Отчет за неделю 04.05 - 10.05: добавляем в портфель MMCIS-TOP20

мая 12, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$594 или -1.0% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +19 677  руб;
Прибыль/убыток от эксперем. инвестиционной деятельности за период: -38 843  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -7 106 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +168 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -26 104 руб, прибыльность активов (ROA) равна -1.32% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +4 605 руб. / ROA: +0.46%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +1 812 руб. / ROA: +0.18%;
  • моя прибыль от инвестирования: +6 322 руб. / ROA: +0.65%;
  • моя прибыль от эксперемент. инвестирования: -38 843 руб. / ROA: -3.96%;.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)


Основные события


  • На этой неделе вложился в MMCIS-TOP20. По своим характеристикам данный проект чистое Псевдо-ДУ нормального качества. Сам брокер MMCIS конечно имеет не однозначную репутацию, но на фоне прочих "Псевдо-ДУ" смотрится хорошо.

  • В самом начале поста добавилась новая статья дохода "экспериментальное инвестирование" - к этой статье с этой недели относятся доходы/расходы от инвестирования в Зулу, так же пока эти инвестиции не выйдут в плюс они не влияют на доходы инвесторов, а убытки полностью падают на меня.

    Сделано это в связи с тем, что зулу очень искажает динамику доходности моего, достаточно консервативного портфеля - устраивая почти каждую неделю качели.

    От самого проекта я отказываться не планирую и провожу работу по совершенствованию  процесса управления им.

  • Так же важная новость это то, что я решил вывести все средства из проекта  PrimeInvest, т.к. по своей сути он не может быть заменой Ландоры (на данный момент уже скончавшейся).  Указанный проект слишком доходный, а значит слишком рискованный. Такие проекты могут и 2 месяца не прожить.

  • Выплатил рефбек своим рефералам за апрель на общую сумму 22 962 рубля.

  • Доработал раздел "инвест-портфель" - наконец то добавлена разбивка ПАММ-площадок по ПАММ-счетам. Можно сказать, что теперь я показываю полную статистику своей инвестиционной деятельности.

    Напомню, что по мимо информации в разделе "инвест-портфель" можно скачать экселевский файл с еженедельной статистикой доходности и остатков моих инвестиций с самого начала инвестиций (уже более года).

Ну и как всегда сообщаю о том, что требуются инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся.


Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 

"Реальное" доверительное управление: 


Системы автокопирования: 

ПАММ портфель:




Хайп проекты:

Прочее:
  • Evgeny226:  +$40.1 / 1.7%  
  • Wm-debt:  +$4.5 / 1.2%

Итого за неделю доходность активов:  -$594.1-1.0%


Мысли вслух

  • думаю что пора продолжить наращивать портфель... а то объемы на месте топчатся уже который месяц.

Девочка недели

  • ну все - лето пришло, все загорать!


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
03.05.2013 10.05.2013
Активы 1 974 557 1 935 203 -39 354
1. Касса 52 852 262 094 209 242
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 871 426 1 621 244 -250 182
VladimirFX 61 126 64 431 3 305
Gamma 6 112 6 230 118
MMCIS-TOP20 0 3 145 3 145
Euro-Invest 134 808 136 427 1 619
Доверит. Управление №2 72 626 75 921 3 295
ZuluTrade-Alpari 164 176 148 026 -16 150
ZuluTrade-AAAFX 263 648 241 189 -22 459
Alpari-ПАММ 178 018 38 639 -139 379
FX-Trend 570 135 578 647 8 512
FxOpen 43 854 44 275 421
Пантеон 203 954 198 007 -5 947
PrimeInvest 87 568 -181 -87 749
Sangroup 0 0 0
No-ref-1 11 803 11 919 116
No-ref-6 73 600 74 569 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 50 278 51 865 1 587
Пассивы 1 974 557 1 935 203 -39 354
1.1 Разные привличенные средства 761 159 736 715 -24 444
1.2 Привлеченные средства инвесторов 994 611 999 216 4 605
2. Прибыль от работающих активов 383 465 403 485 20 020
VladimirFX 63 569 64 707 1 138
Gamma 51 007 51 123 115
MMCIS-TOP20 0 -25 -25
Euro-Invest 17 838 19 384 1 545
Доверит. Управление №2 -1 006 2 249 3 256
ZuluTrade-Alpari 1 491 1 491 0
ZuluTrade-AAAFX -17 878 -17 878 0
Alpari-ПАММ 15 215 16 484 1 268
FX-Trend 47 534 55 735 8 200
FxOpen 5 830 6 227 397
Пантеон 42 824 38 622 -4 202
PrimeInvest 13 345 20 592 7 248
Sangroup 32 434 32 434 0
No-ref-1 -5 089 -4 979 109
No-ref-6 26 970 27 939 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 49 842 57 977 8 135
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -120 137 -127 283 -7 145
расходы-приб.инвесторов -94 521 -99 126 -4 605
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -21 451 -23 992 -2 541
3.3. Не распределяемые д/р от проектов 0 -38 843 -38 843
4. Распределяемые доходы/расходы -50 436 -57 885 -7 449
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 0 -7 106 -7 106
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 873 -3 798 75
расходы-комиссии -3 246 -3 664 -418
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 69 687 69 855 168
доходы/расходы от вал. Переоц 49 808 49 977 168
доходы/расходы от СВОП 20 844 20 844 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -113 634 -108 034 5 599
вложенные собственные средства -113 214 -114 721 -1 507
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 7 106 7 106
справочно:
учетный курс доллара 31.10 31.12 +0.02
валютная позиции $59 231 $58 643 -$588
объем хэдж позиции -$50 000 -$50 000 +$0
открытая валютная позиция $9 231 $8 643 -$588
Чистые активы 1 974 557 1 935 204 -39 354
в т.ч. Средства инвесторов 994 611 999 216 +4 605
доля средств инвесторов в чистых активах 50.4% 51.6% +1.3пп
Объем резервного фонда на будущие потери 0 7 106 +7 106
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.4% +0.4пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +19 677
прибыль от эксперемент. инвест. дейятельности за период -38 843
расходы на возможные будущие потери -7 106
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +168
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) -26 104 (-1.32%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +4 605 (+0.46%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +1 812 (+0.18%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +6 322 (+0.65%)
в т.ч. моя прибыль от экспер. инвест. деятельности -38 843 (-3.96%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +5 595

Поделиться в соцсетях