Содержание
- 1 Доходность активов за неделю Инвестиционные активы Доход за неделю, $ Дох-ть за неделю, % Остаток на конец недели, $ Доля в портфеле ПАММ-системы +619.5 +0.8% 74 281 85.8% FXOpen +43.5 +0.6% 7 097 8.2% Trade-Bowl(ECNp40) +43.6 +0.6% 6 989 8.1% hrenfx(algotrading) -0.2 -0.2% 109 0.1% FXClub -40.4 -1.0% 4 168 4.8% WIN_WIN -60.9 -3.9% 1 498 1.7% phil +20.4 +0.8% 2 670 3.1% FX-Trend +355.3 +1.2% 28 652 33.1% 5995 (Avas) +103.8 +1.1% 9 654 11.1% 7031 (sven) +34.1 +0.7% 4 867 5.6% 7187 (veronika) +2.6 +2.3% 115 0.1% 7093 (AlexZhuk) +45.7 +1.4% 3 222 3.7% 500775 (Goldi) 0.0 0.0% 0 0.0% 504699 (Alla1960) 0.0 0.0% 0 0.0% 506299 (boldinov) 0.0 0.0% 0 0.0% 504113 (Shnyuk) +0.4 +0.3% 104 0.1% 518906 (Jborn) +74.8 +2.1% 3 639 4.2% 519959 (Klyaksa) +67.5 +2.4% 2 880 3.3% 520050 (votfx) +26.4 +0.6% 4 171 4.8% Пантеон Финанс +263.8 +0.8% 33 318 38.5% Skilled (5000080) -200.4 -3.2% 6 016 6.9% Trader (5000099) +37.7 +1.1% 3 316 3.8% SkyFx (5000105) +91.5 +3.6% 2 601 3.0% Lion (5000100) +21.5 +2.1% 1 027 1.2% Aleksej (5000152) +101.1 +3.7% 2 863 3.3% Hermes (5000164) +160.5 +3.7% 4 539 5.2% Master (5000176) +279.7 +5.4% 5 502 6.4% Perseus (5000194) +247.1 +5.4% 4 863 5.6% Viktor (5000380) -474.8 -15.5% 2 590 3.0% RVD-PAMM +12.0 +3.7% 337 0.4% Mega Profit 4.2 +12.0 +3.7% 337 0.4% Alpari-ПАММ -14.6 -2.0% 709 0.8% Kostas (ATS) -14.6 -2.0% 709 0.8% Реальное ДУ +8.8 +0.1% 10 009 11.6% IronFX-Haeres +8.8 +0.1% 10 009 11.6% Псевдо ДУ без подтв. +18.7 +1.6% 1 174 1.4% MMCIS-TOP20 +18.7 +1.4% 1 317 1.5% Частные займы +0.6 +0.4% 150 0.2% Wm-debt +0.6 +0.4% 150 0.2% Весь портфель +647.5 +0.8% 86 586 100.0%
- 2 Изменения по балансу за неделю
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$647 или 0.8% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему балансовому учёту:
Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +21 027 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери: -85 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 514 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери: -85 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 514 руб;
Итого инвестиционная прибыль за неделю: +22 500 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.88% от объема работающих активов.
- Основным событием, на прошедшей неделе, безусловно, является добавлением в портфель нового проекта — реальное доверительное управление от инвестиционной компании Haeres через брокера IronFX, в который было инвестировано $10 000.
В настоящий момент продолжаю поиск проектов реального ДУ с целью продолжения углубления диверсификации собственного инвестиционного портфеля — вполне возможно что в ближайший месяц будет инвестировано $5000 в очередной проект.
- В портфеле неожиданно просел счёт Viktor (pf5000380) на 14% данная просадка является для этого счёта самой глубокой в его истории. Может быть это мне еще одно напоминание, что не стоит лезть в счета которым не исполнился 1 год, тем более если они относятся к достаточно агрессивным.
