Отчёт за август и сентябрь

За август и сентябрь активы увеличились на 175 645 рублей с 427 579 до 603 088 (рост +41%). В том числе:
  • за счёт полученной прибыли: +42 250:
    • прибыль от инвестиций: +84 563;
    • процентные и прочие операционные: -10 419;
    • прочие доходы не связанные на прямую с инвестиционной деятельностью: +16 407;
    • убыток от формирования резервов и фонда на возможные потери: -39 745;
    • прибыль от валютной переоценки: -8 556;
  • за счёт изменения собственных средств (капитала) : +13 434:
    • вывод средств из инвестиций: -1 635;

    • за счёт создания резервов по выведенной прибыли и отчисления их в фонд компенсации на будущие потери: 
      +15 070;
  • за счёт изменения объема обязательств
    +119 823:
    • сумма взятых кредитов минус сумма возращенного долга:
      +138 373;
    • изменение обязательств по выплате процентов кредиторам:
      -2 149;
    • признание ранее полученных доходов прибылью: -16 400;

Итого рентабельность активов (прибыльность) моих инвестиций в июле-августе составила +49% годовых от объема активов.



Основные события за август-сентябрь

  • За два месяца прибыль от вложений в золото составила 26 000 рублей или 86% от вложенных средств. Данный результат я ожидал достигнуть в течении полугода. Не планирую пока выводить данную инвестицию полностью, но ре инвестировать прибыль в данный актив не буду — полученную прибыль вывожу в ближайшее время.
  • Вывел все свои средства из ПАММ Акмос Трейд, т.к. осознал, что это достаточно плохой ПАММ сервис. В итоге по данному активу получен ощутимый убыток в размере чуть менее 10 000 рублей.
  • Очень много средств на краткосрочный период вложил в проект Vivara — если точнее то 6400 долларов США. Планирую быстро «разогнать» данными вложениями депозит и вывести депозит, оставив на нем только прибыль.
  • За два месяца рубль к доллару значительно укрепился, что привело к отрицательной переоценки моих инвестиций на ощутимую сумму — в убыток от валютной переоценки было записано 8556 рублей.
  • Вывел все средства из нереферально актива №3 и вложил 30 000 рублей в не реферальный актив №6.
  • Взял еще один кредит на сумму 150 000 для вложения в инвестиции — основную часть займа пустил на разгонку депозита в проекте Vivara, о чем уже писалось выше.

    Планы на октябрь

    • Два не реферальных актива показывают первые признаки «скама» — т.е. краха построенной управляющими пирамиды — основная задача добиться, того чтобы хотя бы один из них не обанкротился — или обанкротился, но выплатил долг. Если просрочка по выплатам процентов составит более 1 месяца хоть по одному из проектов, я буду вынужден по ним признать убыток, который будет списан за счёт резервов и средств из фонда на возможные потери.
    • Текущий уровень риска который я взял на себя уже не маленький и я хочу попробовать разделить свой риск с желающими вложиться в мою «инвестиционную хрень». Коллега планирует вложить 200 т.р. в мой инвест проект — я ему обещаю 70% от прибыли по его доли в активах. О рисках он предупрежден — это самое главное ))). Приема средства «от населения» нет и в ближайшее время не планируется вводить.

    Изменения по балансу за август и сентябрь

    <![if supportMisalignedColumns]>

    <![endif]>

    остаток на конец дельта
    30.07.2012 30.09.2012
    Активы 427 579 603 088 175 508
    1. Касса 4 017 8 183 4 166
    2. Рабочие
    активы — уже вложенные деньги
    412 507 578 184 165 677
    No-ref-1 54 025 35 752 -18 273
    VladimirFX 37 512 33 134 -4 378
    Gamma 33 197 28 180 -5 017
    No-ref-2 31 221 33 351 2 130
    FX-Trend 72 246 77 300 5 053
    Probusiness 36 518 33 780 -2 738
    No-ref-3 37 120 0 -37 120
    Золото 31 585 57 626 26 041
    No-ref-4 28 294 30 330 2 037
    No-ref-6 0 27 374 27 374
    No-ref-5 19 144 30 851 11 707
    Vivara 0 190 507 190 507
    Акмос-Трейд 31 645 0 -31 645
    3. Нерабочие
    активы (в т.ч. Депозиты УВП)
    11 055 16 721 5 665
    Пассивы 427 579 603 088 175 508
    1.
    Привличенные средства
    309 682 429 506 119 824
    2. Прибыль от
    работающих активов
    109 503 194 066 84 563
    No-ref-1 -14 708 -14 421 287
    МММ 2011 33 981 33 981 0
    VladimirFX 19 731 25 815 6 085
    Gamma 12 686 19 255 6 569
    Alpari-ref 24 890 26 702 1 812
    No-ref-2 8 417 16 010 7 593
    FX-Trend 3 072 11 649 8 577
    Probusiness 9 074 18 860 9 786
    No-ref-3 10 113 11 476 1 363
    Золото 1 495 27 536 26 041
    No-ref-4 407 5 425 5 018
    No-ref-6 0 385 385
    No-ref-5 250 10 112 9 862
    Vivara 0 11 015 11 015
    Акмос-Трейд 96 -9 735 -9 831
    3. Прочие
    доходы/расходы
    -54 589 -88 346 -33 757
    расходы-проценты -12 682 -23 620 -10 938
    расходы-фонды -6 168 -21 238 -15 070
    расходы-резервы-на-потери -34 867 -59 542 -24 675
    расходы-содержание.тбс -714 -714 0
    расходы-валютный-обмен -155 817 971
    расходы-коммисии -3 -455 -452
    доходы-прочее 0 16 407 16 407
    4.
    Доходы/расходы при УВП
    23 722 15 166 -8 556
    доходы/расходы от вал. Переоц 23 114 13 206 -9 908
    доходы/расходы от СВОП 640 1 991 1 352
    прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
    5. Собственный
    капитал
    39 261 52 695 13 434
    вложенные собственные средства 33 093 31 458 -1 635
    фонд-покр-убытков.из.прибыли 6 168 21 238 15 070
    прибыль от
    основной деятельности за период
    +74 151
    резервы на
    возможные будущие потери
    -39 745
    прибыль от
    валютной переоценки за период
    -8 556
    случайно
    заработал
    +16 407
    итого прибыль
    за период
    +42 257
    Ссылка на основную публикацию
    Отчёт за август и сентябрь
    Хиб.ру