Содержание
.jpg)
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$127,4 или +0.6% от объема инвестиций.
Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +4 035 рублей;
Сформированно резервов на возможные будущие потери: -11 527 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -736 рублей;
Итого прибыль за неделю: -8 228 рубля.
Основные события
- Вывел из инвестиций в золото первоначально вложенную сумму в размере 30 000 рублей, оставив только прибыль. Прибыль же за неделю по золоту просела на 5 170 рублей в связи с корректировкой после длительного роста. Выведенные средства пока еще не успел куда либо реинвестировать.
- Вывел часть прибыли из ПАММ-счетов FX-Trend, в частности из счёта 6482(TP) 133 бакса и со счёта 10253(investobolin) 64 бакса. Так же заказан вывод прибыли со счёта 5995(Avas) в размере 200 баксов, но он будет осуществлен только на следующей неделе.
- Так как с момента инвестиций в FX-Trend прошло больше квартала и производится вывод прибыли — по данному активу вновь формируется резерв на возможные потери в размере 10% от объема инвестирования, т.к. в размере 230 баксов. Именно данное действие приводит к убытку в моем учете по прошлой неделе.
- Кто следит за моим Блогом, тот помнит, что на позапрошлой неделе я производил вывод средств из Gamma, но хоть я и написал, что было произведено квартальное резервирование инвестиций — по факту резервирование не было произведено. Поэтому пришлось досоздовать резервы на возможные потери на прошлой неделе, что так же привело к уменьшению фин. реза этой недели.
- Вывел еще $90 из не рефереального актива №1.
Доходность активов за неделю
- VladimirFX: -$9.2 / 0.8%
- Gamma-IC: +$21.0 / 2.0%
- Probisiness: +$21.7 / 1.8%
- Vivara Group: +$135.8 / 2.1%
- FX-Trend — 6482 (TP): +$11.4 / 1.8%
- FX-Trend — 10253 (investobolin): +$3.5 / 1.0%
- FX-Trend — 5995 (Avas): +$15.4 / 1.3%
- FX-Trend — 7482 (Valex): +$13.8 / 2.5%
- Золото: -$166.9 / 9.0%
- No-ref-1: +$12.0 / 1.1%
- No-ref-2: +$23.3 / 2.0%
- No-ref-4: +$13.3 / 1.2%
- No-ref-5: +$18.2 / 1.6%
- No-ref-6: +$9.6 / 1.0%
Итого за неделю доходность активов: +$127.4 / 0.6%
Мысли в слух
- Неделя оказалась достаточно «средненькой» — в основном убыток получен за счёт золота, но золото с большой вероятностью отыграет упущенное.
- Возникли с не реферальным активом №2 — вполне возможно, что по данному активу будет дефолт. Во всяком случае задержка по выплате процентов составляет почти месяц, если проценты так и не будут выплачены, то я признаю весь актив проблемным и спишу его за счёт ранее сформированных резервов. Ведется работа по взысканию этого долга, но на сколько успешно она будет — вопрос не ясный.
Девочка недели
- Был вчера на свадьбе друга, ну и впечатления свои переношу в Блог )))
Изменения по балансу за неделю
<![if supportMisalignedColumns]>
<![endif]>
| остаток на конец | дельта | ||||
| 28.09.2012 | 05.10.2012 | ||||
| Активы | 601 871 | 607 656 | 5 784 | ||
| 1. Касса | 8 183 | 47 166 | 38 983 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
577 207 | 541 132 | -36 075 | ||
| No-ref-1 | 35 587 | 32 737 | -2 850 | ||
| VladimirFX | 33 134 | 32 648 | -486 | ||
| Gamma | 28 180 | 29 290 | 1 110 | ||
| No-ref-2 | 33 089 | 33 768 | 678 | ||
| FX-Trend | 77 300 | 73 405 | -3 895 | ||
| Probusiness | 33 537 | 34 150 | 612 | ||
| No-ref-3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Золото | 57 626 | 22 456 | -35 170 | ||
| No-ref-4 | 30 182 | 30 702 | 521 | ||
| No-ref-6 | 27 267 | 27 641 | 374 | ||
| No-ref-5 | 30 798 | 31 369 | 571 | ||
| Vivara | 190 507 | 192 967 | 2 460 | ||
| Акмос-Трейд | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
16 481 | 19 358 | 2 876 | ||
| Пассивы | 601 871 | 607 656 | 5 784 | ||
| 1. Привличенные средства |
429 047 | 430 653 | 1 606 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
188 842 | 194 437 | 5 595 | ||
| No-ref-1 | -14 585 | -14 038 | 546 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| VladimirFX | 25 815 | 25 531 | -284 | ||
| Gamma | 19 255 | 19 905 | 650 | ||
| Alpari-ref | 26 702 | 26 838 | 135 | ||
| No-ref-2 | 15 719 | 16 732 | 1 013 | ||
| FX-Trend | 11 649 | 12 933 | 1 283 | ||
| Probusiness | 18 589 | 19 532 | 943 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| Золото | 27 536 | 22 366 | -5 170 | ||
| No-ref-4 | 5 260 | 5 838 | 579 | ||
| No-ref-6 | 267 | 682 | 415 | ||
| No-ref-5 | 6 163 | 7 175 | 1 012 | ||
| Vivara | -11 015 | 15 222 | 26 237 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3. Прочие доходы/расходы |
-83 906 | -96 993 | -13 087 | ||
| расходы-проценты | -23 161 | -24 767 | -1 606 | ||
| расходы-фонды | -21 238 | -33 644 | -12 406 | ||
| расходы-резервы-на-потери | -55 561 | -54 682 | 879 | ||
| расходы-содержание.тбс | -714 | -714 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | 817 | 923 | 106 | ||
| расходы-коммисии | -455 | -515 | -60 | ||
| доходы-прочее | 16 407 | 16 407 | 0 | ||
| 4. Доходы/расходы при УВП |
15 193 | 14 457 | -736 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 13 465 | 12 428 | -1 037 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 1 759 | 2 060 | 301 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -32 | -32 | 0 | ||
| 5. Собственный капитал |
52 695 | 65 102 | 12 406 | ||
| вложенные собственные средства | 31 458 | 31 458 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 21 238 | 33 644 | 12 406 | ||
| прибыль от основной деятельности за период |
+4 035 | ||||
| резервы на возможные будущие потери |
-11 527 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
-736 | ||||
| итого прибыль за период |
-8 228 | ||||
Загрузка...