С другой стороны, думаю что эта просадка довольно терпимая и в течение месяца управляющий из нее выйдет.
Так же немного разочаровал на площадке Пантеон Финанс консерватор Skilled (5000080), показав убыток в размере -3.2%, что не очень приятно, но в целом вполне терпимо.
Несмотря на описанные неприятности портфель всё равно оказался в плюсе, что вполне очевидно — никаких форс-мажоров не произошло и за счёт глубокой диверсификации моего портфеля доходность всего портфеля компенсировала убытки по отдельным счетам.
- Нельзя не упомянуть продолжающуюся просадку по ПАММ-счёту WIN_WIN с площадки Форекс Клуб. Мне по этому поводу в личных сообщениях постоянно пишут не пора ли выводить средства, не признак ли это того что счёт умрет и тд… и тп…
Моё мнение по этому вопросу вполне очевидно — управляющий этого счёта предупреждал о том, что просадка по счёту может достигнуть уровня в 50% — я для себя определил уровень просадки в 30%, когда нужно будет серьезно задуматься о будущем этого счёта в моём портфеле.
До тех пор пока просадка не дошла до этого уровня, а на текущий момент суммарная просадка составляет всего 15% — я не буду рассматривать вопрос об исключении этого счёта из портфеля, но не исключаю что в очередном расчёте оптимальных ПАММ-портфелей доля этого счёта может быть снижена.
- По ранее не однократно озвученным причинам, вывел в этот ролловер все средства из ПАММ-счёта 504699 (Alla1960). К тому же она сейчас не торгует и деньги лежат мертвым грузом.
- На сайте Форекс Тренда появилось очередное виде с участием главного их маркетинкого локомотива — с Гошей Куценко. И, несмотря на то, что сам я подобные интервью не смотрю, не выложить просто не могу ))
- Так же важная новость от Альпари — со следующего понедельника — c 25.11.2013 Альпари отключается от площадки автокопирования ZuluTrade. С чем это связанно не понятно, но вполне вероятно, что это связано с не особой популярностью этой площадки среди клиентов. А так же в связи с активным развитием системы копирования сделок от создателей терминала MetaTrader, который автоматически встроен в каждый такой терминал.
- В ближайший месяц, возможно даже раньше, планирую добавить в автоматическую загрузку ПАММ-счетов с различных ПАММ-площадок площадки Форекс Клуб и RVD Markets. В настоящий момент, информацию по интересующим меня счетам я загружаю в ручную, что не очень хорошо — так как такой метод не позволяет производить сплошную автоматическую выборку всех достойных ПАММ-счетов с этих площадок.
При этом беглый осмотр ПАММ-счетов на этих площадках говорит о том, что на них довольно много не плохих новичков которые со временем с большой вероятностью начнут удовлетворять мои требования, которые я предъявляю для инвестирования в ПАММ-счета.
- Небольшое отступление от инвестиционной темы. Не могу не прокомментировать новость, которая взбудоражила в начале прошедшей недели все СМИ — отзыв лицензии у Мастер Банка. По своим масштаба это банкротство сопоставимо с банкротством банка Пушкино, но банкротство Мастер банка гораздо больнее откликнулось в массах, так как Мастер Банк был посредником в процессинге банковских карт большого числа банков, как следствие временное неудобство ощутили держатели банковских карт сторонних банков.
Посмотрим на структуру баланса банка таким образом как я об этом говорил в статье об анализе банков — на основные показатели, такие как доля вкладов физиков в пассиве банка и доли кредитов физикам и юрикам в активах.
Видно, что за последние 2 года банк активно фондировался средствами физических лиц, но деньги эти вкладывал не понятно во что — в частности доля средств которая направлялась на самый высокодоходный бизнес — кредитование физических лиц — стремительно снижалась в наблюдаемый период.Так же в последний год наблюдалось снижение объема вложений в кредитование юридических лиц — никакой другой банковский бизнес кроме кредитования не может покрыть расходы на привлечение средств физических лиц, а ко второй половине 2013 года 50% активов Мастер Банка были вложены совершенно непонятно во что.
