Отчет за неделю 30.06 - 05.07: Евро-инвест инвест поймал неожиданного лося

июля 07, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $157,6 или 0.2% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +12 365  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -7 933 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +5 244 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +9 676 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.36% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: +3 052 руб. / ROA: 0.24%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +1 176 руб. / ROA: 0.12% ;
  • моя прибыль от инвестирования: +5 174 руб. / ROA: 0.36%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.


Основные события


  • На прошедшей неделе неожиданно для всех был "пойман лось" по проекту Euro-Invest, обычно в еженедельном отчёте я про этот актив вообще ничего не пишу, т.к. работает стабильно и  выдает умеренную прибыль. А тут на тебе!! ЛОСЬ!!

    Стоит уточнить, что убыток получен только по стратегии "Агрессивная", по прочим стратегиям всё в штатном режиме.

    Ну и как следовало ожидать в такой ситуации, т.к. EIC это "Псевдо ДУ" все начали обсуждать то что торговля реальная или это такое "хитрый маневр" чтобы всех убедить в том что торговля ведется реальная.

    Лично мое мнение следующее - я надеялся что такого не будет, во всяком случае не ожидал убытка по данному проекту. Но отрицать вероятность такого события было бы достаточно глупо и все же убыток получен. С другой стороны чего еще следовало ожидать от торговой стратегии "Агрессивная" )). На мой взгляд есть 2 варианта реагирования на данное событие: перевести все средства в торговую стратегию "Спекулятивная" или ничего не делать. Я в силу своей природной лени пока остановился на втором вариант - посмотрим что будет дальше.

    А самое забавное, что партнерам проекта, которые получают % от прибыли инвесторов урезали бОльшую часть партнерской прибыли. У меня сейчас на партнерском счету лежит -$40, что меня знатно позабавило. Если уж у партнеров забирают ранее начисленную прибыль, то вероятно и вправду торгуют ;)

  • Далее тоже крайне интересная новость из мира ПАММ-счетов. Довольно известный трейдер под ником hrenfx решил открыть публичный ПАММ-счёт hrenfx(algotrading). Почитать вертку форума, относящуюся к данному счёту можно тут.

    Чем же интересен этот счёт, на котором еще нет торговли, но который уже привлек мое внимание (более того, я даже инвестировал в него $91!)?

    Дело в том, что данный управляющий является одним из самых успешных публичных трейдеров рунета. В частности у него уже есть не публичный ПАММ-счёт, на котором торговля ведется более двух лет hrenfx(hrenfx) (обсуждение на форуме см. тут). На указанном счёте на текущий момент доходность составила 823155%, при стартовом капитале $5000. Не надо быть математиком, чтобы понять, что данный трейдер уже давно не нуждается в деньгах.

    И в этом то и интрига, зачем ему делать ПАММ-счёт? На примере которого он еще и планирует "учить" инвесторов "инвестировать" (см обсуждения по указанным выше ссылкам).

    Если порыскать на просторах интернета, то можно увидеть его сообщения на трейдерских форумах типо mql5, из текста которых я понял что он всеми силами старается разогнать тоску которая, вероятно, его одолевает )).

    В общем, интересно как все будет развиваться. Управляющий обещал начало торгов с 1 августа, а до тех пор будем ждать ))

  • Курс рубля продолжил снижаться на фоне общемирового роста доллара США. Что будет дальше не очень понятно, но на текущий день тенденции сохраняются и говорить о "развороте" не приходится: золото падает, евро к доллару падает, рубль к доллару падает.

  • На прошлой неделе выплатил рефбек своим рефералам за июнь на общую сумму 39 763 рубля. Несколько выплат еще  предстоит сделать.

  • Ну и мелкая новость - изменил вид графика рентабельности вложений, который выкладываю вместе с еженедельными отчётами. Думаю в таком виде результаты моей инвестиционной деятельности более понятны даже не читателям не посвященным в хитросплетения моего учёта.


Добавляю периодическую приписку  о том, что требуются инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся.

Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 
  • VladimirFX:  +$8.4 / 1.7%
  • Gamma-IC:  +$123.7 / 2.4% 
  • Euro-Invest:  -$378.8 / -4.8% (сам в шоке)
  • MMCIS-TOP20+$108.5 / 1.8% 
  • MILL-TOP7-$84.0 / -1.7% (мои предыдущие ожидания по доходности оказались завышенными, в итоге пришлось уменьшать величину начисленной прибыли) 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • Zulu-AAAFX:  -$0.0 / -0.0% (торговля остановлена, средства выводятся)


ПАММ портфель:






Хайп проекты:


Прочее:

  • Evgeny226:  +$29.3 / 1.2%  
  • Wm-debt:  -$150.4 / -26.1%

Итого за неделю доходность активов:  +$157.6 / 0.2%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • а кто-нибудь до этого раздел вообще дочитывает?

Девочка недели

  • переживает за судьбу "Агрессивной" стратегии в EIC ))

Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
28.06.2013 05.07.2013
Активы 2 700 929 2 839 200 138 272
1. Касса 40 672 54 845 14 173
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 427 546 2 490 496 62 950
VladimirFX 16 330 16 956 626
Gamma 172 508 179 243 6 734
MMCIS-TOP20 199 296 205 928 6 632
MILL-TOP7 159 765 159 387 -378
RVD-PAMM 134 246 140 768 6 522
Euro-Invest 258 962 250 263 -8 699
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX 226 524 184 925 -41 600
Alpari-ПАММ 262 291 263 365 1 074
FX-Trend 490 308 508 485 18 177
FxOpen 164 334 172 787 8 453
Пантеон 204 980 225 185 20 204
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 18 923 31 721 12 798
No-ref-6 81 354 82 323 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 85 310 15 460 -69 850
Пассивы 2 700 929 2 839 200 138 272
1.1 Разные привличенные средства 934 631 910 128 -24 504
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 256 656 1 408 204 151 548
2. Прибыль от работающих активов 507 611 516 289 8 678
VladimirFX 70 375 70 657 282
Gamma 52 780 56 902 4 122
MMCIS-TOP20 9 657 13 243 3 586
MILL-TOP7 8 478 5 653 -2 824
RVD-PAMM 25 799 30 289 4 490
Euro-Invest 29 391 16 771 -12 620
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
Alpari-ПАММ 13 688 10 790 -2 897
FX-Trend 65 768 71 180 5 412
FxOpen 3 433 6 387 2 954
Пантеон 54 485 60 883 6 398
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 -4 329 -9 316 -4 987
No-ref-6 34 724 35 693 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 122 403 129 868 7 465
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -183 000 -187 410 -4 410
расходы-приб.инвесторов -137 054 -138 602 -1 548
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -41 780 -44 343 -2 562
3.3. Не распределяемые д/р от проектов 0 -4 331 -4 331
4. Распределяемые доходы/расходы -81 661 -85 907 -4 246
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -30 573 -33 401 -2 828
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 539 -4 187 -648
расходы-комиссии -4 232 -5 002 -770
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 91 985 97 229 5 244
доходы/расходы от вал. Переоц 67 661 71 379 3 718
доходы/расходы от СВОП 25 289 26 815 1 526
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды 52 302 55 130 2 828
вложенные собственные средства 22 149 22 149 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 30 573 33 401 2 828
справочно:
учетный курс доллара 32.82 33.32 +0.50
валютная позиции $78 252 $80 729 +$2 477
объем хэдж позиции -$61 000 -$21 000 +$40 000
открытая валютная позиция $17 252 $59 729 +$42 477
Чистые активы 2 700 929 2 839 201 +138 272
в т.ч. Средства инвесторов 1 256 656 1 408 204 +151 548
доля средств инвесторов в чистых активах 46.5% 49.6% +3.1пп
Объем резервного фонда на будущие потери 30 573 33 401 +2 828
Покрытие резервами рабочих активов 1.3% 1.3% +0.1пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +12 365
расходы на возможные будущие потери -2 828
расходы на фактические потери -5 105
прибыль от валютной переоценки за период +5 244
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +9 676 (+0.36%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +1 548 (+0.12%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 954 (+0.24%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +5 174 (+0.36%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +4 902
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -4 331

Поделиться в соцсетях