доля средств
        инвесторов в чистых активах
        49.0% 48.6% -0.4пп
        Объем резервного фонда на будущие потери 40 637 46 231 +5 594
        Покрытие
        резервами рабочих активов
        3.5% 4.0% +0.5пп
        прибыль от
        основной деятельности за период
        +17 562
        расходы на
        возможные будущие потери
        -5 594
        расходы на
        фактические потери
            -1 604
        прибыль от
        валютной переоценки за период
        +1 036
        итого общая
        прибыль за период (прибыльность)
        +11 400
        (+0.89%)
        в т.ч. прибыль
        инвесторов от инвестирования
        +3 932
        (+0.63%)
        в т.ч.
        вознаграждение управляющего
        +1 657
        (+0.27%)
        в т.ч. моя
        прибыль от инвестования
          +5 811
        (+0.89%)
        Ссылка на основную публикацию
        Отчет за неделю 22.12 — 28.12: Предпраздничное «затишье»
        Хиб.ру