Содержание
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$583,7 или +3.9% от объема инвестиций.
Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +16 628 рублей;
Сформированно резервов на возможные будущие потери: -700 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +3 435 рублей;
Итого прибыль за неделю: +19 363 рубля.
Основные события
- Наконец то я избавился от своего маленького сверх убыточного портфель ПАММ-счетов Акмос Трейд. Итого общий убыток от инвестирования в ПАММ счепта Акмос Трейд составил около 9 000 рублей. Печально конечно, но без потерь в нашем не легком инвестиционном деле нельзя обойтись.
- Курс рубля, золота и евро на этой неделе меня порадовали, по всем направлениям — инвестирование в золотоу, управление валютной позиции я получил прибыль. Так же я увеличил объем валютной позиции на 0.4 лота нарасти общий объем моей хедж позиции до 1 лота. На данный момент незахеджированы валютные риски на сумму 3,6 тысячи баксов. Что впринципе не так уж и много.
- Так же были отданы распоряжения на вывод прибыли из FX-Trend, VladimirFX и Gamma-IC на общую сумму 800 баксов. Но на отчётную дату распоряжения не исполнены, поэтому в балансе изменений по этому поводу пока нет.
- В очередной раз вывел часть средств из убыточного не реферального актива #1. Но по иронии судьбы данный актив на этой недели оказался очень даже прибыльным!
- От одного нового управляющего получено подтверждение готовности принять вклад от меня на сумму $1 000 — в этот новый актив я направлю выводимые средства.
Доходность активов за неделю
- VladimirFX: +$42.4 / 3.0%
- Gamma-IC: +$23.5 / 1.6%
- Probisiness: +$30.3 / 2.7%
- Vivara Group: +$27.2 / 1.4%
- FX-Trend — 6482 (TP): +$4.5 / 0.7%
- FX-Trend — 10253 (investobolin): +$6.3 / 1.7%
- FX-Trend — 5995 (Avas): +$12.7 / 1.1%
- FX-Trend — 7482 (Valex): +$7.7 / 1.5%
- Акмос-Трейд: +$0.5 / 0.1%
- Золото: +$246.9 / 17.9%
- No-ref-1: +$102.5 / 9.4%
- No-ref-2: +$29.0 / 2.6%
- No-ref-4: +$18.0 / 1.6%
- No-ref-5: +$23.8 / 2.2%
Итого за неделю доходность активов: +$583.7 / 3.9%
Мысли в слух
- Прошедшая неделя оказалась очень удачной и полностью перекрыла убытки позопрошлой. Но, очевидно что каждая неделя такой быть не может. С другой стороны потенциал роста золота еще имеется и вполне вероятно, что в этом направлении будет получена дополнительная прибыль.
- На следующей недели будут инвестированы средства в новый актив и добавлены средства актив Vivara Group:
Девочка недели
- Уверенной плюсовой неделе нужна уверенная молодая девушка.
Изменения по балансу за неделю
остаток на конец | дельта | ||||
14.09.2012 | 21.09.2012 | ||||
Активы | 449 744 | 471 718 | 21 974 | ||
1. Касса | 9 622 | 30 033 | 20 411 | ||
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
414 095 | 423 707 | 9 611 | ||
No-ref-1 | 32 998 | 34 638 | 1 640 | ||
VladimirFX | 36 528 | 38 424 | 1 896 | ||
Gamma | 37 897 | 39 359 | 1 462 | ||
No-ref-2 | 30 576 | 32 016 | 1 440 | ||
FX-Trend | 73 987 | 76 379 | 2 392 | ||
Probusiness | 31 040 | 32 525 | 1 485 | ||
No-ref-3 | 0 | 0 | 0 | ||
Золото | 42 838 | 50 737 | 7 899 | ||
No-ref-4 | 29 164 | 29 668 | 504 | ||
No-ref-5 | 29 471 | 30 135 | 664 | ||
Vivara | 57 874 | 59 826 | 1 951 | ||
Акмос-Трейд | 11 722 | 0 | -11 722 | ||
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
26 026 | 17 978 | -8 048 | ||
Пассивы | 449 744 | 471 718 | 21 974 | ||
1. Привличенные средства |
292 846 | 294 025 | 1 179 | ||
2. Прибыль от работающих активов |
154 126 | 171 702 | 17 577 | ||
No-ref-1 | -17 544 | -15 412 | 2 132 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
VladimirFX | 23 467 | 24 783 | 1 316 | ||
Gamma | 18 121 | 18 851 | 729 | ||
Alpari-ref | 27 288 | 27 547 | 259 | ||
No-ref-2 | 13 809 | 14 705 | 896 | ||
FX-Trend | 10 079 | 11 047 | 967 | ||
Probusiness | 16 710 | 17 646 | 936 | ||
No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
Золото | 12 748 | 20 647 | 7 899 | ||
No-ref-4 | 4 129 | 4 689 | 560 | ||
No-ref-5 | 4 687 | 5 425 | 738 | ||
Vivara | -4 546 | 5 389 | 9 935 | ||
Акмос-Трейд | -9 373 | -9 071 | 301 | ||
3. Прочие доходы/расходы |
-75 690 | -77 339 | -1 649 | ||
процентные расходы | -20 561 | -21 740 | -1 179 | ||
расходы фонды | -15 767 | -14 334 | 1 433 | ||
расходы резервы | -38 751 | -40 883 | -2 133 | ||
расходы прочее | -619 | -389 | 230 | ||
4. Доходы/расходы при УВП |
11 237 | 14 672 | 3 435 | ||
доходы/расходы от вал. Переоц | 9 716 | 12 944 | 3 228 | ||
доходы/расходы от СВОП | 1 553 | 1 759 | 207 | ||
прочее (комиссии и др…) | -32 | -32 | 0 | ||
5. Собственный капитал |
67 225 | 68 657 | 1 433 | ||
вложенные собственные средства | 51 458 | 51 458 | 0 | ||
фонд-покр-убытков.из.прибыли | 15 767 | 17 199 | 1 433 | ||
прибыль от основной деятельности за период |
+16 628 | ||||
резервы на возможные будущие потери |
-700 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период |
+3 435 | ||||
итого прибыль за период |
+19 363 |