Отчёт за неделю


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$127,4 или +0.6% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +4 035 рублей;
Сформированно резервов на возможные будущие потери:  -11 527 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -736 рублей;

Итого прибыль за неделю:  -8 228 рубля.


Основные события
 

  • Вывел из инвестиций в золото первоначально вложенную сумму в размере 30 000 рублей, оставив только прибыль. Прибыль же за неделю по золоту просела на 5 170 рублей в связи с корректировкой после длительного роста. Выведенные средства пока еще не успел куда либо реинвестировать.
  • Вывел часть прибыли из ПАММ-счетов FX-Trend, в частности из счёта 6482(TP) 133 бакса и со счёта 10253(investobolin) 64 бакса. Так же заказан вывод прибыли со счёта 5995(Avas) в размере 200 баксов, но он будет осуществлен только на следующей неделе.
  • Так как с момента инвестиций в FX-Trend прошло больше квартала и производится вывод прибыли - по данному активу вновь формируется резерв на возможные потери в размере 10% от объема инвестирования, т.к. в размере 230 баксов. Именно данное действие приводит к убытку в моем учете по прошлой неделе.
  • Кто следит за моим Блогом, тот помнит, что на позапрошлой неделе я производил вывод средств из Gamma, но хоть я и написал, что было произведено квартальное резервирование инвестиций - по факту резервирование не было произведено. Поэтому пришлось досоздовать резервы на возможные потери на прошлой неделе, что так же привело к уменьшению фин. реза этой недели.
  • Вывел еще $90 из не рефереального актива №1.


Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$12.0 / 1.1%  
  • No-ref-2:  +$23.3 / 2.0%
  • No-ref-4:  +$13.3 / 1.2%
  • No-ref-5:  +$18.2 / 1.6%
  • No-ref-6:  +$9.6 / 1.0%
Итого за неделю доходность активов: +$127.4 / 0.6%


Мысли в слух

  • Неделя оказалась достаточно "средненькой" - в основном убыток получен за счёт золота, но золото с большой вероятностью отыграет упущенное.
  • Возникли с не реферальным активом №2 - вполне возможно, что по данному активу будет дефолт. Во всяком случае задержка по выплате процентов составляет почти месяц, если проценты так и не будут выплачены, то я признаю весь актив проблемным и спишу его за счёт ранее сформированных резервов. Ведется работа по взысканию этого долга, но на сколько успешно она будет - вопрос не ясный.


Девочка недели

  • Был вчера на свадьбе друга, ну и впечатления свои переношу в Блог )))


Изменения по балансу за неделю



<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
28.09.2012 05.10.2012
Активы 601 871 607 656 5 784
1. Касса 8 183 47 166 38 983
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 577 207 541 132 -36 075
No-ref-1 35 587 32 737 -2 850
VladimirFX 33 134 32 648 -486
Gamma 28 180 29 290 1 110
No-ref-2 33 089 33 768 678
FX-Trend 77 300 73 405 -3 895
Probusiness 33 537 34 150 612
No-ref-3 0 0 0
Золото 57 626 22 456 -35 170
No-ref-4 30 182 30 702 521
No-ref-6 27 267 27 641 374
No-ref-5 30 798 31 369 571
Vivara 190 507 192 967 2 460
Акмос-Трейд 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 16 481 19 358 2 876
Пассивы 601 871 607 656 5 784
1. Привличенные средства 429 047 430 653 1 606
2. Прибыль от работающих активов 188 842 194 437 5 595
No-ref-1 -14 585 -14 038 546
МММ 2011 33 981 33 981 0
VladimirFX 25 815 25 531 -284
Gamma 19 255 19 905 650
Alpari-ref 26 702 26 838 135
No-ref-2 15 719 16 732 1 013
FX-Trend 11 649 12 933 1 283
Probusiness 18 589 19 532 943
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 27 536 22 366 -5 170
No-ref-4 5 260 5 838 579
No-ref-6 267 682 415
No-ref-5 6 163 7 175 1 012
Vivara -11 015 15 222 26 237
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прочие доходы/расходы -83 906 -96 993 -13 087
расходы-проценты -23 161 -24 767 -1 606
расходы-фонды -21 238 -33 644 -12 406
расходы-резервы-на-потери -55 561 -54 682 879
расходы-содержание.тбс -714 -714 0
расходы-валютный-обмен 817 923 106
расходы-коммисии -455 -515 -60
доходы-прочее 16 407 16 407 0
4. Доходы/расходы при УВП 15 193 14 457 -736
доходы/расходы от вал. Переоц 13 465 12 428 -1 037
доходы/расходы от СВОП 1 759 2 060 301
прочее (комиссии и др…) -32 -32 0
5. Собственный капитал 52 695 65 102 12 406
вложенные собственные средства 31 458 31 458 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 21 238 33 644 12 406
прибыль от основной деятельности за период +4 035
резервы на возможные будущие потери -11 527
прибыль от валютной переоценки за период -736
итого прибыль за период -8 228


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !