из сборника самурайских изречений «Сокрытое в листве»
(Перейти к Части 2 описания ПАММ-счёта…)
Итак, в этом обзоре, как и обещал, рассказываю достаточно подробно о своём ПАММ-счёте homeinvestblog, который был создан в начале февраля 2014 года.
Прежде всего расскажу о своём опыте работы на рынке форекс, о причинах выбора ПАММ-площадки FXOpen, о схеме организации торговли, раскрываемой и не раскрываемой информации, ожидаемой доходности, планируемых этапах развития ПАММ-счёта и соответствующих офертах, которые будут активны в соответствующих этапы.
Мониторинг ПАММ-счёта
Так как я являюсь активным сторонником публикации мониторинга торговых счетов (тем более публичных ПАММ-счетов) на сервисе myfxbook, то первым делом выкладываю ссылку на мониторинг.
 |
| картинка кликабельна |
О том как правильно «читать» статистику мониторинга счетов в сервисе myfxbook я подробно описывал в отдельной статье.
Мой опыт работы на рынке Форекс
Узнал я о существовании рынка форекс очень давно, еще где-то в самом конце 90х, о том как это случилось посвятил отдельную главу в обзоре Форекс Клуба.
Активно интересоваться рынком форекс начал с 2004 года, подтверждением чему может служить регистрация на форуме Форекс Клуба, т.е. в апреле 2014 года будет ровно 10 лет.
Не сказать что опыт всегда был успешный, скорее опыт был разный — сначала депозиты сливал, затем научился их не сливать, к текущему моменту сложилась целостная картина не только того как не сливать депозиты, но и как зарабатывать.
Так же у меня был довольно богатый опыт написания торговых советников на MQL в конце нулевых. Советники самостоятельно я больше не пишу, но знание MQL довольно часто пригождаются.
Организация торговли на ПАММ-счёте
Открывают и закрывают позиции исключительно торговые роботы, без моего вмешательства — я лишь занимаюсь управлением рисков и распределением торговых оборотов между роботами, методика управления это как раз то, что позволило создать ПАММ-счёт и позволит ему быть доходным и не рискованным для инвесторов и для меня. Разумеется методику я раскрывать не буду.
Роботов много, и они разнообразные — сейчас я их список раскрывать не буду, так как нет времени на их описание — в дальнейшем, возможно, их список будет опубликован.
Отбор роботов достаточно жесткий — никакого мартингейла и «тупого» пересиживания не допускается.
Роботы в своём большинстве были мной приобретены за деньги, бесплатных роботов в портфеле практически нет.
Средняя ожидаемая доходность на сделку в пунктах небольшая — не более 4 — 5 пунктов, по той причине, что торговля автоматизированная и в своём большинстве доходность роботов на сделку никогда не отличалась большими величинами.
Среднее ожидаемое время открытой позиции я постараюсь удерживать в пределах не более 24 часов. Достаточно «длинное» среднее время обуславливается наличием в портфеле роботов со средним сроком удержания позиции до 3-4 дней.
Следствием всего озвученного будет то, что на счёте в любом момент времени будут находиться открытые позиции, причем достаточно много — не менее 6-8, но все они будут иметь очень небольшой объем относительно объема управляемых средств.
Используемое кредитное плечо вряд ли будет выходить за пределы 20-30, при этом обычно оно будет ниже.
Так же стоит заметить, что частично открытые позиции будут локировать друг друга, при этом размер задействованной маржи в МТ4 не снижается в случае наличия открытых в разные стороны позиции по одному торговому инструменту и фактическое используемое плечо немного завышается статистикой
Для беспрерывного функционирования торговых роботов я арендовал 3 сервера VPS в непосредственной физической близости от торгового сервера FXOpen.
Выбор ПАММ-площадки
Для любого управляющего выбор ПАММ-площадки это всегда очень «интимный» вопрос. Дело в том, что в зависимости от типа торговли разным управляющим могут подходить разные ПАММ-площадки.
Но самый главный фактор при выборе ПАММ-площадки является наличие значительного количества капитала инвесторов. Чем больше на площадке крутится денег инвесторов — тем больше вероятность что «перепадет» управляющему, а значит потенциальный объем заработка для управляющего возрастет.
Если управляющий торгует руками, открывает очень небольшое кол-во позиций и при этом имеет очень большой средний доход на сделку в пунктах (более 20-30), то для него идеальна будет ПАММ-площадка Форекс Тренд, при этом на Пантеоне Финансе счёт открывать не обязательно, т.к. клиенты ПФ и так смогут в него инвестировать, но наоборот эта логика не работает.
