Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +2 790 рублей;
Сформированно резервов на возможные будующие потери: -6 198 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю:
+1 124
рублей;
Итого прибыль за неделю: -2 283 рубля.
Основные события
Основные события
- Отчёт за прошедшую неделю с задержкой, т.к. с коллегами на выходных ездили сплавляться по горной речке ))
- Убыток возник в основном за счёт дополнительных формирований резервов на возможные потери. В целом с точки зрения инвестирования — неделя удачная.
- Вывел часть средств из ПАММ счетов Акмос-Трейд для размещения их в проекте
Vivara Group.
- Произвел плановый квартальный вывод прибыли из проекта Probisiness в размере 11539 рублей. И заного сформировал резервы на возможные потери по данному активу в размере 10% от объема инвестирования.
- Произведена третья месячная выплата процентов по нереферальному активу №2 в сумме $121. По данному активу так же заного сформировал резервы на возможные потери в размере 10% от объема инвестирования в связи с тем что с момента инвестирования прошел квартал.
- Погасил очередной платеж по кредиту от Восточного Экспресс банка + оплатил проценты по займу на общую сумму 12350 рублей.
Мысли в слух
- На конец отчётной неделе не успел внести средства на счёт Vivara Group. Но в понедельник инвестиция уже произведена на сумму 28 000 рублей.
Девочка недели
- в хорошем горном сплаве — обязательно должна быть обаятельная девушка с веслом!
Изменения по балансу за неделю
Изменения по балансу за неделю
<![if supportMisalignedColumns]>
<![endif]>
| остаток на конец | дельта | ||||
| 10.08.2012 | 17.08.2012 | ||||
| Активы | 437 047 | 441 217 | 4 170 | ||
| 1. Касса | 4 385 | 32 927 | 28 542 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
419 273 | 395 803 | -23 470 | ||
| No-ref-1 | 46 878 | 40 602 | -6 277 | ||
| VladimirFX | 36 094 | 36 516 | 421 | ||
| Gamma | 35 701 | 36 782 | 1 081 | ||
| No-ref-2 | 32 152 | 29 562 | -2 589 | ||
| FX-Trend | 73 519 | 75 036 | 1 517 | ||
| Probusiness | 37 215 | 29 292 | -7 923 | ||
| No-ref-3 | 40 296 | 41 322 | 1 026 | ||
| Золото | 30 303 | 27 700 | -2 603 | ||
| No-ref-4 | 29 124 | 29 628 | 504 | ||
| No-ref-5 | 26 594 | 27 180 | 586 | ||
| Акмос-Трейд | 31 396 | 22 183 | -9 213 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
13 389 | 12 488 | -901 | ||
| Пассивы | 437 047 | 441 217 | 4 170 | ||
| 1. Привличенные средства |
307 788 | 296 639 | -11 149 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
122 916 | 126 646 | 3 730 | ||
| No-ref-1 | -13 297 | -15 444 | -2 147 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| VladimirFX | 20 415 | 20 704 | 289 | ||
| Gamma | 14 180 | 15 038 | 858 | ||
| Alpari-ref | 25 296 | 24 706 | -591 | ||
| No-ref-2 | 9 883 | 10 779 | 896 | ||
| FX-Trend | 5 484 | 6 631 | 1 147 | ||
| Probusiness | 10 354 | 12 845 | 2 491 | ||
| No-ref-3 | 13 643 | 14 782 | 1 139 | ||
| Золото | 213 | -2 390 | -2 603 | ||
| No-ref-4 | 1 329 | 1 889 | 560 | ||
| No-ref-5 | 1 181 | 1 832 | 651 | ||
| Акмос-Трейд | 252 | 1 293 | 1 041 | ||
| 3. Прочие доходы/расходы |
-58 555 | -65 693 | -7 138 | ||
| процентные расходы | -14 588 | -15 789 | -1 201 | ||
| расходы фонды | -6 168 | -14 056 | -7 888 | ||
| расходы резервы | -36 927 | -35 237 | 1 690 | ||
| расходы прочее | -872 | -619 | 253 | ||
| 4. Доходы/расходы при УВП |
21 838 | 22 962 | 1 124 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 20 885 | 21 878 | 993 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 984 | 1 115 | 131 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -32 | -32 | 0 | ||
| 5. Внесенный собственный капитал |
43 061 | 60 663 | 17 602 | ||
| прибыль от основной деятельности за период |
+2 790 | ||||
| резервы на возможные будущие потери |
-6 198 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
+1 124 | ||||
| итого прибыль за период |
-2 283 | ||||
Загрузка...