Как следствие — исход вполне ожидаемый.
При этом ЦБ открыто заявляет, что продолжит закрывать банки с подобной структурой баланса — т.е. размещая свои деньги сверх 700 т.р. на счетах непонятных банков, занимающихся чёрт знает чем — вкладчики очень сильно рискуют.
Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога — Заказать!.
Доходность активов за неделю
Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $
Дох-ть за неделю, %
Остаток на конец
недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы
+619.5
+0.8%
74 281
85.8%
FXOpen
+43.5
+0.6%
7 097
8.2%
Trade-Bowl(ECNp40)
+43.6
+0.6%
6 989
8.1%
hrenfx(algotrading)
-0.2
-0.2%
109
0.1%
FXClub
-40.4
-1.0%
4 168
4.8%
WIN_WIN
-60.9
-3.9%
1 498
1.7%
phil
+20.4
+0.8%
2 670
3.1%
FX-Trend
+355.3
+1.2%
28 652
33.1%
5995 (Avas)
+103.8
+1.1%
9 654
11.1%
7031 (sven)
+34.1
+0.7%
4 867
5.6%
7187 (veronika)
+2.6
+2.3%
115
0.1%
7093 (AlexZhuk)
+45.7
+1.4%
3 222
3.7%
500775 (Goldi)
0.0
0.0%
0
0.0%
504699 (Alla1960)
0.0
0.0%
0
0.0%
506299 (boldinov)
0.0
0.0%
0
0.0%
504113 (Shnyuk)
+0.4
+0.3%
104
0.1%
518906 (Jborn)
+74.8
+2.1%
3 639
4.2%
519959 (Klyaksa)
+67.5
+2.4%
2 880
3.3%
520050 (votfx)
+26.4
+0.6%
4 171
4.8%
Пантеон Финанс
+263.8
+0.8%
33 318
38.5%
Skilled (5000080)
-200.4
-3.2%
6 016
6.9%
Trader (5000099)
+37.7
+1.1%
3 316
3.8%
SkyFx (5000105)
+91.5
+3.6%
2 601
3.0%
Lion (5000100)
+21.5
+2.1%
1 027
1.2%
Aleksej (5000152)
+101.1
+3.7%
2 863
3.3%
Hermes (5000164)
+160.5
+3.7%
4 539
5.2%
Master (5000176)
+279.7
+5.4%
5 502
6.4%
Perseus (5000194)
+247.1
+5.4%
4 863
5.6%
Viktor (5000380)
-474.8
-15.5%
2 590
3.0%
RVD-PAMM
+12.0
+3.7%
337
0.4%
Mega Profit 4.2
+12.0
+3.7%
337
0.4%
Alpari-ПАММ
-14.6
-2.0%
709
0.8%
Kostas (ATS)
-14.6
-2.0%
709
0.8%
Реальное ДУ
+8.8
+0.1%
10 009
11.6%
IronFX-Haeres
+8.8
+0.1%
10 009
11.6%
Псевдо ДУ
без подтв.
