Отчёт за неделю


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$583,7 или +3.9% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +16 628 рублей;
Сформированно резервов на возможные будущие потери:  -700 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +3 435 рублей;

Итого прибыль за неделю: +19 363 рубля.


Основные события
 

  • Наконец то я избавился от своего маленького сверх убыточного портфель ПАММ-счетов Акмос Трейд. Итого общий убыток от инвестирования в ПАММ счепта Акмос Трейд составил около 9 000 рублей. Печально конечно, но без потерь в нашем не легком инвестиционном деле нельзя обойтись.
  • Курс рубля, золота и евро на этой неделе меня порадовали, по всем направлениям - инвестирование в золотоу, управление валютной позиции я получил прибыль. Так же я увеличил объем валютной позиции на 0.4 лота нарасти общий объем моей хедж позиции до 1 лота. На данный момент незахеджированы валютные риски на сумму 3,6 тысячи баксов. Что впринципе не так уж и много.
  • Так же были отданы распоряжения на вывод прибыли из FX-Trend, VladimirFX и Gamma-IC на общую сумму 800 баксов. Но на отчётную дату распоряжения не исполнены, поэтому в балансе изменений по этому поводу пока нет. 
  • В очередной раз вывел часть средств из убыточного не реферального актива #1. Но по иронии судьбы данный актив на этой недели оказался очень даже прибыльным!
  • От одного нового управляющего получено подтверждение готовности принять вклад от меня на сумму $1 000 - в этот новый актив я направлю выводимые средства.


Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$102.5 / 9.4%  
  • No-ref-2:  +$29.0 / 2.6%
  • No-ref-4:  +$18.0 / 1.6%
  • No-ref-5:  +$23.8 / 2.2%
Итого за неделю доходность активов: +$583.7 / 3.9%


Мысли в слух

  • Прошедшая неделя оказалась очень удачной и полностью перекрыла убытки позопрошлой. Но, очевидно что каждая неделя такой быть не может. С другой стороны потенциал роста золота еще имеется и вполне вероятно, что в этом направлении будет получена дополнительная прибыль.
  • На следующей недели будут инвестированы средства в новый актив и добавлены средства актив Vivara Group:


Девочка недели

  • Уверенной плюсовой неделе нужна уверенная молодая девушка.


Изменения по балансу за неделю

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
      остаток на конец дельта
  14.09.2012 21.09.2012
Активы   449 744 471 718 21 974
1. Касса   9 622 30 033 20 411
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 414 095 423 707 9 611
  No-ref-1   32 998 34 638 1 640
  VladimirFX 36 528 38 424 1 896
  Gamma   37 897 39 359 1 462
  No-ref-2   30 576 32 016 1 440
  FX-Trend   73 987 76 379 2 392
  Probusiness 31 040 32 525 1 485
  No-ref-3   0 0 0
  Золото   42 838 50 737 7 899
  No-ref-4   29 164 29 668 504
  No-ref-5   29 471 30 135 664
  Vivara   57 874 59 826 1 951
  Акмос-Трейд 11 722 0 -11 722
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 26 026 17 978 -8 048
     
Пассивы   449 744 471 718 21 974
1. Привличенные средства 292 846 294 025 1 179
2. Прибыль от работающих активов 154 126 171 702 17 577
  No-ref-1   -17 544 -15 412 2 132
  МММ 2011 33 981 33 981 0
  VladimirFX 23 467 24 783 1 316
  Gamma   18 121 18 851 729
  Alpari-ref 27 288 27 547 259
  No-ref-2   13 809 14 705 896
  FX-Trend   10 079 11 047 967
  Probusiness 16 710 17 646 936
  No-ref-3   11 476 11 476 0
  Золото   12 748 20 647 7 899
  No-ref-4   4 129 4 689 560
  No-ref-5   4 687 5 425 738
  Vivara   -4 546 5 389 9 935
  Акмос-Трейд -9 373 -9 071 301
3. Прочие доходы/расходы -75 690 -77 339 -1 649
  процентные расходы -20 561 -21 740 -1 179
  расходы фонды -15 767 -14 334 1 433
  расходы резервы -38 751 -40 883 -2 133
  расходы прочее -619 -389 230
4. Доходы/расходы при УВП 11 237 14 672 3 435
  доходы/расходы от вал. Переоц 9 716 12 944 3 228
  доходы/расходы от СВОП 1 553 1 759 207
  прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 67 225 68 657 1 433
  вложенные собственные средства 51 458 51 458 0
  фонд-покр-убытков.из.прибыли 15 767 17 199 1 433
           
прибыль от основной деятельности за период +16 628
резервы на возможные будущие потери   -700
прибыль от валютной переоценки за период +3 435
итого прибыль за период +19 363

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !