Отчет за неделю 29.12 - 04.01: царство безделья

января 07, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$469.6 или +1.2% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +8 998  рубля;
Сформированы резервов на возможные будущие потери:  -4 151 рублей;
Сформированы резервы на фактические потери:  -1 864 рубль (это проценты пробизнеса);
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 118 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +4 100 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.32% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +1 412 руб. / ROA: 0.22%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +583 руб. / ROA: 0.09%;
  • моя прибыль от инвестирования: +2 106 руб. / ROA: 0.32%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.


Основные события 

  • В сравнении с предновогодней неделей, которую я обозвал "затишьем" - предыдущая неделя вообще "мертвая". Активность проектов была еще ниже - заработок небольшой.
  • Вывел все свои деньги из не реферального актива №5. В народе этот проект известен как Axiomlab Company. Вывел в связи с тем, что уже достаточно давно в него инвестирую + мне не нравится активность организаторов направленная непонятно на что - признак того что занимаются не тем чем следовало бы. 
  • Вложился в еще один проект Euro-Invest - это на мой взгляд не хайп, а реальный проект который занимается доверительным управлением основное доказательство реальности торговли, это наличие мониторинга статистики торговли. Объем вложений пока очень маленький - менее $1000. В будущем планирую расшить свои вложения в данный проект.

Доходность активов за неделю

  • Реферальный доход:  +$3.9
  • No-ref-1:  +$12.4 / 1.5%  
  • No-ref-5:  +$55.9 / 1.8%
  • No-ref-6:  +$13.8 / 1.2%
Итого за неделю доходность активов:  +$559.1 / 1.4%


Мысли в слух

  • Работаем дальше, направление то же.

Девочка недели

  • Скоро на работу, грустим по этому поводу вместе...


Изменения по балансу за неделю

остаток на конец дельта
28.12.2012 04.01.2013
Активы 1 293 076 1 310 766 17 690
1. Касса 48 103 119 371 71 268
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 166 773 1 115 813 -50 960
VladimirFX 87 849 87 849 0
Gamma 89 707 91 466 1 759
FX-Trend 236 213 241 049 4 836
FxOpen 36 857 36 857 0
Пантеон 68 002 71 813 3 811
Alpari-PAMM-P1 91 280 89 319 -1 960
Vivara 76 146 76 186 40
Euro-Invest 0 26 788 26 788
Sangroup 66 054 66 054 0
Landora 240 709 247 800 7 091
Золото №2 25 781 25 693 -89
No-ref-1 24 376 24 219 -157
No-ref-6 30 300 30 720 420
No-ref-5 93 499 0 -93 499
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 78 200 75 582 -2 618
Пассивы 1 293 076 1 310 766 17 690
1.1 Привлеченные кредитные средства 403 597 405 124 1 527
1.2 Привлеченные средства инвесторов 628 832 640 243 11 412
2. Прибыль от работающих активов 249 430 259 719 10 289
VladimirFX 35 476 35 476 0
Gamma 31 190 32 097 907
Реферальный доход 70 716 68 133 -2 583
FX-Trend 19 057 20 917 1 860
FxOpen -306 -306 0
Пантеон -3 352 459 3 811
Alpari-PAMM-P1 -3 830 -5 790 -1 960
Vivara 69 425 69 466 40
Euro-Invest 0 -1 376 -1 376
Sangroup 5 754 5 754 0
Landora 42 683 49 774 7 091
No-ref-1 -8 865 -8 487 378
No-ref-6 5 670 6 090 420
No-ref-5 22 560 24 260 1 700
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Расходы на отчисления инвесторам -15 046 -16 458 -1 412
4. Прочие доходы/расходы -74 823 -82 129 -7 306
расходы-проценты -43 558 -45 085 -1 527
расходы-фонды -46 185 -50 336 -4 151
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -774 -774 0
расходы-валютный-обмен 1 239 1 239 0
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -1 271 -2 899 -1 628
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 21 670 22 788 1 118
доходы/расходы от вал. Переоц 12 882 12 917 35
доходы/расходы от СВОП 9 753 10 836 1 083
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Собственный капитал 79 417 81 479 2 062
вложенные собственные средства 37 451 35 451 -2 000
переоценка торгового портфеля -4 219 -4 307 -89
фонд-покр-убытков.из.прибыли 46 185 50 336 4 151
справочно:
учетный курс доллара 30.43 30.43 +0.00
валютная позиции $33 968 $35 083 +$1 115
объем хэдж позиции -$34 000 -$34 000 +$0
открытая валютная позиция -$32 $1 083 +$1 115
Чистые активы 1 293 077 1 310 767 +17 690
в т.ч. Средства инвесторов 628 832 640 243 +11 412
доля средств инвесторов в чистых активах 48.6% 48.8% +0.2пп
Объем резервного фонда на будущие потери 46 185 50 336 +4 151
Покрытие резервами рабочих активов 4.0% 4.5% +0.6пп
прибыль от основной деятельности за период +8 998
расходы на возможные будущие потери -4 151
расходы на фактические потери -1 864
прибыль от валютной переоценки за период +1 118
итого общая прибыль за период (прибыльность) +4 100 (+0.32%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +1 412 (+0.22%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +583 (+0.09%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +2 106 (+0.32%)

Поделиться в соцсетях