+18.7
+1.6%
1 174
1.4%
MMCIS-TOP20
+18.7
+1.4%
1 317
1.5%
Частные займы
+0.6
+0.4%
150
0.2%
Wm-debt
+0.6
+0.4%
150
0.2%
Весь портфель
+647.5
+0.8%
86 586
100.0%
| Инвестиционные активы |
Доход за неделю, $ | Дох-ть за неделю, % | Остаток на конец недели, $ |
Доля в портфеле | ||
| ПАММ-системы | +619.5 | +0.8% | 74 281 | 85.8% | ||
| FXOpen | +43.5 | +0.6% | 7 097 | 8.2% | ||
| Trade-Bowl(ECNp40) | +43.6 | +0.6% | 6 989 | 8.1% | ||
| hrenfx(algotrading) | -0.2 | -0.2% | 109 | 0.1% | ||
| FXClub | -40.4 | -1.0% | 4 168 | 4.8% | ||
| WIN_WIN | -60.9 | -3.9% | 1 498 | 1.7% | ||
| phil | +20.4 | +0.8% | 2 670 | 3.1% | ||
| FX-Trend | +355.3 | +1.2% | 28 652 | 33.1% | ||
| 5995 (Avas) | +103.8 | +1.1% | 9 654 | 11.1% | ||
| 7031 (sven) | +34.1 | +0.7% | 4 867 | 5.6% | ||
| 7187 (veronika) | +2.6 | +2.3% | 115 | 0.1% | ||
| 7093 (AlexZhuk) | +45.7 | +1.4% | 3 222 | 3.7% | ||
| 500775 (Goldi) | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
| 504699 (Alla1960) | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
| 506299 (boldinov) | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
| 504113 (Shnyuk) | +0.4 | +0.3% | 104 | 0.1% | ||
| 518906 (Jborn) | +74.8 | +2.1% | 3 639 | 4.2% | ||
| 519959 (Klyaksa) | +67.5 | +2.4% | 2 880 | 3.3% | ||
| 520050 (votfx) | +26.4 | +0.6% | 4 171 | 4.8% | ||
| Пантеон Финанс | +263.8 | +0.8% | 33 318 | 38.5% | ||
| Skilled (5000080) | -200.4 | -3.2% | 6 016 | 6.9% | ||
| Trader (5000099) | +37.7 | +1.1% | 3 316 | 3.8% | ||
| SkyFx (5000105) | +91.5 | +3.6% | 2 601 | 3.0% | ||
| Lion (5000100) | +21.5 | +2.1% | 1 027 | 1.2% | ||
| Aleksej (5000152) | +101.1 | +3.7% | 2 863 | 3.3% | ||
| Hermes (5000164) | +160.5 | +3.7% | 4 539 | 5.2% | ||
| Master (5000176) | +279.7 | +5.4% | 5 502 | 6.4% | ||
| Perseus (5000194) | +247.1 | +5.4% | 4 863 | 5.6% | ||
| Viktor (5000380) | -474.8 | -15.5% | 2 590 | 3.0% | ||
| RVD-PAMM | +12.0 | +3.7% | 337 | 0.4% | ||
| Mega Profit 4.2 | +12.0 | +3.7% | 337 | 0.4% | ||
| Alpari-ПАММ | -14.6 | -2.0% | 709 | 0.8% | ||
| Kostas (ATS) | -14.6 | -2.0% | 709 | 0.8% | ||
| Реальное ДУ | +8.8 | +0.1% | 10 009 | 11.6% | ||
| IronFX-Haeres | +8.8 | +0.1% | 10 009 | 11.6% | ||
| Псевдо ДУ без подтв. |
+18.7 | +1.6% | 1 174 | 1.4% | ||
| MMCIS-TOP20 | +18.7 | +1.4% | 1 317 | 1.5% | ||
| Частные займы | +0.6 | +0.4% | 150 | 0.2% | ||
| Wm-debt | +0.6 | +0.4% | 150 | 0.2% | ||
| Весь портфель | +647.5 | +0.8% | 86 586 | 100.0% | ||
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 15.11.2013 | 22.11.2013 | ||||
| Активы | 2 548 246 | 2 881 290 | 333 044 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги | 2 514 246 | 2 828 866 | 314 621 | ||
| VladimirFX | 0 | 0 | 0 | ||
| MMCIS-TOP20 | 42 256 | 42 864 | 608 | ||
| MIll-Trade | -4 646 | -4 646 | 0 | ||
| RVD-PAMM | 3 058 | 3 450 | 392 | ||
| Euro-Invest | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 42 310 | 31 646 | -10 665 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -3 | -3 | 0 | ||
| Alpari-ПАММ | 23 555 | 23 079 | -476 | ||
| FX-Trend | 943 188 | 916 618 | -26 570 | ||
| FxOpen | 208 418 | 204 733 | -3 685 | ||
| Пантеон Финанс | 1 073 574 | 1 071 873 | -1 701 | ||
| No-ref-1 | 12 120 | 12 139 | 19 | ||
| 3. Депозиты УВП | 34 001 | 52 424 | 18 423 | ||
| Пассивы | 2 548 246 | 2 881 290 | 333 044 | ||
| 0.1 Касса | -410 179 | -108 024 | 302 155 | ||
| 0.2 Реферальные счета | 246 834 | 274 706 | 27 872 | ||
| 1.1 Разные привличенные средства | 951 277 | 958 896 | 7 619 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов | 716 537 | 721 140 | 4 603 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов | 398 774 | 419 564 | 20 790 | ||
