Отчет за неделю (03.11 - 09.11)


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$531,0 или +2.6% от объема инвестиций.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +18 328  рублей;
Сформировано резервов на возможные будущие потери:  -7 487 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +874 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +11 715 рублей, прибыльность активов (ROA) равна +1.7% от объема работающих активов, в том числе:

  • прибыль инвесторов: +502 рубля / ROA: +1.7%;
  • прибыль управляющего: +11 213 рублей / ROA: +1.7%.

P.S. ROA инвестора равна ROA управляющего, т.к. с единственным инвестором, чьи вложения уже работали на прошедшей недели, достигнута договоренность о делении прибыли 100/0 в течении квартала.


Основные события
 

  • Основным событием на этой недели стало конечно же участие в работе первых инвесторских денег. Как писал ранее - я начал принимать средства инвесторов, т.к. риски взятые на себя уже достаточно большие, и я принял решение продолжать расширение инвестиционного портфеля, но с перекладыванием рисков на инвесторов.

    На этой недели к имеющимся инвесторским средства добавлены 47.5 т.р., а через неделю будет добавлено еще не менее 40 т.р..

    Напомню, что инвестиции принимаю только от знакомых мне лично людей, т.к. объем инвестиций, которые я готов принять - ограничен.
  • Были сформированы стандартные 10% (около 3000 руб) резервов от вложений в новый актив Landora, что снизило недельную прибыль на соответствующую величину.
  • Из не реферального актива №5 была выведена квартальная прибыль в размере 8 518 рублей и сформированы очередные квартальные резервы, что так же снизило прибыль недели на 3100 рублей.
  • Неожиданно получен убыток в размере -$29 (-5.3%) по ПАММ счету 6482 (TP), который обычно получал не высокую, но стабильную прибыль. В целом по ПАММ счетам Форекс-Тренда за неделю получена прибыль.


Доходность активов за неделю

  • No-ref-1:  +$16.7 / 1.6%  
  • No-ref-4:  +$17.7 / 1.5%
  • No-ref-5:  +$21.0 / 1.7%
  • No-ref-6:  +$13.1 / 1.3%
Итого за неделю доходность активов:  +$531.0 / 2.6%


Мысли в слух

  • Общая прибыль по проекту Vivara уже достигла 52000 рублей, думаю что скоро нужно будет завершать "разгон" этого проекта..

Девочка недели

  • делюсь с другими тем, что у меня есть )) и девочки поддерживают мое настроение.


Изменения по балансу за неделю



<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
остаток на конец дельта
02.11.2012 09.11.2012
Активы 615 622 663 462 47 840
1. Касса 700 44 494 43 794
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 589 209 594 797 5 588
VladimirFX 34 737 36 117 1 380
Gamma 32 193 33 053 860
FX-Trend 69 341 70 218 878
Probusiness 76 197 78 259 2 061
Vivara 220 176 227 777 7 600
Landora 30 072 28 988 -1 084
Золото 0 0 0
No-ref-1 29 545 29 387 -158
No-ref-4 32 853 33 413 560
No-ref-6 29 136 29 510 374
No-ref-5 34 958 28 075 -6 883
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 25 713 24 171 -1 543
Пассивы 615 622 663 462 47 840
1.1 Привлеченные кредитные средства 424 226 422 049 -2 178
1.2 Привлеченные средства инвесторов 29 000 67 002 38 002
2. Прибыль от работающих активов 187 037 206 945 19 907
VladimirFX 27 187 28 498 1 311
Gamma 22 542 23 173 631
Alpari-ref 28 884 30 544 1 660
FX-Trend 14 070 14 602 532
Probusiness 26 810 28 665 1 855
Vivara 41 180 51 950 10 770
Landora 42 1 025 983
No-ref-1 -15 424 -14 898 526
No-ref-4 8 129 8 689 560
No-ref-6 2 344 2 759 415
No-ref-5 10 643 11 306 664
No-ref-2 -17 344 -17 344 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прибыль инвесторов 0 -502 -502
4. Прочие доходы/расходы -75 379 -84 446 -9 067
расходы-проценты -31 123 -32 703 -1 580
расходы-фонды -1 521 -6 505 -4 984
расходы-резервы-на-потери -58 759 -61 262 -2 503
расходы-содержание.тбс -714 -714 0
расходы-валютный-обмен 1 095 1 095 0
расходы-коммисии -577 -577 0
расходы-прочее -187 -187 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 17 931 18 805 874
доходы/расходы от вал. Переоц 14 915 15 275 360
доходы/расходы от СВОП 3 579 4 093 514
прочее (комиссии и др…) -563 -563 0
6. Собственный капитал 32 807 33 609 802
вложенные собственные средства 31 286 27 969 -3 317
фонд-покр-убытков.из.прибыли 1 521 5 640 4 119
справочно:
работающие активы 676 821 727 191 +50 370
в т.ч. активы инвесторов 29 000 67 002 +38 002
доля активов инвесторов в раб. активах 4.3% 9.2% +4.9пп
прибыль от основной деятельности за период +18 328
резервы на возможные будущие потери -7 487
прибыль от валютной переоценки за период +874
итого общая прибыль за период (доходность) +11 715 (+1.7%)
в т.ч. прибыль инвесторов +502 (+1.7%)
в т.ч. прибыль управляющего +11 213 (+1.7%)


Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !