Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$469.6 или +1.2% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +8 998 рубля;
Сформированы резервов на возможные будущие потери: -4 151 рублей;
Сформированы резервы на фактические потери: -1 864 рубль (это проценты пробизнеса);
Сформированы резервы на фактические потери: -1 864 рубль (это проценты пробизнеса);
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 118 рублей;
Итого прибыль за неделю: +4 100 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.32% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль моих инвесторов: +1 412 руб. / ROA: 0.22%;
- мое вознаграждение от инвесторов: +583 руб. / ROA: 0.09%;
- моя прибыль от инвестирования: +2 106 руб. / ROA: 0.32%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.
Основные события
- В сравнении с предновогодней неделей, которую я обозвал "затишьем" - предыдущая неделя вообще "мертвая". Активность проектов была еще ниже - заработок небольшой.
- Вывел все свои деньги из не реферального актива №5. В народе этот проект известен как Axiomlab Company. Вывел в связи с тем, что уже достаточно давно в него инвестирую + мне не нравится активность организаторов направленная непонятно на что - признак того что занимаются не тем чем следовало бы.
- Вложился в еще один проект Euro-Invest - это на мой взгляд не хайп, а реальный проект который занимается доверительным управлением основное доказательство реальности торговли, это наличие мониторинга статистики торговли. Объем вложений пока очень маленький - менее $1000. В будущем планирую расшить свои вложения в данный проект.
Доходность активов за неделю
- VladimirFX: +$0.0 / 0.0%
- Gamma-IC: +$29.8 / 1.0%
- Landora: +$233.1 / 2.9%
- Sangroup: +$0.0 / 0.0%
- Vivara Group: +$1.3 / 0.1%
- ПАММ портфель FX-Trend: +$61.5 / 0.8%
- 6482 (TP): +$14.1 / 2.3%
- 10253 (investobolin): +$9.3 / 1.1%
- 5995 (Avas): +$0 / 0.0%
- 7031 (Sven): +$0 / $0%
- 7093 (AlexZhuk): +$9.7 / $2.2%
- 10457 (GalaxyGT): +$15.2 / $0.8%
- 15747 (KingTrends): +$0.0 / $0.0%
- 7482 (Valex): +$0.0 / 0.0%
- 9185 (Galaxy): +$12.6 / 0.7%
- 24688 (Panamera): +$0.5 / 0.6%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: +$125.3 / 5.6%
- 5000080 (Skilled): +$47.6 / 4.2%
- 5000105 (SkyFx): +$77.9 / 7.0%
- ПАММ портфель "Платон" Альпари: -$64.4 / 2.1%
- Реферальный доход: +$3.9
- No-ref-1: +$12.4 / 1.5%
- No-ref-5: +$55.9 / 1.8%
- No-ref-6: +$13.8 / 1.2%
Итого за неделю доходность активов: +$559.1 / 1.4%
Мысли в слух
- Работаем дальше, направление то же.
Девочка недели
- Скоро на работу, грустим по этому поводу вместе...