| MMCIS-TOP20 | 39 530 | 40 138 | 608 | ||
| RVD-PAMM | 44 249 | 44 641 | 392 | ||
| FX-Trend | 197 242 | 208 804 | 11 563 | ||
| FxOpen | 26 773 | 28 188 | 1 415 | ||
| Пантеон Финанс | 179 634 | 188 219 | 8 585 | ||
| No-ref-1 | -7 839 | -7 820 | 19 | ||
| Доверит. Управление №1 | -3 472 | -3 472 | 0 | ||
| Euro-Invest | -199 838 | -199 838 | 0 | ||
| MIll-Trade | 31 091 | 31 091 | 0 | ||
| Gamma | -163 773 | -163 773 | 0 | ||
| No-ref-6 | 35 970 | 35 970 | 0 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| VladimirFX | 71 409 | 71 409 | 0 | ||
| Доверит. Управление №2 | 383 | 383 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 4 630 | 4 630 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -405 | -405 | 0 | ||
| PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
| Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
| Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход | 126 448 | 126 448 | 0 | ||
| Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
| Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3.2. Не распределяемые доходы/расходы | -210 249 | -217 503 | -7 254 | ||
| расходы-приб.инвесторов | -113 218 | -117 821 | -4 603 | ||
| прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
| расходы-проценты-нераспр | -92 566 | -95 217 | -2 651 | ||
| 3.3. Не распределяемые д/р от проектов | -24 901 | -24 901 | 0 | ||
| 4. Распределяемые доходы/расходы | -56 121 | -55 926 | 195 | ||
| расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
| расходы-фонды | 0 | -85 | -85 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -4 750 | -4 141 | 608 | ||
| расходы-комиссии | -8 055 | -8 383 | -328 | ||
| расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
| доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП | 113 101 | 114 616 | 1 514 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 84 744 | 83 855 | -889 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 29 808 | 32 212 | 2 404 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -1 451 | -1 451 | 0 | ||
| 6. Фонды | 823 173 | 798 723 | -24 451 | ||
| вложенные собственные средства | 823 593 | 799 057 | -24 536 | ||
| актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 0 | 85 | 85 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара | 32.55 | 32.55 | +0.00 | ||
| валютная позиции | $82 614 | $93 952 | +$11 338 | ||
| объем хэдж позиции | -$74 000 | -$74 000 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция | $8 614 | $19 952 | +$11 338 | ||
| Чистые активы | 2 548 194 | 2 881 238 | +333 044 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов | 716 537 | 721 140 | +4 603 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах | 28.1% | 25.0% | -3.1пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие поте | 0 | 85 | +85 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов | 0.0% | 0.0% | +0.0пп | ||
| прибыль от инвестиционной деятельности за период | +21 071 | ||||
| расходы на возможные будущие потери | -85 | ||||
| расходы на фактические потери | +0 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период | +1 514 | ||||
| итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) | +22 500 (+0.88%) | ||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +4 603 (+0.64%) | ||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего | +1 724 (+0.24%) | ||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования | +16 173 (+0.88%) | ||||
Загрузка...
