Отчёт за неделю

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +2 369 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +3 358 рублей;

Итого прибыль за неделю: +5 727 рублей.


Основные события 

  • Получен ощутимый убыток по инвестициям в ПАММ-счета FX-Trend. Основная причина — серьезная просадка по ПАММ-счёту 7482 (Valex) в размере $107. 
  • Получен убыток по не реферальному активу #1 в размере 800 рублей.
  • Увеличен объем хеджирования по валютной паре USD/RUR с $2 000 до $4 000 (короткая позиция).

Изменения по балансу за неделю

остаток на конец дельта
29.06.2012 06.07.2012
Активы 335 962 342 515 6 553
1. Касса 30 016 29 437 -579
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги 285 062 290 840 5 778
No-ref-1 50 674 51 050 376
VladimirFX 31 672 33 928 2 256
Gamma 31 979 33 094 1 115
No-ref-2 31 510 32 796 1 287
FX-Trend 71 742 70 252 -1 490
Probusiness 33 342 34 550 1 208
No-ref-3 34 143 35 169 1 026
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 20 884 22 238 1 354
Пассивы 335 962 342 515 6 553
1. Привлеченные средства 209 703 210 529 826
2. Прибыль от работающих активов 83 376 86 851 3 475
No-ref-1 -14 926 -15 743 -817
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 14 178 16 242 2 065
Gamma 9 805 10 482 677
Alpari-ref 21 771 23 263 1 492
No-ref-2 4 552 5 469 917
FX-Trend 1 976 -823 -2 799
Probusiness 5 233 6 034 801
No-ref-3 6 806 7 945 1 139
3. Прочие доходы/расходы -38 902 -40 008 -1 106
процентные расходы -7 853 -8 679 -826
расходы фонды -5 773 -5 773 0
расходы резервы -24 405 -24 685 -280
расходы прочее -872 -872 0
4. Доходы/расходы при УВП 22 869 26 227 3 358
доходы/расходы от вал. Переоц 22 802 26 094 -3 291
доходы/расходы от СВОП 134 200 -66
прочее (комиссии и пр…) -67 -67 0
5. Внесенный собственный капитал 58 916 58 916 0
прибыль от основной деятельности за период 2 369
прибыль от валютной переоценки за период 3 358
итого прибыль за период 5 727

Ссылка на основную публикацию
Отчёт за неделю
Хиб.ру