Изменения по балансу за неделю
остаток на конец | дельта | ||||
28.12.2012 | 04.01.2013 | ||||
Активы | 1 293 076 | 1 310 766 | 17 690 | ||
1. Касса | 48 103 | 119 371 | 71 268 | ||
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги | 1 166 773 | 1 115 813 | -50 960 | ||
VladimirFX | 87 849 | 87 849 | 0 | ||
Gamma | 89 707 | 91 466 | 1 759 | ||
FX-Trend | 236 213 | 241 049 | 4 836 | ||
FxOpen | 36 857 | 36 857 | 0 | ||
Пантеон | 68 002 | 71 813 | 3 811 | ||
Alpari-PAMM-P1 | 91 280 | 89 319 | -1 960 | ||
Vivara | 76 146 | 76 186 | 40 | ||
Euro-Invest | 0 | 26 788 | 26 788 | ||
Sangroup | 66 054 | 66 054 | 0 | ||
Landora | 240 709 | 247 800 | 7 091 | ||
Золото №2 | 25 781 | 25 693 | -89 | ||
No-ref-1 | 24 376 | 24 219 | -157 | ||
No-ref-6 | 30 300 | 30 720 | 420 | ||
No-ref-5 | 93 499 | 0 | -93 499 | ||
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) | 78 200 | 75 582 | -2 618 | ||
Пассивы | 1 293 076 | 1 310 766 | 17 690 | ||
1.1 Привлеченные кредитные средства | 403 597 | 405 124 | 1 527 | ||
1.2 Привлеченные средства инвесторов | 628 832 | 640 243 | 11 412 | ||
2. Прибыль от работающих активов | 249 430 | 259 719 | 10 289 | ||
VladimirFX | 35 476 | 35 476 | 0 | ||
Gamma | 31 190 | 32 097 | 907 | ||
Реферальный доход | 70 716 | 68 133 | -2 583 | ||
FX-Trend | 19 057 | 20 917 | 1 860 | ||
FxOpen | -306 | -306 | 0 | ||
Пантеон | -3 352 | 459 | 3 811 | ||
Alpari-PAMM-P1 | -3 830 | -5 790 | -1 960 | ||
Vivara | 69 425 | 69 466 | 40 | ||
Euro-Invest | 0 | -1 376 | -1 376 | ||
Sangroup | 5 754 | 5 754 | 0 | ||
Landora | 42 683 | 49 774 | 7 091 | ||
No-ref-1 | -8 865 | -8 487 | 378 | ||
No-ref-6 | 5 670 | 6 090 | 420 | ||
No-ref-5 | 22 560 | 24 260 | 1 700 | ||
No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
3. Расходы на отчисления инвесторам | -15 046 | -16 458 | -1 412 | ||
4. Прочие доходы/расходы | -74 823 | -82 129 | -7 306 | ||
расходы-проценты | -43 558 | -45 085 | -1 527 | ||
расходы-фонды | -46 185 | -50 336 | -4 151 | ||
расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
расходы-содержание.тбс | -774 | -774 | 0 | ||
расходы-валютный-обмен | 1 239 | 1 239 | 0 | ||
расходы-коммисии | -682 | -682 | 0 | ||
расходы-прочее | -1 271 | -2 899 | -1 628 | ||
доходы-прочее | 16 407 | 16 407 | 0 | ||
5. Доходы/расходы при УВП | 21 670 | 22 788 | 1 118 | ||
доходы/расходы от вал. Переоц | 12 882 | 12 917 | 35 | ||
доходы/расходы от СВОП | 9 753 | 10 836 | 1 083 | ||
прочее (комиссии и др…) | -965 | -965 | 0 | ||
6. Собственный капитал | 79 417 | 81 479 | 2 062 | ||
вложенные собственные средства | 37 451 | 35 451 | -2 000 | ||
переоценка торгового портфеля | -4 219 | -4 307 | -89 | ||
фонд-покр-убытков.из.прибыли | 46 185 | 50 336 | 4 151 | ||
справочно: | |||||
учетный курс доллара | 30.43 | 30.43 | +0.00 | ||
валютная позиции | $33 968 | $35 083 | +$1 115 | ||
объем хэдж позиции | -$34 000 | -$34 000 | +$0 | ||
открытая валютная позиция | -$32 | $1 083 | +$1 115 | ||
Чистые активы | 1 293 077 | 1 310 767 | +17 690 | ||
в т.ч. Средства инвесторов | 628 832 | 640 243 | +11 412 | ||
доля средств инвесторов в чистых активах | 48.6% | 48.8% | +0.2пп | ||
Объем резервного фонда на будущие поте | 46 185 | 50 336 | +4 151 | ||
Покрытие резервами рабочих активов | 4.0% | 4.5% | +0.6пп | ||
прибыль от основной деятельности за период | +8 998 | ||||
расходы на возможные будущие потери | -4 151 | ||||
расходы на фактические потери | -1 864 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период | +1 118 | ||||
итого общая прибыль за период (прибыльность) | +4 100 (+0.32%) | ||||
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +1 412 (+0.22%) | ||||
в т.ч. вознаграждение управляющего | +583 (+0.09%) | ||||
в т.ч. моя прибыль от инвестования | +2 106 (+0.32%) |