Более того, если у управляющего есть успешная подтвержденная история торговли, то сама площадка зальет в управляющего инвестицию в 2 раза большую его КУ (вот тут об этом говорится), и еще есть дополнительные конторы (не буду их называть), которые так же дадут сразу в инвестицию сумму равную капиталу управляющего.
Как результат, опытный управляющий сразу будет иметь увеличенную сумму в управлении.
Но есть одно «но», величина комиссии за торговлю в Форекс Тренде и в Пантеон Финансе довольно большая, именно поэтому при торговле с высокой результативностью на сделку в пунктах выгодно идти на эту площадку, т.к. в таком случае высокая комиссия практически не будет влиять на результат торговли, а значительный объем средств инвесторов на площадке обеспечит успешному управляющему солидный объем инвестиций.
При этом указанные площадки вообще не подойдут новичкам или управляющим с небольшим объемом средств, т.к. минимальный торговый лот на них 0.1 — что очень не мало.
Если же торговля управляющего подразумевает не сильно высокую, но всё же приличную результативность — то можно рассмотреть ПАММ-площадку Альпари, на которой комиссии будут ниже, а суммарного капитала инвесторов всегда хватит для «поощрения» хороших управляющих.
В случае, если управляющий скальпер или просто трейдер использующий в торговле огромное кол-во торговых ордеров с низкой средней эффективностью сделки в пунктах, то в таком случае выбирать особо не приходится — необходимо идти на ПАММ-площадку с самым низким уровнем комиссий и отличным исполнением ордеров — использующих технологию ECN/STP.
Среди брокеров с которыми я работаю в рамках ПАММ-инвестирования таких только два — FXOpen и RVD Markets, но больше всего денег обращается, разумеется, на площадке FXOpen, поэтому казалось бы что мой выбор очевиден, но еще недавно минимальный торговый лот в FXOpen был равен 0.1, что совершенно не подходило для моей торговой стратегии. И «о чудо» — как раз в тот момент когда я выбирал брокера, FXOpen снизил торговый лот на счетах STP с 0.1 до 0.01 и разрешил открывать ПАММ-счет STP.
Именно поэтому я в итоге остановил свой выбор на ПАММ-площадке FXOpen для открытия своего ПАММ-счёта.
Планируемые этапы развития ПАММ-счёта и инвестиционные оферты
Сейчас счёт находится на этапе набора первой торговой статистики. Этот этап обычно длится не менее 3 — 6 месяцев. Обычно в ПАММ-счета в этот период инвесторы не инвестируют, что вполне логично.
Но я, для полноценной работы ПАММ-счёта и набора статистики на «достаточном» объеме средств находящихся в управлении хочу набрать $45 000 средств инвесторов, которые суммарно, с моей инвестицией объемом $5 000, дадут $50 000 в управлении.
После набора указанной суммы, прием средств будет прекращен, как минимум до того времени, пока ПАММ-счёту не исполнится 3 месяца. В дальнейшем возможно увеличение средств находящихся в управлении до $100 000 после чего приём средств будет так же остановлен до тех пор, пока счёт не достигнет возраста 6 месяцев.
При этом я понимаю, что дополнительный риск, который возьмут на себе инвесторы вкладывая средства в ПАММ-счёт я должен компенсировать.
Соответственно всем инвесторам, готовым вложиться на первом этапе жизни ПАММ-счёта я предлагаю партнерскую оферту «First 50k partner» с распределением прибыли 90% / 10%, где 90% инвестору и 10% соответственно мне.
Так же в будущем, когда счёту будет более 6 месяцев и стандартная оферта для инвесторов будет 50%/50%, тем кто инвестировал в первую оферту я дам возможность инвестировать дополнительно по партнерской (выгодной для инвестора) оферте вложить сумму в 2 раза превышающую первую инвестицию.
Информация для агентов. Свои 10% вознаграждения от общей прибыли по партнерской оферте «First 50k partner» я буду полностью отдавать агентам. Я, как никто другой, понимаю важность правильной работы с агентами и готов им отдавать как сейчас, так и в будущем 10% от общей суммы прибыли.
Как результат — на первом этапе жизни ПАММ-счёта я вообще не буду получать вознаграждения как управляющий, только если вы зарегистрированы по моей реферальной ссылке у форекс-брокера FXOpen я получу вознаграждение как агент.
Если вы еще не зарегистрированы в FXOpen, но хотите инвестировать средства по оферте «First 50k partner» и сделать так чтобы эти 10% мне попадали в качестве вознаграждения, то можете зарегистрироваться в Компании FXOpen по этой ссылке (подробная инструкция по регистрации доступна тут).
Опять же повторюсь, что в дальнейшем таких «вкусных» оферт больше не будет — стандартная будущая оферта для инвестора будет подразумевать распределение прибыли 50%/50% между инвестором и управляющим.
Почему я так необычно подхожу к распределению прибыли? Прежде всего это связано с тем, что для меня получение опыта управления достаточно большим объемом средств гораздо важнее получение прибыли.
К тому же я этим подчеркиваю, что сама суть ПАММ-счёта заключается в долгосрочном получении стабильной прибыли, а управляющему на первых этапах жизни ПАММ-счёта нет никакого смысла «гоняться за прибылью для себя», т.к. важнее получать опыт управления большим объемом средств, а не стараться получить высокою показушную прибыль от разгона счёта на котором находится «полтора» рубля.
И немного подробнее о том что значит каждая цифра в расшифровке оферты.
- Вознаграждение Управляющего от прибыли (Performance fee) — процент от прибыли Инвестора, который будет перечислен Управляющему при распределении прибыли в конце Торгового интервала.
[в оферте = 10] - Вознаграждение Управляющего за Управление (Management fee) — процент от текущего Баланса Инвестора, который будет ежедневно рассчитываться и перечисляться Управляющему. Вознаграждение Управляющего за Управление задается в процентах годовых, ежедневно списывается сумма в 260 раз меньшая.
[в оферте = 0] - Ограничение минимальной эффективности (Minimum performance constraints) — процент прибыли Инвестора, только в случае превышения которого Управляющему в конце Торгового интервала будет перечислено Вознаграждение Управляющего от прибыли сверх этого процента.
[в оферте = 0] - Комиссия за ввод средств (Deposit comission) — процент от вводимых средств Инвестора, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении заявки на ввод средств.
[в оферте = 0] - Штраф за досрочный вывод средств (Early withdrawal penalty) — процент от выводимых Инвестором средств, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении досрочной заявки на вывод средств.
[в оферте = 30] - Минимальная сумма инвестиций (Minimal investments) — минимальная первоначальная сумма для ввода средств Инвестора на ПАММ-счет.
[в оферте = 100] - Минимальная сумма пополнения (Minimal refill) — минимальная сумма для добавления средств Инвестора к существующим Средствам в управлении Инвестора, где Баланс Инвестора больше нуля.
[в оферте = 10] - Минимальный остаток средств (Minimal remaining balance) — значение минимально возможного Остатка средств на счете.
[в оферте = 100] - Комиссия агента (Agent Commission) — процент от Вознаграждения Управляющего от прибыли, который будет перечислен агенту Инвестора при распределении прибыли в конце Торгового интервала.
[в оферте = 100]
Целевая доходность ПАММ-счёта
Но прежде всего я ставлю перед собой цель — сохранить средства инвесторов, и только затем — приумножить их.
Согласно моим ожиданиям просадка по счёту не должна превышать 30%, хотя я пока даже не представляю, что может привести к образованию такой большой просадки.
Если просадка достигнет 50%, что на мой взгляд нереально — я остановлю торговлю.
Ну и конечно же — перед принятием решения о начале любого вида инвестирования, не забывайте ознакомиться с предупреждением о рисках.
Добавлено после публикации поста
27.02.2014 — Итак, прошло 2 дня после публикации поста о ПАММ-счёте. Краткие итоги.
26 февраля: подано 6 заявок на присоединение к ПАММ-счёту общей суммой $3100 — эти средства будут присоединены к ПАММ-счёту в пятницу 28 февраля согласно регламента FXOpen.
27 февраля: подано 10 заявок на присоединение к ПАММ-счёту общей суммой $4550 — эти средства будут присоединены к ПАММ-счёту в понедельник 3 марта согласно регламента FXOpen.
Так же в эти дни наблюдалось аномальное кол-во регистраций по моей реферальной ссылке — почти 38 человек было зарегистрировано за 2 дня. Если хотя бы каждый третий из вновь зарегистрированных инвестирует в ПАММ-счёт то это еще добавит около $5000 в суммарный зачёт.
Итого почти $20000 уже точно будет в моём управлении, еще доступно $30000 для инвестирования до момента закрытия доступа к присоединению к ПАММ-счёту.
05.03.2014 — Как и ожидалось, к среде, всего за неделю — требуемый объем инвестиций был набран, поэтому прием средств я приостановил — активная оферта запаролена. Все, кому я обещал дать возможность инвестировать после прекращения свободного приема средств — могут связаться со мной по форме обратной связи — я вышлю Вам пароль требуемый при инвестировании.
29.05.2014 — итог работы ПАММ-счёта за три месяца опубликован в отдельной статье, так же открыта вторая оферта по приёму средств инвесторов.
Загрузка...
