Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +2 369 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +3 358 рублей;
Итого прибыль за неделю: +5 727 рублей.
Основные события
- Получен ощутимый убыток по инвестициям в ПАММ-счета FX-Trend. Основная причина — серьезная просадка по ПАММ-счёту 7482 (Valex) в размере $107.
- Получен убыток по не реферальному активу #1 в размере 800 рублей.
- Увеличен объем хеджирования по валютной паре USD/RUR с $2 000 до $4 000 (короткая позиция).
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 29.06.2012 | 06.07.2012 | ||||
| Активы | 335 962 | 342 515 | 6 553 | ||
| 1. Касса | 30 016 | 29 437 | -579 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги | 285 062 | 290 840 | 5 778 | ||
| No-ref-1 | 50 674 | 51 050 | 376 | ||
| VladimirFX | 31 672 | 33 928 | 2 256 | ||
| Gamma | 31 979 | 33 094 | 1 115 | ||
| No-ref-2 | 31 510 | 32 796 | 1 287 | ||
| FX-Trend | 71 742 | 70 252 | -1 490 | ||
| Probusiness | 33 342 | 34 550 | 1 208 | ||
| No-ref-3 | 34 143 | 35 169 | 1 026 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) | 20 884 | 22 238 | 1 354 | ||
| Пассивы | 335 962 | 342 515 | 6 553 | ||
| 1. Привлеченные средства | 209 703 | 210 529 | 826 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов | 83 376 | 86 851 | 3 475 | ||
| No-ref-1 | -14 926 | -15 743 | -817 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| VladimirFX | 14 178 | 16 242 | 2 065 | ||
| Gamma | 9 805 | 10 482 | 677 | ||
| Alpari-ref | 21 771 | 23 263 | 1 492 | ||
| No-ref-2 | 4 552 | 5 469 | 917 | ||
| FX-Trend | 1 976 | -823 | -2 799 | ||
| Probusiness | 5 233 | 6 034 | 801 | ||
| No-ref-3 | 6 806 | 7 945 | 1 139 | ||
| 3. Прочие доходы/расходы | -38 902 | -40 008 | -1 106 | ||
| процентные расходы | -7 853 | -8 679 | -826 | ||
| расходы фонды | -5 773 | -5 773 | 0 | ||
| расходы резервы | -24 405 | -24 685 | -280 | ||
| расходы прочее | -872 | -872 | 0 | ||
| 4. Доходы/расходы при УВП | 22 869 | 26 227 | 3 358 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 22 802 | 26 094 | -3 291 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 134 | 200 | -66 | ||
| прочее (комиссии и пр…) | -67 | -67 | 0 | ||
| 5. Внесенный собственный капитал | 58 916 | 58 916 | 0 | ||
| прибыль от основной деятельности за период | 2 369 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период | 3 358 | ||||
| итого прибыль за период | 5 727 | ||||
Загрузка...
